三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,196,322 | 86,369,457 |
| 親投資信託受益証券 | 6,515,928,936 | 7,260,623,819 |
| 未収入金 | 6,694,819 | 50,138,806 |
| 流動資産計 | 6,604,820,077 | 7,397,132,082 |
| 資産の部合計 | 6,604,820,077 | 7,397,132,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 49,748,307 |
| 未払解約金 | 17,073,936 | 10,098,287 |
| 未払受託者報酬 | 3,796,959 | 3,867,957 |
| 未払委託者報酬 | 53,157,384 | 54,151,292 |
| 未払利息 | 15 | 59 |
| その他未払費用 | 98,667 | 100,506 |
| 流動負債計 | 74,126,961 | 117,966,408 |
| 負債の部合計 | 74,126,961 | 117,966,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,950,061,464 | 4,974,830,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,580,631,652 | 2,304,334,919 |
| （分配準備積立金） | 1,029,887,767 | 1,236,400,474 |
| 元本等合計 | 6,530,693,116 | 7,279,165,674 |
| 純資産の部合計 | 6,530,693,116 | 7,279,165,674 |
| 負債・純資産合計 | 6,604,820,077 | 7,397,132,082 |
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