有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/19 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	404,644,459	1.0343	418,564,227	1.0344	418,564,228	―	―	84.89
2	日本	特殊債券	第1回中部国際空港社債	30,000,000	100.16	30,050,800	100.16	30,050,800	0.8030	2015.02.25	6.09
3	日本	特殊債券	い第726号農林債	20,000,000	100.41	20,082,000	100.41	20,082,000	0.5000	2015.11.27	4.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.16
親投資信託受益証券	84.89
合計	95.05

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.1000	2015.05.15	10.38
2	日本	特殊債券	い第723号商工債券	500,000,000	100.30	501,502,068	100.30	501,502,068	0.5000	2015.08.27	8.68
3	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.65
4	日本	特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	100.77	403,089,741	100.77	403,089,741	1.5100	2015.06.19	6.97
5	日本	特殊債券	い第726号農林債	400,000,000	100.41	401,640,000	100.41	401,640,000	0.5000	2015.11.27	6.95
6	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.22	400,899,514	100.22	400,899,514	0.3500	2015.10.15	6.94
7	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	100.22	400,884,180	100.22	400,884,180	0.6700	2015.04.20	6.93
8	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.15	400,635,672	100.15	400,635,672	0.6230	2015.03.20	6.93
9	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.03	400,129,067	100.03	400,129,067	0.6700	2014.12.19	6.92
10	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	100.29	300,871,215	100.29	300,871,215	0.5460	2015.07.29	5.20
11	日本	社債券	第4回凸版印刷社債	200,000,000	101.17	202,345,540	101.17	202,345,540	1.5800	2015.09.18	3.50
12	日本	社債券	第10回アイシン精機社債	200,000,000	100.61	201,231,981	100.61	201,231,981	1.0630	2015.07.23	3.48
13	日本	特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	200,000,000	100.27	200,549,387	100.27	200,549,387	0.4230	2015.09.28	3.47
14	日本	特殊債券	い第724号農林債	100,000,000	100.32	100,328,330	100.32	100,328,330	0.5000	2015.09.25	1.73
15	日本	社債券	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100.25	100,250,487	100.25	100,250,487	0.5620	2015.06.19	1.73
16	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.21	100,215,488	100.21	100,215,488	0.6700	2015.04.17	1.73
17	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.12	100,127,040	100.12	100,127,040	0.8900	2015.01.27	1.73
18	日本	特殊債券	い第725号農林債	50,000,000	100.27	50,139,980	100.27	50,139,980	0.4000	2015.10.27	0.86
19	日本	地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	100.20	50,104,252	100.20	50,104,252	0.4800	2015.06.25	0.86
20	日本	地方債証券	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	100.22	16,035,570	100.22	16,035,570	0.5600	2015.06.25	0.27

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.14
特殊債券	54.65
社債券	38.21
合計	94.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算