有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	628,315,358	699,314,993
	日本債券インデックスマザーファンド	481,361,512	670,873,539
	外国株式インデックスマザーファンド	71,323,850	170,399,810
	外国債券インデックスマザーファンド	59,697,716	167,601,337
親投資信託受益証券 合計			1,708,189,679
合計			1,708,189,679

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,916,751,366	5,276,595,266
株式	※3※4	124,953,943,460	141,293,259,400
派生商品評価勘定		97,126,795	81,277,080
未収入金		167,906,640	-
未収配当金		712,518,080	779,613,672
未収利息		331,370	327,444
その他未収収益	※5	14,507,257	9,771,083
流動資産合計		129,863,084,968	147,440,843,945
資産合計		129,863,084,968	147,440,843,945
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,080
前受金		90,505,000	69,750,000
未払金		129,912,360	452,160
未払解約金		254,683,100	254,453,100
受入担保金		3,158,133,625	3,958,464,457
流動負債合計		3,633,234,085	4,283,120,797
負債合計		3,633,234,085	4,283,120,797
純資産の部
元本等
元本	※1	141,237,185,956	128,627,233,302
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△15,007,335,073	14,530,489,846
元本等合計		126,229,850,883	143,157,723,148
純資産合計		126,229,850,883	143,157,723,148
負債純資産合計		129,863,084,968	147,440,843,945

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成27年12月1日	平成28年12月1日
		期首元本額	140,709,507,157円	141,237,185,956円
		期中追加設定元本額	15,352,397,205円	15,344,235,430円
		期中一部解約元本額	14,824,718,406円	27,954,188,084円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,610,341,359円	-円
		トピックス・インデックスファンド	5,648,730,568円	4,364,412,056円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	13,687,983,821円	11,109,078,226円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	126,646,485円	63,469,755円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	141,686,038円	80,019,243円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,353,118,777円	1,411,218,462円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	109,845,953円	70,073,352円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	3,368,030,339円	1,949,560,771円
		D-I's TOPIXインデックス	33,491,212円	28,367,467円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	27,594,657円	25,160,362円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	593,766円	571,628円
		iFree TOPIXインデックス	111,764,976円	294,793,376円
		iFree 8資産バランス	68,977,995円	624,779,967円
		DCダイワ日本株式インデックス	63,783,051,530円	60,695,276,446円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,368,199,277円	2,195,311,787円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,389,384,337円	2,320,693,161円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,140,568,498円	2,181,670,247円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,836,869,470円	4,033,420,970円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	23,808,674円	17,249,227円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	61,017,840円	51,964,735円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,636,946円	13,124,314円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	448,097円	364,602円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	440,730円	362,318円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	941,908円	690,983円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	63,672,333円	6,930,943円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	353,729,673円	19,322,872円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	196,965,786円	15,921,448円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,442,476,447円	359,581,980円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	229,813,057円	168,953,117円
		ダイワ・バランスファンド35VA	14,465,411,230円	11,001,597,589円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	384,828,380円	227,225,197円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	659,950,624円	239,347,643円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,178,011,578円	895,003,489円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	182,365,011円	144,200,065円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	313,206,367円	242,040,229円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	45,419,513円	70,307,122円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	1,350,529,038円	5,865,224,891円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	-円	4,249,531円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	-円	1,175,567,763円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,024,916,082円	1,188,177,701円
		ダイワライフスタイル25	206,988,834円	176,027,159円
		ダイワライフスタイル50	678,795,303円	628,315,358円
		ダイワライフスタイル75	513,159,508円	505,576,948円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	16,040,773,939円	14,162,028,802円
	計		141,237,185,956円	128,627,233,302円
2.		期末日における受益権の総数	141,237,185,956口	128,627,233,302口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,007,335,073円であります。	――――――
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 3,009,650,890円	株式 3,819,839,950円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 664,900,000円	株式 704,400,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,416,400円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分8,686,485円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		12,782,821,308	9,624,573,051
合計		12,782,821,308	9,624,573,051
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年9月21日から平成28年11月30日まで、及び平成29年9月20日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,082,030,000	-	1,179,200,000	97,170,000	1,715,670,000	-	1,797,000,000	81,330,000
合計	1,082,030,000	-	1,179,200,000	97,170,000	1,715,670,000	-	1,797,000,000	81,330,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	0.8937円	1.1130円
(1万口当たり純資産額)	(8,937円)	(11,130円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,800	3,850.00	14,630,000	貸付株式数		1,000株
日本水産	70,100	614.00	43,041,400
マルハニチロ	11,700	3,230.00	37,791,000
カネコ種苗	5,400	1,683.00	9,088,200
サカタのタネ	9,300	3,715.00	34,549,500
ホクト	6,500	2,018.00	13,117,000	貸付株式数		1,800株
ショーボンドHD	5,800	7,120.00	41,296,000
ミライト・ホールディングス	18,900	1,503.00	28,406,700
タマホーム	10,300	710.00	7,313,000	貸付株式数		2,900株
インベスターズクラウド	1,200	6,660.00	7,992,000	貸付株式数		300株
日鉄鉱業	1,800	7,670.00	13,806,000
三井松島	5,000	1,393.00	6,965,000
国際石油開発帝石	297,900	1,265.00	376,843,500
日本海洋掘削	3,500	2,351.00	8,228,500	貸付株式数		900株
						(700株)
石油資源開発	8,600	2,573.00	22,127,800	貸付株式数		2,400株
K&Oエナジーグループ	4,000	1,948.00	7,792,000
安藤・間	47,900	887.00	42,487,300	貸付株式数		13,200株
東急建設	24,300	1,085.00	26,365,500
コムシスホールディングス	21,300	3,135.00	66,775,500
ミサワホーム	7,500	994.00	7,455,000
高松コンストラクションGP	4,000	2,896.00	11,584,000
東建コーポレーション	2,400	14,090.00	33,816,000
ヤマウラ	8,300	877.00	7,279,100
大成建設	63,100	5,900.00	372,290,000
大 林 組	185,700	1,452.00	269,636,400
清水建設	190,100	1,247.00	237,054,700
飛島建設	74,800	162.00	12,117,600
長谷工コーポレーシヨン	72,000	1,743.00	125,496,000
松井建設	8,700	952.00	8,282,400	貸付株式数		100株
鹿島建設	272,000	1,179.00	320,688,000
不動テトラ	55,000	184.00	10,120,000
鉄建建設	3,900	3,360.00	13,104,000
西松建設	14,000	3,255.00	45,570,000
三井住友建設	45,200	640.00	28,928,000
大豊建設	24,000	580.00	13,920,000
前田建設	44,000	1,651.00	72,644,000
奥 村 組	9,600	4,565.00	43,824,000
東鉄工業	7,300	3,675.00	26,827,500
淺沼組	26,000	397.00	10,322,000
戸田建設	72,000	896.00	64,512,000
熊 谷 組	9,700	3,125.00	30,312,500
北野建設	19,000	411.00	7,809,000
三井ホーム	11,000	683.00	7,513,000
矢作建設	10,200	992.00	10,118,400
ピーエス三菱	10,900	884.00	9,635,600
日本ハウスHLDGS	15,100	623.00	9,407,300	貸付株式数		3,100株
大東建託	22,400	20,545.00	460,208,000	貸付株式数		6,200株
新日本建設	8,500	938.00	7,973,000
NIPPO	13,000	2,657.00	34,541,000
東亜道路	1,700	4,605.00	7,828,500
前田道路	18,000	2,533.00	45,594,000
日本道路	1,700	6,750.00	11,475,000
東亜建設	5,400	3,060.00	16,524,000
若築建設	4,700	1,752.00	8,234,400
東洋建設	19,900	626.00	12,457,400
五洋建設	72,600	837.00	60,766,200
世紀東急	12,600	604.00	7,610,400
福 田 組	2,300	6,870.00	15,801,000
住友林業	39,100	1,930.00	75,463,000
日本基礎技術	19,000	421.00	7,999,000
日成ビルド工業	10,000	1,371.00	13,710,000
巴コーポレーション	21,900	608.00	13,315,200
大和ハウス	183,000	4,114.00	752,862,000
ライト工業	11,800	1,248.00	14,726,400
積水ハウス	200,500	2,094.50	419,947,250
日特建設	10,300	673.00	6,931,900
ユアテック	9,900	979.00	9,692,100
中電工	7,700	3,225.00	24,832,500
関 電 工	23,900	1,105.00	26,409,500
きんでん	41,100	1,913.00	78,624,300
東京エネシス	7,600	1,305.00	9,918,000
トーエネック	1,900	3,250.00	6,175,000
住友電設	5,000	2,432.00	12,160,000
日本電設工業	9,400	2,342.00	22,014,800
協和エクシオ	21,900	2,698.00	59,086,200
日本工営	3,800	3,745.00	14,231,000
九電工	12,200	5,320.00	64,904,000
三機工業	13,100	1,386.00	18,156,600
日 揮	52,800	1,951.00	103,012,800	貸付株式数		14,700株
中外炉工業	3,700	2,182.00	8,073,400
太平電業	4,200	2,649.00	11,125,800
高砂熱学	17,000	2,092.00	35,564,000
NECネッツエスアイ	5,700	2,928.00	16,689,600
明星工業	12,600	806.00	10,155,600
大 氣 社	7,900	3,770.00	29,783,000
ダイダン	4,500	3,075.00	13,837,500
日比谷総合設備	7,100	2,469.00	17,529,900
東芝プラントシステム	13,300	2,127.00	28,289,100
日本製粉	17,800	1,657.00	29,494,600
日清製粉G本社	67,300	2,196.00	147,790,800
昭和産業	5,100	2,879.00	14,682,900
中部飼料	7,200	2,265.00	16,308,000
フィード・ワン	42,900	286.00	12,269,400
東洋精糖	8,600	1,206.00	10,371,600
三井製糖	4,500	4,600.00	20,700,000
塩水港精糖	32,100	266.00	8,538,600
日新製糖	3,400	2,132.00	7,248,800
Lifull	19,200	919.00	17,644,800
ジェイエイシーリクルートメント	4,800	2,269.00	10,891,200	貸付株式数		1,300株
日本M&Aセンター	18,500	5,610.00	103,785,000
タケエイ	7,000	1,307.00	9,149,000	貸付株式数		1,900株
トラスト・テック	2,800	3,870.00	10,836,000
コシダカホールディングス	3,000	4,925.00	14,775,000
パソナグループ	5,100	1,728.00	8,812,800	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
CDS	6,300	1,334.00	8,404,200
リンクアンドモチベーション	11,100	888.00	9,856,800	貸付株式数		2,900株
						(2,800株)
GCA	7,200	1,118.00	8,049,600	貸付株式数		2,100株
エス・エム・エス	10,600	3,590.00	38,054,000	貸付株式数		2,900株
パーソルホールディングス	48,900	2,628.00	128,509,200	貸付株式数		13,600株
リニカル	4,200	1,545.00	6,489,000	貸付株式数		1,100株
クックパッド	17,400	670.00	11,658,000	貸付株式数		5,000株
森永製菓	13,100	5,630.00	73,753,000
江崎グリコ	15,500	5,550.00	86,025,000
不 二 家	4,300	2,587.00	11,124,100
山崎製パン	45,100	2,166.00	97,686,600	貸付株式数		12,400株
モロゾフ	1,500	7,470.00	11,205,000
亀田製菓	3,600	5,350.00	19,260,000	貸付株式数		1,000株
寿スピリッツ	5,600	5,420.00	30,352,000	貸付株式数		1,500株
カルビー	25,300	3,925.00	99,302,500	貸付株式数		7,200株
						(600株)
森永乳業	11,200	4,590.00	51,408,000
六甲バター	3,400	2,720.00	9,248,000
ヤクルト	33,300	8,760.00	291,708,000	貸付株式数		9,300株
						(9,300株)
明治ホールディングス	36,700	9,780.00	358,926,000
雪印メグミルク	13,500	3,120.00	42,120,000
プリマハム	39,000	781.00	30,459,000
日本ハム	48,000	2,757.00	132,336,000
丸大食品	32,000	496.00	15,872,000	貸付株式数		2,000株
S Foods	3,900	4,830.00	18,837,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
伊藤ハム米久HLDGS	35,800	1,016.00	36,372,800
スタジオアリス	3,200	2,622.00	8,390,400
シミックホールディングス	4,800	1,690.00	8,112,000
システナ	4,700	3,995.00	18,776,500	貸付株式数		1,300株
デジタルアーツ	2,900	4,865.00	14,108,500	貸付株式数		500株
新日鉄住金SOL	8,600	2,902.00	24,957,200
綜合警備保障	21,100	6,230.00	131,453,000
キューブシステム	8,100	803.00	6,504,300
いちご	77,900	416.00	32,406,400	貸付株式数		21,700株
日本駐車場開発	75,500	165.00	12,457,500
コア	3,200	1,620.00	5,184,000
カカクコム	41,300	1,774.00	73,266,200	貸付株式数		11,400株
ディップ	7,800	2,916.00	22,744,800
オプトホールディング	5,800	1,323.00	7,673,400	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ツクイ	14,300	919.00	13,141,700	貸付株式数		3,900株
エムスリー	55,900	3,690.00	206,271,000
アウトソーシング	16,100	1,972.00	31,749,200	貸付株式数		4,400株
ウェルネット	5,700	1,210.00	6,897,000	貸付株式数		1,600株
ワールドホールディングス	2,000	2,904.00	5,808,000	貸付株式数		500株
ディー・エヌ・エー	28,700	2,545.00	73,041,500
博報堂DYHLDGS	73,400	1,509.00	110,760,600
ぐるなび	8,800	1,368.00	12,038,400	貸付株式数		2,400株
ファンコミュニケーションズ	15,100	973.00	14,692,300	貸付株式数		1,200株
WDBホールディングス	3,000	3,175.00	9,525,000
ティア	10,300	988.00	10,176,400
バリューコマース	7,600	770.00	5,852,000
インフォマート	28,200	682.00	19,232,400	貸付株式数		7,900株
サッポロホールディングス	20,500	3,515.00	72,057,500
アサヒグループホールディン	116,700	5,707.00	666,006,900
キリンHD	266,700	2,629.50	701,287,650
宝ホールディングス	45,500	1,257.00	57,193,500
オエノンホールディングス	31,100	355.00	11,040,500
コカ・コーラボトラーズJ	39,200	4,265.00	167,188,000
サントリー食品インター	42,600	4,860.00	207,036,000
ダイドーグループHD	2,900	5,790.00	16,791,000
伊 藤 園	18,400	4,180.00	76,912,000	貸付株式数		5,200株
キーコーヒー	6,800	2,147.00	14,599,600
日清オイリオグループ	6,600	3,455.00	22,803,000
不二製油グループ	15,100	3,265.00	49,301,500
J-オイルミルズ	3,200	4,030.00	12,896,000
ローソン	13,700	7,740.00	106,038,000	貸付株式数		4,800株
サンエー	4,200	5,190.00	21,798,000
カワチ薬品	4,500	2,800.00	12,600,000
エービーシー・マート	9,700	6,160.00	59,752,000	貸付株式数		2,700株
ハードオフコーポレーション	6,500	1,269.00	8,248,500
アスクル	5,800	3,130.00	18,154,000	貸付株式数		1,600株
ゲオホールディングス	10,400	2,277.00	23,680,800	貸付株式数		2,800株
アダストリア	8,400	2,485.00	20,874,000
くらコーポレーション	3,300	5,240.00	17,292,000
エレマテック	2,900	2,635.00	7,641,500
パルグループHLDGS	3,000	3,465.00	10,395,000
JALUX	2,600	2,839.00	7,381,400
エディオン	20,600	1,261.00	25,976,600	貸付株式数		8,800株
あらた	2,800	5,900.00	16,520,000
サーラコーポレーション	10,800	691.00	7,462,800	貸付株式数		3,000株
						(3,000株)
ワッツ	5,800	1,180.00	6,844,000
ハローズ	2,500	2,598.00	6,495,000
JPホールディングス	19,700	352.00	6,934,400	貸付株式数		6,100株
						(2,000株)
あみやき亭	2,200	5,060.00	11,132,000
東京エレクトロンデバイス	4,100	2,053.00	8,417,300
ひらまつ	14,800	560.00	8,288,000	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
フィールズ	5,500	1,269.00	6,979,500	貸付株式数		1,500株
双日	315,000	324.00	102,060,000
ゲンキー	2,500	4,185.00	10,462,500	貸付株式数		600株
						(200株)
アルフレッサホールディングス	59,800	2,412.00	144,237,600
大黒天物産	1,600	5,260.00	8,416,000
ハニーズホールディングス	6,800	1,150.00	7,820,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
キッコーマン	43,600	4,400.00	191,840,000
味 の 素	127,600	2,064.00	263,366,400
キユーピー	31,500	2,885.00	90,877,500
ハウス食品G本社	21,400	3,660.00	78,324,000
カ ゴ メ	22,400	4,165.00	93,296,000
アリアケジャパン	5,100	10,180.00	51,918,000
ニチレイ	26,500	3,260.00	86,390,000
横浜冷凍	13,800	1,119.00	15,442,200	貸付株式数		4,000株
						(3,900株)
東洋水産	30,200	4,780.00	144,356,000
日清食品HD	24,100	8,110.00	195,451,000
永谷園ホールディングス	8,000	1,389.00	11,112,000
フジッコ	6,200	2,539.00	15,741,800
ロックフィールド	6,800	2,073.00	14,096,400
日本たばこ産業	343,000	3,720.00	1,275,960,000
ケンコーマヨネーズ	4,200	3,425.00	14,385,000	貸付株式数		100株
わらべや日洋HD	3,900	2,995.00	11,680,500	貸付株式数		1,100株
ユーグレナ	22,000	1,112.00	24,464,000	貸付株式数		6,200株
						(6,100株)
片倉工業	7,900	1,305.00	10,309,500
グ ン ゼ	4,400	5,880.00	25,872,000
ヒューリック	114,200	1,231.00	140,580,200
山下医科器械	5,600	1,735.00	9,716,000
アルペン	4,500	2,297.00	10,336,500
クオール	5,900	2,149.00	12,679,100
アルコニックス	6,500	2,150.00	13,975,000	貸付株式数		1,900株
神戸物産	3,600	5,100.00	18,360,000	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
ジンズ	3,700	5,760.00	21,312,000	貸付株式数		1,000株
ビックカメラ	31,600	1,432.00	45,251,200	貸付株式数		8,900株
						(8,900株)
DCMホールディングス	27,900	1,085.00	30,271,500	貸付株式数		9,100株
						(9,100株)
ペッパーフードサービス	3,000	7,040.00	21,120,000	貸付株式数		800株
						(800株)
MonotaRO	19,600	3,190.00	62,524,000	貸付株式数		5,600株
あい ホールディングス	7,900	2,673.00	21,116,700	貸付株式数		2,200株
ディーブイエックス	4,700	1,376.00	6,467,200
アークランドサービスHD	5,000	2,767.00	13,835,000	貸付株式数		1,200株
J. フロント リテイリング	65,100	1,895.00	123,364,500
ドトール・日レスHD	9,900	2,684.00	26,571,600
マツモトキヨシHLDGS	11,400	9,280.00	105,792,000
ブロンコビリー	3,500	3,175.00	11,112,500	貸付株式数		900株
						(900株)
スタートトゥデイ	53,600	3,425.00	183,580,000
物語コーポレーション	1,700	9,790.00	16,643,000	貸付株式数		500株
ココカラファイン	5,700	7,000.00	39,900,000
三越伊勢丹HD	102,200	1,299.00	132,757,800
東洋紡	21,200	2,047.00	43,396,400
ユニチカ	17,800	836.00	14,880,800
富士紡ホールディングス	3,500	3,485.00	12,197,500
日清紡ホールディングス	33,700	1,572.00	52,976,400
倉敷紡績	59,000	343.00	20,237,000
ダイワボウHD	4,700	4,390.00	20,633,000
シキボウ	5,500	1,412.00	7,766,000
日東紡績	8,300	3,370.00	27,971,000
トヨタ紡織	15,900	2,326.00	36,983,400
マクニカ・富士エレHLDGS	10,300	2,406.00	24,781,800
ウエルシアHD	14,600	4,810.00	70,226,000
クリエイトSDH	8,000	2,928.00	23,424,000
バイタルKSKHD	10,300	944.00	9,723,200
UKCホールディングス	4,400	1,930.00	8,492,000	貸付株式数		900株
TOKAIホールディングス	29,200	873.00	25,491,600
三洋貿易	3,800	2,468.00	9,378,400
ウイン・パートナーズ	5,200	1,261.00	6,557,200
ジョイフル本田	8,900	3,205.00	28,524,500	貸付株式数		2,500株
						(2,200株)
鳥貴族	2,400	3,135.00	7,524,000	貸付株式数		700株
ホットランド	4,400	1,491.00	6,560,400	貸付株式数		1,200株
すかいらーく	33,100	1,643.00	54,383,300	貸付株式数		9,400株
						(2,800株)
綿半ホールディングス	3,200	2,590.00	8,288,000
日本毛織	15,900	992.00	15,772,800
ユナイテッド・スーパーマーケ	18,100	1,149.00	20,796,900
三栄建築設計	2,700	2,406.00	6,496,200
野村不動産HLDGS	36,300	2,588.00	93,944,400
三重交通グループHD	14,600	476.00	6,949,600
サムティ	5,200	1,658.00	8,621,600	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
日本商業開発	4,300	1,657.00	7,125,100	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
プレサンスコーポレーション	7,400	1,394.00	10,315,600
ユニゾホールディングス	6,400	3,015.00	19,296,000
日本管理センター	4,800	1,519.00	7,291,200	貸付株式数		1,300株
						(700株)
フージャースHD	8,100	1,178.00	9,541,800
オープンハウス	8,900	5,540.00	49,306,000
東急不動産HD	129,800	810.00	105,138,000
飯田GHD	45,000	2,070.00	93,150,000
帝国繊維	6,600	2,218.00	14,638,800	貸付株式数		1,600株
日本コークス工業	60,600	123.00	7,453,800
あさひ	5,200	1,378.00	7,165,600	貸付株式数		1,300株
日本調剤	2,000	3,665.00	7,330,000	貸付株式数		500株
						(100株)
コスモス薬品	2,700	25,270.00	68,229,000	貸付株式数		700株
シップヘルスケアHD	11,000	3,595.00	39,545,000
ソフトクリエイトHD	5,400	1,571.00	8,483,400
セブン&アイ・HLDGS	228,400	4,605.00	1,051,782,000
薬王堂	2,700	3,420.00	9,234,000	貸付株式数		800株
クリエイト・レストランツ・ホール	15,500	1,228.00	19,034,000	貸付株式数		1,300株
ツルハホールディングス	11,000	15,520.00	170,720,000
サンマルクホールディングス	4,100	3,085.00	12,648,500
トリドールホールディングス	6,800	3,620.00	24,616,000
帝 人	46,500	2,420.00	112,530,000
東 レ	419,600	1,057.00	443,517,200
ク ラ レ	96,600	2,161.00	208,752,600
旭 化 成	360,500	1,405.00	506,502,500
サカイ オーベックス	3,100	2,610.00	8,091,000
TOKYO BASE	1,100	4,600.00	5,060,000
宮地エンジニアリングG	2,200	2,622.00	5,768,400
トーカロ	3,900	4,755.00	18,544,500
アルファCO	2,600	2,299.00	5,977,400
SUMCO	50,600	2,823.00	142,843,800	貸付株式数		14,000株
川田テクノロジーズ	1,200	6,240.00	7,488,000	貸付株式数		300株
						(300株)
住江織物	2,100	3,075.00	6,457,500
アツギ	8,300	1,286.00	10,673,800
コメダホールディングス	10,400	1,945.00	20,228,000	貸付株式数		100株
ダイユー・リックHLDGS	9,100	1,081.00	9,837,100
クスリのアオキHLDGS	4,300	6,840.00	29,412,000	貸付株式数		1,200株
ダイニック	7,100	1,189.00	8,441,900	貸付株式数		1,900株
共和レザー	7,300	988.00	7,212,400
スシローグローバルHLDGS	5,100	3,880.00	19,788,000
LIXILビバ	5,300	1,780.00	9,434,000
セーレン	13,300	2,103.00	27,969,900
ソトー	9,600	1,126.00	10,809,600
東海染工	5,500	1,428.00	7,854,000
小松精練	11,300	901.00	10,181,300
ワコールホールディングス	15,500	3,480.00	53,940,000
ホギメディカル	3,600	8,090.00	29,124,000
TSIホールディングス	22,300	852.00	18,999,600
TIS	18,100	3,820.00	69,142,000
電算システム	4,400	2,103.00	9,253,200
グリー	34,500	731.00	25,219,500
コーエーテクモHD	9,200	2,307.00	21,224,400
三菱総合研究所	2,900	3,760.00	10,904,000
KLab	10,800	1,898.00	20,498,400	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
ポールトゥウィン・ピットクル	5,000	1,829.00	9,145,000	貸付株式数		1,300株
ネクソン	60,900	3,220.00	196,098,000
アイスタイル	13,600	880.00	11,968,000	貸付株式数		3,800株
エイチーム	4,100	2,847.00	11,672,700	貸付株式数		1,100株
テクノスジャパン	6,400	959.00	6,137,600	貸付株式数		1,700株
コロプラ	17,600	1,156.00	20,345,600	貸付株式数		5,000株
						(4,500株)
ブロードリーフ	14,500	1,154.00	16,733,000
ハーツユナイテッドグループ	3,800	1,847.00	7,018,600
メディアドゥHLDGS	2,400	2,422.00	5,812,800	貸付株式数		600株
特種東海製紙	3,400	4,020.00	13,668,000
ティーガイア	5,500	2,452.00	13,486,000
豆蔵ホールディングス	6,500	1,251.00	8,131,500
ガンホー・オンライン・エンター	147,900	286.00	42,299,400	貸付株式数		41,400株
GMOペイメントゲートウェイ	4,000	8,260.00	33,040,000	貸付株式数		1,300株
インターネットイニシアティブ	9,600	2,188.00	21,004,800	貸付株式数		2,600株
さくらインターネット	7,400	833.00	6,164,200	貸付株式数		2,000株
SRAホールディングス	3,400	3,490.00	11,866,000
システムインテグレータ	7,500	859.00	6,442,500
朝日ネット	17,200	525.00	9,030,000
コムチュア	4,100	2,499.00	10,245,900	貸付株式数		900株
王子ホールディングス	238,000	683.00	162,554,000
日本製紙	24,400	2,154.00	52,557,600	貸付株式数		6,800株
三菱製紙	13,100	708.00	9,274,800	貸付株式数		3,100株
北越紀州製紙	31,300	630.00	19,719,000
中越パルプ	3,400	2,077.00	7,061,800
大王製紙	22,900	1,501.00	34,372,900	貸付株式数		6,700株
						(6,500株)
gumi	7,100	1,070.00	7,597,000	貸付株式数		1,900株
アカツキ	1,100	7,700.00	8,470,000	貸付株式数		300株
LINE	15,600	4,790.00	74,724,000	貸付株式数		4,300株
レンゴー	53,200	729.00	38,782,800
トーモク	4,200	2,108.00	8,853,600
ザ・パック	4,200	3,770.00	15,834,000
AOI TYO HOLDINGS	6,000	1,291.00	7,746,000
マクロミル	7,400	2,913.00	21,556,200	貸付株式数		2,000株
昭和電工	38,600	4,165.00	160,769,000
住友化学	425,000	782.00	332,350,000
住友精化	2,400	6,470.00	15,528,000
日産化学	33,500	4,500.00	150,750,000
ラサ工業	4,000	2,302.00	9,208,000	貸付株式数		1,100株
クレハ	4,700	7,400.00	34,780,000
テイカ	4,900	2,939.00	14,401,100
石原産業	10,600	2,046.00	21,687,600
日本曹達	39,000	746.00	29,094,000
東ソー	83,500	2,479.00	206,996,500
トクヤマ	16,800	3,435.00	57,708,000
セントラル硝子	11,400	2,495.00	28,443,000
東亞合成	32,700	1,443.00	47,186,100
大阪ソーダ	5,300	2,861.00	15,163,300	貸付株式数		1,400株
関東電化	14,000	1,275.00	17,850,000	貸付株式数		200株
デンカ	21,000	4,130.00	86,730,000
イビデン	33,600	1,787.00	60,043,200	貸付株式数		10,800株
信越化学	96,400	11,765.00	1,134,146,000
日本カ-バイド	2,900	2,071.00	6,005,900
堺 化 学	3,900	2,532.00	9,874,800
エア・ウォーター	46,700	2,408.00	112,453,600
大陽日酸	44,200	1,541.00	68,112,200
日本化学工業	3,400	2,534.00	8,615,600
日本パ-カライジング	28,700	1,861.00	53,410,700
高圧ガス	10,600	947.00	10,038,200
四国化成	8,900	1,841.00	16,384,900
戸田工業	1,500	4,230.00	6,345,000	貸付株式数		400株
ステラ ケミファ	3,000	3,730.00	11,190,000	貸付株式数		800株
保土谷化学	1,900	6,610.00	12,559,000	貸付株式数		500株
日本触媒	9,000	7,830.00	70,470,000
大日精化	4,400	5,380.00	23,672,000
カネカ	76,000	992.00	75,392,000
協和発酵キリン	69,200	2,129.00	147,326,800
三菱瓦斯化学	49,400	3,140.00	155,116,000
三井化学	52,000	3,625.00	188,500,000
JSR	57,500	2,151.00	123,682,500
東京応化工業	10,000	4,705.00	47,050,000
大阪有機化学	4,900	1,321.00	6,472,900
三菱ケミカルHLDGS	387,300	1,216.00	470,956,800
KHネオケム	8,900	2,684.00	23,887,600
ダイセル	76,900	1,331.00	102,353,900
住友ベ-クライト	46,000	916.00	42,136,000
積水化学	119,700	2,171.00	259,868,700
日本ゼオン	48,500	1,553.00	75,320,500	貸付株式数		14,000株
						(14,000株)
アイカ工業	15,800	3,935.00	62,173,000
宇部興産	28,800	3,255.00	93,744,000
積水樹脂	9,000	2,307.00	20,763,000
タキロンシーアイ	14,000	814.00	11,396,000
旭有機材	5,600	1,839.00	10,298,400
日立化成	28,100	2,953.00	82,979,300
ニチバン	3,400	2,963.00	10,074,200
リケンテクノス	14,300	630.00	9,009,000
大倉工業	15,000	679.00	10,185,000
積水化成品	8,000	1,417.00	11,336,000
群栄化学	2,100	3,745.00	7,864,500
ダイキョーニシカワ	11,600	1,881.00	21,819,600	貸付株式数		2,500株
						(2,500株)
竹本容器	3,500	2,143.00	7,500,500
日本化薬	36,900	1,702.00	62,803,800
カーリットホールディングス	15,200	1,100.00	16,720,000	貸付株式数		4,000株
EPSホールディングス	8,400	2,415.00	20,286,000
プレステージ・インター	12,200	1,412.00	17,226,400	貸付株式数		3,200株
アミューズ	3,900	3,145.00	12,265,500	貸付株式数		100株
野村総合研究所	36,500	5,080.00	185,420,000
ドリームインキュベータ	2,600	2,438.00	6,338,800	貸付株式数		200株
クイック	4,200	1,801.00	7,564,200
TAC	23,500	371.00	8,718,500
ケネディクス	74,000	766.00	56,684,000	貸付株式数		2,600株
電通	64,300	5,080.00	326,644,000	貸付株式数		18,800株
						(18,800株)
インテージホールディングス	7,500	1,391.00	10,432,500
ぴあ	2,000	6,700.00	13,400,000	貸付株式数		500株
イオンファンタジー	1,900	4,890.00	9,291,000	貸付株式数		500株
ネクシィーズグループ	2,500	1,845.00	4,612,500
日本精化	9,200	1,125.00	10,350,000
扶桑化学工業	4,200	3,360.00	14,112,000	貸付株式数		1,200株
ADEKA	23,800	1,896.00	45,124,800
日油	22,000	3,090.00	67,980,000
ハリマ化成グループ	6,600	869.00	5,735,400
花 王	135,900	7,438.00	1,010,824,200
第一工業製薬	14,000	812.00	11,368,000	貸付株式数		3,000株
三洋化成	3,400	5,920.00	20,128,000
武田薬品	203,400	6,184.00	1,257,825,600
アステラス製薬	567,400	1,426.00	809,112,400
大日本住友製薬	40,800	1,628.00	66,422,400	貸付株式数		11,700株
塩野義製薬	79,000	6,259.00	494,461,000
田辺三菱製薬	67,100	2,427.00	162,851,700
あすか製薬	6,700	2,044.00	13,694,800
日本新薬	14,500	8,040.00	116,580,000
中外製薬	58,000	5,810.00	336,980,000
科研製薬	9,800	5,620.00	55,076,000
エーザイ	66,200	6,371.00	421,760,200
理研ビタミン	2,300	4,480.00	10,304,000
ロート製薬	30,500	2,879.00	87,809,500
小野薬品	141,700	2,559.00	362,610,300
久光製薬	16,300	6,320.00	103,016,000
持田製薬	3,800	8,120.00	30,856,000
参天製薬	104,700	1,712.00	179,246,400
扶桑薬品	3,700	2,822.00	10,441,400
日本ケミファ	1,600	4,975.00	7,960,000
ツムラ	19,800	3,880.00	76,824,000
日医工	14,300	1,688.00	24,138,400	貸付株式数		3,900株
テ ル モ	84,600	5,380.00	455,148,000
みらかホールディングス	15,300	4,875.00	74,587,500	貸付株式数		4,200株
キッセイ薬品工業	10,100	3,205.00	32,370,500
生化学工業	11,000	1,627.00	17,897,000
栄研化学	4,500	5,150.00	23,175,000
鳥居薬品	3,700	2,963.00	10,963,100
JCRファーマ	4,100	4,660.00	19,106,000
東和薬品	2,700	5,830.00	15,741,000
富士製薬工業	2,100	4,345.00	9,124,500
沢井製薬	9,600	5,490.00	52,704,000	貸付株式数		2,600株
ゼリア新薬工業	12,100	2,170.00	26,257,000
第一三共	157,400	2,708.00	426,239,200
キョーリン製薬HD	14,700	2,143.00	31,502,100
大幸薬品	4,000	2,513.00	10,052,000	貸付株式数		1,100株
ダイト	3,900	3,105.00	12,109,500
大塚ホールディングス	115,000	4,974.00	572,010,000
大正製薬HD	12,300	8,920.00	109,716,000	貸付株式数		3,300株
ペプチドリーム	22,800	3,745.00	85,386,000	貸付株式数		6,300株
大日本塗料	6,900	1,881.00	12,978,900
日本ペイントHOLD	44,700	3,450.00	154,215,000	貸付株式数		12,500株
関西ペイント	60,900	2,949.00	179,594,100	貸付株式数		17,000株
中国塗料	17,400	969.00	16,860,600
日本特殊塗料	4,200	2,281.00	9,580,200
藤倉化成	12,400	691.00	8,568,400
太陽ホールディングス	4,400	5,140.00	22,616,000
DIC	22,500	4,175.00	93,937,500
サカタインクス	12,000	1,945.00	23,340,000
東洋インキSCホールディン	53,000	650.00	34,450,000
T&K TOKA	5,500	1,346.00	7,403,000
アルプス技研	2,800	3,775.00	10,570,000
オリエンタルランド	62,600	9,991.00	625,436,600
ダスキン	14,200	2,928.00	41,577,600
パーク24	29,900	2,768.00	82,763,200	貸付株式数		8,500株
明光ネットワークジャパン	7,800	1,351.00	10,537,800
ファルコホールディングス	7,100	1,725.00	12,247,500
クレスコ	1,700	4,830.00	8,211,000
フジ・メディア・HD	55,700	1,674.00	93,241,800	貸付株式数		16,100株
ラウンドワン	16,500	1,728.00	28,512,000
リゾートトラスト	22,600	2,456.00	55,505,600
オービック	17,300	7,790.00	134,767,000
ジャストシステム	9,300	2,116.00	19,678,800
ヤフー	395,700	513.00	202,994,100	貸付株式数		114,100株
ビー・エム・エル	7,200	2,706.00	19,483,200
トレンドマイクロ	26,500	6,350.00	168,275,000
りらいあコミュニケーショ	8,900	1,268.00	11,285,200
リソー教育	10,400	859.00	8,933,600
日本オラクル	9,000	9,980.00	89,820,000
フューチャー	9,700	1,237.00	11,998,900
CAC HOLDINGS	7,600	1,051.00	7,987,600
ユー・エス・エス	64,600	2,365.00	152,779,000
オービックビジネスC	3,000	5,680.00	17,040,000
伊藤忠テクノソリュー	12,500	4,725.00	59,062,500
アイティフォー	14,000	771.00	10,794,000
サイバーエージェント	35,100	3,830.00	134,433,000
楽天	271,700	1,147.50	311,775,750	貸付株式数		1,700株
テー・オー・ダブリュー	9,600	968.00	9,292,800
大塚商会	16,500	8,400.00	138,600,000
総合メディカル	2,600	6,050.00	15,730,000	貸付株式数		700株
サイボウズ	15,200	502.00	7,630,400
セントラルスポーツ	2,400	4,130.00	9,912,000	貸付株式数		700株
パラカ	2,900	2,377.00	6,893,300	貸付株式数		800株
電通国際情報S	3,800	2,414.00	9,173,200
デジタルガレージ	10,200	2,891.00	29,488,200	貸付株式数		2,800株
イーエムシステムズ	3,100	2,499.00	7,746,900
ウェザーニューズ	2,500	3,440.00	8,600,000	貸付株式数		700株
						(700株)
CIJ	13,800	710.00	9,798,000
WOWOW	3,000	3,230.00	9,690,000	貸付株式数		800株
フルキャストホールディングス	5,200	2,174.00	11,304,800
富士フイルムHLDGS	114,600	4,582.00	525,097,200
コニカミノルタ	127,300	1,096.00	139,520,800
資 生 堂	103,200	5,472.00	564,710,400
ライオン	77,000	2,094.00	161,238,000
高砂香料	3,500	3,545.00	12,407,500
マンダム	10,500	3,795.00	39,847,500
ミルボン	3,800	8,090.00	30,742,000
ファンケル	13,700	3,215.00	44,045,500
コーセー	9,400	17,220.00	161,868,000
シーズ・ホールディングス	7,800	4,715.00	36,777,000
ポーラ・オルビスHD	23,900	4,100.00	97,990,000
ノエビアホールディングス	3,800	7,990.00	30,362,000
エステー	4,700	2,995.00	14,076,500
コ ニ シ	9,300	2,033.00	18,906,900
長谷川香料	7,600	2,286.00	17,373,600
小林製薬	15,200	7,090.00	107,768,000
荒川化学工業	5,400	2,454.00	13,251,600
メック	4,500	2,414.00	10,863,000	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
日本高純度化学	4,100	2,657.00	10,893,700
タカラバイオ	14,400	1,492.00	21,484,800
JCU	3,500	5,720.00	20,020,000
新田ゼラチン	10,300	772.00	7,951,600	貸付株式数		800株
デクセリアルズ	14,200	1,364.00	19,368,800
アース製薬	4,200	5,790.00	24,318,000	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
北興化学	10,000	718.00	7,180,000	貸付株式数		2,600株
クミアイ化学	24,900	780.00	19,422,000	貸付株式数		7,300株
						(3,700株)
日本農薬	15,000	693.00	10,395,000	貸付株式数		4,200株
						(4,200株)
昭和シエル石油	50,900	1,432.00	72,888,800
ニチレキ	7,900	1,358.00	10,728,200
ユシロ化学	5,300	1,603.00	8,495,900
ビーピー・カストロール	3,100	2,176.00	6,745,600
富士石油	15,500	550.00	8,525,000
MORESCO	3,700	2,082.00	7,703,400
出光興産	46,000	3,770.00	173,420,000
JXTGホールディングス	876,000	630.00	551,880,000
コスモエネルギーHLDGS	15,700	3,375.00	52,987,500
横浜ゴム	31,700	2,516.00	79,757,200
東洋ゴム	32,700	2,290.00	74,883,000
ブリヂストン	195,300	5,095.00	995,053,500
住友ゴム	53,600	2,040.00	109,344,000	貸付株式数		15,000株
						(15,000株)
藤倉ゴム	7,500	1,013.00	7,597,500
オカモト	20,000	1,142.00	22,840,000
アキレス	5,300	2,426.00	12,857,800
ニッタ	5,700	4,395.00	25,051,500
住友理工	10,200	1,181.00	12,046,200
三ツ星ベルト	13,000	1,464.00	19,032,000
バンドー化学	10,700	1,273.00	13,621,100
旭 硝 子	56,200	4,680.00	263,016,000
日本板硝子	27,300	993.00	27,108,900
有沢製作所	11,200	1,260.00	14,112,000
日本山村硝子	52,000	189.00	9,828,000
