有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 第1回中部国際空港社債 | 30,000,000 | 30,055,912 | |
| い第714号農林債 | 20,000,000 | 20,003,632 | ||
| 特殊債券 小計 | 50,000,000 | 50,059,544 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債B号マザーファンド | 389,176,554 | 402,564,227 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 389,176,554 | 402,564,227 | ||
| 合計 | 439,176,554 | 452,623,771 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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