有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/14 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額304,367,521,873
Ⅱ 負債総額32,690,950,835
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)271,676,571,038
Ⅳ 発行済口数157,239,635,966口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7278
(10,000口当たり)(17,278)

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