日本電気硝子	23,800	4,360.00	103,768,000
住友大阪セメント	107,000	526.00	56,282,000
太平洋セメント	34,800	4,610.00	160,428,000
日本ヒユ-ム	11,800	779.00	9,192,200
日本コンクリ-ト	16,600	503.00	8,349,800
アジアパイルHD	10,700	812.00	8,688,400
東海カーボン	51,100	1,187.00	60,655,700	貸付株式数		14,000株
日本カーボン	3,100	4,385.00	13,593,500	貸付株式数		800株
東洋炭素	4,000	3,590.00	14,360,000
ノリタケ	3,300	5,170.00	17,061,000
TOTO	42,500	6,240.00	265,200,000
日本碍子	66,400	2,145.00	142,428,000
日本特殊陶業	47,000	2,586.00	121,542,000
MARUWA	2,000	7,120.00	14,240,000
品川リフラクトリーズ	2,000	3,390.00	6,780,000
黒崎播磨	1,300	4,640.00	6,032,000	貸付株式数		300株
ニッカトー	11,700	947.00	11,079,900
フジミインコーポレーテッド	5,100	2,563.00	13,071,300
ニチアス	30,000	1,445.00	43,350,000
新日鐵住金	244,500	2,721.00	665,284,500
神戸製鋼所	99,800	1,053.00	105,089,400	貸付株式数		28,200株
中山製鋼所	9,100	719.00	6,542,900
合同製鐵	3,700	2,168.00	8,021,600	貸付株式数		1,000株
JFEホールディングス	147,600	2,642.00	389,959,200
日新製鋼	15,100	1,730.00	26,123,000
東京製鐵	29,400	974.00	28,635,600
共英製鋼	6,300	2,004.00	12,625,200	貸付株式数		1,800株
大和工業	11,200	3,040.00	34,048,000
東京鐵鋼	3,700	1,931.00	7,144,700
大阪製鐵	3,900	2,361.00	9,207,900
淀川製鋼所	8,000	3,340.00	26,720,000
東洋鋼鈑	14,900	458.00	6,824,200
丸一鋼管	19,000	3,170.00	60,230,000
大同特殊鋼	9,600	6,790.00	65,184,000
日本高周波	5,700	918.00	5,232,600
日本冶金工	49,900	222.00	11,077,800	貸付株式数		13,800株
山陽特殊製鋼	6,300	2,850.00	17,955,000
愛知製鋼	2,800	4,395.00	12,306,000
日立金属	58,300	1,485.00	86,575,500
日本金属	1,900	2,539.00	4,824,100
大平洋金属	3,700	2,937.00	10,866,900	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
新日本電工	34,200	444.00	15,184,800	貸付株式数		10,000株
栗本鉄工所	3,600	2,292.00	8,251,200
日本製鋼所	18,100	3,600.00	65,160,000
三菱製鋼	3,800	2,699.00	10,256,200
日本精線	1,400	5,530.00	7,742,000
大紀アルミニウム	10,400	795.00	8,268,000
日本軽金属HD	156,100	300.00	46,830,000
三井金属	14,700	6,340.00	93,198,000
東邦亜鉛	3,200	5,780.00	18,496,000
三菱マテリアル	35,800	3,750.00	134,250,000	貸付株式数		10,000株
住友鉱山	70,100	4,355.00	305,285,500
DOWAホールディングス	13,800	4,270.00	58,926,000
古河機金	9,000	2,262.00	20,358,000
大阪チタニウム	6,300	1,860.00	11,718,000	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
東邦チタニウム	10,800	1,015.00	10,962,000	貸付株式数		3,100株
						(200株)
UACJ	8,200	2,910.00	23,862,000	貸付株式数		2,200株
古河電工	18,200	5,940.00	108,108,000	貸付株式数		5,000株
住友電工	203,700	1,958.50	398,946,450
フジクラ	64,800	1,047.00	67,845,600
昭和電線HLDGS	8,500	998.00	8,483,000
タツタ電線	11,500	852.00	9,798,000
リョービ	6,700	2,906.00	19,470,200
アーレステイ	8,600	921.00	7,920,600
アサヒHD	9,300	1,981.00	18,423,300
東洋製罐グループHD	36,400	1,851.00	67,376,400
ホッカンホールディングス	18,000	458.00	8,244,000
横河ブリッジHLDGS	10,200	2,375.00	24,225,000
OSJB HD	31,300	329.00	10,297,700	貸付株式数		7,400株
駒井ハルテック	3,100	2,699.00	8,366,900
三和ホールディングス	52,500	1,481.00	77,752,500
文化シヤツタ-	17,600	1,165.00	20,504,000
三協立山	8,200	1,586.00	13,005,200
アルインコ	7,500	1,235.00	9,262,500
LIXILグループ	80,700	2,955.00	238,468,500
日本フイルコン	11,700	747.00	8,739,900
ノーリツ	12,200	2,173.00	26,510,600
長府製作所	6,600	2,693.00	17,773,800
リンナイ	9,700	10,070.00	97,679,000
ユニプレス	10,400	2,972.00	30,908,800
岡 部	11,700	1,053.00	12,320,100
ジーテクト	6,200	2,366.00	14,669,200
東 プ レ	9,800	3,220.00	31,556,000
高周波熱錬	11,200	1,170.00	13,104,000
東京製綱	5,000	1,606.00	8,030,000	貸付株式数		1,300株
パイオラックス	8,400	3,430.00	28,812,000
エイチワン	4,000	1,595.00	6,380,000
日本発条	53,000	1,250.00	66,250,000
三浦工業	23,700	2,872.00	68,066,400
タ ク マ	18,700	1,631.00	30,499,700
テクノプロ・ホールディング	9,500	5,630.00	53,485,000
イー・ガーディアン	3,300	2,310.00	7,623,000	貸付株式数		900株
ジャパンマテリアル	5,100	3,330.00	16,983,000	貸付株式数		1,400株
						(600株)
ベクトル	7,000	1,566.00	10,962,000	貸付株式数		1,800株
アサンテ	4,300	1,948.00	8,376,400
N・フィールド	3,700	1,480.00	5,476,000	貸付株式数		1,200株
M&Aキャピタルパートナー	1,200	7,040.00	8,448,000
エスクローAJ	8,500	602.00	5,117,000
日本ビューホテル	5,300	1,391.00	7,372,300
リクルートホールディングス	408,300	2,647.00	1,080,770,100	貸付株式数		107,500株
ツ ガ ミ	15,000	1,169.00	17,535,000	貸付株式数		4,000株
オークマ	6,200	7,160.00	44,392,000
東芝機械	31,000	793.00	24,583,000
アマダホールディングス	82,900	1,491.00	123,603,900
アイダエンジニア	13,600	1,365.00	18,564,000
滝澤鉄工所	4,700	2,125.00	9,987,500
富士機械製造	16,100	2,187.00	35,210,700	貸付株式数		4,900株
牧野フライス	25,000	1,113.00	27,825,000	貸付株式数		6,000株
オーエスジー	23,900	2,296.00	54,874,400	貸付株式数		7,600株
						(7,600株)
旭ダイヤモンド	16,700	1,211.00	20,223,700
DMG森精機	29,800	2,247.00	66,960,600
ソデイツク	12,200	1,482.00	18,080,400	貸付株式数		3,300株
						(3,300株)
ディスコ	7,400	24,860.00	183,964,000
日東工器	4,000	2,836.00	11,344,000
パンチ工業	3,200	2,446.00	7,827,200
日本郵政	298,000	1,292.00	385,016,000
ベルシステム24HLDGS	9,200	1,392.00	12,806,400	貸付株式数		2,800株
ソラスト	3,700	2,687.00	9,941,900	貸付株式数		900株
豊田自動織機	44,700	6,970.00	311,559,000
豊和工業	3,500	1,550.00	5,425,000	貸付株式数		900株
						(900株)
OKK	5,100	1,259.00	6,420,900
石川製作所	1,700	2,930.00	4,981,000	貸付株式数		400株
東洋機械金属	7,000	864.00	6,048,000
島精機製作所	7,000	7,220.00	50,540,000
ヤマシンフィルタ	8,500	1,375.00	11,687,500
日阪製作所	10,300	1,181.00	12,164,300
やまびこ	10,600	1,694.00	17,956,400
平田機工	1,600	12,370.00	19,792,000	貸付株式数		400株
						(400株)
ナブテスコ	29,800	4,385.00	130,673,000
三井海洋開発	5,500	2,690.00	14,795,000
レオン自動機	5,400	1,699.00	9,174,600
SMC	17,300	45,470.00	786,631,000
ホソカワミクロン	2,100	7,350.00	15,435,000
ユニオンツール	2,700	4,205.00	11,353,500
オイレス工業	7,100	2,373.00	16,848,300
日精エーエスビー	2,000	6,470.00	12,940,000	貸付株式数		500株
						(500株)
サト-ホールディングス	7,400	3,150.00	23,310,000
技研製作所	3,000	3,100.00	9,300,000
日精樹脂工業	5,700	1,711.00	9,752,700
小松製作所	267,100	3,480.00	929,508,000
住友重機械	31,200	4,565.00	142,428,000
日立建機	25,800	3,715.00	95,847,000
巴工業	4,500	2,166.00	9,747,000
井関農機	5,500	2,743.00	15,086,500
TOWA	4,700	2,241.00	10,532,700
丸山製作所	5,000	2,096.00	10,480,000
北川鉄工所	3,400	2,903.00	9,870,200
シンニッタン	9,700	758.00	7,352,600
ローツェ	3,000	2,681.00	8,043,000	貸付株式数		800株
						(200株)
クボタ	297,800	2,120.00	631,336,000
東洋エンジニア	7,700	1,272.00	9,794,400	貸付株式数		2,100株
三菱化工機	3,200	2,298.00	7,353,600	貸付株式数		100株
月島機械	11,300	1,250.00	14,125,000	貸付株式数		1,400株
帝国電機製作所	6,300	1,443.00	9,090,900
新東工業	13,400	1,375.00	18,425,000
渋谷工業	5,000	4,125.00	20,625,000
アイチ コーポレーション	9,600	797.00	7,651,200	貸付株式数		2,600株
小森コーポレーション	13,800	1,573.00	21,707,400
鶴見製作所	4,900	1,820.00	8,918,000
住友精密	27,000	375.00	10,125,000
酒井重工業	1,800	4,305.00	7,749,000
荏原製作所	22,500	4,385.00	98,662,500
酉島製作所	6,900	1,136.00	7,838,400
北越工業	7,700	1,191.00	9,170,700
千代田化工建	38,900	736.00	28,630,400	貸付株式数		12,200株
ダイキン工業	75,600	12,920.00	976,752,000
オルガノ	2,800	2,931.00	8,206,800
ト-ヨ-カネツ	2,500	4,190.00	10,475,000	貸付株式数		700株
						(700株)
栗田工業	30,000	3,515.00	105,450,000
椿本チエイン	31,000	891.00	27,621,000
日 機 装	19,100	1,107.00	21,143,700	貸付株式数		1,000株
新興プランテック	13,000	1,137.00	14,781,000
アネスト岩田	10,300	1,223.00	12,596,900
ダイフク	27,500	6,120.00	168,300,000	貸付株式数		7,700株
加藤製作所	2,800	3,095.00	8,666,000
油研工業	3,500	2,795.00	9,782,500
タダノ	25,800	1,706.00	44,014,800
フジテック	17,200	1,699.00	29,222,800
CKD	15,500	2,439.00	37,804,500
キトー	5,300	1,712.00	9,073,600	貸付株式数		2,200株
平和	16,800	1,938.00	32,558,400	貸付株式数		4,700株
						(4,700株)
理想科学工業	5,700	2,143.00	12,215,100
SANKYO	13,400	3,625.00	48,575,000
日本金銭機械	6,500	1,129.00	7,338,500	貸付株式数		1,800株
マースエンジニアリング	4,100	2,356.00	9,659,600
福島工業	3,600	5,250.00	18,900,000
ダイコク電機	4,200	1,844.00	7,744,800
竹内製作所	9,100	2,365.00	21,521,500
ア マ ノ	17,000	2,932.00	49,844,000
JUKI	8,500	1,953.00	16,600,500
サンデンホールディングス	7,100	2,123.00	15,073,300
ブラザー工業	67,300	2,776.00	186,824,800
マックス	8,800	1,573.00	13,842,400
モリタホールディングス	9,200	2,090.00	19,228,000
グローリー	16,400	3,990.00	65,436,000
新晃工業	6,100	2,203.00	13,438,300
大和冷機工業	10,000	1,251.00	12,510,000
セガサミーホールディングス	54,700	1,358.00	74,282,600
日本ピストンリング	3,600	2,246.00	8,085,600
リ ケ ン	2,700	6,040.00	16,308,000
TPR	6,200	3,835.00	23,777,000
ツバキ・ナカシマ	5,600	2,498.00	13,988,800	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ホシザキ	17,500	10,690.00	187,075,000	貸付株式数		1,500株
大豊工業	5,100	1,730.00	8,823,000
日本精工	113,000	1,691.00	191,083,000	貸付株式数		33,100株
						(33,100株)
N T N	123,100	551.00	67,828,100
ジェイテクト	57,200	1,929.00	110,338,800
不 二 越	49,000	706.00	34,594,000
ミネベアミツミ	102,500	2,215.00	227,037,500
日本トムソン	19,100	734.00	14,019,400
T H K	34,200	4,105.00	140,391,000
ユーシン精機	2,900	3,340.00	9,686,000	貸付株式数		800株
						(800株)
イーグル工業	6,800	2,027.00	13,783,600
日本ピラ-工業	6,300	1,554.00	9,790,200
キッツ	24,900	829.00	20,642,100
日 立	1,324,000	834.20	1,104,480,800
三菱電機	552,800	1,852.50	1,024,062,000
富士電機	165,000	792.00	130,680,000
東洋電機製造	3,500	1,854.00	6,489,000	貸付株式数		900株
安川電機	64,100	4,950.00	317,295,000	貸付株式数		18,200株
シンフォニア テクノロジー	37,000	433.00	16,021,000
明 電 舎	47,000	464.00	21,808,000	貸付株式数		14,000株
オリジン電気	4,000	1,731.00	6,924,000
山洋電気	2,800	8,150.00	22,820,000
デンヨー	5,400	1,936.00	10,454,400
三桜工業	9,700	842.00	8,167,400
マキタ	71,800	4,640.00	333,152,000
東芝テック	39,000	708.00	27,612,000	貸付株式数		10,000株
マブチモーター	15,200	5,980.00	90,896,000
日本電産	66,500	15,270.00	1,015,455,000
東光高岳	3,300	1,841.00	6,075,300
ダブル・スコープ	8,100	2,226.00	18,030,600	貸付株式数		2,300株
						(100株)
ダイヘン	30,000	1,004.00	30,120,000
ヤーマン	7,400	2,037.00	15,073,800	貸付株式数		2,000株
JVCケンウッド	43,600	345.00	15,042,000
第一精工	2,900	2,991.00	8,673,900
日新電機	13,000	1,352.00	17,576,000
大崎電気	12,800	794.00	10,163,200
オムロン	58,700	6,630.00	389,181,000	貸付株式数		100株
						(100株)
日東工業	8,900	1,849.00	16,456,100
IDEC	7,400	2,854.00	21,119,600
ジーエス・ユアサ コーポ	97,000	580.00	56,260,000	貸付株式数		27,000株
メルコホールディングス	2,700	3,695.00	9,976,500	貸付株式数		1,000株
日本電気	71,100	3,000.00	213,300,000
富 士 通	569,000	834.90	475,058,100
沖 電 気	22,100	1,617.00	35,735,700
電気興業	3,800	2,890.00	10,982,000
サンケン電気	33,000	671.00	22,143,000
アイホン	4,900	1,917.00	9,393,300
ルネサスエレクトロニクス	29,900	1,373.00	41,052,700
セイコーエプソン	82,100	2,720.00	223,312,000
ワコム	43,900	607.00	26,647,300	貸付株式数		15,100株
						(15,100株)
アルバック	9,300	7,530.00	70,029,000
EIZO	5,100	4,785.00	24,403,500
ジャパンディスプレイ	115,700	199.00	23,024,300	貸付株式数		32,000株
						(31,700株)
日本信号	15,200	1,208.00	18,361,600
京三製作所	17,000	624.00	10,608,000
能美防災	7,600	2,084.00	15,838,400
ホーチキ	4,600	2,555.00	11,753,000
エレコム	4,900	2,553.00	12,509,700
パナソニック	630,400	1,668.00	1,051,507,200
アンリツ	40,400	1,070.00	43,228,000
富士通ゼネラル	17,100	2,381.00	40,715,100
日立国際電気	10,900	3,190.00	34,771,000	貸付株式数		4,300株
						(4,300株)
ソ ニ ー	368,700	5,201.00	1,917,608,700
T D K	28,600	9,170.00	262,262,000
帝国通信工業	7,100	1,273.00	9,038,300
タムラ製作所	22,800	809.00	18,445,200
アルプス電気	47,400	3,575.00	169,455,000
池上通信機	40,000	181.00	7,240,000
パイオニア	92,200	218.00	20,099,600	貸付株式数		25,600株
日本電波工業	8,100	784.00	6,350,400	貸付株式数		2,000株
日本トリム	1,400	5,540.00	7,756,000	貸付株式数		400株
						(200株)
ローランド ディー.ジー.	3,300	3,180.00	10,494,000
フオスタ-電機	6,800	2,935.00	19,958,000
クラリオン	30,000	436.00	13,080,000
S M K	16,000	514.00	8,224,000
ヨコオ	4,700	1,434.00	6,739,800	貸付株式数		1,500株
ホシデン	14,100	1,769.00	24,942,900	貸付株式数		3,800株
ヒロセ電機	8,800	16,740.00	147,312,000
日本航空電子	14,000	2,015.00	28,210,000
T O A	7,100	1,383.00	9,819,300
マクセルホールディングス	11,100	2,290.00	25,419,000
古野電気	9,600	819.00	7,862,400
ユニデンホールディングス	22,000	303.00	6,666,000
アルパイン	13,300	2,591.00	34,460,300
スミダコーポレーション	5,900	1,982.00	11,693,800	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
アイコム	3,600	2,524.00	9,086,400	貸付株式数		1,000株
						(1,000株)
リオン	3,600	2,377.00	8,557,200
本多通信工業	6,200	1,163.00	7,210,600
船井電機	7,200	863.00	6,213,600	貸付株式数		1,900株
						(1,800株)
横河電機	54,700	2,070.00	113,229,000
新電元工業	2,100	7,770.00	16,317,000
アズビル	16,300	4,860.00	79,218,000
日本光電工業	23,000	2,575.00	59,225,000
共和電業	19,500	456.00	8,892,000
堀場製作所	10,800	7,000.00	75,600,000
アドバンテスト	31,000	2,235.00	69,285,000	貸付株式数		8,500株
エスペック	5,100	2,755.00	14,050,500
キーエンス	27,100	64,910.00	1,759,061,000
日置電機	3,600	2,564.00	9,230,400
シスメックス	43,100	8,520.00	367,212,000
日本マイクロニクス	10,600	1,088.00	11,532,800	貸付株式数		3,100株
メガチップス	4,500	3,415.00	15,367,500	貸付株式数		2,100株
						(2,100株)
OBARA GROUP	3,300	7,880.00	26,004,000
デンソー	122,800	6,305.00	774,254,000
コーセル	8,200	1,555.00	12,751,000
イリソ電子工業	4,700	6,670.00	31,349,000	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
オプテックスグループ	4,700	4,815.00	22,630,500
千代田インテグレ	3,000	2,699.00	8,097,000
レーザーテック	12,400	2,730.00	33,852,000
スタンレー電気	42,100	4,485.00	188,818,500
岩崎電気	3,800	1,685.00	6,403,000
ウシオ電機	32,900	1,618.00	53,232,200
ヘリオステクノH	8,700	1,100.00	9,570,000
日本セラミック	5,700	3,045.00	17,356,500
古河電池	5,300	1,063.00	5,633,900	貸付株式数		1,400株
						(1,000株)
山一電機	4,400	2,130.00	9,372,000	貸付株式数		1,600株
図 研	4,700	1,835.00	8,624,500
日本電子	21,000	656.00	13,776,000	貸付株式数		2,000株
カ シ オ	44,000	1,642.00	72,248,000
ファナック	52,500	27,945.00	1,467,112,500
日本シイエムケイ	10,100	1,061.00	10,716,100	貸付株式数		2,700株
エンプラス	2,600	4,635.00	12,051,000
大真空	3,700	1,676.00	6,201,200
ロ ー ム	24,800	11,500.00	285,200,000	貸付株式数		7,000株
						(7,000株)
浜松ホトニクス	39,500	3,850.00	152,075,000
三井ハイテック	7,500	2,342.00	17,565,000	貸付株式数		2,100株
新光電気工業	21,500	860.00	18,490,000
京 セ ラ	90,500	7,901.00	715,040,500
太陽誘電	24,200	1,876.00	45,399,200
村田製作所	57,900	15,165.00	878,053,500
ユーシン	13,200	768.00	10,137,600	貸付株式数		3,900株
						(3,500株)
双葉電子工業	8,700	2,337.00	20,331,900
日東電工	41,700	11,030.00	459,951,000
北陸電気工業	4,500	1,823.00	8,203,500
東海理化電機	14,000	2,333.00	32,662,000
ニチコン	17,000	1,486.00	25,262,000
日本ケミコン	4,600	3,745.00	17,227,000
K O A	8,100	2,271.00	18,395,100
三井造船	17,900	1,627.00	29,123,300	貸付株式数		5,000株
日立造船	41,800	582.00	24,327,600
三菱重工業	92,100	4,150.00	382,215,000
川崎重工業	42,300	3,710.00	156,933,000
IHI	42,300	3,465.00	146,569,500
名村造船所	18,200	687.00	12,503,400
日本車輌	25,000	350.00	8,750,000	貸付株式数		8,000株
						(8,000株)
三菱ロジスネクスト	7,200	944.00	6,796,800
FPG	19,800	1,383.00	27,383,400	貸付株式数		5,400株
じもとホールディングス	54,500	189.00	10,300,500
全国保証	15,500	4,835.00	74,942,500
めぶきフィナンシャルG	281,100	471.00	132,398,100
東京TYフィナンシャルG	7,400	3,000.00	22,200,000
九州フィナンシャルG	88,100	664.00	58,498,400
かんぽ生命保険	20,600	2,446.00	50,387,600
ゆうちょ銀行	155,400	1,427.00	221,755,800
富山第一銀行	19,100	508.00	9,702,800
コンコルディア・フィナンシャル	329,700	615.00	202,765,500
西日本フィナンシャルHD	36,000	1,257.00	45,252,000
日産自動車	649,900	1,088.00	707,091,200
いすゞ自動車	160,400	1,771.00	284,068,400
トヨタ自動車 ※	671,400	7,044.00	4,729,341,600
日野自動車	79,000	1,374.00	108,546,000
三菱自動車工業	204,800	785.00	160,768,000
エフテック	4,600	1,852.00	8,519,200
武蔵精密工業	6,000	3,375.00	20,250,000	貸付株式数		1,600株
日産車体	21,600	1,147.00	24,775,200
新明和工業	23,500	1,077.00	25,309,500
極東開発工業	10,300	1,933.00	19,909,900
日信工業	11,200	2,193.00	24,561,600
トピー工業	4,700	3,405.00	16,003,500
ティラド	2,300	3,870.00	8,901,000
曙ブレーキ	27,200	342.00	9,302,400	貸付株式数		7,500株
タチエス	9,500	2,103.00	19,978,500
N O K	29,400	2,732.00	80,320,800
フタバ産業	17,200	1,048.00	18,025,600
KYB	5,800	6,620.00	38,396,000
市光工業	9,400	1,090.00	10,246,000
大同メタル工業	8,000	1,004.00	8,032,000
プレス工業	29,800	669.00	19,936,200
太平洋工業	11,700	1,613.00	18,872,100
ケーヒン	12,600	2,204.00	27,770,400
河西工業	7,100	1,957.00	13,894,700
アイシン精機	45,500	6,010.00	273,455,000
マ ツ ダ	172,300	1,503.00	258,966,900
今仙電機製作所	7,300	1,336.00	9,752,800
本田技研	496,500	3,744.00	1,858,896,000
スズキ	109,600	6,040.00	661,984,000
SUBARU	171,400	3,669.00	628,866,600
安永	2,800	2,662.00	7,453,600	貸付株式数		700株
ヤマハ発動機	77,800	3,520.00	273,856,000
ショーワ	14,700	1,363.00	20,036,100	貸付株式数		4,000株
小糸製作所	33,200	7,750.00	257,300,000	貸付株式数		9,400株
TBK	22,400	532.00	11,916,800
エクセディ	6,200	3,345.00	20,739,000
ミツバ	10,500	1,532.00	16,086,000
豊田合成	19,600	2,807.00	55,017,200	貸付株式数		4,500株
愛三工業	10,000	1,279.00	12,790,000
ヨ ロ ズ	5,700	2,484.00	14,158,800
エフ・シー・シー	8,900	2,837.00	25,249,300
シマノ	22,400	15,520.00	347,648,000
テイ・エス テック	12,800	4,595.00	58,816,000
ジャムコ	2,900	2,890.00	8,381,000	貸付株式数		900株
						(900株)
小 野 建	5,300	2,035.00	10,785,500	貸付株式数		1,400株
						(1,400株)
ノ ジ マ	9,900	2,576.00	25,502,400
佐鳥電機	8,700	992.00	8,630,400
伯東	3,900	1,916.00	7,472,400
コンドーテック	8,000	1,096.00	8,768,000
ライトオン	6,400	910.00	5,824,000	貸付株式数		1,700株
						(1,400株)
ナガイレーベン	7,200	2,687.00	19,346,400
三菱食品	5,900	3,420.00	20,178,000
良品計画	7,200	35,050.00	252,360,000
松田産業	5,800	1,870.00	10,846,000
第一興商	8,000	5,380.00	43,040,000
メディパルHD	54,400	2,179.00	118,537,600
アドヴァン	6,600	1,037.00	6,844,200	貸付株式数		600株
						(600株)
萩原電気	2,500	3,425.00	8,562,500
アルビス	1,600	4,300.00	6,880,000	貸付株式数		400株
						(100株)
アズワン	4,300	6,440.00	27,692,000
ドウシシャ	6,000	2,305.00	13,830,000
小津産業	4,900	2,186.00	10,711,400
コ ジ マ	16,900	365.00	6,168,500
コーナン商事	7,900	2,340.00	18,486,000
黒田電気	6,600	2,713.00	17,905,800
ネットワンシステムズ	22,900	1,610.00	36,869,000
ワタミ	7,300	1,575.00	11,497,500	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
ドンキホーテホールディング	35,500	5,370.00	190,635,000
丸文	7,300	1,036.00	7,562,800
西松屋チェーン	12,200	1,358.00	16,567,600	貸付株式数		3,400株
ゼンショーホールディングス	28,400	1,900.00	53,960,000	貸付株式数		8,000株
ハピネット	4,300	1,988.00	8,548,400
幸楽苑ホールディングス	7,300	1,771.00	12,928,300	貸付株式数		1,900株
						(1,600株)
日本ライフライン	7,800	4,980.00	38,844,000	貸付株式数		2,100株
						(100株)
サイゼリヤ	8,300	3,510.00	29,133,000
エクセル	3,100	2,488.00	7,712,800	貸付株式数		900株
VTホールディングス	19,300	552.00	10,653,600	貸付株式数		5,400株
マルカキカイ	3,400	2,159.00	7,340,600	貸付株式数		900株
アルゴグラフィックス	3,200	3,535.00	11,312,000
IDOM	17,700	836.00	14,797,200	貸付株式数		4,700株
						(100株)
ポプラ	11,600	718.00	8,328,800
ユナイテッドアローズ	6,700	4,240.00	28,408,000
進和	4,700	2,564.00	12,050,800
ダイトロン	3,800	2,297.00	8,728,600
ハイデイ日高	6,100	3,385.00	20,648,500
シークス	3,300	4,750.00	15,675,000	貸付株式数		900株
コロワイド	18,200	2,157.00	39,257,400	貸付株式数		5,100株
ピーシーデポコーポ	8,900	926.00	8,241,400	貸付株式数		1,900株
壱番屋	3,800	4,405.00	16,739,000	貸付株式数		900株
スギホールディングス	11,800	6,020.00	71,036,000
島津製作所	65,500	2,677.00	175,343,500
長野計器	7,500	1,349.00	10,117,500
ブイ・テクノロジー	1,300	18,730.00	24,349,000	貸付株式数		300株
スター精密	8,600	1,839.00	15,815,400	貸付株式数		2,700株
東京計器	4,800	1,390.00	6,672,000	貸付株式数		1,300株
						(1,300株)
東京精密	9,800	4,655.00	45,619,000
マニー	6,900	3,220.00	22,218,000
ニコン	96,100	2,227.00	214,014,700
トプコン	29,700	2,491.00	73,982,700
オリンパス	82,300	4,610.00	379,403,000	貸付株式数		25,300株
						(25,300株)
理研計器	5,900	2,525.00	14,897,500
SCREENホールディングス	10,500	10,060.00	105,630,000
キヤノン電子	5,600	2,480.00	13,888,000
タムロン	4,600	2,433.00	11,191,800	貸付株式数		100株
HOYA	113,600	5,448.00	618,892,800
ノーリツ鋼機	6,100	2,132.00	13,005,200	貸付株式数		1,600株
エー・アンド・デイ	13,400	764.00	10,237,600
キヤノン	297,200	4,298.00	1,277,365,600
リ コ ー	165,700	996.00	165,037,200
シチズン時計	63,700	815.00	51,915,500
リズム時計	4,000	2,360.00	9,440,000
メニコン	4,000	5,850.00	23,400,000
パラマウントベッドHD	5,800	5,330.00	30,914,000	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
SHO‐BI	13,300	423.00	5,625,900	貸付株式数		3,000株
ニホンフラッシュ	4,400	2,378.00	10,463,200	貸付株式数		1,200株
前田工繊	6,500	1,994.00	12,961,000
アートネイチャー	9,000	807.00	7,263,000
ダンロップスポーツ	4,400	1,589.00	6,991,600
バンダイナムコHLDGS	57,200	3,650.00	208,780,000
SHOEI	2,800	4,270.00	11,956,000
マーベラス	9,900	1,032.00	10,216,800	貸付株式数		2,900株
						(2,800株)
パイロットコーポレーション	9,600	5,410.00	51,936,000
萩原工業	4,500	1,975.00	8,887,500	貸付株式数		1,200株
エイベックス	10,200	1,549.00	15,799,800
トッパン・フォームズ	12,200	1,220.00	14,884,000
フジシールインターナショナル	12,300	3,820.00	46,986,000
タカラトミー	23,600	1,599.00	37,736,400
レック	3,600	2,724.00	9,806,400	貸付株式数		1,100株
大建工業	4,700	2,878.00	13,526,600
凸版印刷	153,000	1,046.00	160,038,000
大日本印刷	71,600	2,455.00	175,778,000
共同印刷	2,300	3,580.00	8,234,000
NISSHA	11,100	3,615.00	40,126,500	貸付株式数		2,700株
						(2,700株)
藤森工業	4,800	3,955.00	18,984,000
ヴィア・ホールディングス	10,600	753.00	7,981,800	貸付株式数		2,900株
宝印刷	6,900	1,742.00	12,019,800
アシックス	54,600	1,656.00	90,417,600	貸付株式数		15,200株
ジェイ エス ピー	3,500	3,785.00	13,247,500
ニ チ ハ	8,500	4,360.00	37,060,000
エフピコ	4,600	6,230.00	28,658,000	貸付株式数		1,400株
ヤマハ	37,400	4,130.00	154,462,000
河合楽器	3,800	2,529.00	9,610,200
クリナップ	8,300	858.00	7,121,400
ピジヨン	33,400	4,295.00	143,453,000
天馬	4,500	2,105.00	9,472,500
キングジム	10,100	1,001.00	10,110,100
リンテック	12,300	3,090.00	38,007,000
信越ポリマー	11,400	1,184.00	13,497,600
東 リ	22,300	406.00	9,053,800
イトーキ	13,300	836.00	11,118,800	貸付株式数		1,300株
任 天 堂	34,000	45,200.00	1,536,800,000
三菱鉛筆	9,000	2,433.00	21,897,000
タカラスタンダ-ド	11,300	1,787.00	20,193,100
コ ク ヨ	26,200	2,130.00	55,806,000	貸付株式数		2,500株
ナカバヤシ	12,800	708.00	9,062,400
ニ フ コ	10,000	7,530.00	75,300,000
立川ブラインド	5,200	1,387.00	7,212,400
グローブライド	4,100	1,996.00	8,183,600
岡村製作所	18,900	1,472.00	27,820,800
日本バルカー	4,900	2,649.00	12,980,100
伊 藤 忠	399,200	1,946.00	776,843,200
丸 紅	444,300	745.80	331,358,940
スクロール	16,500	485.00	8,002,500
高 島	3,300	2,192.00	7,233,600
ヨンドシーホールディングス	5,600	3,045.00	17,052,000	貸付株式数		1,500株
三陽商会	4,900	2,113.00	10,353,700	貸付株式数		1,200株
長瀬産業	31,400	2,053.00	64,464,200
蝶 理	4,100	2,081.00	8,532,100
豊田通商	60,600	4,220.00	255,732,000
オンワ-ドホールディングス	35,000	916.00	32,060,000
兼 松	23,300	1,346.00	31,361,800
美 津 濃	5,700	3,335.00	19,009,500
ツカモトコーポレーション	6,800	1,265.00	8,602,000
ユニー・ファミリーマートHD	17,600	7,570.00	133,232,000	貸付株式数		6,800株
三井物産	460,800	1,705.00	785,664,000
日本紙パルプ	2,800	4,295.00	12,026,000
東京エレクトロン	36,900	20,760.00	766,044,000
日立ハイテクノロジーズ	18,900	4,645.00	87,790,500
カメイ	7,200	1,810.00	13,032,000
スターゼン	2,400	5,410.00	12,984,000
セイコーHD	8,100	3,045.00	24,664,500	貸付株式数		2,200株
山 善	20,900	1,277.00	26,689,300
住友商事	341,300	1,743.50	595,056,550
日本ユニシス	15,000	2,203.00	33,045,000
内田洋行	3,100	3,210.00	9,951,000
三菱商事	381,800	2,813.00	1,074,003,400
第一実業	3,100	3,395.00	10,524,500
キヤノンマーケティングJPN	15,800	2,870.00	45,346,000
西華産業	3,700	2,724.00	10,078,800
菱洋エレクトロ	5,600	1,920.00	10,752,000
ユアサ商事	5,100	3,940.00	20,094,000
神鋼商事	2,000	3,040.00	6,080,000
阪和興業	10,100	4,525.00	45,702,500
正栄食品	3,200	4,750.00	15,200,000	貸付株式数		800株
カナデン	8,400	1,387.00	11,650,800
菱電商事	5,000	1,737.00	8,685,000
ニプロ	38,000	1,624.00	61,712,000
岩谷産業	11,500	3,390.00	38,985,000
すてきナイスグループ	6,100	1,543.00	9,412,300
極東貿易	20,000	445.00	8,900,000
イ ワ キ	14,000	489.00	6,846,000
兼松エレクトロニクス	3,700	3,295.00	12,191,500
三愛石油	14,400	1,608.00	23,155,200
稲畑産業	12,900	1,739.00	22,433,100
ゴ-ルドウイン	1,800	8,200.00	14,760,000	貸付株式数		700株
						(700株)
ユニ・チヤ-ム	117,000	2,943.00	344,331,000
デサント	13,000	1,656.00	21,528,000	貸付株式数		3,500株
ワ キ タ	12,300	1,328.00	16,334,400
東邦ホールディングス	15,400	2,333.00	35,928,200	貸付株式数		4,700株
サンゲツ	17,900	2,049.00	36,677,100
ミツウロコグループ	8,900	822.00	7,315,800
シナネンホールディングス	3,200	2,510.00	8,032,000
伊藤忠エネクス	11,300	1,125.00	12,712,500
サンリオ	15,100	1,865.00	28,161,500	貸付株式数		4,600株
サンワ テクノス	4,200	2,035.00	8,547,000
リョーサン	6,700	4,345.00	29,111,500
新光商事	6,600	1,972.00	13,015,200
トーホー	4,100	2,742.00	11,242,200
三信電気	5,200	1,695.00	8,814,000
東陽テクニカ	10,000	958.00	9,580,000
モスフード サービス	7,300	3,445.00	25,148,500	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
加賀電子	5,000	3,145.00	15,725,000
三益半導体	5,400	2,070.00	11,178,000
木曽路	7,500	2,721.00	20,407,500
千 趣 会	15,200	676.00	10,275,200	貸付株式数		2,600株
タカキユー	33,400	231.00	7,715,400
ケーヨー	13,700	713.00	9,768,100
上新電機	6,500	4,385.00	28,502,500
日本瓦斯	10,100	3,970.00	40,097,000
ロイヤルホールディングス	9,900	3,085.00	30,541,500	貸付株式数		1,000株
いなげや	6,900	1,842.00	12,709,800
島 忠	14,000	3,230.00	45,220,000	貸付株式数		3,600株
チヨダ	6,300	2,925.00	18,427,500
ライフコーポレーション	4,300	3,005.00	12,921,500
リンガーハツト	7,100	2,580.00	18,318,000	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
MrMaxHD	9,700	850.00	8,245,000
AOKIホールディングス	10,500	1,640.00	17,220,000
オークワ	9,000	1,134.00	10,206,000
コメリ	8,100	3,200.00	25,920,000
青山商事	10,200	4,280.00	43,656,000	貸付株式数		3,000株
しまむら	6,300	13,530.00	85,239,000
高 島 屋	85,000	1,107.00	94,095,000
松 屋	12,500	1,331.00	16,637,500	貸付株式数		3,400株
エイチ・ツー・オーリテイリング	25,700	2,188.00	56,231,600
丸井グループ	52,300	1,986.00	103,867,800
クレディセゾン	41,000	2,159.00	88,519,000
アクシアル リテイリング	4,700	4,230.00	19,881,000
イオン	209,400	1,824.00	381,945,600	貸付株式数		48,000株
イ ズ ミ	10,000	6,590.00	65,900,000
平 和 堂	10,900	2,422.00	26,399,800	貸付株式数		3,100株
						(3,100株)
フ ジ	6,300	2,466.00	15,535,800
ヤオコー	6,400	5,290.00	33,856,000
ゼビオホールディングス	7,200	2,067.00	14,882,400
ケーズホールディングス	22,800	2,896.00	66,028,800	貸付株式数		6,600株
						(3,000株)
PALTAC	7,600	4,980.00	37,848,000
新生銀行	47,000	1,793.00	84,271,000
あおぞら銀行	32,000	4,355.00	139,360,000
三菱UFJフィナンシャルG	3,848,600	792.10	3,048,476,060
りそなホールディングス	597,800	595.90	356,229,020
三井住友トラストHD	107,000	4,164.00	445,548,000
三井住友フィナンシャルG	412,100	4,547.00	1,873,818,700
第四銀行	6,500	4,905.00	31,882,500
北越銀行	5,900	2,496.00	14,726,400
千葉銀行	194,000	859.00	166,646,000
群馬銀行	106,900	666.00	71,195,400
武蔵野銀行	8,400	3,570.00	29,988,000
千葉興業銀行	19,100	597.00	11,402,700
筑波銀行	33,000	386.00	12,738,000
七十七銀行	16,300	2,648.00	43,162,400
青森銀行	4,200	3,585.00	15,057,000
秋田銀行	3,500	3,045.00	10,657,500
山形銀行	6,000	2,471.00	14,826,000
岩手銀行	3,600	4,485.00	16,146,000	貸付株式数		600株
東邦銀行	45,900	398.00	18,268,200
東北銀行	8,300	1,507.00	12,508,100
ふくおかフィナンシャルG	218,000	582.00	126,876,000
静岡銀行	141,000	1,108.00	156,228,000
十六銀行	6,700	3,330.00	22,311,000
スルガ銀行	55,700	2,411.00	134,292,700
八十二銀行	93,800	640.00	60,032,000
山梨中央銀行	34,000	478.00	16,252,000
大垣共立銀行	8,300	2,881.00	23,912,300
福井銀行	4,900	2,733.00	13,391,700
北國銀行	6,000	4,355.00	26,130,000
清水銀行	2,700	3,225.00	8,707,500
滋賀銀行	46,000	580.00	26,680,000
南都銀行	6,300	3,035.00	19,120,500
百五銀行	49,500	518.00	25,641,000
京都銀行	20,500	5,720.00	117,260,000
紀陽銀行	19,800	1,877.00	37,164,600
三重銀行	3,800	2,534.00	9,629,200
ほくほくフィナンシャルG	34,700	1,675.00	58,122,500
広島銀行	78,100	883.00	68,962,300	貸付株式数		21,600株
山陰合同銀行	31,200	1,014.00	31,636,800
中国銀行	36,700	1,463.00	53,692,100	貸付株式数		10,200株
伊予銀行	76,000	877.00	66,652,000	貸付株式数		15,700株
百十四銀行	58,000	370.00	21,460,000
四国銀行	8,400	1,583.00	13,297,200
阿波銀行	41,000	691.00	28,331,000
大分銀行	2,900	4,450.00	12,905,000	貸付株式数		800株
宮崎銀行	3,600	3,585.00	12,906,000
佐賀銀行	3,800	2,550.00	9,690,000
十八銀行	38,000	293.00	11,134,000
沖縄銀行	5,100	4,395.00	22,414,500	貸付株式数		100株
琉球銀行	10,800	1,622.00	17,517,600
セブン銀行	203,400	376.00	76,478,400	貸付株式数		58,500株
みずほフィナンシャルG	7,394,200	203.90	1,507,677,380
高知銀行	8,600	1,281.00	11,016,600
山口フィナンシャルG	48,000	1,341.00	64,368,000
芙蓉総合リース	6,200	7,450.00	46,190,000
興銀リース	10,000	2,867.00	28,670,000
東京センチュリー	10,900	5,090.00	55,481,000
SBIホールディングス	60,800	1,995.00	121,296,000
日本証券金融	23,700	610.00	14,457,000
アイフル	94,500	384.00	36,288,000	貸付株式数		27,400株
						(300株)
名古屋銀行	4,100	4,300.00	17,630,000	貸付株式数		1,200株
北洋銀行	78,200	360.00	28,152,000
愛知銀行	1,900	6,310.00	11,989,000
第三銀行	5,100	1,825.00	9,307,500
中京銀行	3,100	2,330.00	7,223,000
大光銀行	3,200	2,494.00	7,980,800
愛媛銀行	7,700	1,415.00	10,895,500	貸付株式数		1,900株
トマト銀行	8,300	1,543.00	12,806,900
みなと銀行	5,200	2,071.00	10,769,200
京葉銀行	45,000	511.00	22,995,000	貸付株式数		12,000株
						(12,000株)
関西アーバン銀行	7,300	1,411.00	10,300,300
栃木銀行	27,800	480.00	13,344,000
北日本銀行	3,400	3,005.00	10,217,000
東和銀行	10,400	1,311.00	13,634,400
福島銀行	10,900	910.00	9,919,000
大東銀行	5,400	1,670.00	9,018,000
リコーリース	4,300	3,855.00	16,576,500
イオンフィナンシャルサービス	38,600	2,491.00	96,152,600
ア コ ム	114,800	467.00	53,611,600	貸付株式数		32,900株
ジャックス	6,900	2,589.00	17,864,100
オ リ コ	116,900	184.00	21,509,600	貸付株式数		35,700株
日立キャピタル	14,800	2,766.00	40,936,800
アプラスフィナンシャル	58,100	110.00	6,391,000
オリックス	363,300	1,934.00	702,622,200
三菱UFJリース	136,200	639.00	87,031,800
ジャフコ	7,700	5,890.00	45,353,000
トモニホールディングス	43,900	544.00	23,881,600
大和証券G本社	464,000	698.00	323,872,000
野村ホールディングス	980,600	670.50	657,492,300
岡三証券グループ	45,000	686.00	30,870,000
丸三証券	19,400	1,051.00	20,389,400	貸付株式数		4,500株
東洋証券	32,000	324.00	10,368,000	貸付株式数		8,000株
東海東京HD	58,700	726.00	42,616,200
水戸証券	26,200	429.00	11,239,800
いちよし証券	13,600	1,280.00	17,408,000
松井証券	24,500	983.00	24,083,500
SOMPOホールディングス	106,600	4,532.00	483,111,200
日本取引所グループ	160,700	2,062.00	331,363,400
マネックスG	58,800	327.00	19,227,600	貸付株式数		16,200株
カブドットコム証券	35,600	342.00	12,175,200
極東証券	8,200	1,645.00	13,489,000
岩井コスモホールディング	7,900	1,441.00	11,383,900
藍澤證券	14,100	752.00	10,603,200
フィデアホール	63,500	204.00	12,954,000
池田泉州HD	50,500	404.00	20,402,000
アニコム ホールディングス	4,000	3,230.00	12,920,000	貸付株式数		1,100株
MS&AD	142,100	3,655.00	519,375,500
SONY FH	44,100	1,898.00	83,701,800	貸付株式数		100株
第一生命HLDGS	307,700	2,296.00	706,479,200
東京海上HD	205,200	4,960.00	1,017,792,000
イー・ギャランティ	2,400	3,300.00	7,920,000	貸付株式数		700株
						(700株)
NECキャピタルソリューション	3,300	2,317.00	7,646,100
T&Dホールディングス	167,700	1,845.50	309,490,350
アドバンスクリエイト	3,600	1,961.00	7,059,600
三井不動産	273,000	2,536.00	692,328,000
三菱地所	406,600	2,002.50	814,216,500
平和不動産	9,900	2,098.00	20,770,200
東京建物	58,300	1,556.00	90,714,800
ダイビル	14,300	1,259.00	18,003,700
京阪神ビルディング	12,200	833.00	10,162,600
住友不動産	131,000	3,696.00	484,176,000
