有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	3,675,273,159	4,585,791,096	3,129,860,323
第5計算期間	2,055,420,499	1,876,748,976	3,308,531,846
第6計算期間	1,272,003,709	1,305,589,761	3,274,945,794
第7計算期間	924,165,210	969,869,430	3,229,241,574
第8計算期間	1,196,591,109	844,311,390	3,581,521,293
第9計算期間	1,098,737,459	614,901,811	4,065,356,941
第10計算期間	849,893,266	619,866,352	4,295,383,855
第11計算期間	946,062,005	588,716,471	4,652,729,389
第12計算期間	986,864,923	769,057,863	4,870,536,449
第13計算期間	1,465,685,579	1,497,268,436	4,838,953,592

<参考>「三菱UFJ システムバリューマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,769,665,200	97.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	198,147,254	2.84
	純資産総額		6,967,812,454	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	180,450,000	2.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	51,000	5,563.00 5,826.00	283,713,000 297,126,000	― ―	4.26
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	460,000	561.00 567.00	258,060,000 260,820,000	― ―	3.74
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	45,000	4,339.00 4,409.00	195,255,000 198,405,000	― ―	2.85
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	43,000	3,598.00 3,634.00	154,714,000 156,262,000	― ―	2.24
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	20,000	8,110.00 7,800.00	162,200,000 156,000,000	― ―	2.24
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	670,000	203.00 204.00	136,010,000 136,680,000	― ―	1.96
日本	KDDI	株式	情報・通信業	20,000	5,566.00 5,976.00	111,320,000 119,520,000	― ―	1.72
日本	日立製作所	株式	電気機器	150,000	755.00 762.00	113,250,000 114,300,000	― ―	1.64
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	15,000	7,376.00 7,606.00	110,640,000 114,090,000	― ―	1.64
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	20,000	5,618.00 5,619.00	112,360,000 112,380,000	― ―	1.61
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	9,000	11,130.00 12,060.00	100,170,000 108,540,000	― ―	1.56
日本	三井不動産	株式	不動産業	34,000	3,021.00 3,149.00	102,714,000 107,066,000	― ―	1.54
日本	三菱電機	株式	電気機器	80,000	1,113.00 1,162.00	89,040,000 92,960,000	― ―	1.33
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	25,000	3,525.00 3,660.00	88,125,000 91,500,000	― ―	1.31
日本	ソニー	株式	電気機器	44,000	1,728.00 1,972.00	76,032,000 86,768,000	― ―	1.25
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	130,000	652.00 662.00	84,760,000 86,060,000	― ―	1.24
日本	デンソー	株式	輸送用機器	17,000	4,949.00 4,948.00	84,133,000 84,116,000	― ―	1.21
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	90,000	850.00 920.00	76,500,000 82,800,000	― ―	1.19
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	67,500	1,192.80 1,224.00	80,514,000 82,620,000	― ―	1.19
日本	ファナック	株式	電気機器	4,500	16,320.00 18,205.00	73,440,000 81,922,500	― ―	1.18
日本	小松製作所	株式	機械	37,000	2,074.00 2,138.00	76,738,000 79,106,000	― ―	1.14
日本	富士通	株式	電気機器	125,000	578.00 624.00	72,250,000 78,000,000	― ―	1.12
日本	東芝	株式	電気機器	160,000	434.00 437.00	69,440,000 69,920,000	― ―	1.00
日本	TDK	株式	電気機器	16,000	4,300.00 4,310.00	68,800,000 68,960,000	― ―	0.99
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	22,000	3,004.00 3,098.00	66,088,000 68,156,000	― ―	0.98
日本	SMC	株式	機械	2,500	23,310.00 27,225.00	58,275,000 68,062,500	― ―	0.98
日本	住友商事	株式	卸売業	50,000	1,274.00 1,313.00	63,700,000 65,650,000	― ―	0.94
日本	丸紅	株式	卸売業	93,000	690.00 693.00	64,170,000 64,449,000	― ―	0.92
日本	ミネベア	株式	電気機器	70,000	886.00 918.00	62,020,000 64,260,000	― ―	0.92
日本	マツダ	株式	輸送用機器	140,000	451.00 458.00	63,140,000 64,120,000	― ―	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	鉱業	0.48
	建設業	3.29
	食料品	0.46
	繊維製品	0.94
	化学	4.79
	医薬品	2.39
	石油・石炭製品	0.97
	ゴム製品	1.84
	ガラス・土石製品	1.18
	鉄鋼	1.79
	非鉄金属	1.59
	金属製品	0.58
	機械	5.77
	電気機器	17.62
	輸送用機器	11.63
	精密機器	0.66
	その他製品	0.25
	電気・ガス業	0.84
	陸運業	3.68
	海運業	0.86
	情報・通信業	7.65
	卸売業	5.12
	小売業	1.60
	銀行業	9.71
	証券、商品先物取引業	1.73
	保険業	2.40
	その他金融業	1.20
	不動産業	3.53
	サービス業	2.59
合 計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	15	174,532,560	180,450,000	2.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。