三菱UFJトピックスオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	776,983,180,670	97.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,257,386,200	2.66
純資産総額		798,240,566,870	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,056,115,000	1.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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