大京	8,700	2,187.00	19,026,900
テーオーシー	18,500	940.00	17,390,000
レオパレス21	67,500	900.00	60,750,000
スターツコーポレーション	7,400	2,741.00	20,283,400
フジ住宅	10,900	840.00	9,156,000
空港施設	11,100	653.00	7,248,300
ゴールドクレスト	4,300	2,309.00	9,928,700
リログループ	29,200	2,988.00	87,249,600
日本エスリード	3,400	2,340.00	7,956,000
日神不動産	9,100	836.00	7,607,600
日本エスコン	11,800	627.00	7,398,600	貸付株式数		3,100株
タカラレーベン	25,900	509.00	13,183,100	貸付株式数		7,200株
サンヨーハウジ 名古屋	8,000	1,197.00	9,576,000
イオンモール	34,500	2,054.00	70,863,000
東祥	3,700	3,460.00	12,802,000	貸付株式数		1,000株
トーセイ	8,300	1,095.00	9,088,500
エヌ・ティ・ティ都市開発	33,700	1,235.00	41,619,500
サンフロンティア不動産	6,500	1,502.00	9,763,000	貸付株式数		1,700株
						(100株)
エフ・ジェー・ネクスト	6,200	994.00	6,162,800
グランディハウス	19,200	530.00	10,176,000
東武鉄道	58,900	3,575.00	210,567,500
相鉄ホールディングス	17,400	2,923.00	50,860,200
東京急行	150,300	1,791.00	269,187,300
京浜急行	76,200	2,167.00	165,125,400	貸付株式数		21,200株
小田急電鉄	82,300	2,385.00	196,285,500
京王電鉄	30,800	4,960.00	152,768,000
京成電鉄	38,500	3,600.00	138,600,000
富士急行	7,700	3,070.00	23,639,000	貸付株式数		2,200株
						(2,200株)
東日本旅客鉄道	99,400	10,865.00	1,079,981,000
西日本旅客鉄道	49,900	8,257.00	412,024,300
東海旅客鉄道	49,600	20,775.00	1,030,440,000
西武ホールディングス	70,200	2,029.00	142,435,800
鴻池運輸	8,000	1,855.00	14,840,000
西日本鉄道	15,200	2,920.00	44,384,000
ハマキョウレックス	4,200	3,125.00	13,125,000
サカイ引越センター	3,100	5,670.00	17,577,000	貸付株式数		800株
						(200株)
近鉄グループHLDGS	52,200	4,395.00	229,419,000
阪急阪神HLDGS	70,000	4,350.00	304,500,000
南海電鉄	25,000	2,803.00	70,075,000
京阪ホールディングス	23,100	3,325.00	76,807,500
名古屋鉄道	40,200	2,741.00	110,188,200
山陽電鉄	4,900	2,868.00	14,053,200
トランコム	1,700	7,320.00	12,444,000
日本通運	20,400	7,130.00	145,452,000
ヤマトホールディングス	91,900	2,275.50	209,118,450
山 九	13,300	4,780.00	63,574,000
日 新	4,900	3,095.00	15,165,500
丸全昭和運輸	22,000	500.00	11,000,000
センコーグループHLDGS	31,700	802.00	25,423,400
トナミホールディングス	1,500	4,795.00	7,192,500
ニッコンホールディングス	19,500	3,025.00	58,987,500
福山通運	7,500	4,040.00	30,300,000
セイノーホールディングス	38,700	1,773.00	68,615,100	貸付株式数		10,600株
日立物流	11,700	2,793.00	32,678,100
丸和運輸機関	3,200	3,060.00	9,792,000	貸付株式数		900株
						(900株)
日本郵船	43,200	2,618.00	113,097,600	貸付株式数		13,000株
商船三井	32,600	3,600.00	117,360,000
川崎汽船	24,000	2,894.00	69,456,000	貸付株式数		6,700株
NSユナイテッド海運	2,600	2,663.00	6,923,800
飯野海運	27,800	620.00	17,236,000
九州旅客鉄道	43,900	3,470.00	152,333,000
日本航空	96,700	4,116.00	398,017,200
ANAホールディングス	102,500	4,480.00	459,200,000
三菱倉庫	17,700	3,000.00	53,100,000
三井倉庫HOLD	37,000	360.00	13,320,000
住友倉庫	36,000	796.00	28,656,000
渋沢倉庫	6,700	1,916.00	12,837,200
ヤマタネ	5,600	2,186.00	12,241,600
東陽倉庫	29,200	327.00	9,548,400
日本トランスシティ	19,000	459.00	8,721,000
東洋埠頭	6,200	1,832.00	11,358,400
上 組	33,000	2,474.00	81,642,000
キユーソー流通システム	2,200	3,190.00	7,018,000	貸付株式数		600株
郵船ロジスティクス	6,400	1,497.00	9,580,800
近鉄エクスプレス	10,100	2,223.00	22,452,300
内外トランスライン	5,500	1,848.00	10,164,000	貸付株式数		1,500株
東京放送HD	32,800	2,753.00	90,298,400	貸付株式数		9,200株
日本テレビHLDS	49,500	2,031.00	100,534,500	貸付株式数		13,800株
テレビ朝日HD	14,900	2,388.00	35,581,200
スカパーJSATHD	40,700	500.00	20,350,000
テレビ東京HD	4,900	2,446.00	11,985,400	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
日本BS放送	5,500	1,278.00	7,029,000
ワイヤレスゲート	4,600	1,289.00	5,929,400	貸付株式数		1,300株
						(800株)
コネクシオ	4,000	2,185.00	8,740,000
日本通信	64,700	121.00	7,828,700	貸付株式数		17,100株
日本電信電話	388,900	5,879.00	2,286,343,100
KDDI	487,600	3,215.00	1,567,634,000
光通信	6,600	16,180.00	106,788,000
NTTドコモ	401,300	2,907.50	1,166,779,750
エムティーアイ	10,000	652.00	6,520,000	貸付株式数		100株
GMOインターネット	20,600	1,879.00	38,707,400	貸付株式数		5,800株
カドカワ	16,200	1,287.00	20,849,400	貸付株式数		4,400株
ゼンリン	6,800	3,795.00	25,806,000
東京電力HD	438,500	450.00	197,325,000
中部電力	168,600	1,419.00	239,243,400
関西電力	225,600	1,484.00	334,790,400
中国電力	74,800	1,240.00	92,752,000	貸付株式数		21,600株
北陸電力	53,900	990.00	53,361,000	貸付株式数		14,900株
東北電力	128,900	1,482.00	191,029,800
四国電力	49,500	1,508.00	74,646,000
九州電力	121,700	1,283.00	156,141,100
北海道電力	54,900	807.00	44,304,300
沖縄電力	9,100	2,931.00	26,672,100
電源開発	43,800	3,120.00	136,656,000
イーレックス	9,200	1,100.00	10,120,000	貸付株式数		2,200株
東京瓦斯	118,100	2,635.00	311,193,500
大阪瓦斯	107,000	2,157.00	230,799,000
東邦瓦斯	27,300	3,190.00	87,087,000	貸付株式数		7,500株
北海道瓦斯	33,000	289.00	9,537,000	貸付株式数		5,000株
西部瓦斯	7,500	2,657.00	19,927,500
静岡ガス	16,300	974.00	15,876,200
メタウォーター	3,200	2,857.00	9,142,400	貸付株式数		800株
						(800株)
松 竹	3,600	18,420.00	66,312,000
東 宝	35,500	3,795.00	134,722,500
エイチ・アイ・エス	8,400	4,225.00	35,490,000	貸付株式数		2,300株
東 映	2,000	11,660.00	23,320,000
NTTデータ	170,300	1,321.00	224,966,300
共立メンテナンス	9,500	4,040.00	38,380,000	貸付株式数		2,600株
イチネンホールディングス	7,300	1,598.00	11,665,400
建設技術研究所	7,900	1,134.00	8,958,600
アインホールディングス	7,800	7,650.00	59,670,000
スバル興業	1,100	7,980.00	8,778,000
東京テアトル	5,400	1,500.00	8,100,000
よみうりランド	1,600	4,945.00	7,912,000
東京都競馬	4,200	3,880.00	16,296,000
常磐興産	6,500	1,856.00	12,064,000
カナモト	8,200	3,875.00	31,775,000
東京ドーム	21,500	1,110.00	23,865,000
DTS	6,200	3,715.00	23,033,000	貸付株式数		2,000株
スクウェア・エニックス・HD	25,400	5,110.00	129,794,000
シーイーシー	3,700	2,549.00	9,431,300
カプコン	11,700	3,200.00	37,440,000
西尾レントオール	4,600	3,835.00	17,641,000
日本空港ビルデング	16,000	4,190.00	67,040,000	貸付株式数		4,400株
トランス・コスモス	5,900	2,741.00	16,171,900
乃村工藝社	12,500	2,566.00	32,075,000
ジャステック	6,000	1,260.00	7,560,000
SCSK	13,300	4,915.00	65,369,500
藤田観光	2,300	3,675.00	8,452,500
KNT-CTホールディングス	3,800	1,708.00	6,490,400
日本管財	6,100	2,035.00	12,413,500
トーカイ	2,700	4,685.00	12,649,500
セコム	56,000	8,414.00	471,184,000
セントラル警備保障	3,500	2,041.00	7,143,500	貸付株式数		900株
						(100株)
アイネス	10,800	1,086.00	11,728,800
丹青社	11,300	1,430.00	16,159,000
メイテツク	6,000	5,900.00	35,400,000
TKC	5,300	3,855.00	20,431,500
アサツー ディ・ケイ	10,000	3,660.00	36,600,000
富士ソフト	7,500	3,465.00	25,987,500
応用地質	6,700	1,520.00	10,184,000
船井総研ホールディン	7,600	3,735.00	28,386,000
NSD	9,100	2,309.00	21,011,900
オ オ バ	18,800	511.00	9,606,800
コナミホールディングス	22,300	5,930.00	132,239,000
学 究 社	5,500	1,604.00	8,822,000
ベネッセホールディングス	19,200	3,960.00	76,032,000
イオンディライト	6,400	4,250.00	27,200,000
ニチイ学館	10,500	1,380.00	14,490,000
ダイセキ	9,400	2,965.00	27,871,000
日鉄住金物産	3,900	5,920.00	23,088,000
元気寿司	3,500	4,470.00	15,645,000	貸付株式数		800株
						(100株)
トラスコ中山	11,500	3,140.00	36,110,000	貸付株式数		2,500株
ヤマダ電機	179,200	610.00	109,312,000	貸付株式数		50,300株
オートバックスセブン	21,100	2,152.00	45,407,200	貸付株式数		5,900株
						(5,900株)
アークランドサカモト	9,500	1,871.00	17,774,500
ニトリホールディングス	21,700	18,335.00	397,869,500
吉野家ホールディングス	18,000	1,863.00	33,534,000	貸付株式数		5,700株
加藤産業	8,500	4,045.00	34,382,500
イノテック	7,200	1,010.00	7,272,000
イエローハット	5,300	3,275.00	17,357,500
松屋フーズ	2,900	4,115.00	11,933,500
JBCCホールディングス	10,400	1,031.00	10,722,400
サガミチェーン	10,900	1,394.00	15,194,600	貸付株式数		3,000株
						(2,300株)
日 伝	5,300	2,324.00	12,317,200
関西スーパーマーケット	5,300	1,262.00	6,688,600	貸付株式数		1,500株
						(1,500株)
ミロク情報サービス	5,100	2,936.00	14,973,600
北沢産業	33,100	287.00	9,499,700
因幡電機産業	6,800	5,260.00	35,768,000
王将フードサービス	3,900	4,980.00	19,422,000
プレナス	6,200	2,346.00	14,545,200	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ミニストップ	4,600	2,334.00	10,736,400
アークス	9,900	2,594.00	25,680,600
バローホールディングス	12,500	2,617.00	32,712,500
バイテックホールディングス	3,700	1,713.00	6,338,100
ミスミグループ本社	63,000	3,275.00	206,325,000
ベ ル ク	2,700	6,290.00	16,983,000
ファーストリテイリング	9,100	43,510.00	395,941,000	貸付株式数		2,500株
ソフトバンクグループ	245,400	9,485.00	2,327,619,000
スズケン	24,600	4,440.00	109,224,000
サンドラッグ	23,200	5,170.00	119,944,000
サックスバーホールディング	6,000	1,398.00	8,388,000	貸付株式数		1,800株
ジェコス	5,100	1,406.00	7,170,600
ベルーナ	14,200	1,227.00	17,423,400
合計			141,293,259,400

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車		100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		281,934,187	328,217,271
国債証券		40,657,453,270	56,883,147,780
地方債証券		3,811,406,400	4,405,150,700
特殊債券		3,372,562,661	3,211,257,800
社債券		3,308,223,600	3,212,890,300
未収入金		411,031,640	-
未収利息		157,572,707	181,873,953
前払費用		3,873,580	5,395,389
流動資産合計		52,004,058,045	68,227,933,193
資産合計		52,004,058,045	68,227,933,193
負債の部
流動負債
未払金		91,609,550	-
未払解約金		6,752,875	88,741,204
流動負債合計		98,362,425	88,741,204
負債合計		98,362,425	88,741,204
純資産の部
元本等
元本	※1	37,053,043,176	48,889,824,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,852,652,444	19,249,367,735
元本等合計		51,905,695,620	68,139,191,989
純資産合計		51,905,695,620	68,139,191,989
負債純資産合計		52,004,058,045	68,227,933,193

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成27年12月1日	平成28年12月1日
		期首元本額	40,077,387,149円	37,053,043,176円
		期中追加設定元本額	4,724,277,547円	16,475,959,702円
		期中一部解約元本額	7,748,621,520円	4,639,178,624円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	216,435,072円	158,413,208円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,435,119,843円	1,115,777,521円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	154,601,241円	129,471,630円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,029,554,751円	1,544,820,823円
		D-I's 日本債券インデックス	765,717円	761,060円
		DCダイワ日本債券インデックス	4,520,031,855円	5,048,119,641円
		ダイワ・バランスファンド35VA	15,037,977,112円	14,793,606,425円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	2,380,007,134円	2,332,093,501円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	316,684,776円	315,508,234円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	432,222,563円	427,330,074円
		ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	31,913,378円	56,164,883円
		ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	2,148,394,984円	13,311,941,351円
		ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)	-円	17,276,903円
		ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	-円	988,470,113円
		ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	881,186,341円	1,245,052,313円
		ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,545,146,286円	6,339,363,709円
		ダイワライフスタイル25	420,509,022円	451,259,183円
		ダイワライフスタイル50	398,353,270円	481,361,512円
		ダイワライフスタイル75	104,139,831円	133,032,170円
	計		37,053,043,176円	48,889,824,254円
2.		期末日における受益権の総数	37,053,043,176口	48,889,824,254口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		1,434,218,480	△674,418,240
地方債証券		△6,403,150	△36,738,700
特殊債券		875,996	△28,244,960
社債券		△17,015,300	△17,765,100
合計		1,411,676,026	△757,167,000
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、及び平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.4008円	1.3937円
(1万口当たり純資産額)	(14,008円)	(13,937円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	371 2年国債	200,000,000	200,546,000
	372 2年国債	130,000,000	130,384,800
	373 2年国債	300,000,000	300,954,000
	374 2年国債	320,000,000	321,084,800
	375 2年国債	60,000,000	60,216,600
	376 2年国債	250,000,000	250,957,500
	377 2年国債	150,000,000	150,609,000
	380 2年国債	330,000,000	331,560,900
	116 5年国債	500,000,000	501,880,000
	117 5年国債	730,000,000	733,299,600
	118 5年国債	270,000,000	271,460,700
	119 5年国債	480,000,000	481,852,800
	120 5年国債	180,000,000	181,132,200
	121 5年国債	550,000,000	552,469,500
	122 5年国債	630,000,000	633,162,600
	123 5年国債	580,000,000	583,265,400
	124 5年国債	550,000,000	553,366,000
	125 5年国債	640,000,000	644,396,800
	126 5年国債	750,000,000	755,385,000
	127 5年国債	680,000,000	685,276,800
	128 5年国債	605,000,000	609,948,900
	129 5年国債	830,000,000	837,279,100
	130 5年国債	700,000,000	706,538,000
	131 5年国債	750,000,000	757,275,000
	132 5年国債	310,000,000	313,112,400
	133 5年国債	200,000,000	202,120,000
	1 40年国債	85,000,000	120,660,050
	2 40年国債	116,000,000	159,029,040
	3 40年国債	74,000,000	101,892,080
	4 40年国債	107,000,000	147,740,250
	5 40年国債	125,000,000	165,585,000
	6 40年国債	105,000,000	136,223,850
	7 40年国債	121,000,000	149,732,660
	8 40年国債	150,000,000	171,418,500
	9 40年国債	258,000,000	211,621,920
	10 40年国債	165,000,000	160,571,400
	297 10年国債	70,000,000	71,141,700
	298 10年国債	125,000,000	126,907,500
	299 10年国債	250,000,000	254,685,000
	300 10年国債	286,000,000	292,100,380
	301 10年国債	120,000,000	123,060,000
	302 10年国債	240,000,000	245,750,400
	303 10年国債	60,000,000	61,673,400
	304 10年国債	110,000,000	112,869,900
	305 10年国債	500,000,000	514,810,000
	306 10年国債	255,000,000	264,021,900
	307 10年国債	400,000,000	413,232,000
	308 10年国債	200,000,000	207,322,000
	309 10年国債	90,000,000	92,835,000
	310 10年国債	130,000,000	134,119,700
	311 10年国債	150,000,000	153,912,000
	312 10年国債	395,000,000	411,052,800
	313 10年国債	200,000,000	209,450,000
	314 10年国債	260,000,000	270,566,400
	315 10年国債	221,000,000	231,417,940
	316 10年国債	250,000,000	260,895,000
	317 10年国債	214,000,000	223,993,800
	318 10年国債	200,000,000	208,578,000
	319 10年国債	100,000,000	104,957,000
	320 10年国債	230,000,000	240,467,300
	321 10年国債	175,000,000	183,491,000
	322 10年国債	130,000,000	135,747,300
	324 10年国債	410,000,000	427,129,800
	325 10年国債	310,000,000	323,596,600
	327 10年国債	300,000,000	313,764,000
	328 10年国債	330,000,000	342,282,600
	329 10年国債	355,000,000	372,700,300
	330 10年国債	262,000,000	275,582,080
	331 10年国債	265,000,000	275,650,350
	332 10年国債	310,000,000	322,899,100
	333 10年国債	540,000,000	563,214,600
	334 10年国債	600,000,000	626,622,000
	335 10年国債	630,000,000	654,733,800
	336 10年国債	175,000,000	182,124,250
	337 10年国債	300,000,000	307,857,000
	338 10年国債	390,000,000	403,283,400
	339 10年国債	440,000,000	454,986,400
	340 10年国債	680,000,000	703,392,000
	341 10年国債	420,000,000	431,172,000
	342 10年国債	700,000,000	707,266,000
	343 10年国債	700,000,000	706,881,000
	344 10年国債	540,000,000	544,984,200
	345 10年国債	550,000,000	554,719,000
	346 10年国債	750,000,000	755,910,000
	347 10年国債	570,000,000	574,337,700
	348 10年国債	180,000,000	181,229,400
	1 30年国債	16,000,000	20,986,880
	2 30年国債	24,000,000	30,531,600
	3 30年国債	30,000,000	37,887,600
	4 30年国債	36,000,000	48,463,920
	5 30年国債	28,000,000	35,361,760
	6 30年国債	24,000,000	31,086,960
	7 30年国債	55,000,000	70,830,650
	8 30年国債	27,000,000	32,942,700
	9 30年国債	43,000,000	49,952,240
	10 30年国債	45,000,000	50,262,750
	11 30年国債	40,000,000	48,316,000
	12 30年国債	60,000,000	76,171,200
	13 30年国債	75,000,000	94,155,750
	14 30年国債	82,000,000	108,240,000
	15 30年国債	100,000,000	133,829,000
	16 30年国債	100,000,000	133,997,000
	17 30年国債	80,000,000	106,121,600
	18 30年国債	80,000,000	104,835,200
	19 30年国債	57,000,000	74,813,640
	20 30年国債	60,000,000	80,863,800
	21 30年国債	60,000,000	78,919,200
	22 30年国債	70,000,000	94,650,500
	23 30年国債	60,000,000	81,189,600
	24 30年国債	92,000,000	124,682,080
	25 30年国債	150,000,000	197,980,500
	26 30年国債	150,000,000	200,847,000
	27 30年国債	150,000,000	204,219,000
	28 30年国債	150,000,000	204,886,500
	29 30年国債	200,000,000	270,050,000
	30 30年国債	177,000,000	236,257,830
	31 30年国債	165,000,000	217,560,750
	32 30年国債	200,000,000	268,430,000
	33 30年国債	261,000,000	334,604,610
	34 30年国債	213,000,000	282,640,350
	35 30年国債	250,000,000	321,535,000
	36 30年国債	226,000,000	291,225,860
	37 30年国債	290,000,000	367,795,400
	38 30年国債	159,000,000	198,284,130
	39 30年国債	152,000,000	193,196,560
	40 30年国債	140,000,000	174,792,800
	41 30年国債	140,000,000	171,593,800
	42 30年国債	146,000,000	179,013,520
	43 30年国債	160,000,000	196,252,800
	44 30年国債	140,000,000	171,781,400
	45 30年国債	168,000,000	198,110,640
	46 30年国債	180,000,000	212,508,000
	47 30年国債	167,000,000	201,240,010
	48 30年国債	190,000,000	219,413,900
	49 30年国債	173,000,000	199,749,260
	50 30年国債	185,000,000	185,212,750
	51 30年国債	190,000,000	165,805,400
	52 30年国債	205,000,000	189,057,150
	53 30年国債	195,000,000	184,719,600
	54 30年国債	188,000,000	187,332,600
	55 30年国債	190,000,000	189,319,800
	56 30年国債	130,000,000	129,377,300
	41 20年国債	136,000,000	138,909,040
	42 20年国債	87,000,000	90,092,850
	43 20年国債	100,000,000	105,488,000
	44 20年国債	85,000,000	90,156,100
	45 20年国債	78,000,000	82,552,080
	46 20年国債	73,000,000	77,357,370
	47 20年国債	89,000,000	94,821,490
	48 20年国債	54,000,000	58,352,400
	49 20年国債	64,000,000	68,735,360
	50 20年国債	107,000,000	114,208,590
	51 20年国債	82,000,000	88,204,940
	52 20年国債	52,000,000	56,414,280
	53 20年国債	66,000,000	71,953,860
	54 20年国債	65,000,000	71,127,550
	55 20年国債	140,000,000	152,807,200
	56 20年国債	70,000,000	76,759,900
	59 20年国債	45,000,000	49,118,400
	60 20年国債	10,000,000	10,763,100
	61 20年国債	100,000,000	105,878,000
	62 20年国債	95,000,000	99,765,200
	63 20年国債	130,000,000	143,765,700
	64 20年国債	90,000,000	100,431,900
	65 20年国債	175,000,000	196,101,500
	66 20年国債	135,000,000	150,458,850
	67 20年国債	55,000,000	61,884,900
	68 20年国債	120,000,000	137,296,800
	69 20年国債	110,000,000	125,160,200
	70 20年国債	83,000,000	96,505,760
	71 20年国債	125,000,000	143,696,250
	72 20年国債	175,000,000	200,924,500
	73 20年国債	120,000,000	137,534,400
	74 20年国債	73,000,000	84,183,600
	75 20年国債	80,000,000	92,619,200
	76 20年国債	51,000,000	58,298,100
	77 20年国債	130,000,000	149,554,600
	78 20年国債	61,000,000	69,979,200
	79 20年国債	50,000,000	57,738,000
	80 20年国債	53,000,000	61,603,490
	81 20年国債	76,000,000	88,087,800
	82 20年国債	87,000,000	101,516,820
	83 20年国債	93,000,000	108,928,110
	84 20年国債	100,000,000	116,321,000
	85 20年国債	58,000,000	68,182,480
	86 20年国債	80,000,000	95,372,800
	87 20年国債	55,000,000	65,112,300
	88 20年国債	100,000,000	119,749,000
	89 20年国債	78,000,000	92,737,320
	90 20年国債	120,000,000	143,216,400
	91 20年国債	60,000,000	72,136,200
	92 20年国債	280,000,000	332,724,000
	93 20年国債	100,000,000	118,360,000
	94 20年国債	130,000,000	155,074,400
	95 20年国債	50,000,000	60,799,500
	96 20年国債	155,000,000	185,528,800
	97 20年国債	40,000,000	48,452,800
	98 20年国債	120,000,000	144,187,200
	99 20年国債	200,000,000	241,214,000
	100 20年国債	55,000,000	67,106,050
	101 20年国債	75,000,000	93,043,500
	102 20年国債	80,000,000	99,559,200
	103 20年国債	70,000,000	86,381,400
	104 20年国債	110,000,000	133,437,700
	105 20年国債	126,000,000	153,320,580
	106 20年国債	150,000,000	184,131,000
	107 20年国債	107,000,000	130,589,220
	108 20年国債	177,000,000	212,031,840
	109 20年国債	35,000,000	42,056,700
	110 20年国債	130,000,000	159,116,100
	111 20年国債	100,000,000	123,891,000
	112 20年国債	170,000,000	208,676,700
	113 20年国債	230,000,000	282,962,100
	114 20年国債	130,000,000	160,368,000
	115 20年国債	160,000,000	199,273,600
	116 20年国債	89,000,000	111,151,210
	117 20年国債	215,000,000	265,914,150
	118 20年国債	95,000,000	116,564,050
	119 20年国債	93,000,000	111,752,520
	120 20年国債	210,000,000	247,180,500
	121 20年国債	135,000,000	164,245,050
	122 20年国債	160,000,000	192,657,600
	123 20年国債	140,000,000	174,256,600
	124 20年国債	143,000,000	176,168,850
	125 20年国債	85,000,000	107,146,750
	126 20年国債	70,000,000	86,368,100
	127 20年国債	165,000,000	201,443,550
	128 20年国債	119,000,000	145,577,460
	129 20年国債	160,000,000	193,625,600
	130 20年国債	140,000,000	169,727,600
	131 20年国債	130,000,000	155,758,200
	132 20年国債	120,000,000	143,997,600
	133 20年国債	210,000,000	254,851,800
	134 20年国債	50,000,000	60,776,500
	135 20年国債	92,000,000	110,481,880
	136 20年国債	155,000,000	183,997,400
	137 20年国債	85,000,000	102,222,700
	138 20年国債	87,000,000	102,116,250
	139 20年国債	125,000,000	148,575,000
	140 20年国債	335,000,000	403,437,150
	141 20年国債	170,000,000	204,846,600
	142 20年国債	150,000,000	183,045,000
	143 20年国債	210,000,000	250,275,900
	144 20年国債	120,000,000	141,154,800
	145 20年国債	285,000,000	343,995,000
	146 20年国債	275,000,000	332,304,500
	147 20年国債	170,000,000	202,896,700
	148 20年国債	245,000,000	288,644,300
	149 20年国債	232,000,000	273,291,360
	150 20年国債	250,000,000	290,485,000
	151 20年国債	300,000,000	338,562,000
	152 20年国債	280,000,000	315,714,000
	153 20年国債	315,000,000	360,290,700
	154 20年国債	300,000,000	337,902,000
	155 20年国債	240,000,000	261,808,800
	156 20年国債	273,000,000	268,874,970
	157 20年国債	323,000,000	305,777,640
	158 20年国債	153,000,000	152,605,260
	159 20年国債	230,000,000	232,985,400
	160 20年国債	220,000,000	226,347,000
	161 20年国債	250,000,000	251,982,500
	162 20年国債	200,000,000	201,246,000
国債証券 合計			56,883,147,780
地方債証券	665 東京都公債	100,000,000	101,485,800
	688 東京都公債	100,000,000	102,512,000
	699 東京都公債	100,000,000	103,758,900
	713 東京都公債	100,000,000	103,481,400
	751 東京都公債	100,000,000	102,001,800
	24-1 北海道公債	100,000,000	104,123,300
	24-6 北海道公債	100,000,000	103,695,400
	163 神奈川県公債	100,000,000	102,120,800
	31 神奈川県20年	100,000,000	106,966,800
	361 大阪府公債	100,000,000	103,955,300
	420 大阪府公債	200,000,000	199,496,800
	22-5 京都府公債	100,000,000	103,716,100
	24-5 京都府公債	100,000,000	103,701,200
	26-17 兵庫県公債	100,000,000	102,573,300
	3 兵庫県公債12年	200,000,000	206,608,400
	19兵庫県公債20年	100,000,000	116,231,400
	26-10 静岡県公債	100,000,000	102,982,000
	24-16 愛知県公債	100,000,000	103,633,300
	21-3 埼玉県公債	100,000,000	102,510,600
	29-1 福岡県公債	100,000,000	100,122,100
	21-2 千葉県公債	100,000,000	102,270,300
	21-6 千葉県公債	100,000,000	102,498,400
	16 千葉県20年	100,000,000	116,411,000
	76 共同発行地方	50,000,000	51,125,000
	81 共同発行地方	100,000,000	102,655,600
	90 共同発行地方	100,000,000	103,018,000
	108 共同発行地方	100,000,000	104,175,200
	117 共同発行地方	100,000,000	103,391,700
	126 共同発行地方	100,000,000	104,299,600
	131 共同発行地方	100,000,000	103,608,000
	23-2 島根県公債	100,000,000	103,941,800
	25-6 大阪市公債	200,000,000	207,313,400
	471 名古屋市債	100,000,000	103,134,100
	21-5 京都市公債	100,000,000	103,156,200
	24-10 神戸市公債	100,000,000	103,628,200
	24-3 横浜市公債	100,000,000	103,431,900
	24-5 札幌市公債	100,000,000	103,585,900
	21-3 広島市公債	100,000,000	102,697,000
	24-4 福井県公債	100,000,000	102,115,600
	22-1 岡山県公債	100,000,000	103,017,100
地方債証券 合計			4,405,150,700
特殊債券	19 政保政策投資C	100,000,000	103,435,300
	61 道路機構	100,000,000	103,015,700
	81 道路機構	100,000,000	103,789,200
	86 政保道路機構	100,000,000	120,509,900
	110 政保道路機構	100,000,000	103,313,700
	168 政保道路機構	100,000,000	103,865,900
	173 政保道路機構	100,000,000	103,900,800
	175 政保道路機構	100,000,000	103,840,400
	186 政保道路機構	100,000,000	103,449,300
	190 政保道路機構	100,000,000	103,191,000
	236 政保道路機構	100,000,000	102,021,500
	261 政保道路機構	200,000,000	204,847,200
	284 政保道路機構	200,000,000	184,952,200
	3 公営企業15年	100,000,000	107,589,600
	13 地方公共団体	100,000,000	103,153,500
	29 地方公共団体	100,000,000	103,792,200
	33 地方公共団体	100,000,000	104,147,500
	39政保地方公共団	100,000,000	103,721,300
	F143地方公共団体	100,000,000	110,958,300
	1 地方公共団15年	100,000,000	111,039,400
	48 地方公共団体	100,000,000	103,982,400
	51 地方公共団体	100,000,000	104,313,000
	14政保地方公共6	100,000,000	100,468,300
	65 地方公共団体	100,000,000	102,941,200
	71 地方公共団体	100,000,000	102,562,600
	25 日本政策金融	100,000,000	104,006,500
	25 政保日本政策	100,000,000	104,181,900
	19 利付商工債	100,000,000	98,784,900
	24 政保中日本道	100,000,000	101,483,100
特殊債券 合計			3,211,257,800
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,126,000
	17 シテイグループ・インク	100,000,000	105,128,800
	8ドイツ銀行AGロンドン	100,000,000	100,217,700
	9 AUST・NZ銀行	100,000,000	100,392,800
	29 東日本高速道	100,000,000	100,257,200
	21 西日本高速道	100,000,000	103,586,800
	11 セブンアンドアイ	100,000,000	101,830,400
	14 武田薬品	100,000,000	100,783,000
	4 JXホールデイングス	100,000,000	104,842,900
	24 太平洋セメント	100,000,000	100,442,300
	1 三菱UFJFG 劣後	100,000,000	103,503,200
	20 東京三菱銀行	100,000,000	106,723,600
	4 りそな銀行劣後	100,000,000	104,117,200
	9三菱UFJ信託BK劣	100,000,000	105,128,100
	11三菱UFJ信託BK	100,000,000	105,283,300
	20 三井住友BK劣	100,000,000	103,487,200
	46 NTTフアイナンス	100,000,000	100,333,800
	15 トヨタフアイナンス	100,000,000	104,724,200
	2 イオンFS	100,000,000	100,638,000
	164 オリックス	100,000,000	101,821,100
	175 オリックス	100,000,000	104,500,000
	44 野村ホールデイング	100,000,000	101,656,500
	62東日本旅客鉄道	100,000,000	102,529,800
	72東日本旅客鉄道	100,000,000	103,695,000
	107東日本旅客鉄	100,000,000	110,697,900
	18 西日本旅客鉄	100,000,000	101,725,000
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	120,258,900
	372 中国電力	100,000,000	104,967,000
	260 北陸電力	100,000,000	105,627,700
	423 九州電力	100,000,000	101,650,800
	30 大阪瓦斯	100,000,000	103,214,100
社債券 合計			3,212,890,300
合計			67,712,446,580

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		-	348,838,841
コール・ローン		834,273,175	591,680,576
株式		75,856,759,279	90,681,988,461
投資証券		1,984,502,691	2,483,442,333
派生商品評価勘定		17,422,289	50,894,023
未収入金		321,945,202	910,881
未収配当金		162,157,303	160,250,126
差入委託証拠金		513,155,030	683,871,590
流動資産合計		79,690,214,969	95,001,876,831
資産合計		79,690,214,969	95,001,876,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	79,836
前受金		59,223,699	-
未払解約金		624,937,800	74,468,800
流動負債合計		684,161,499	74,548,636
負債合計		684,161,499	74,548,636
純資産の部
元本等
元本	※1	40,539,431,105	39,734,106,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,466,622,365	55,193,221,227
元本等合計		79,006,053,470	94,927,328,195
純資産合計		79,006,053,470	94,927,328,195
負債純資産合計		79,690,214,969	95,001,876,831

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成27年12月1日	平成28年12月1日
		期首元本額	38,848,551,378円	40,539,431,105円
		期中追加設定元本額	5,066,388,246円	5,901,304,959円
		期中一部解約元本額	3,375,508,519円	6,706,629,096円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	725,982,741円	565,889,975円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,240,774円	18,626,936円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	463,206,991円	281,422,814円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	50,975,833円	32,623,332円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,543,587,080円	908,478,453円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	88,958,951円	399,976,869円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	147,732,667円	900,220,105円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	305,036,599円
		D-I's 外国株式インデックス	1,957,148円	992,761円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	182,021円	175,432円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	184,046,036円	391,225,801円
		iFree 8資産バランス	31,235,406円	291,084,495円
		DCダイワ外国株式インデックス	22,444,872,014円	24,052,269,212円
		ダイワ・ライフ・バランス30	550,340,778円	500,509,712円
		ダイワ・ライフ・バランス50	735,584,538円	709,804,567円
		ダイワ・ライフ・バランス70	553,544,620円	564,304,287円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,470,526,931円	1,438,818,935円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,625,022円	5,379,290円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	15,729,186円	14,469,810円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,621,406円	3,513,286円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	100,000円	81,383円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	197,107円	162,594円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	19,292,523円	2,143,628円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	163,931,206円	8,975,878円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,955,664,069円	506,282,561円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	519,301,921円	392,714,678円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,011,815,577円	3,809,894,746円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	231,056,464円	179,797,597円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	399,881,832円	498,683,806円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	17,952,452円	44,190,165円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	464,730円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,006,649,223円	2,755,474,027円
		ダイワライフスタイル25	23,902,625円	20,423,108円
		ダイワライフスタイル50	78,118,426円	71,323,850円
		ダイワライフスタイル75	59,617,537円	58,671,546円
	計		40,539,431,105円	39,734,106,968円
2.		期末日における受益権の総数	40,539,431,105口	39,734,106,968口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		2,054,830,722	13,300,631,037
投資証券		△33,857,099	212,840,757
合計		2,020,973,623	13,513,471,794
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、及び平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,097,458,092	-	1,114,880,381	17,422,289	1,687,670,488	-	1,735,374,375	47,703,887
合計	1,097,458,092	-	1,114,880,381	17,422,289	1,687,670,488	-	1,735,374,375	47,703,887

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300
アメリカ・ドル	-	-	-	-	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300
合計	-	-	-	-	500,889,700	-	504,000,000	3,110,300

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.9489円	2.3891円
(1万口当たり純資産額)	(19,489円)	(23,891円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,700	89.120	240,624.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,100	144.900	304,290.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,350	137.870	186,124.500
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,800	35.350	664,580.000
	ABBOTT LABORATORIES	39,616	55.580	2,201,857.280
	ARCONIC INC	8,933	24.070	215,017.310
	VERISK ANALYTICS INC	3,500	94.980	332,430.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,200	67.560	621,552.000
	AMPHENOL CORP-CL A	6,950	89.770	623,901.500
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,579	92.720	702,724.880
