- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信11月号
グリーン公社債投信11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成17年11月21日) | 2,468,653,659 | 2,470,389,121 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第29計算期間末 | (平成18年11月20日) | 1,532,769,008 | 1,535,011,447 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第30計算期間末 | (平成19年11月19日) | 1,201,324,744 | 1,205,796,073 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第31計算期間末 | (平成20年11月19日) | 992,874,571 | 997,493,421 | 1.0000 | 1.0047 |
| 第32計算期間末 | (平成21年11月19日) | 845,060,516 | 847,774,849 | 1.0000 | 1.0032 |
| 第33計算期間末 | (平成22年11月24日) | 717,642,648 | 718,948,756 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第34計算期間末 | (平成23年11月21日) | 638,217,165 | 638,935,158 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成24年11月19日) | 578,241,400 | 578,857,804 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成25年11月19日) | 512,781,418 | 513,259,330 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成26年11月19日) | 475,022,528 | 475,417,746 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成25年11月末日 | 527,736,804 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 523,117,518 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 514,251,660 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 511,245,782 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 508,565,919 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 504,962,861 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 494,472,158 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 493,160,455 | ― | 1.0005 | ― | |
| 7月末日 | 490,157,961 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 486,488,902 | ― | 1.0007 | ― | |
| 9月末日 | 483,890,631 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 479,036,626 | ― | 1.0007 | ― | |
| 11月末日 | 493,064,940 | ― | 1.0000 | ― | |
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