ダイワライフスタイル50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,658,828 | 10,918,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,140,767 | 1,461,756,361 |
| 未収入金 | － | 345,000 |
| 流動資産計 | 1,411,799,595 | 1,473,019,662 |
| 資産の部合計 | 1,411,799,595 | 1,473,019,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,670,835 | 1,077,543 |
| 未払受託者報酬 | 587,652 | 593,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,289,184 | 5,341,380 |
| その他未払費用 | 55,007 | 55,544 |
| 流動負債計 | 7,602,678 | 7,067,918 |
| 負債の部合計 | 7,602,678 | 7,067,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 985,743,288 | 1,052,807,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,453,629 | 413,144,242 |
| （分配準備積立金） | 326,881,025 | 306,990,080 |
| 元本等合計 | 1,404,196,917 | 1,465,951,744 |
| 純資産の部合計 | 1,404,196,917 | 1,465,951,744 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,799,595 | 1,473,019,662 |
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