	QORVO INC	2,900	76.690	222,401.000
	AFLAC INC	9,200	87.190	802,148.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,750	84.810	233,227.500
	ADOBE SYSTEMS INC	11,350	176.850	2,007,247.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,500	36.850	202,675.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	66.870	167,175.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	8,000	19.260	154,080.000
	GARMIN LTD	2,900	62.400	180,960.000
	AETNA INC	7,579	179.570	1,360,961.030
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,050	162.620	821,231.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,500	153.240	2,528,460.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	72.330	271,309.830
	WR BERKLEY CORP	2,300	68.500	157,550.000
	AUTOZONE INC	630	688.920	434,019.600
	DOLLAR TREE INC	5,321	104.140	554,128.940
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,900	15.070	314,963.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,650	91.010	241,176.500
	CELANESE CORP-SERIES A	3,300	106.880	352,704.000
	DR HORTON INC	8,316	50.660	421,288.560
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,100	46.050	96,705.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,200	68.360	355,472.000
	AUTODESK INC	4,550	109.340	497,497.000
	MOODY'S CORP	4,000	149.840	599,360.000
	DEVON ENERGY CORP	11,750	37.100	435,925.000
	ALBEMARLE CORP	2,600	131.950	343,070.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,500	90.510	226,275.000
	ALLIANT ENERGY CORP	5,400	44.900	242,460.000
	CITIGROUP INC	62,823	75.040	4,714,237.920
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,300	113.330	1,167,299.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,400	77.140	879,396.000
	ALLEGHANY CORP	350	584.240	204,484.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	179.170	197,087.000
	HESS CORP	6,500	44.810	291,265.000
	DAVITA INC	3,500	60.640	212,240.000
	DANAHER CORP	14,200	93.940	1,333,948.000
	FORTIVE CORP	7,200	73.420	528,624.000
	AVNET INC	2,800	41.240	115,472.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,500	69.800	942,300.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,000	13.570	54,280.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,028	12.180	49,061.040
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12,900	39.770	513,033.000
	BUNGE LTD	3,100	66.420	205,902.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,225	94.250	775,206.250
	APPLE INC	118,900	169.480	20,151,172.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,600	69.010	593,486.000
	BOEING CO/THE	13,050	269.300	3,514,365.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,465	74.870	259,424.550
	BECTON DICKINSON AND CO	5,187	226.880	1,176,826.560
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,000	25.850	155,100.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,300	62.390	205,887.000
	CDK GLOBAL INC	2,900	69.010	200,129.000
	NISOURCE INC	7,300	27.170	198,341.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,350	84.490	283,041.500
	CR BARD INC	1,680	336.810	565,840.800
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,671	54.410	1,287,939.110
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	93,404	49.900	4,660,859.600
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	28,550	189.850	5,420,217.500
	ANSYS INC	1,900	146.580	278,502.000
	H&R BLOCK INC	5,100	25.870	131,937.000
	BB&T CORP	18,750	49.120	921,000.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,850	62.900	2,380,765.000
	JPMORGAN CHASE & CO	81,320	103.730	8,435,323.600
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,600	101.270	567,112.000
	CIGNA CORP	5,900	205.830	1,214,397.000
	LKQ CORP	7,200	39.500	284,400.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	136.440	136,440.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	4,550	59.200	269,360.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,400	43.160	276,224.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,460	163.560	565,917.600
	DOLLAR GENERAL CORP	6,200	88.680	549,816.000
	SERVICENOW INC	3,950	120.590	476,330.500
	CATERPILLAR INC	13,500	138.060	1,863,810.000
	CMS ENERGY CORP	6,400	49.610	317,504.000
	MOSAIC CO/THE	7,550	24.390	184,144.500
	DELTA AIR LINES INC	4,400	52.100	229,240.000
	CORNING INC	21,300	32.480	691,824.000
	CISCO SYSTEMS INC	114,100	37.480	4,276,468.000
	MORGAN STANLEY	31,800	51.320	1,631,976.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,250	149.830	187,287.500
	MSCI INC	2,150	127.730	274,619.500
	LENNOX INTERNATIONAL INC	900	203.830	183,447.000
	MIDDLEBY CORP	1,300	125.320	162,916.000
	COTY INC-CL A	11,139	17.090	190,365.510
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,100	40.990	168,059.000
	BROADCOM LTD	9,152	271.500	2,484,768.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	129.120	135,576.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,000	29.460	58,920.000
	ACUITY BRANDS INC	1,000	170.450	170,450.000
	ARAMARK	5,850	42.580	249,093.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,900	37.550	183,995.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,150	114.560	475,424.000
	CENTENE CORP	4,000	99.010	396,040.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,400	120.930	290,232.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	11,600	40.670	471,772.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,050	66.420	269,001.000
	GARTNER INC	2,100	119.310	250,551.000
	SPLUNK INC	3,200	79.490	254,368.000
	AGCO CORP	1,450	70.900	102,805.000
	DOMINION ENERGY INC	14,300	84.000	1,201,200.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,300	61.890	575,577.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,400	62.500	212,500.000
	DEERE & CO	6,150	148.440	912,906.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	98.960	356,256.000
	TIME WARNER INC	17,633	90.920	1,603,192.360
	VMWARE INC-CLASS A	1,650	119.420	197,043.000
	NASDAQ INC	2,700	78.560	212,112.000
	VAIL RESORTS INC	950	223.830	212,638.500
	EAST WEST BANCORP INC	3,400	61.560	209,304.000
	TARGA RESOURCES CORP	5,050	41.730	210,736.500
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,500	164.170	246,255.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,800	105.270	189,486.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	7,000	88.400	618,800.000
	MEDNAX INC	2,200	50.180	110,396.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,400	112.270	269,448.000
	TELEFLEX INC	1,000	264.410	264,410.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,100	108.640	228,144.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,500	58.880	147,200.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	1,750	65.860	115,255.000
	IDEX CORP	1,800	132.500	238,500.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,150	72.010	1,378,991.500
	ROLLINS INC	2,200	46.110	101,442.000
	AMETEK INC	5,225	71.680	374,528.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	46.790	271,382.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,200	41.750	133,600.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,950	105.010	834,829.500
	COSTCO WHOLESALE CORP	10,050	177.530	1,784,176.500
	SCANA CORP	3,100	43.740	135,594.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,350	198.630	268,150.500
	WR GRACE & CO	1,600	73.800	118,080.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	600	301.990	181,194.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,600	26.630	202,388.000
	UGI CORP	3,900	47.990	187,161.000
	CUMMINS INC	3,700	164.520	608,724.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	16,300	62.010	1,010,763.000
	SABRE CORP	4,600	19.820	91,172.000
	CDW CORP/DE	3,750	68.910	258,412.500
	SIGNATURE BANK	1,300	138.730	180,349.000
	COSTAR GROUP INC	850	301.860	256,581.000
	SVB FINANCIAL GROUP	1,200	226.980	272,376.000
	AMERCO	170	367.580	62,488.600
	MERCADOLIBRE INC	1,000	267.700	267,700.000
	HANESBRANDS INC	8,500	20.310	172,635.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,800	113.900	205,020.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,566	76.560	349,572.960
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	4,600	36.440	167,624.000
	DEXCOM INC	1,900	59.380	112,822.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	2,050	108.150	221,707.500
	SEATTLE GENETICS INC	2,250	59.140	133,065.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,770	258.370	457,314.900
	TRANSDIGM GROUP INC	1,200	279.320	335,184.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	8,000	36.320	290,560.000
	KINDER MORGAN INC	46,081	16.760	772,317.560
	HCA HEALTHCARE INC	6,800	80.140	544,952.000
	CABOT OIL & GAS CORP	10,550	29.170	307,743.500
	T-MOBILE US INC	6,850	61.830	423,535.500
	ZILLOW GROUP INC - C	2,500	40.870	102,175.000
	COCA-COLA CO/THE	92,950	45.500	4,229,225.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,000	64.410	257,640.000
	EATON VANCE CORP	2,500	54.630	136,575.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	7,600	43.130	327,788.000
	CSX CORP	20,950	54.440	1,140,518.000
	FLUOR CORP	3,300	48.200	159,060.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,350	157.020	368,997.000
	EXPEDIA INC	2,875	122.020	350,807.500
	AUTOLIV INC	2,000	126.820	253,640.000
	AMAZON.COM INC	9,300	1,161.270	10,799,811.000
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	5,000	26.360	131,800.000
	FLOWSERVE CORP	2,900	41.510	120,379.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,900	116.370	570,213.000
	EXXON MOBIL CORP	97,105	82.270	7,988,828.350
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	46.560	144,336.000
	AES CORP	15,600	10.610	165,516.000
	L3 TECHNOLOGIES INC	1,800	196.450	353,610.000
	EVEREST RE GROUP LTD	900	222.740	200,466.000
	EOG RESOURCES INC	13,250	100.500	1,331,625.000
	EQT CORP	4,050	58.110	235,345.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,900	55.340	215,826.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,800	84.660	321,708.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,290	68.690	500,750.100
	FORD MOTOR CO	85,323	12.560	1,071,656.880
	TESARO INC	900	83.050	74,745.000
	MACY'S INC	6,898	23.980	165,414.040
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,440	18.870	64,912.800
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	32.280	157,752.360
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,120	17.780	91,033.600
	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	300	110.180	33,054.000
	AERCAP HOLDINGS NV	3,800	51.740	196,612.000
	FORTINET INC	3,500	41.440	145,040.000
	MARKEL CORP	320	1,103.740	353,196.800
	NEXTERA ENERGY INC	10,700	157.770	1,688,139.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	31,808	14.010	445,630.080
	US BANCORP	38,700	54.760	2,119,212.000
	UNITED RENTALS INC	1,900	157.840	299,896.000
	F5 NETWORKS INC	1,450	129.860	188,297.000
	FASTENAL CO	6,500	51.240	333,060.000
	FISERV INC	4,950	128.720	637,164.000
	GENERAL ELECTRIC CO	199,100	18.480	3,679,368.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	4,350	55.290	240,511.500
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5,650	32.140	181,591.000
	GENERAL MOTORS CO	31,100	43.810	1,362,491.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	34.570	95,067.500
	GENERAL DYNAMICS CORP	5,900	204.170	1,204,603.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,160	241.360	1,969,497.600
	ALPHABET INC-CL A	6,810	1,037.380	7,064,557.800
	ALPHABET INC-CL C	7,147	1,021.660	7,301,804.020
	GENERAL MILLS INC	13,000	56.340	732,420.000
	FIRSTENERGY CORP	9,968	33.670	335,622.560
	GENUINE PARTS CO	3,500	91.500	320,250.000
	IHS MARKIT LTD	9,534	44.160	421,021.440
	FIFTH THIRD BANCORP	17,500	30.460	533,050.000
	HARRIS CORP	2,750	143.220	393,855.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	49.250	147,750.000
	HALLIBURTON CO	19,850	41.300	819,805.000
	HOME DEPOT INC	27,350	177.250	4,847,787.500
	ASSURANT INC	1,250	101.710	127,137.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,600	14.480	356,208.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,100	239.680	263,648.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	110.500	364,650.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,000	48.980	195,920.000
	HUMANA INC	3,300	250.130	825,429.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,200	113.000	926,600.000
	HELMERICH & PAYNE	2,600	57.040	148,304.000
	HENRY SCHEIN INC	3,600	70.300	253,080.000
	HP INC	38,900	21.430	833,627.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	37,700	13.970	526,669.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,000	40.900	163,600.000
	HOLLYFRONTIER CORP	3,900	44.330	172,887.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	40.810	85,701.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,900	96.230	279,067.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,853	81.090	1,123,339.770
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,450	153.550	3,140,097.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,100	55.520	505,232.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	66.870	240,732.000
	ZOETIS INC	11,400	71.610	816,354.000
	INGERSOLL-RAND PLC	5,779	86.070	497,398.530
	CHENIERE ENERGY INC	4,700	48.000	225,600.000
	ALLEGION PLC	2,200	82.940	182,468.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	48.100	149,110.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	13,023	31.270	407,229.210
	WASTE CONNECTIONS INC	6,157	69.100	425,448.700
	JUNIPER NETWORKS INC	8,900	29.610	263,529.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,720	117.660	320,035.200
	JOHNSON & JOHNSON	61,400	139.810	8,584,334.000
	ABBVIE INC	36,429	95.820	3,490,626.780
	HOLOGIC INC	6,550	42.270	276,868.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,150	119.140	970,991.000
	KROGER CO	20,600	24.380	502,228.000
	KLA-TENCOR CORP	3,650	100.350	366,277.500
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,000	320.760	1,924,560.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,100	179.520	376,992.000
	L BRANDS INC	5,600	52.530	294,168.000
	LOWE'S COS INC	19,700	83.300	1,641,010.000
	ELI LILLY & CO	22,550	84.960	1,915,848.000
	LAM RESEARCH CORP	3,700	194.640	720,168.000
	RANGE RESOURCES CORP	5,700	18.000	102,600.000
	JONES LANG LASALLE INC	1,000	151.660	151,660.000
	LOEWS CORP	6,500	50.330	327,145.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,149	76.550	394,155.950
	MCDONALD'S CORP	18,550	170.430	3,161,476.500
	3M CO	13,700	238.010	3,260,737.000
	FACEBOOK INC-A	54,150	175.130	9,483,289.500
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	4,804	77.990	374,663.960
	MANPOWERGROUP INC	1,500	129.810	194,715.000
	S&P GLOBAL INC	5,950	164.730	980,143.500
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,400	208.510	291,914.000
	CONCHO RESOURCES INC	3,450	137.510	474,409.500
	ENVISION HEALTHCARE CORP	2,636	31.830	83,903.880
	FIRST DATA CORP- CLASS A	10,300	16.170	166,551.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	4,300	35.350	152,005.000
	PHILLIPS 66	9,950	94.910	944,354.500
	MURPHY OIL CORP	3,600	28.120	101,232.000
	TECHNIPFMC PLC	10,000	27.570	275,700.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,750	33.650	361,737.500
	MATTEL INC	7,800	18.240	142,272.000
	DXC TECHNOLOGY CO	6,538	95.520	624,509.760
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,650	102.120	270,618.000
	MYLAN NV	10,450	36.860	385,187.000
	METLIFE INC	20,850	53.550	1,116,517.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9,100	22.210	202,111.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,100	234.210	257,631.000
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,500	49.780	124,450.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,828	94.170	360,482.760
	MONSANTO CO	10,056	117.710	1,183,691.760
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	625.440	375,264.000
	BAKER HUGHES A GE CO	9,173	29.980	275,006.540
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,950	190.130	560,883.500
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1,940	59.440	115,313.600
	MERCK & CO. INC.	62,771	55.360	3,475,002.560
	DOWDUPONT INC	53,505	71.780	3,840,588.900
	MASCO CORP	7,400	42.030	311,022.000
	M & T BANK CORP	3,169	169.110	535,909.590
	MARSH & MCLENNAN COS	11,750	83.600	982,300.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,472	126.490	945,133.280
	WORKDAY INC-CLASS A	2,950	106.540	314,293.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,550	58.650	208,207.500
	VANTIV INC - CL A	3,850	72.250	278,162.500
	NETAPP INC	6,150	56.230	345,814.500
	NIKE INC -CL B	30,050	60.360	1,813,818.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,700	136.410	913,947.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5,350	86.580	463,203.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	88.400	265,200.000
	ALLY FINANCIAL INC	10,200	26.660	271,932.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,830	306.690	1,174,622.700
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,200	102.050	632,710.000
	NEWMONT MINING CORP	12,000	36.600	439,200.000
	MCKESSON CORP	4,900	148.120	725,788.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,400	52.110	333,504.000
	XYLEM INC	4,200	68.200	286,440.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,600	102.680	3,655,408.000
	NUCOR CORP	7,400	57.360	424,464.000
	WESTERN UNION CO	11,346	19.700	223,516.200
	NEWELL BRANDS INC	10,892	30.510	332,314.920
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,400	69.900	1,216,260.000
	LIBERTY BROADBAND-C	2,550	87.820	223,941.000
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	600	115.080	69,048.000
	PAYCHEX INC	7,550	66.580	502,679.000
	PATTERSON COS INC	1,900	36.950	70,205.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,120	236.320	500,998.400
	ALTRIA GROUP INC	44,250	67.370	2,981,122.500
	P G & E CORP	11,600	55.060	638,696.000
	PFIZER INC	136,363	36.210	4,937,704.230
	ALKERMES PLC	3,600	51.450	185,220.000
	XCEL ENERGY INC	11,500	51.260	589,490.000
	STRYKER CORP	7,650	154.100	1,178,865.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,050	184.320	562,176.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,900	151.160	589,524.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	129.060	180,684.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,617	89.380	5,239,187.460
	EXELON CORP	21,222	41.690	884,745.180
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,100	107.370	547,587.000
	NVR INC	80	3,468.400	277,472.000
	CONOCOPHILLIPS	28,250	50.730	1,433,122.500
	PEPSICO INC	32,600	116.840	3,808,984.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,900	115.870	1,147,113.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,050	90.350	365,917.500
	ACCENTURE PLC-CL A	14,200	146.950	2,086,690.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	1,950	53.560	104,442.000
	PENTAIR PLC	4,005	69.320	277,626.600
	QUALCOMM INC	33,600	66.520	2,235,072.000
	INVESCO LTD	9,150	36.100	330,315.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,700	99.950	169,915.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	71.540	472,164.000
	RAYTHEON COMPANY	6,700	188.580	1,263,486.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	2,050	81.370	166,808.500
	RED HAT INC	4,000	124.490	497,960.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,810	358.630	649,120.300
	REPUBLIC SERVICES INC	5,350	64.310	344,058.500
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,120	1,734.450	1,942,584.000
	ROSS STORES INC	9,000	75.950	683,550.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,100	115.090	241,689.000
	RESMED INC	3,250	85.250	277,062.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,100	97.330	301,723.000
	ROBERT HALF INTL INC	2,800	56.820	159,096.000
	RALPH LAUREN CORP	1,300	94.650	123,045.000
	AUTONATION INC	1,700	55.360	94,112.000
	ROCKWELL COLLINS INC	3,663	131.980	483,442.740
	REGIONS FINANCIAL CORP	27,435	16.570	454,597.950
	CHEVRON CORP	43,218	117.180	5,064,285.240
	EDISON INTERNATIONAL	7,500	81.410	610,575.000
	TESLA INC	3,040	307.540	934,921.600
	SYMANTEC CORP	13,900	28.570	397,123.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,472	167.610	581,941.920
	SYNOPSYS INC	3,400	86.770	295,018.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	331.670	1,626,841.350
	CBRE GROUP INC - A	7,100	42.990	305,229.000
	TWITTER INC	14,400	20.790	299,376.000
	NAVIENT CORP	7,100	12.830	91,093.000
	SOUTHERN CO/THE	22,550	51.090	1,152,079.500
	SYSCO CORP	11,800	57.700	680,860.000
	TRAVELERS COS INC/THE	6,473	134.530	870,812.690
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	69.780	223,296.000
	STERICYCLE INC	1,950	65.290	127,315.500
	STEEL DYNAMICS INC	5,700	37.870	215,859.000
	SCHLUMBERGER LTD	31,652	62.150	1,967,171.800
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,900	50.160	195,624.000
	AT&T INC	140,291	36.480	5,117,815.680
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,400	58.880	200,192.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,930	393.960	760,342.800
	SEMPRA ENERGY	5,400	120.260	649,404.000
	TIFFANY & CO	2,800	92.550	259,140.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,100	38.750	275,125.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,750	96.880	2,204,020.000
	SALESFORCE.COM INC	15,450	103.530	1,599,538.500
	SIGNET JEWELERS LTD	1,300	52.380	68,094.000
	WESTROCK CO	5,930	60.260	357,341.800
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,584	38.090	822,134.560
	ANDEAVOR	3,450	105.150	362,767.500
	UNION PACIFIC CORP	18,600	122.940	2,286,684.000
	MARATHON OIL CORP	19,000	14.750	280,250.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,900	61.400	730,660.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	17,450	118.160	2,061,892.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,700	119.040	1,868,928.000
	UNUM GROUP	5,400	56.420	304,668.000
	SPRINT CORP	17,765	6.070	107,833.550
	ANTERO RESOURCES CORP	5,100	18.760	95,676.000
	IQVIA HOLDINGS INC	3,194	101.310	323,584.140
	VOYA FINANCIAL INC	4,500	43.930	197,685.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	63.680	350,240.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,076	222.880	4,920,298.880
	VERISIGN INC	2,200	114.740	252,428.000
	VALERO ENERGY CORP	10,342	83.340	861,902.280
	ULTA BEAUTY INC	1,310	223.100	292,261.000
	FNF GROUP	5,738	40.210	230,724.980
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,000	107.470	214,940.000
	ANTHEM INC	6,050	227.310	1,375,225.500
	WALT DISNEY CO/THE	35,850	105.240	3,772,854.000
	WELLS FARGO & CO	108,472	56.680	6,148,192.960
	FOOT LOCKER INC	3,200	42.590	136,288.000
	WASTE MANAGEMENT INC	10,000	82.620	826,200.000
	WILLIAMS COS INC	18,700	28.320	529,584.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,100	69.360	215,016.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	168.990	287,283.000
	WAL-MART STORES INC	34,650	97.560	3,380,454.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,600	116.520	535,992.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	22,100	3.220	71,162.000
	WYNN RESORTS LTD	1,950	156.070	304,336.500
	XEROX CORP	4,811	29.300	140,962.300
	WABTEC CORP	1,900	77.000	146,300.000
	TJX COMPANIES INC	14,850	74.780	1,110,483.000
	WATERS CORP	1,800	195.680	352,224.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1,800	62.090	111,762.000
	ALLERGAN PLC	7,657	175.690	1,345,258.330
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,100	71.920	1,517,512.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,983	159.070	474,505.810
	WESTERN DIGITAL CORP	6,750	81.000	546,750.000
	WEC ENERGY GROUP INC	7,130	69.260	493,823.800
	WESTAR ENERGY INC	3,200	56.290	180,128.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,750	52.700	619,225.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	42,300	109.860	4,647,078.000
	PPL CORP	15,400	36.610	563,794.000
	PULTEGROUP INC	6,700	33.810	226,527.000
	PPG INDUSTRIES INC	5,950	117.010	696,209.500
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	98.240	481,376.000
	NVIDIA CORP	13,650	196.420	2,681,133.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,093	139.730	1,550,024.890
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9,550	24.470	233,688.500
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	4,700	36.540	171,738.000
	TYSON FOODS INC-CL A	6,500	82.020	533,130.000
	NETFLIX INC	9,900	188.150	1,862,685.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,950	192.620	1,723,949.000
	TORCHMARK CORP	2,675	89.090	238,315.750
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,700	96.480	356,976.000
	TEXTRON INC	6,350	54.840	348,234.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	23,950	32.100	768,795.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,300	31.300	322,390.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	16.350	136,309.950
	OGE ENERGY CORP	4,700	35.280	165,816.000
	OMNICOM GROUP	5,400	72.930	393,822.000
	ORACLE CORP	70,733	48.520	3,431,965.160
	MASTERCARD INC - A	21,750	148.350	3,226,612.500
	ONEOK INC	8,800	50.430	443,784.000
	CENTURYLINK INC	22,652	14.540	329,360.080
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,300	262.240	603,152.000
	YUM! BRANDS INC	7,500	81.810	613,575.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,150	233.210	268,191.500
	MOLSON COORS BREWING CO -B	4,350	76.520	332,862.000
	NOBLE ENERGY INC	10,900	25.910	282,419.000
	BANK OF AMERICA CORP	228,001	28.280	6,447,868.280
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,100	83.270	341,407.000
	NORDSTROM INC	3,000	45.760	137,280.000
	AMERICAN EXPRESS CO	17,350	96.600	1,676,010.000
	ANALOG DEVICES INC	8,299	85.660	710,892.340
	ADVANCED MICRO DEVICES	18,000	10.830	194,940.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,000	50.870	305,220.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	21,022	60.300	1,267,626.600
	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,700	47.880	608,076.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,150	105.330	437,119.500
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,000	124.700	498,800.000
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,500	30.100	135,450.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	22.130	55,325.000
	AVERY DENNISON CORP	2,100	111.880	234,948.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,600	72.110	980,696.000
	EMERSON ELECTRIC CO	14,900	63.870	951,663.000
	AON PLC	6,000	140.470	842,820.000
	AMGEN INC	16,850	172.230	2,902,075.500
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	99.590	99,590.000
	TAPESTRY INC	6,400	41.510	265,664.000
	EATON CORP PLC	10,136	76.840	778,850.240
	CELGENE CORP	17,800	103.120	1,835,536.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,880	214.360	831,716.800
	APPLIED MATERIALS INC	24,500	52.910	1,296,295.000
	CIT GROUP INC	3,300	49.720	164,076.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,250	114.230	257,017.500
	CME GROUP INC	7,800	147.830	1,153,074.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,844	32.610	288,402.840
	ECOLAB INC	5,900	135.000	796,500.000
	EQUIFAX INC	2,750	112.650	309,787.500
	GAP INC/THE	5,800	32.500	188,500.000
	GILEAD SCIENCES INC	30,000	73.670	2,210,100.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,148	89.460	371,080.080
	HORMEL FOODS CORP	6,850	35.990	246,531.500
	STATE STREET CORP	8,743	94.680	827,787.240
	SUNTRUST BANKS INC	11,198	61.300	686,437.400
	SCHWAB (CHARLES) CORP	27,700	48.420	1,341,234.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	11,350	65.180	739,793.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,100	48.990	200,859.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	59.220	183,582.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,150	59.110	422,636.500
