三菱UFJトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,700,033 | 9,544,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,176,893,439 | 2,957,937,888 |
| 未収入金 | 5,065,145 | 14,686,936 |
| 未収利息 | － | 121 |
| 流動資産計 | 3,191,658,617 | 2,982,169,688 |
| 資産の部合計 | 3,191,658,617 | 2,982,169,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,200,271 | 10,886,056 |
| 未払解約金 | 6,147,399 | 15,425,601 |
| 未払受託者報酬 | 806,600 | 829,170 |
| 未払委託者報酬 | 7,259,361 | 7,462,505 |
| その他未払費用 | 41,887 | 43,054 |
| 流動負債計 | 26,455,518 | 34,646,386 |
| 負債の部合計 | 26,455,518 | 34,646,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,027,195 | 1,088,605,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,945,175,904 | 1,858,917,603 |
| （分配準備積立金） | 1,157,850,962 | 1,104,662,408 |
| 元本等合計 | 3,165,203,099 | 2,947,523,302 |
| 純資産の部合計 | 3,165,203,099 | 2,947,523,302 |
| 負債・純資産合計 | 3,191,658,617 | 2,982,169,688 |
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