ダイワライフスタイル50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,571,673 |
| コール・ローン | 13,842,532 | 10,835,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,708,189,679 | 1,718,948,872 |
| 流動資産計 | 1,722,032,211 | 1,735,356,154 |
| 資産の部合計 | 1,722,032,211 | 1,735,356,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,741,779 | 3,908,327 |
| 未払受託者報酬 | 703,777 | 744,315 |
| 未払委託者報酬 | 6,334,349 | 6,699,240 |
| その他未払費用 | 65,889 | 69,814 |
| 流動負債計 | 8,845,794 | 11,421,696 |
| 負債の部合計 | 8,845,794 | 11,421,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,105,817,793 | 1,141,331,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,368,624 | 582,602,476 |
| （分配準備積立金） | 425,920,809 | 398,440,162 |
| 元本等合計 | 1,713,186,417 | 1,723,934,458 |
| 純資産の部合計 | 1,713,186,417 | 1,723,934,458 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,032,211 | 1,735,356,154 |
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