	FEDEX CORP	5,850	225.930	1,321,690.500
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,954	90.970	996,485.380
	FMC CORP	3,150	93.210	293,611.500
	FLEX LTD	12,200	18.110	220,942.000
	CERNER CORP	6,700	69.770	467,459.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	154.560	278,208.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,500	87.000	304,500.000
	INTEL CORP	107,900	43.950	4,742,205.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,800	20.050	176,440.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,250	57.650	475,612.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,050	165.880	1,169,454.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,500	5.480	210,980.000
	ILLUMINA INC	3,350	227.480	762,058.000
	SEALED AIR CORP	4,400	47.340	208,296.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,520	394.300	993,636.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,900	102.060	295,974.000
	SNAP-ON INC	1,300	167.220	217,386.000
	CARMAX INC	4,250	68.500	291,125.000
	COMERICA INC	4,000	83.490	333,960.000
	INGREDION INC	1,600	139.750	223,600.000
	DUKE ENERGY CORP	16,078	89.000	1,430,942.000
	TARGET CORP	11,950	61.680	737,076.000
	DOVER CORP	3,500	95.860	335,510.000
	WW GRAINGER INC	1,300	216.770	281,801.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,900	64.830	188,007.000
	CINTAS CORP	2,100	153.730	322,833.000
	CA INC	7,105	32.580	231,480.900
	CONAGRA BRANDS INC	9,500	37.200	353,400.000
	CLOROX COMPANY	2,950	139.220	410,699.000
	ENTERGY CORP	4,200	86.150	361,830.000
	MICROSOFT CORP	167,550	83.340	13,963,617.000
	INCYTE CORP	4,050	95.960	388,638.000
	CVS HEALTH CORP	23,174	73.400	1,700,971.600
	MEDTRONIC PLC	31,438	82.110	2,581,374.180
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,100	43.740	1,054,134.000
	BLACKROCK INC	2,750	500.820	1,377,255.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	29.670	269,997.000
	HASBRO INC	2,600	92.840	241,384.000
	KELLOGG CO	6,100	66.800	407,480.000
	KEYCORP	24,700	19.010	469,547.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	110.120	264,288.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35,011	42.940	1,503,372.340
	KOHLS CORP	3,900	47.700	186,030.000
	COOPER COS INC/THE	1,100	242.590	266,849.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,100	13.480	149,628.000
	APACHE CORP	8,760	40.740	356,882.400
	CHUBB LTD	10,649	152.640	1,625,463.360
	ARROW ELECTRONICS INC	2,000	80.320	160,640.000
	ALLSTATE CORP	8,350	101.960	851,366.000
	EBAY INC	23,400	34.380	804,492.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	26,150	73.250	1,915,487.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,250	91.410	297,082.500
	XILINX INC	5,600	69.380	388,528.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	13,510	62.860	849,238.600
	DISH NETWORK CORP-A	5,300	51.280	271,784.000
	ZIONS BANCORPORATION	4,800	49.490	237,552.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,150	123.930	638,239.500
	TOLL BROTHERS INC	3,800	50.090	190,342.000
	TRIMBLE INC	5,900	41.440	244,496.000
	LENNAR CORP-A	4,800	62.180	298,464.000
	LEAR CORP	1,550	179.100	277,605.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	6,500	47.780	310,570.000
	PROGRESSIVE CORP	13,400	52.450	702,830.000
	PRAXAIR INC	6,500	155.170	1,008,605.000
	PACCAR INC	7,987	69.010	551,182.870
	PVH CORP	1,750	137.140	239,995.000
	BIOGEN INC	4,880	319.960	1,561,404.800
	IDEXX LABORATORIES INC	2,000	154.000	308,000.000
	STARBUCKS CORP	33,100	57.510	1,903,581.000
	PERRIGO CO PLC	3,050	87.720	267,546.000
	EVERSOURCE ENERGY	7,130	64.610	460,669.300
	INTUIT INC	5,600	154.220	863,632.000
	BORGWARNER INC	4,800	54.860	263,328.000
	BEST BUY CO INC	6,500	58.830	382,395.000
	BALL CORP	7,584	39.560	300,023.040
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,047	25.950	805,669.650
	BED BATH & BEYOND INC	3,600	23.060	83,016.000
	XL GROUP LTD	6,100	39.540	241,194.000
	ELECTRONIC ARTS INC	7,100	105.490	748,979.000
	VULCAN MATERIALS CO	3,050	124.860	380,823.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,650	143.750	812,187.500
	VF CORP	7,750	74.130	574,507.500
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	8,371	56.540	473,296.340
	VIACOM INC-CLASS B	8,171	28.420	232,219.820
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,470	279.100	410,277.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,300	16.370	103,131.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,200	111.220	244,684.000
	CARNIVAL CORP	8,050	65.700	528,885.000
	COMCAST CORP-CLASS A	108,440	37.190	4,032,883.600
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5,200	42.630	221,676.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	64.790	310,992.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	26,500	7.230	191,595.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				525,149,435.990
				(58,842,994,303)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	16,300	3.559	58,011.700
	TUI AG-DI	10,247	13.460	137,924.620
	BP PLC	460,700	4.945	2,278,161.500
	UNILEVER PLC	30,110	42.160	1,269,437.600
	BARCLAYS PLC	395,500	1.942	768,258.750
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	38,400	8.610	330,624.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	38,100	3.124	119,024.400
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,150	69.150	148,672.500
	PRUDENTIAL PLC	60,200	19.000	1,143,800.000
	INMARSAT PLC	10,300	4.839	49,841.700
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	83,891	2.816	236,237.050
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,564	30.590	139,612.760
	BAE SYSTEMS PLC	74,800	5.440	406,912.000
	AVIVA PLC	96,066	5.090	488,975.940
	GLAXOSMITHKLINE PLC	114,502	13.075	1,497,113.650
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,000	24.980	249,800.000
	WORLDPAY GROUP PLC	47,100	4.180	196,878.000
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	8,000	5.400	43,200.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	22,400	3.375	75,600.000
	DCC PLC	2,000	72.400	144,800.000
	CONVATEC GROUP PLC	33,000	1.911	63,063.000
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS- ENTITL	1,766,400	0.001	1,766.400
	ROYAL MAIL PLC	22,400	4.368	97,843.200
	RELX PLC	24,846	17.500	434,805.000
	DIAGEO PLC	58,600	25.935	1,519,791.000
	RIO TINTO PLC	28,700	35.180	1,009,666.000
	STANDARD CHARTERED PLC	77,900	7.490	583,471.000
	TESCO PLC	191,100	1.980	378,378.000
	FRESNILLO PLC	5,000	13.030	65,150.000
	SMITH & NEPHEW PLC	20,300	13.110	266,133.000
	GLENCORE PLC	285,125	3.425	976,553.120
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	16,200	7.130	115,506.000
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	6,500	15.980	103,870.000
	SMITHS GROUP PLC	9,333	14.980	139,808.340
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	6.985	42,608.500
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	31,083	3.642	113,204.280
	DIXONS CARPHONE PLC	24,800	1.646	40,820.800
	PEARSON PLC	18,863	7.080	133,550.040
	SAINSBURY (J) PLC	38,125	2.356	89,822.500
	NEXT PLC	3,300	45.030	148,599.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	73,900	1.962	144,991.800
	WHITBREAD PLC	4,311	36.340	156,661.740
	IMI PLC	6,650	12.750	84,787.500
	BUNZL PLC	7,755	21.080	163,475.400
	GKN PLC	40,600	3.113	126,387.800
	VODAFONE GROUP PLC	623,683	2.252	1,404,845.950
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,993	42.960	128,579.280
	KINGFISHER PLC	51,911	3.365	174,680.510
	WPP PLC	29,800	13.100	390,380.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,927	8.100	129,008.700
	SEVERN TRENT PLC	5,733	21.290	122,055.570
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,700	65.180	1,023,326.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,900	12.120	144,228.000
	SCHRODERS PLC	2,800	34.550	96,740.000
	TATE & LYLE PLC	11,400	6.680	76,152.000
	SSE PLC	23,900	13.620	325,518.000
	WEIR GROUP PLC/THE	5,400	20.040	108,216.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,700	6.090	138,243.000
	ASTRAZENECA PLC	29,750	49.000	1,457,750.000
	FERGUSON PLC	5,965	53.550	319,425.750
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	138,100	2.684	370,660.400
	3I GROUP PLC	22,991	9.155	210,482.600
	SKY PLC	24,500	9.350	229,075.000
	ASHTEAD GROUP PLC	11,400	19.290	219,906.000
	SAGE GROUP PLC/THE	25,614	7.790	199,533.060
	NATIONAL GRID PLC	80,234	8.800	706,059.200
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,672,965	0.671	1,122,559.510
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,260	6.075	147,379.500
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,650	30.460	689,919.000
	CENTRICA PLC	128,360	1.428	183,298.080
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,000	38.420	115,260.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	3,650	8.850	32,302.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	53,660	48.020	2,576,753.200
	BHP BILLITON PLC	49,577	13.500	669,289.500
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,100	30.120	243,972.000
	HSBC HOLDINGS PLC	469,500	7.432	3,489,324.000
	SHIRE PLC	20,974	37.165	779,498.710
	OLD MUTUAL PLC	117,025	2.005	234,635.120
	ANGLO AMERICAN PLC	30,683	13.760	422,198.080
	MONDI PLC	8,300	17.690	146,827.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	50,900	2.184	111,165.600
	CARNIVAL PLC	4,511	48.590	219,189.490
	EASYJET PLC	3,500	14.070	49,245.000
	COMPASS GROUP PLC	37,389	15.150	566,443.350
	PERSIMMON PLC	7,050	25.910	182,665.500
	BT GROUP PLC	196,600	2.554	502,116.400
	COCA-COLA HBC AG-DI	4,400	23.870	105,028.000
	BURBERRY GROUP PLC	10,489	17.240	180,830.360
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,286	43.770	187,598.220
	CAPITA PLC	15,090	4.948	74,665.320
	TRAVIS PERKINS PLC	5,900	15.860	93,574.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	52.250	198,550.000
	ITV PLC	86,800	1.584	137,491.200
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,199	38.050	273,921.950
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	104,300	23.660	2,467,738.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	87,218	24.150	2,106,314.700
	MEGGITT PLC	17,700	4.872	86,234.400
	G4S PLC	34,600	2.565	88,749.000
	COBHAM PLC	55,600	1.288	71,612.800
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,300	10.280	33,924.000
	ADMIRAL GROUP PLC	4,500	19.210	86,445.000
	INVESTEC PLC	16,000	5.175	82,800.000
	ANTOFAGASTA PLC	9,800	9.210	90,258.000
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	63,357	4.262	270,027.530
	EXPERIAN PLC	22,054	15.580	343,601.320
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				44,221,869.950
				(6,647,873,710)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	186.700	186,700.000
	FRUTAROM	900	300.900	270,810.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	48,300	5.123	247,440.900
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	14.000	196,000.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	493.500	296,100.000
	BANK HAPOALIM BM	24,500	23.900	585,550.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,400	19.600	654,640.000
	NICE LTD	1,400	305.200	427,280.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,000	63.200	189,600.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				3,054,120.900
				(97,670,786)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	37,500	1.965	73,687.500
	MEDIBANK PRIVATE LTD	61,700	3.230	199,291.000
	BHP BILLITON LIMITED	74,700	27.640	2,064,708.000
	SOUTH32 LTD	120,700	3.350	404,345.000
	ALUMINA LTD	56,900	2.310	131,439.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	17,600	31.150	548,240.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	35,500	4.620	164,010.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	11.440	134,992.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,600	29.580	1,851,708.000
	WESTPAC BANKING CORP	78,848	31.480	2,482,135.040
	SANTOS LTD	42,800	5.150	220,420.000
	AUSNET SERVICES	41,000	1.860	76,260.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,400	28.770	1,967,868.000
	RIO TINTO LTD	10,000	71.700	717,000.000
	ORIGIN ENERGY LTD	41,400	9.040	374,256.000
	AMCOR LIMITED	26,800	15.560	417,008.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	5.200	243,360.000
	OIL SEARCH LTD	32,900	7.070	232,603.000
	SEEK LTD	7,500	18.700	140,250.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	17,100	15.500	265,050.000
	NEWCREST MINING LTD	17,600	24.060	423,456.000
	INCITEC PIVOT LTD	38,200	3.980	152,036.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,550	80.980	3,283,739.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,000	34.060	204,360.000
	ORICA LTD	8,300	17.200	142,760.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	32,300	10.670	344,641.000
	CIMIC GROUP LTD	2,100	52.090	109,389.000
	WOOLWORTHS LTD	30,000	26.960	808,800.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	7.760	106,312.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	20,500	4.850	99,425.000
	CROWN RESORTS LTD	9,600	12.520	120,192.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	10,254	5.650	57,935.100
	TELSTRA CORP LTD	98,600	3.390	334,254.000
	AMP LTD	66,800	5.180	346,024.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,300	21.570	222,171.000
	MACQUARIE GROUP LTD	7,684	99.770	766,632.680
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,600	23.600	297,360.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	9,100	13.030	118,573.000
	CSL LTD	10,600	145.970	1,547,282.000
	WESFARMERS LTD	26,495	43.670	1,157,036.650
	COCHLEAR LTD	1,400	183.700	257,180.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,400	13.930	186,662.000
	SUNCORP GROUP LTD	29,700	14.280	424,116.000
	BORAL LTD	27,700	7.590	210,243.000
	ASX LTD	4,700	57.330	269,451.000
	COMPUTERSHARE LTD	10,400	16.540	172,016.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.020	56,280.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	54,900	7.230	396,927.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	22.350	212,325.000
	CHALLENGER LTD	13,900	14.000	194,600.000
	TATTS GROUP LTD	30,500	4.340	132,370.000
	AGL ENERGY LTD	15,500	25.330	392,615.000
	BRAMBLES LTD	37,300	10.250	382,325.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,400	44.950	62,930.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,300	69.700	230,010.000
	TPG TELECOM LTD	8,700	5.890	51,243.000
	REA GROUP LTD	1,200	80.130	96,156.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,400	46.890	65,646.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				27,144,103.970
				(2,303,720,104)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,700	39.540	264,918.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	440	755.090	332,239.600
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,696	32.370	152,009.520
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,187	82.860	429,794.820
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,700	26.560	284,192.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,150	108.480	341,712.000
	BCE INC	3,430	61.690	211,596.700
	FRANCO-NEVADA CORP	4,300	106.650	458,595.000
	SUNCOR ENERGY INC	38,830	44.380	1,723,275.400
	METRO INC	5,500	40.320	221,760.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	8,100	63.780	516,618.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,900	81.700	2,279,430.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10,150	114.800	1,165,220.000
	TORONTO-DOMINION BANK	43,200	75.050	3,242,160.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	35.470	237,649.000
	ROYAL BANK OF CANADA	34,050	101.380	3,451,989.000
	TOURMALINE OIL CORP	5,400	22.810	123,174.000
	VERMILION ENERGY INC	2,800	44.540	124,712.000
	TRANSCANADA CORP	20,550	61.940	1,272,867.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	11,629	43.640	507,489.560
	BOMBARDIER INC-B	45,400	2.950	133,930.000
	BARRICK GOLD CORP	27,300	18.050	492,765.000
	CAE INC	5,800	22.550	130,790.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,704	57.000	382,128.000
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	19,400	25.080	486,552.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,900	24.800	96,720.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	79.020	126,432.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,450	59.900	206,655.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,700	9.720	94,284.000
	LINAMAR CORP	1,100	68.080	74,888.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	5,400	17.160	92,664.000
	HYDRO ONE LTD	7,200	22.690	163,368.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	68.180	351,808.800
	EMERA INC	1,300	48.380	62,894.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,800	38.610	108,108.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,600	67.400	579,640.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,500	56.050	308,275.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	5.380	158,710.000
	BANK OF MONTREAL	15,300	99.440	1,521,432.000
	POWER CORP OF CANADA	8,100	32.830	265,923.000
	METHANEX CORP	2,200	66.980	147,356.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,900	133.400	253,460.000
	CAMECO CORP	9,200	11.750	108,100.000
	TELUS CORP	5,400	48.050	259,470.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,700	35.520	202,464.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,400	29.130	390,342.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,600	162.910	260,656.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	24,800	3.800	94,240.000
	AGRIUM INC	3,300	139.630	460,779.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	26,100	42.790	1,116,819.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	640	697.720	446,540.800
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,400	70.940	595,896.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,100	109.380	120,318.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	13.700	163,030.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,250	50.890	725,182.500
	ENBRIDGE INC	38,100	45.750	1,743,075.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,750	53.180	1,103,485.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,000	27.090	1,246,140.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,100	21.230	150,733.000
	GOLDCORP INC	19,959	16.260	324,533.340
	ENCANA CORP	23,100	14.830	342,573.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	222.790	757,486.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,500	59.140	147,850.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,200	40.820	212,264.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,550	98.200	1,723,410.000
	CGI GROUP INC - CLASS A	5,000	68.010	340,050.000
	HUSKY ENERGY INC	8,458	15.270	129,153.660
	ONEX CORPORATION	2,000	91.880	183,760.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,100	29.020	293,102.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,900	30.350	118,365.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	4,200	55.460	232,932.000
	IGM FINANCIAL INC	1,900	44.630	84,797.000
	OPEN TEXT CORP	6,200	41.980	260,276.000
	CI FINANCIAL CORP	6,400	28.610	183,104.000
	SAPUTO INC	4,800	43.790	210,192.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	15,800	14.510	229,258.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,800	65.580	642,684.000
	YAMANA GOLD INC	23,300	3.400	79,220.000
	FORTIS INC	9,900	47.430	469,557.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	9.140	121,562.000
	CENOVUS ENERGY INC	24,000	11.820	283,680.000
	DOLLARAMA INC	2,500	161.100	402,750.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	45.650	77,605.000
	ALTAGAS LTD	3,900	29.030	113,217.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	3,800	20.840	79,192.000
	KEYERA CORP	4,400	35.770	157,388.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,900	15.450	60,255.000
	INTER PIPELINE LTD	8,800	26.910	236,808.000
	ARC RESOURCES LTD	8,300	15.900	131,970.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				41,396,448.700
				(3,605,630,682)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	31,300	26.020	814,426.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,500	24.660	1,023,390.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,470	10.550	131,558.500
	KEPPEL CORP LTD	34,500	7.710	265,995.000
	UOL GROUP LTD	13,200	8.790	116,028.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,200	12.030	134,736.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.520	207,680.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	42,000	1.530	64,260.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	2.730	111,930.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,300	39.960	91,908.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,200	12.300	912,660.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.360	208,080.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,650	3.740	705,551.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	35,000	3.250	113,750.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	22,700	3.060	69,462.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	164,400	0.380	62,472.000
	SATS LTD	16,000	5.200	83,200.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.470	141,930.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,800	2.040	95,472.000
	STARHUB LTD	16,000	2.880	46,080.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	37,200	3.160	117,552.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	63,000	3.340	210,420.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,728,540.500
				(476,557,284)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	850	141.800	120,530.000
	UBS GROUP AG-REG	85,500	17.010	1,454,355.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	647.000	129,400.000
	ADECCO GROUP AG-REG	3,900	74.150	289,185.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,480	247.800	4,083,744.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	950	83.700	79,515.000
	SIKA AG-BR	50	7,575.000	378,750.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	67,725.000	135,450.000
	ABB LTD-REG	46,400	25.120	1,165,568.000
	SWISS RE AG	7,550	92.850	701,017.500
	NESTLE SA-REG	72,550	84.950	6,163,122.500
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	670.000	281,400.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	970	222.500	215,825.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	56,120	16.340	917,000.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,200	57.100	296,920.000
	SGS SA-REG	130	2,402.000	312,260.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	217.300	108,650.000
	VIFOR PHARMA AG	1,200	123.900	148,680.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	740	358.100	264,994.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,522	295.600	1,041,103.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	151.100	181,320.000
	NOVARTIS AG-REG	51,750	83.700	4,331,475.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,804.000	90,200.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,200	84.200	1,027,240.000
	SWISSCOM AG-REG	620	515.500	319,610.000
	GEBERIT AG-REG	850	426.500	362,525.000
	GIVAUDAN-REG	220	2,215.000	487,300.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	220	727.500	160,050.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,200	154.300	185,160.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,750	254.600	445,550.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,300	69.300	90,090.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,540	54.000	569,160.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	770	329.800	253,946.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,250	171.100	213,875.000
	SWISS PRIME SITE-REG	1,650	84.750	139,837.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	5,710.000	131,330.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				27,276,138.500
				(3,104,842,845)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	301.600	573,040.000
	ERICSSON LM-B SHS	71,030	53.200	3,778,796.000
	VOLVO AB-B SHS	36,600	158.300	5,793,780.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,500	536.000	804,000.000
	SKF AB-B SHARES	8,750	193.100	1,689,625.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	273.600	1,491,120.000
	NORDEA BANK AB	70,850	98.100	6,950,385.000
	SWEDISH MATCH AB	4,150	314.800	1,306,420.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	107.200	959,440.000
	GETINGE AB-B SHS	5,600	152.600	854,560.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	35,050	98.800	3,462,940.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,200	114.400	4,026,880.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,900	199.300	4,165,370.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22,600	194.800	4,402,480.000
	SKANSKA AB-B SHS	7,650	182.300	1,394,595.000
	SANDVIK AB	26,250	145.400	3,816,750.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,550	394.000	4,156,700.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,700	364.700	5,725,790.000
	SECURITAS AB-B SHS	7,400	145.900	1,079,660.000
	TELIA CO AB	60,000	36.700	2,202,000.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	199.900	1,399,300.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	326.800	2,973,880.000
	ASSA ABLOY AB-B	23,300	171.300	3,991,290.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	900	620.500	558,450.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	4,200	194.500	816,900.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,100	242.500	3,419,250.000
	BOLIDEN AB	6,500	268.700	1,746,550.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	9,750	76.750	748,312.500
	KINNEVIK AB - B	5,300	268.700	1,424,110.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,200	411.000	2,548,200.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,000	204.200	816,800.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				79,077,373.500
				(1,058,055,257)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	43,400	322.000	13,974,800.000
	DANSKE BANK A/S	17,550	237.700	4,171,635.000
	ISS A/S	3,900	233.100	909,090.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	85	10,480.000	890,800.000
	H LUNDBECK A/S	1,700	309.600	526,320.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,000	391.900	1,959,500.000
	TDC A/S	19,300	37.640	726,452.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	733.000	1,795,850.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,200	332.800	1,730,560.000
	COLOPLAST-B	2,800	491.000	1,374,800.000
	DSV A/S	4,500	478.000	2,151,000.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,675	172.900	462,507.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	150	10,900.000	1,635,000.000
	TRYG A/S	2,500	155.000	387,500.000
	PANDORA A/S	2,550	608.000	1,550,400.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,350	552.000	1,297,200.000
	GENMAB A/S	1,300	1,200.000	1,560,000.000
	ORSTED A/S	4,450	355.700	1,582,865.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				38,686,279.500
				(690,163,226)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,000	2.850	74,100.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.590	189,153.510
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	6.520	152,568.000
	CONTACT ENERGY LTD	13,000	5.520	71,760.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	6.850	137,685.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	8,800	10.400	91,520.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				716,786.510
				(54,963,190)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	30,600	59.200	1,811,520.000
	DNB ASA	22,550	151.600	3,418,580.000
	ORKLA ASA	19,050	83.000	1,581,150.000
	TELENOR ASA	18,000	184.000	3,312,000.000
	STATOIL ASA	26,073	166.500	4,341,154.500
