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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)

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【提出】: 2024/08/23 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目


(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,170,801,369	99.71
	内日本	2,170,801,369	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,400,960	0.29
純資産総額		2,177,202,329	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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