三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,355,001 | 25,709,654 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,556,549 | 3,119,542,807 |
| 未収入金 | 463,684 | 379,712 |
| 未収利息 | 57 | 73 |
| 流動資産合計 | 2,145,375,291 | 3,145,632,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,145,375,291 | 3,145,632,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 436,947 | 2,068,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,147 | 1,516,061 |
| 未払委託者報酬 | 17,306,036 | 21,224,799 |
| その他未払費用 | 70,583 | 129,893 |
| 流動負債合計 | 19,049,713 | 24,938,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,049,713 | 24,938,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,581,521,293 | 4,065,356,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,455,195,715 | -944,663,639 |
| （分配準備積立金） | 533,000,350 | 504,904,702 |
| 元本等合計 | 2,126,325,578 | 3,120,693,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,126,325,578 | 3,120,693,302 |
| 負債純資産合計 | 2,145,375,291 | 3,145,632,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
