- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,030,575 | 16,499,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,852,711,557 | 1,972,599,991 | |||
| 未収入金 | 232,000 | 15,457,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,866,974,132 | 2,004,556,189 | |||
| 資産合計 | 1,866,974,132 | 2,004,556,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,031,270 | 17,824,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 779,260 | 850,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,013,759 | 7,656,129 | |||
| その他未払費用 | 72,967 | 79,660 | |||
| 流動負債合計 | 8,897,256 | 26,411,075 | |||
| 負債合計 | 8,897,256 | 26,411,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,137,055,569 | ※1 1,136,761,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 721,021,307 | 841,383,544 | |||
| (分配準備積立金) | 430,504,109 | 409,462,558 | |||
| 元本等合計 | 1,858,076,876 | 1,978,145,114 | |||
| 純資産合計 | 1,858,076,876 | 1,978,145,114 | |||
| 負債純資産合計 | 1,866,974,132 | 2,004,556,189 | |||
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