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,500	225.600	338,400.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,160	372.600	1,550,016.000
	MARINE HARVEST	9,900	141.700	1,402,830.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	152.300	738,655.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,800	209.500	377,100.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				18,871,405.500
				(256,273,687)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	19,350	108.050	2,090,767.500
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,800	31.085	118,123.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	48,650	16.070	781,805.500
	COMMERZBANK AG	24,685	12.135	299,552.470
	VOLKSWAGEN AG	800	171.900	137,520.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,300	176.700	759,810.000
	MAN SE	850	94.700	80,495.000
	SIEMENS AG-REG	17,950	114.500	2,055,275.000
	E.ON SE	51,700	9.849	509,193.300
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,800	84.730	660,894.000
	GEA GROUP AG	4,200	40.230	168,966.000
	OSRAM LICHT AG	2,360	70.100	165,436.000
	CONTINENTAL AG	2,550	219.650	560,107.500
	BASF SE	21,350	93.630	1,999,000.500
	K+S AG-REG	4,400	19.720	86,768.000
	ALLIANZ SE-REG	10,650	200.100	2,131,065.000
	THYSSENKRUPP AG	10,200	23.175	236,385.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,200	113.750	477,750.000
	RWE AG	11,900	19.630	233,597.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,650	28.690	162,098.500
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	900	84.000	75,600.000
	BRENNTAG AG	3,650	52.210	190,566.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	9,650	60.580	584,597.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,000	55.100	165,300.000
	HOCHTIEF AG	500	146.600	73,300.000
	SAP SE	22,992	95.340	2,192,057.280
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,620	192.200	695,764.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	14.575	55,385.000
	ZALANDO SE	2,600	43.000	111,800.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,500	89.190	312,165.000
	KION GROUP AG	1,650	69.100	114,015.000
	COVESTRO AG	2,600	86.990	226,174.000
	INNOGY SE	3,400	39.300	133,620.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,550	70.900	251,695.000
	METRO AG	4,100	16.315	66,891.500
	LINDE AG - TENDER	4,300	196.300	844,090.000
	BEIERSDORF AG	2,300	98.380	226,274.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,500	43.800	65,700.000
	MERCK KGAA	3,100	90.480	280,488.000
	ADIDAS AG	4,410	177.650	783,436.500
	HENKEL AG & CO KGAA	2,400	102.450	245,880.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	75,800	14.810	1,122,598.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,050	82.880	418,544.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,500	70.130	1,577,925.000
	QIAGEN N.V.	5,248	26.845	140,882.560
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	26,200	23.220	608,364.000
	HANNOVER RUECK SE	1,400	110.950	155,330.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	22,600	39.845	900,497.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,450	94.430	420,213.500
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,550	27.080	150,294.000
	LANXESS AG	2,200	63.240	139,128.000
	AXEL SPRINGER SE	1,200	65.920	79,104.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	8,400	36.755	308,742.000
	SYMRISE AG	3,000	70.420	211,260.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,500	3.980	65,670.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,200	72.900	87,480.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,450	68.860	99,847.000
	RTL GROUP	1,000	65.570	65,570.000
	VONOVIA SE	10,900	39.025	425,372.500
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,476	32.435	696,574.060
	NN GROUP NV	7,500	35.910	269,325.000
	ARCELORMITTAL	15,600	25.705	400,998.000
	UNILEVER NV-CVA	37,950	48.860	1,854,237.000
	HEINEKEN NV	6,100	85.490	521,489.000
	RELX NV	22,719	19.450	441,884.550
	AEGON NV	40,744	5.259	214,272.690
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,483	17.460	514,773.180
	AKZO NOBEL	5,800	75.670	438,886.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,350	78.540	341,649.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	43.390	299,391.000
	BOSKALIS WESTMINSTER	2,100	30.925	64,942.500
	ING GROEP NV	90,350	15.350	1,386,872.500
	KONINKLIJKE KPN NV	78,250	3.052	238,819.000
	ASML HOLDING NV	8,750	147.950	1,294,562.500
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	8,800	24.775	218,020.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,200	32.370	168,324.000
	VOPAK	1,600	35.090	56,144.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,850	51.240	146,034.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,600	80.710	209,846.000
	GEMALTO	2,000	31.680	63,360.000
	ALTICE NV - A	11,500	7.030	80,845.000
	ALTICE NV - B	2,100	7.051	14,807.100
	JCDECAUX SA	1,600	34.570	55,312.000
	TOTAL SA	54,750	47.705	2,611,848.750
	MICHELIN (CGDE)	3,950	122.300	483,085.000
	AIR LIQUIDE SA	9,952	105.400	1,048,940.800
	KERING	1,790	375.900	672,861.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,200	72.490	956,868.000
	BOUYGUES SA	5,000	43.195	215,975.000
	BNP PARIBAS	26,050	64.290	1,674,754.500
	PEUGEOT SA	12,350	17.295	213,593.250
	NATIXIS	22,950	6.686	153,443.700
	THALES SA	2,550	84.000	214,200.000
	DANONE	13,850	71.430	989,305.500
	CARREFOUR SA	12,800	17.780	227,584.000
	SUEZ	8,875	15.610	138,538.750
	VIVENDI	23,741	22.710	539,158.110
	L'OREAL	5,850	186.950	1,093,657.500
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,500	48.515	557,922.500
	LEGRAND SA	6,317	62.610	395,507.370
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	51.190	66,547.000
	PERNOD RICARD SA	4,917	130.600	642,160.200
	SOCIETE BIC SA	700	95.240	66,668.000
	EURAZEO SA	1,116	72.880	81,334.080
	REXEL SA	7,050	15.530	109,486.500
	SOCIETE GENERALE SA	18,000	42.895	772,110.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,560	245.100	1,607,856.000
	ACCOR SA	4,400	42.170	185,548.000
	CAPGEMINI SE	3,750	97.400	365,250.000
	VALEO SA	5,650	60.750	343,237.500
	PUBLICIS GROUPE	4,750	56.000	266,000.000
	BUREAU VERITAS SA	6,050	22.255	134,642.750
	EIFFAGE	1,700	92.490	157,233.000
	SODEXO SA	2,150	109.700	235,855.000
	IPSEN	900	103.500	93,150.000
	INGENICO GROUP	1,350	86.690	117,031.500
	ZODIAC AEROSPACE	4,800	24.680	118,464.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	270	506.800	136,836.000
	SEB SA	500	156.950	78,475.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,850	106.700	517,495.000
	DASSAULT AVIATION SA	60	1,297.850	77,871.000
	AXA SA	45,500	25.520	1,161,160.000
	LAGARDERE SCA	2,650	27.280	72,292.000
	EDENRED	5,350	24.255	129,764.250
	RENAULT SA	4,100	85.790	351,739.000
	HERMES INTERNATIONAL	730	436.800	318,864.000
	STMICROELECTRONICS NV	14,600	18.845	275,137.000
	REMY COINTREAU	550	110.550	60,802.500
	ATOS SE	2,150	123.550	265,632.500
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,050	89.090	271,724.500
	WENDEL	680	140.400	95,472.000
	ORANGE	46,800	14.460	676,728.000
	ALSTOM	3,650	34.620	126,363.000
	CNP ASSURANCES	3,750	18.930	70,987.500
	SANOFI	26,325	76.980	2,026,498.500
	VINCI SA	11,650	86.900	1,012,385.000
	AIRBUS SE	13,550	87.290	1,182,779.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,450	21.305	243,942.250
	CREDIT AGRICOLE SA	27,000	14.180	382,860.000
	ENGIE	42,873	14.800	634,520.400
	IMERYS SA	900	76.900	69,210.000
	EDF	12,750	11.300	144,075.000
	SES	8,350	13.415	112,015.250
	SAFRAN SA	7,400	90.430	669,182.000
	ILIAD SA	600	197.100	118,260.000
	ARKEMA	1,550	102.450	158,797.500
	ADP	750	158.800	119,100.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	18.950	76,747.500
	SCOR SE	4,150	34.515	143,237.250
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	10,450	11.015	115,106.750
	BOLLORE	19,000	4.450	84,550.000
	UCB SA	3,000	64.510	193,530.000
	KBC GROEP NV	5,800	68.800	399,040.000
	COLRUYT SA	1,600	44.150	70,640.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,850	89.790	166,111.500
	SOLVAY SA	1,700	117.650	200,005.000
	UMICORE	4,500	38.965	175,342.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,810	97.850	1,742,708.500
	AGEAS	4,140	41.080	170,071.200
	PROXIMUS	3,500	28.570	99,995.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,200	58.230	69,876.000
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	21,750	1.919	41,738.250
	PRYSMIAN SPA	4,800	27.840	133,632.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	29,043	15.210	441,744.030
	SAIPEM SPA	13,430	3.480	46,736.400
	MEDIOBANCA SPA	13,015	9.510	123,772.650
	TENARIS SA	11,250	12.130	136,462.500
	UNICREDIT SPA	47,306	17.040	806,094.240
	TELECOM ITALIA SPA	266,282	0.700	186,530.540
	TELECOM ITALIA-RSP	134,950	0.573	77,393.820
	INTESA SANPAOLO-RSP	21,000	2.660	55,860.000
	INTESA SANPAOLO	314,397	2.820	886,599.540
	ATLANTIA SPA	10,607	27.700	293,813.900
	POSTE ITALIANE SPA	11,800	6.145	72,511.000
	RECORDATI SPA	2,600	37.620	97,812.000
	ENI SPA	59,100	13.760	813,216.000
	LEONARDO SPA	9,525	10.030	95,535.750
	ENEL SPA	189,634	5.475	1,038,246.150
	SNAM SPA	53,200	4.230	225,036.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,850	48.040	184,954.000
	TERNA SPA	32,400	5.185	167,994.000
	EXOR NV	2,500	51.500	128,750.000
	CNH INDUSTRIAL NV	24,300	10.850	263,655.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	25,050	14.460	362,223.000
	FERRARI NV	2,835	92.850	263,229.750
	TELEFONICA SA	104,627	8.662	906,279.070
	ENDESA SA	7,650	18.990	145,273.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	155,512	7.279	1,131,971.840
	IBERDROLA SA	135,734	6.675	906,024.450
	BANCO DE SABADELL SA	122,909	1.711	210,297.290
	BANKINTER SA	15,100	8.083	122,053.300
	REPSOL SA	28,700	15.420	442,554.000
	GRIFOLS SA	6,700	24.555	164,518.500
	BANCO SANTANDER SA	378,250	5.704	2,157,538.000
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	15,800	18.620	294,196.000
	AMADEUS IT GROUP SA	10,100	61.030	616,403.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,450	18.850	159,282.500
	MAPFRE SA	25,450	2.856	72,685.200
	CAIXABANK S.A	81,600	4.046	330,153.600
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	15,200	6.939	105,472.800
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,376	32.815	176,413.440
	AENA SME SA	1,600	169.400	271,040.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,300	29.775	753,307.500
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	5,600	10.560	59,136.000
	ENAGAS SA	5,400	24.445	132,003.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,000	18.935	189,350.000
	FERROVIAL SA	11,700	18.500	216,450.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,700	3.950	62,015.000
	BANKIA SA	24,105	4.044	97,480.620
	UPM-KYMMENE OYJ	12,400	25.670	318,308.000
	NOKIA OYJ	138,950	4.210	584,979.500
	WARTSILA OYJ ABP	3,350	55.400	185,590.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	13.060	171,086.000
	METSO OYJ	2,400	29.780	71,472.000
	ELISA OYJ	3,250	33.930	110,272.500
	SAMPO OYJ-A SHS	10,350	44.580	461,403.000
	FORTUM OYJ	10,450	17.530	183,188.500
	KONE OYJ-B	7,850	43.510	341,553.500
	NOKIAN RENKAAT OYJ	2,650	36.470	96,645.500
	NESTE OYJ	2,950	50.600	149,270.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,450	32.320	79,184.000
	OMV AG	3,550	52.120	185,026.000
	ERSTE GROUP BANK AG	6,650	36.535	242,957.750
	VOESTALPINE AG	2,850	49.020	139,707.000
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,400	30.200	102,680.000
	ANDRITZ AG	1,600	46.365	74,184.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	22,060	6.580	145,154.800
	JERONIMO MARTINS	6,000	16.685	100,110.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,500	2.908	143,946.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	11,650	16.005	186,458.250
	KERRY GROUP PLC-A	3,850	87.610	337,298.500
	CRH PLC	19,400	29.730	576,762.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	1,900	95.720	181,868.000
ユーロ 小計				ユーロ
				93,029,888.730
				(12,355,299,522)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,000	67.000	2,211,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	55,000	57.950	3,187,250.000
	MTR CORP	34,500	45.950	1,585,275.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	34,000	128.200	4,358,800.000
	SINO LAND CO	74,000	13.860	1,025,640.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,169	97.350	6,149,502.150
	WHARF HOLDINGS LTD	28,000	24.550	687,400.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	75.300	941,250.000
	FIRST PACIFIC CO	56,000	5.750	322,000.000
	CLP HOLDINGS LTD	38,000	81.200	3,085,600.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	27,924	51.650	1,442,274.600
	HANG LUNG GROUP LTD	21,000	27.000	567,000.000
	HONG KONG & CHINA GAS	191,256	15.280	2,922,391.680
	HANG SENG BANK LTD	17,900	189.900	3,399,210.000
	WHEELOCK & CO LTD	20,000	53.300	1,066,000.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	133,000	11.260	1,497,580.000
	WH GROUP LTD	194,500	8.350	1,624,075.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,300	240.000	6,552,000.000
	LI & FUNG LTD	132,000	3.460	456,720.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	46,000	18.340	843,640.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5,800	116.600	676,280.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	16,500	28.050	462,825.000
	NWS HOLDINGS LTD	35,500	13.840	491,320.000
	KERRY PROPERTIES LTD	14,500	34.500	500,250.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	29,040	33.550	974,292.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	14,000	40.000	560,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	6.340	297,980.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	26,200	26.250	687,750.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	61,669	65.350	4,030,069.150
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	15,000	67.150	1,007,250.000
	PCCW LTD	95,000	4.610	437,950.000
	AIA GROUP LTD	281,200	65.950	18,545,140.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	28,000	47.650	1,334,200.000
	SANDS CHINA LTD	57,200	38.400	2,196,480.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	18.060	541,800.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31,500	45.000	1,417,500.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	20.150	403,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	87,500	38.900	3,403,750.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	23.450	891,100.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				82,783,544.580
				(1,187,943,865)
合計				90,681,988,461
				[90,681,988,461]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,197	581,981.880
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,137	1,132,856.010
		BOSTON PROPERTIES INC	3,550	443,927.500
		GGP INC	14,400	336,960.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	294,411.110
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,750	466,840.000
		EQUITY RESIDENTIAL	8,500	567,290.000
		EQUINIX INC	1,808	846,722.560
		AMERICAN TOWER CORP	9,750	1,426,425.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	340,153.310
		KIMCO REALTY CORP	10,000	184,700.000
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	12,000	147,600.000
		VENTAS INC	8,300	531,781.000
		WEYERHAEUSER CO	16,964	600,016.680
		AGNC INVESTMENT CORP	9,000	180,630.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,900	125,856.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	9,250	1,043,955.000
		IRON MOUNTAIN INC	5,610	227,317.200
		VEREIT INC	22,300	175,055.000
		PROLOGIS INC	12,262	810,886.060
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	266,637.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,150	196,918.500
		DUKE REALTY CORP	8,000	229,200.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,480	366,566.400
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	211,360.000
		WELLTOWER INC	8,400	565,152.000
		HCP INC	10,700	287,830.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	147,246.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	265,850.000
		MACERICH CO/THE	2,700	173,421.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,600	313,082.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3,400	140,658.000
		REALTY INCOME CORP	6,450	357,781.500
		PUBLIC STORAGE	3,600	756,936.000
		REGENCY CENTERS CORP	3,500	238,000.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,250	230,017.500
		UDR INC	6,300	247,968.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,750	555,702.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,000	255,180.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				16,270,870.710
				(1,823,151,063)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,062	158,676.600
		SEGRO PLC	23,750	130,506.250
		HAMMERSON PLC	19,200	99,168.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,100	137,904.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	41,081.700
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				567,336.550
				(85,287,704)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	13,300	214,130.000
		TRANSURBAN GROUP	47,800	601,324.000
		SYDNEY AIRPORT	25,100	188,250.000
		APA GROUP	26,700	247,776.000
		SCENTRE GROUP	124,222	525,459.060
		DEXUS	23,950	244,529.500
		GPT GROUP	44,060	235,721.000
		MIRVAC GROUP	84,400	205,936.000
		STOCKLAND	57,000	266,760.000
		WESTFIELD CORP	45,496	380,346.560
		GOODMAN GROUP	41,700	363,207.000
		VICINITY CENTRES	76,973	213,984.940
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				3,687,424.060
				(312,951,680)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,500	43,740.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,000	62,940.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,900	96,954.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				203,634.000
				(17,736,521)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	60,100	111,786.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	57,400	150,962.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	130,192.000
		SUNTEC REIT	53,000	106,000.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				498,940.000
				(41,506,819)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,350	510,890.000
		ICADE	900	70,938.000
		GECINA SA	1,150	160,080.000
		KLEPIERRE	5,200	179,972.000
		FONCIERE DES REGIONS	750	66,975.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				988,855.000
				(131,329,833)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	52,000	3,658,200.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	64,500	462,465.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	87,000	860,430.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				4,981,095.000
				(71,478,713)
投資証券 合計				2,483,442,333
				[2,483,442,333]
合計				2,483,442,333
				[2,483,442,333]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	600銘柄	97.0%	3.0%	65.1%
		投資証券	39銘柄
	イギリス・ポンド	株式	105銘柄	98.7%	1.3%	7.2%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	9銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	88.0%	12.0%	2.8%
		投資証券	12銘柄
	カナダ・ドル	株式	89銘柄	99.5%	0.5%	3.9%
		投資証券	3銘柄
	シンガポール・ドル	株式	22銘柄	92.0%	8.0%	0.6%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	36銘柄	100%	-%	3.3%
	スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	233銘柄	98.9%	1.1%	13.4%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	39銘柄	94.3%	5.7%	1.4%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		277,840,378	255,916,193
コール・ローン		1,355,518,736	1,154,879,444
国債証券		152,458,096,613	164,124,972,994
派生商品評価勘定		15,156,110	1,144,512
未収入金		-	5,179,150
未収利息		1,181,963,343	1,273,446,527
前払費用		27,676,065	22,548,735
流動資産合計		155,316,251,245	166,838,087,555
資産合計		155,316,251,245	166,838,087,555
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		138,679	417,993
未払金		-	9,443,661
未払解約金		338,983,307	107,164,056
流動負債合計		339,121,986	117,025,710
負債合計		339,121,986	117,025,710
純資産の部
元本等
元本	※1	59,006,131,580	59,383,778,765
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		95,970,997,679	107,337,283,080
元本等合計		154,977,129,259	166,721,061,845
純資産合計		154,977,129,259	166,721,061,845
負債純資産合計		155,316,251,245	166,838,087,555

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.	※1	期首	平成27年12月1日	平成28年12月1日
		期首元本額	57,305,049,313円	59,006,131,580円
		期中追加設定元本額	5,269,599,218円	6,421,510,499円
		期中一部解約元本額	3,568,516,951円	6,043,863,314円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,426,188,983円	938,947,637円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	47,463,120円	31,434,341円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	340,370,920円	236,831,181円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	85,931,327円	64,229,316円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,134,382,139円	766,547,584円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	45,058,356円	248,867,657円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	79,097,081円	525,569,264円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	400,023,699円
		D-I's 外国債券インデックス	850,783円	880,097円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,978円	22,820円
		iFree 外国債券インデックス	71,282,917円	575,119,716円
		iFree 8資産バランス	23,335,905円	245,604,315円
		DCダイワ外国債券インデックス	38,020,240,928円	40,005,557,043円
		ダイワ・ライフ・バランス30	588,263,235円	631,956,912円
		ダイワ・ライフ・バランス50	260,217,655円	299,143,351円
		ダイワ・ライフ・バランス70	159,536,254円	190,473,853円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	251,573,954円	268,358,922円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	202,071,895円	217,548,839円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	59,946,308円	67,378,321円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,384,412円	11,337,304円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	15,705,795円	17,901,368円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	932,613円	1,288,876円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,705,288,856円	497,823,550円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	194,065,438円	166,073,932円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,200,012,883円	6,394,036,947円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	519,885,779円	359,421,809円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	335,883,404円	142,269,988円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	396,659,545円	353,656,108円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	103,331,290円	126,558,233円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	7,209,795円	21,849,007円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	374,472円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,614,367,146円	5,466,036,292円
		ダイワライフスタイル25	35,139,131円	34,455,585円
		ダイワライフスタイル50	55,152,766円	59,697,716円
		ダイワライフスタイル75	14,282,989円	16,502,710円
	計		59,006,131,580円	59,383,778,765円
2.		期末日における受益権の総数	59,006,131,580口	59,383,778,765口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,064,833,729	△1,109,186,102
合計		△1,064,833,729	△1,109,186,102
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、及び平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年11月30日 現在				平成29年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	989,797,739	-	1,004,815,170	15,017,431	1,028,003,581	-	1,028,730,100	726,519
アメリカ・ドル	605,070,604	-	613,008,100	7,937,496	430,810,849	-	431,366,020	555,171
イギリス・ポン ド	58,653,622	-	61,094,110	2,440,488	101,665,514	-	101,563,620	△101,894
オーストラリア ・ドル	7,293,210	-	7,319,310	26,100	11,529,794	-	11,515,120	△14,674
カナダ・ドル	18,052,034	-	18,742,080	690,046	22,700,658	-	22,708,170	7,512
シンガポール・ ドル	2,640,662	-	2,763,250	122,588	8,296,250	-	8,304,000	7,750
スイス・フラン	1,594,900	-	1,666,650	71,750	-	-	-	-
スウェーデン・ クローナ	3,064,686	-	3,221,750	157,064	-	-	-	-
デンマーク・ク ローネ	4,786,255	-	4,968,720	182,465	21,733,295	-	21,769,780	36,485
ノルウェー・ク ローネ	1,819,517	-	1,883,310	63,793	-	-	-	-
ポーランド・ズ ロチ	3,945,147	-	3,993,040	47,893	-	-	-	-
マレーシア・リ ンギット	-	-	-	-	8,149,680	-	8,137,800	△11,880
メキシコ・ペソ	6,193,399	-	6,054,720	△138,679	-	-	-	-
ユーロ	273,223,387	-	276,483,900	3,260,513	423,117,541	-	423,365,590	248,049
南アフリカ・ラ ンド	3,460,316	-	3,616,230	155,914	-	-	-	-
合計	989,797,739	-	1,004,815,170	15,017,431	1,028,003,581	-	1,028,730,100	726,519

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1口当たり純資産額	2.6265円	2.8075円
(1万口当たり純資産額)	(26,265円)	(28,075円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,537,262.400
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,200,733.770
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,159,220.320
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,621,000.000	2,704,216.750
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,144,499.400
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	4,280,000.000	4,451,028.800
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,197,456.500
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,913,077.800
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,607,792.190
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,294,106.760
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	2,551,000.000	2,652,835.920
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,548,139.720
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,321,386.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,153,000.000	2,154,830.050
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,159,154.500
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,855,175.070
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,418,912.780
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,223,484.160
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,835,572.710
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	299,166.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	555,394.450
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,429,221.510
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,364,202.800
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,352,705.760
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,759,113.200
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,494,504.990
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,872,000.000	1,848,150.720
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,185,141.800
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	875,637.360
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,099,792.960
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,332,962.070
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	1,894,000.000	1,868,980.260
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	1,366,000.000	1,354,416.320
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,323,465.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,944,620.160
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,142,321.600
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,589,426.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,427,871.060
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,434,544.250
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,133,898.160
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,839,127.830
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	2,768,000.000	2,817,076.640
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,008,087.010
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,892,935.850
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,598,289.280
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,337,660.150
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,179,864.440
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,638,000.000	2,627,579.900
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,510,553.820
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,022,353.200
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,035,769.040
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,388,693.660
