ダイワライフスタイル75の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -41,224,468 | -35,433,020 |
| 営業収益合計 | -41,224,468 | -35,433,014 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,629 | 929 |
| 受託者報酬 | 403,743 | 405,725 |
| 委託者報酬 | 4,138,823 | 4,159,113 |
| その他費用 | 37,906 | 37,983 |
| 営業費用合計 | 4,582,101 | 4,603,750 |
| 全事業営業損失（△） | -45,806,569 | -40,036,764 |
| 当期経常損失（△） | -45,806,569 | -40,036,764 |
| 四半期純損失（△） | -45,806,569 | -40,036,764 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,348,893 | -4,499,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,509,004 | 287,705,035 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,357,212 | 15,765,796 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,357,212 | 15,765,796 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,924,202 | 23,032,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,924,202 | 23,032,661 |
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