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,180,040.050
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	1,647,000.000	1,658,578.410
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,367,613.290
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	1,734,000.000	1,738,872.540
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,380,188.060
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,850,310.190
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,495,669.520
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,970,329.250
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,407,000.000	2,430,877.440
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,233,022.040
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,736,890.280
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,880,037.800
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,504,585.700
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	982,991.520
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	724,000.000	801,569.360
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	759,941.820
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,588,568.840
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	798,233.160
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,091,253.600
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	842,228.100
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	944,487.260
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	904,771.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	939,680.640
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	604,347.370
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	964,000.000	1,358,256.720
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	991,000.000	1,318,684.060
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,626,000.000	2,088,645.780
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	747,634.130
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	696,858.720
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	670,397.490
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	849,000.000	961,356.660
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,405,711.580
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	760,000.000	985,385.600
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,543,693.800
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,710,000.000	2,254,788.900
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,888,145.000
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,898,508.480
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,848,295.800
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,754,000.000	2,360,901.540
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,750,394.100
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,603,764.400
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,541,074.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,723,788.300
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,406,484.090
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,719,488.850
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	2,630,000.000	2,609,854.200
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,148,025.980
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	4,054,211.880
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,064,000.000	3,531,474.480
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,214,657.950
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,175,066.930
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,657,000.000	4,050,383.490
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,318,716.060
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,861,886.560
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	5,162,000.000	5,199,889.080
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	3,955,909.650
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,989,000.000	2,982,095.410
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,301,598.460
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,403,455.360
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,642,835.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,174,145.700
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,163,994.980
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	3,921,000.000	3,917,627.940
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,696,000.000	3,832,862.880
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,886,000.000	2,873,705.640
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130	4,325,000.000	4,302,510.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,183,577.400
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231	2,204,000.000	2,196,925.160
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131	3,963,000.000	3,918,416.250
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,427,000.000	2,376,542.670
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,636,180.200
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	3,763,000.000	3,535,714.800
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229	2,788,000.000	2,762,183.120
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	1,809,000.000	1,788,775.380
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331	2,792,000.000	2,764,722.160
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,856,423.640
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,722,885.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	3,835,000.000	3,974,018.750
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430	2,607,000.000	2,579,704.710
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,578,932.080
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	2,826,000.000	2,806,104.960
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531	3,013,000.000	2,988,986.390
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630	3,001,000.000	2,985,754.920
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,828,052.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731	3,135,000.000	3,118,071.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,179,000.000	2,172,354.050
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,617,343.160
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,573,000.000	3,615,125.670
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,422,628.250
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831	2,868,000.000	2,832,350.760
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,433,758.160
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930	2,876,000.000	2,838,468.200
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,809,398.400
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031	3,116,000.000	3,072,656.440
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	3,709,000.000	3,842,264.370
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,532,010.720
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,138,000.000	2,130,217.680
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130	3,096,000.000	3,073,244.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	2,687,000.000	2,675,445.900
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181215	2,151,000.000	2,142,008.820
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231	3,043,000.000	3,030,158.540
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	2,492,000.000	2,494,118.200
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190115	2,146,000.000	2,132,823.560
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,126,000.000	3,075,202.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	5,366,000.000	5,080,904.420
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	2,065,000.000	2,041,355.750
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,515,158.100
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,428,000.000	3,213,201.520
		1% United States Treasury Note/Bond 20190315	2,100,000.000	2,080,869.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228	3,309,000.000	3,226,771.350
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,262,000.000	2,192,013.720
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	3,002,000.000	2,936,556.400
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,123,000.000	2,055,148.920
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190415	1,905,000.000	1,883,035.350
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	6,029,000.000	5,695,958.040
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,450,000.000	2,404,234.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	2,015,331.300
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	3,206,906.010
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190515	2,507,000.000	2,476,539.950
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,700,000.000	2,647,458.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,431,825.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190615	2,100,000.000	2,072,847.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	2,500,000.000	2,428,125.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	2,876,460.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190715	2,500,000.000	2,460,425.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,600,000.000	5,223,736.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,087,943.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20190815	2,500,000.000	2,458,475.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831	3,700,000.000	3,585,522.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731	3,700,000.000	3,589,555.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,644,252.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,295,936.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190915	2,600,000.000	2,559,258.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,395,205.850
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,042,000.000	2,944,534.320
		1% United States Treasury Note/Bond 20191015	2,147,000.000	2,117,049.350
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	2,326,000.000	2,307,461.780
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,500,000.000	5,337,145.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031	3,000,000.000	2,915,850.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,423,425.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	3,650,000.000	3,689,347.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20191115	1,400,000.000	1,379,588.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20181130	1,000,000.000	993,630.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,481,633.600
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130	2,400,000.000	2,376,000.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20191215	1,440,000.000	1,428,580.800
		2% United States Treasury Note/Bond 20211231	2,000,000.000	1,998,280.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,400,000.000	1,393,700.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,506,625.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200115	1,500,000.000	1,487,400.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,700,000.000	1,689,035.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	4,040,000.000	3,996,731.600
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131	3,010,000.000	2,991,187.500
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,484,439.200
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,875,000.000	4,014,228.750
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200215	2,130,000.000	2,110,680.900
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,300,000.000	2,283,555.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,010,000.000	2,989,772.800
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,287,235.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20200315	1,900,000.000	1,892,495.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190331	1,850,000.000	1,838,493.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	4,250,000.000	4,224,075.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331	900,000.000	893,313.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200415	850,000.000	843,888.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	5,700,000.000	5,695,953.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,700,000.000	2,796,795.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,000,000.000	2,977,020.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	2,958,030.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	4,000,000.000	3,970,120.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	2,960,370.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190531	4,000,000.000	3,972,640.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	2,000,000.000	1,971,560.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200615	2,700,000.000	2,678,589.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190630	4,000,000.000	3,969,520.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630	3,000,000.000	2,958,030.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,363,808.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200715	2,000,000.000	1,982,800.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,000,000.000	994,100.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,829,436.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20200815	1,300,000.000	1,288,573.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,900,000.000	2,873,929.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	2,977,020.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,800,000.000	2,760,380.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,100,000.000	2,057,328.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190831	600,000.000	594,864.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	1,953,420.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200915	1,000,000.000	987,610.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,500,000.000	2,475,775.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190930	1,000,000.000	993,240.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,400,000.000	3,371,032.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20201015	1,000,000.000	993,470.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,500,000.000	2,490,225.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				632,164,239.670
				(70,834,003,055)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	2,280,000.000	2,365,249.200
		2% United Kingdom Gilt 20250907	2,121,000.000	2,254,644.210
		1.5% United Kingdom Gilt 20210122	2,477,000.000	2,543,111.130
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,332,000.000	1,676,188.800
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,495,105.750
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	310,000.000	305,381.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	460,000.000	419,290.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	200,000.000	195,780.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	600,000.000	599,400.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	510,000.000	503,747.400
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	500,000.000	493,655.000
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,102,000.000	1,383,869.560
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,394,650.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,340,000.000	1,786,354.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,873,723.520
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,032,000.000	2,803,550.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,188,122.600
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	1,889,141.960
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,878,321.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	2,086,000.000	3,169,259.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,565,872.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,596,000.000	2,418,578.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,480,000.000	2,033,224.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,523,000.000	2,400,552.600
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	873,000.000	917,252.370
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,246,000.000	1,770,939.800
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,382,000.000	1,572,439.600
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,612,764.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,510,095.720
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,244,000.000	2,086,561.200
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	1,795,000.000	1,952,457.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,268,829.900
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,633,000.000	1,820,158.130
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,352,000.000	2,023,268.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,338,944.080
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,066,000.000	2,626,092.600
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,942,000.000	2,083,319.340
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,621,000.000	2,610,134.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,251,000.000	2,296,312.630
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,842,000.000	2,045,504.160
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	2,828,106.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				75,999,952.460
				(11,425,072,853)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,455,000.000	2,566,555.200
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	2,420,000.000	2,728,792.000
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,409,000.000	2,560,261.110
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	2,162,000.000	2,513,173.660
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,068,000.000	2,420,304.480
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,589,000.000	3,091,395.450
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	2,473,000.000	2,547,857.710
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,314,000.000	1,403,430.840
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	2,398,000.000	2,548,066.840
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,358,000.000	1,655,619.280
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	2,848,000.000	3,249,311.680
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	2,011,000.000	2,049,249.220
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	863,000.000	964,074.560
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	557,000.000	546,322.310
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121	2,195,000.000	2,187,405.300
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	712,000.000	734,420.880
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,142,000.000	2,195,185.860
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,978,000.000	1,931,635.680
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	932,000.000	891,336.840
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	700,000.000	700,056.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,450,000.000	1,480,319.500
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121	100,000.000	100,670.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				41,065,444.400
				(3,485,224,266)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	325,000.000	377,165.750
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	590,915.820
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,363,666.750
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,127,000.000	1,671,803.070
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,112,000.000	1,608,107.680
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	1,524,000.000	1,577,477.160
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,363,000.000	1,799,923.280
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,876,000.000	1,969,481.080
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	956,000.000	1,011,543.600
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,751,000.000	1,838,725.100
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,561,000.000	1,965,205.340
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,241,748.060
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,471,568.900
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	857,555.020
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	1,627,000.000	1,636,583.030
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,197,000.000	1,335,014.100
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,194,263.600
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	1,719,000.000	1,720,719.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901	1,831,000.000	1,795,313.810
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,129,000.000	1,099,973.410
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301	1,237,000.000	1,206,792.460
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901	1,480,000.000	1,437,154.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,145,450.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20181101	1,470,000.000	1,459,577.700
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	840,000.000	802,519.200
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190201	1,620,000.000	1,604,707.200
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190501	900,000.000	892,260.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	700,000.000	680,085.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190801	1,360,000.000	1,345,257.600
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20191101	500,000.000	498,300.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	300,000.000	301,782.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301	600,000.000	602,448.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				40,103,086.720
				(3,492,978,853)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	727,876.800
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	862,084.680
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	465,594.000
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	599,000.000	608,404.300
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	503,000.000	536,449.500
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	359,000.000	380,540.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	495,000.000	505,246.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	413,000.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	491,000.000	514,666.200
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	368,000.000	413,407.520
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	125,000.000	133,000.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	415,000.000	416,120.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	124,000.000	127,100.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701	224,000.000	226,777.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	318,000.000	331,400.520
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	250,000.000	251,625.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001	190,000.000	187,188.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401	200,000.000	200,394.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	150,000.000	145,965.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				7,446,840.120
				(619,502,630)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	404,000.000	499,404.600
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	497,000.000	707,156.450
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	517,000.000	546,365.600
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	407,000.000	439,165.210
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	362,000.000	395,195.400
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				2,587,287.260
				(294,510,909)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	9,095,000.000	10,614,774.500
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	8,385,000.000	8,942,434.800
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,155,000.000	5,723,097.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	9,892,791.550
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	7,025,000.000	7,624,021.750
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	5,095,000.000	5,930,783.800
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	5,680,000.000	5,932,078.400
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	2,950,000.000	2,955,428.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				57,615,409.800
				(770,894,183)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,512,000.000	19,533,676.720
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	9,387,389.430
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	8,050,000.000	9,132,805.500
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,302,687.040
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	8,363,000.000	9,421,504.910
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20181115	3,164,000.000	3,192,602.560
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	2,600,000.000	2,613,234.000
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20201115	1,500,000.000	1,534,290.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				60,118,190.160
				(1,072,508,512)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	7,075,000.000	7,491,010.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	6,998,000.000	7,691,991.660
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,224,000.000	5,471,042.960
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,539,839.850
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	3,395,000.000	3,495,967.300
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,340,000.000	3,365,918.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	2,450,000.000	2,501,499.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				34,557,269.170
				(469,287,715)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,638,263.400
		5.5% Poland Government Bond 20191025	1,912,000.000	2,053,296.800
		1.5% Poland Government Bond 20200425	2,478,000.000	2,462,140.800
		2.5% Poland Government Bond 20260725	3,377,000.000	3,192,109.250
		2% Poland Government Bond 20210425	2,127,000.000	2,115,301.500
		1.75% Poland Government Bond 20210725	3,051,000.000	2,999,438.100
		2.5% Poland Government Bond 20270725	1,820,000.000	1,696,968.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	2,320,000.000	2,296,104.000
		Poland Government Bond 20190425	400,000.000	392,180.000
		2.5% Poland Government Bond 20230125	1,300,000.000	1,290,705.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,033,998.100
		5.25% Poland Government Bond 20201025	2,256,000.000	2,466,710.400
		5.75% Poland Government Bond 20211025	1,084,000.000	1,224,161.200
		4% Poland Government Bond 20231025	2,225,000.000	2,367,511.250
		3.25% Poland Government Bond 20190725	1,840,000.000	1,893,728.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	2,591,000.000	2,608,489.250
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				32,731,105.050
				(1,034,302,920)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	647,000.000	673,514.060
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	537,508.380
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	787,962.600
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,640,606.380
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,174,206.840
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	1,916,000.000	1,958,516.040
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,533,454.900
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	650,000.000	632,365.500
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	861,070.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	711,635.810
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	595,004.220
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	1,044,000.000	1,050,514.560
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	982,081.100
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	444,034.530
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	558,288.060
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	664,659.200
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	601,542.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,068,595.290
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	869,297.950
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	648,000.000	654,363.360
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	737,000.000	729,497.340
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	700,000.000	704,921.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,160,698.140
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	820,000.000	789,143.400
		3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315	768,000.000	776,440.320
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	702,000.000	697,591.440
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	910,209.600
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	650,000.000	637,916.500
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	352,387.200
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310	500,000.000	504,335.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	750,000.000	755,707.500
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	350,000.000	348,250.000
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	500,000.000	507,705.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				26,874,023.220
				(736,885,717)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	21,447,000.000	20,619,145.800
		5.75% Mexican Bonos 20260305	13,290,000.000	12,099,481.800
		8% Mexican Bonos 20471107	4,000,000.000	4,204,360.000
		8% Mexican Bonos 20231207	10,633,000.000	11,084,370.850
		10% Mexican Bonos 20241205	22,119,000.000	25,601,636.550
		7.5% Mexican Bonos 20270603	10,668,000.000	10,846,795.680
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	8,599,992.660
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	9,655,348.560
		8.5% Mexican Bonos 20181213	22,092,000.000	22,379,416.920
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	10,683,854.340
		8% Mexican Bonos 20200611	18,928,000.000	19,343,280.320
		6.5% Mexican Bonos 20210610	27,826,000.000	27,312,053.780
		7.75% Mexican Bonos 20310529	13,015,000.000	13,437,597.050
		6.5% Mexican Bonos 20220609	13,099,000.000	12,791,304.490
		7.75% Mexican Bonos 20421113	15,654,000.000	16,005,119.220
		7.75% Mexican Bonos 20341123	6,944,000.000	7,142,320.640
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				231,806,078.660
				(1,397,790,654)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	432,000.000	443,145.600
		0.75% Finland Government Bond 20310415	414,000.000	410,630.040
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	292,241.340
		0.5% Finland Government Bond 20260415	411,000.000	416,359.440
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	200,108.000
		Finland Government Bond 20220415	270,000.000	273,272.400
		0.5% Finland Government Bond 20270915	300,000.000	298,653.000
		0.25% Austria Government Bond 20191018	527,000.000	535,700.770
		1.2% Austria Government Bond 20251020	873,000.000	936,816.300
		0.75% Austria Government Bond 20261020	926,000.000	950,992.740
		1.5% Austria Government Bond 20470220	734,000.000	737,882.860
		1.5% Austria Government Bond 20861102	150,000.000	131,989.500
		Austria Government Bond 20230715	300,000.000	301,035.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	380,000.000	378,939.800
		2.1% Austria Government Bond 21170920	170,000.000	180,643.700
		Austria Government Bond 20220920	400,000.000	404,700.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,399,000.000	1,453,323.170
		1% Belgium Government Bond 20310622	924,000.000	927,474.240
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	558,000.000	614,910.420
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,283,000.000	1,344,122.120
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	744,000.000	738,271.200
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	190,000.000	204,954.900
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	150,000.000	151,929.000
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,000,000.000	1,018,590.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	650,000.000	664,781.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	260,000.000	291,655.000
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	300,000.000	307,320.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,353,635.980
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,567,000.000	2,481,783.260
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,067,979.080
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,371,581.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,586,287.020
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,448,000.000	2,336,217.680
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,775,000.000	2,864,832.250
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	2,071,000.000	3,191,804.490
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	2,006,611.250
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,399,000.000	2,463,023.440
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	2,816,019.540
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,650,477.110
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,248,636.000
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	1,928,000.000	2,112,297.520
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,474,000.000	2,169,492.160
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	1,444,000.000	1,560,112.040
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,333,000.000	2,558,904.390
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	1,674,000.000	1,903,170.600
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,562,400.550
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	2,807,000.000	3,089,692.970
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,439,600.460
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,728,000.000	2,272,250.880
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,788,688.440
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,540,030.200
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,987,961.530
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,798,731.090
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,741,576.480
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	1,959,000.000	2,599,495.050
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,756,269.200
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,542,000.000	1,649,323.200
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,268,025.560
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,283,742.780
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,168,000.000	2,229,029.200
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,850,000.000	2,793,199.500
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	1,600,000.000	1,591,744.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	700,000.000	707,399.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	300,000.000	302,385.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20181214	950,000.000	957,277.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190315	1,000,000.000	1,009,800.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190614	400,000.000	404,744.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20190913	100,000.000	101,298.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	1,438,000.000	1,469,477.820
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,132,221.510
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,171,994.240
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417	1,731,000.000	1,758,349.800
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016	1,448,000.000	1,484,286.880
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409	1,578,000.000	1,606,908.960
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008	1,400,000.000	1,425,228.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408	360,000.000	366,033.600
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007	400,000.000	405,772.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	767,751.690
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	985,000.000	1,446,521.750
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,225,000.000	3,239,711.250
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	3,994,383.090
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,807,000.000	4,658,777.900
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,709,000.000	4,254,619.950
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,288,927.750
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,364,000.000	2,205,656.200
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,694,183.300
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,824,000.000	4,216,655.600
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,697,000.000	4,641,953.200
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,734,000.000	4,426,865.460
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	3,263,000.000	3,539,343.470
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,380,000.000	3,712,727.200
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,167,000.000	1,936,764.870
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,977,456.340
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,386,694.960
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	3,550,000.000	4,054,597.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,630,000.000	4,157,656.800
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	3,499,000.000	4,227,421.820
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	2,694,000.000	3,016,741.200
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,238,000.000	3,075,347.700
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,686,318.860
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	1,920,000.000	1,951,872.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	3,086,000.000	3,526,187.040
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	2,264,000.000	2,320,713.200
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	2,787,000.000	3,322,800.750
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,799,000.000	3,112,208.100
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	2,322,000.000	2,374,546.860
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	2,792,000.000	2,848,147.120
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525	3,070,000.000	3,112,488.800
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	2,101,000.000	2,217,668.530
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125	2,193,000.000	2,240,522.310
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	2,720,000.000	2,902,212.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20190225	1,592,000.000	1,605,786.720
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	2,737,000.000	2,763,795.230
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	1,079,000.000	1,072,094.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	587,000.000	572,976.570
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525	2,170,000.000	2,200,206.400
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	2,400,000.000	2,354,640.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	2,000,000.000	2,021,100.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	620,000.000	661,713.600
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20200225	700,000.000	709,037.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	2,500,000.000	2,602,675.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	1,000,000.000	1,077,070.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325	500,000.000	502,100.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	500,000.000	501,860.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	765,994.400
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,856,443.260
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,355,000.000	2,083,041.500
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	953,147.090
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,450,705.530
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,270,707.720
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,349,000.000	2,112,614.940
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,463,000.000	1,662,465.420
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,609,021.340
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,445,773.760
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,531,560.700
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	924,000.000	944,771.520
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,084,000.000	1,490,218.160
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,713,272.680
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	1,374,000.000	1,400,119.740
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,291,000.000	1,297,183.890
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,338,000.000	1,357,267.200
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	1,200,000.000	1,218,000.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	900,000.000	921,807.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	200,000.000	200,142.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,106,000.000	1,622,291.860
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,633,242.900
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,425,176.560
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,970,947.280
		1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201	1,445,000.000	1,482,989.050
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,429,000.000	1,522,127.930
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,629,000.000	1,693,166.310
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,687,000.000	1,704,949.680
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,765,000.000	1,644,415.200
		0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501	1,511,000.000	1,541,673.300
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,591,000.000	1,655,069.570
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,568,897.600
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101	774,000.000	788,914.980
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,440,000.000	1,371,902.400
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	2,359,000.000	2,388,864.940
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,286,000.000	1,290,140.920
		0.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20190415	812,000.000	817,001.920
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,674,000.000	1,693,384.920
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	924,000.000	884,776.200
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,568,000.000	1,520,364.160
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	700,000.000	690,690.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101	1,358,000.000	1,363,432.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	448,000.000	405,301.120
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191015	858,000.000	863,379.660
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	700,000.000	706,048.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,060,000.000	1,102,654.400
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	300,000.000	314,340.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401	350,000.000	361,697.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200615	120,000.000	121,346.400
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	600,000.000	650,448.000
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	1,000,000.000	1,023,400.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801	700,000.000	711,998.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	550,000.000	558,167.500
		0.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201015	100,000.000	100,579.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,454,000.000	3,294,347.760
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,119,767.960
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,655,000.000	2,375,735.950
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	2,074,000.000	2,187,323.360
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,118,478.800
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,498,000.000	3,379,519.220
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,790,000.000	3,396,852.900
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,088,435.760
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,734,000.000	2,380,834.020
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,745,634.740
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	2,873,377.560
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	2,531,000.000	2,734,188.680
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,665,418.280
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,043,000.000	2,784,343.410
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,817,408.000
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,214,000.000	2,461,525.200
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,552,330.700
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,399,093.120
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,281,000.000	2,667,561.070
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,404,480.840
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	2,044,522.590
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,910,000.000	2,365,420.400
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	1,810,000.000	2,308,021.500
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,270,489.320
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,363,000.000	1,821,267.860
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,655,749.240
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,194,110.070
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	1,729,000.000	1,942,358.600
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,144,638.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,570,195.740
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	1,938,000.000	2,230,793.040
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,710,292.590
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	1,246,000.000	1,284,127.600
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,550,350.580
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,704,000.000	2,751,942.960
		4% Belgium Government Bond 20220328	1,377,000.000	1,637,542.170
		4% Belgium Government Bond 20190328	821,000.000	871,532.550
		3.75% Belgium Government Bond 20200928	1,736,000.000	1,948,208.640
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,674,000.000	2,636,164.980
		4.25% Belgium Government Bond 20210928	1,446,000.000	1,706,757.180
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,346,004.660
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,603,348.600
		4% Belgium Government Bond 20320328	680,000.000	958,902.000
		3% Belgium Government Bond 20190928	1,123,000.000	1,197,219.070
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,514,589.240
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	753,000.000	1,130,042.160
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,752,301.600
		3% Belgium Government Bond 20340622	597,000.000	766,207.710
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	737,187.840
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	640,087.200
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,131,000.000	1,535,490.840
		5% IRISH TREASURY 20201018	765,000.000	888,126.750
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	607,783.680
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	728,302.880
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	761,000.000	879,053.930
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	538,420.200
		2% IRISH TREASURY 20450218	681,000.000	717,004.470
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,107,808.120
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	350,000.000	360,986.500
		IRISH TREASURY 20221018	50,000.000	50,145.000
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,035,000.000	1,160,286.750
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	1,280,804.250
		3.9% Austria Government Bond 20200715	1,248,000.000	1,394,040.960
		3.5% Austria Government Bond 20210915	1,337,000.000	1,538,392.310
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,073,000.000	1,637,419.460
		4.35% Austria Government Bond 20190315	989,000.000	1,052,968.520
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,206,082.500
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	936,626.430
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	1,030,852.240
		3.8% Austria Government Bond 20620126	318,000.000	536,446.920
		1.95% Austria Government Bond 20190618	738,000.000	767,852.100
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	870,480.520
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,061,948.650
		2.4% Austria Government Bond 20340523	621,000.000	748,646.550
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,030,903.840
		4.375% Finland Government Bond 20190704	416,000.000	449,770.880
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	857,215.060
		3.375% Finland Government Bond 20200415	632,000.000	691,907.280
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	520,662.060
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	476,221.580
		1.625% Finland Government Bond 20220915	612,000.000	666,584.280
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	484,356.000
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	539,572.110
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	593,913.590
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	1,952,000.000	2,820,640.000
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	1,745,000.000	1,826,526.400
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	1,552,000.000	1,570,282.560
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	1,792,000.000	1,935,162.880
		1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730	1,250,000.000	1,293,412.500
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	1,733,000.000	1,835,662.920
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190131	1,672,000.000	1,683,938.080
		0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730	1,747,000.000	1,793,260.560
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,052,000.000	1,083,507.400
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	550,000.000	598,614.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	1,730,000.000	1,734,186.600
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	580,000.000	584,570.400
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,800,000.000	1,818,630.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	550,000.000	564,525.500
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	1,300,000.000	1,295,372.000
		0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131	300,000.000	300,756.000
		0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031	300,000.000	301,236.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	2,934,579.940
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,654,000.000	2,143,137.420
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,608,000.000	2,279,468.640
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	2,102,062.680
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,577,871.860
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	1,932,531.250
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,373,000.000	1,906,808.670
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,314,440.590
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,789,000.000	2,271,189.170
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	1,923,736.400
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	2,986,864.300
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,718,774.000
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,447,517.860
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	2,608,000.000	3,270,849.280
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,601,000.000	1,954,772.970
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,270,000.000	1,716,913.000
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,254,000.000	1,301,764.860
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,049,000.000	1,543,991.630
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,916,857.440
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,347,786.900
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,366,128.980
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	1,900,000.000	1,967,089.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				509,357,311.520
				(67,647,744,543)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	2,978,000.000	2,993,128.240
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	5,768,000.000	5,682,979.680
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	16,434,000.000	17,622,178.200
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,229,520.120
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	4,622,000.000	4,417,707.600
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	8,904,000.000	6,007,528.800
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,172,832.930
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	5,539,000.000	5,340,149.900
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	13,452,000.000	11,553,250.200
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	11,021,000.000	9,479,713.150
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	8,862,000.000	7,763,998.200
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	7,944,000.000	6,818,255.760
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	8,243,000.000	7,191,440.490
		8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228	4,166,000.000	3,752,941.100
		9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131	2,179,000.000	1,933,666.390
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				102,959,290.760
				(844,266,184)
国債証券 合計				164,124,972,994
				[164,124,972,994]
合計				164,124,972,994
				[164,124,972,994]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	244銘柄	100%	43.1%
	イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	100%	7.0%
	オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	100%	2.1%
	カナダ・ドル	国債証券	32銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	5銘柄	100%	0.2%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.7%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	33銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券	301銘柄	100%	41.2%
	南アフリカ・ランド	国債証券	15銘柄	100%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。