有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	422,585,053	587,181,931
	日本債券インデックスマザーファンド	139,986,802	190,382,050
	外国株式インデックスマザーファンド	33,119,707	142,941,343
	外国債券インデックスマザーファンド	14,977,183	47,350,364
親投資信託受益証券 合計			967,855,688
合計			967,855,688

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,845,838,998	12,597,232,619
株式	※2※3	177,548,758,040	199,365,246,780
派生商品評価勘定		-	252,089,300
未収入金		-	22,308,117
未収配当金		1,233,193,430	1,574,706,818
未収利息		551,974	656,842
前払金		211,095,600	-
その他未収収益	※4	21,961,225	15,277,058
差入委託証拠金		18,795,000	13,280,000
流動資産合計		187,880,194,267	213,840,797,534
資産合計		187,880,194,267	213,840,797,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		355,476,200	1,899,900
前受金		-	257,225,000
未払解約金		44,822,370	298,031,030
受入担保金		4,816,603,995	7,992,907,366
流動負債合計		5,216,902,565	8,550,063,296
負債合計		5,216,902,565	8,550,063,296
純資産の部
元本等
元本	※1	139,094,932,448	147,745,976,638
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,568,359,254	57,544,757,600
元本等合計		182,663,291,702	205,290,734,238
純資産合計		182,663,291,702	205,290,734,238
負債純資産合計		187,880,194,267	213,840,797,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.	※1	期首	2020年12月1日	2021年12月1日
		期首元本額	142,709,508,970円	139,094,932,448円
		期中追加設定元本額	20,968,397,493円	22,455,105,001円
		期中一部解約元本額	24,582,974,015円	13,804,060,811円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,975,507,036円	2,868,987,712円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	5,686,561,941円	4,779,931,786円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	924,307円	917,791円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	24,862,174円	22,001,280円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	418,851,032円	283,754,331円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	21,795,176円	20,586,631円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	711,622,184円	571,049,427円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	242,143,159円	461,873,574円
		D-I's TOPIXインデックス	48,516,772円	29,463,339円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	150,899,876円	216,770,163円
		iFree TOPIXインデックス	4,912,109,453円	6,249,961,543円
		iFree 8資産バランス	3,289,496,110円	4,259,741,459円
		iFree 年金バランス	524,441,173円	788,377,659円
		DCダイワ日本株式インデックス	66,361,817,159円	69,173,293,158円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,933,677,304円	3,306,033,755円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,117,458,139円	4,756,270,267円
		ダイワ・ライフ・バランス70	4,042,208,265円	4,672,940,801円
		年金ダイワ日本株式インデックス	6,020,854,667円	6,732,752,455円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	53,651,007円	57,574,140円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	58,568,334円	70,614,624円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	1,539,852,892円	2,701,356,905円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	10,210,048円	11,751,428円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	9,943,370円	10,416,225円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	19,590,190円	26,427,874円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	721,071円	1,913,542,032円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	108,723,511円	79,912,966円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	125,845,796円	34,293,201円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,927,962,438円	5,068,797,182円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	524,674,963円	454,578,946円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	75,481,125円	62,260,889円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	141,439,467円	104,389,988円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	200,182,570円	200,763,198円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	10,416,484,453円	11,679,378,364円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	1,750,254,771円	1,850,371,567円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,681,477,325円	3,206,509,611円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,175,509,780円	1,201,006,985円
		ダイワライフスタイル25	150,358,577円	135,418,737円
		ダイワライフスタイル50	597,518,476円	552,924,023円
		ダイワライフスタイル75	479,645,847円	422,585,053円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	10,563,090,510円	8,706,395,569円
	計		139,094,932,448円	147,745,976,638円
2.		期末日における受益権の総数	139,094,932,448口	147,745,976,638口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 4,435,964,100円	株式 7,569,896,520円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 952,550,000円	株式 902,690,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,209,315円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分14,368,166円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△12,356,661,736	4,104,712,548
合計		△12,356,661,736	4,104,712,548
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月22日から2021年11月30日まで、及び2022年9月21日から2022年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	5,891,635,600	-	5,536,320,000	△355,315,600	5,560,450,000	-	5,810,800,000	250,350,000
合計	5,891,635,600	-	5,536,320,000	△355,315,600	5,560,450,000	-	5,810,800,000	250,350,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.3132円	1.3895円
(1万口当たり純資産額)	(13,132円)	(13,895円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,800	3,695.00	14,041,000
日本水産	97,600	522.00	50,947,200
マルハニチロ	15,100	2,456.00	37,085,600
雪国まいたけ	8,300	1,001.00	8,308,300
カネコ種苗	3,300	1,429.00	4,715,700
サカタのタネ	12,300	4,690.00	57,687,000	貸付株式数		4,400株
ホクト	8,700	1,890.00	16,443,000
ホクリヨウ	1,300	680.00	884,000	貸付株式数		400株
ショーボンドHD	13,400	6,060.00	81,204,000
ミライト・ワン	34,000	1,514.00	51,476,000
タマホーム	6,900	2,479.00	17,105,100	貸付株式数		2,500株
サンヨーホームズ	1,200	704.00	844,800	貸付株式数		400株
日本アクア	4,100	880.00	3,608,000	貸付株式数		1,500株
ファーストコーポレーション	2,300	715.00	1,644,500	貸付株式数		1,000株
ベステラ	2,100	991.00	2,081,100	貸付株式数		800株
キャンディル	2,100	499.00	1,047,900	貸付株式数		700株
住石ホールディングス	15,200	254.00	3,860,800	貸付株式数		7,100株
日鉄鉱業	3,800	3,145.00	11,951,000
三井松島HLDGS	4,400	3,225.00	14,190,000	貸付株式数		1,700株
INPEX	360,700	1,533.00	552,953,100	貸付株式数		146,700株
石油資源開発	11,300	4,335.00	48,985,500
K&Oエナジーグループ	4,400	2,427.00	10,678,800
ダイセキ環境ソリューション	1,900	825.00	1,567,500	貸付株式数		700株
第一カッター興業	2,500	1,161.00	2,902,500
明豊ファシリティワークス	3,500	716.00	2,506,000	貸付株式数		1,200株
安藤・間	56,700	874.00	49,555,800
東急建設	27,900	656.00	18,302,400
コムシスホールディングス	33,000	2,467.00	81,411,000
ビーアールホールディングス	16,100	337.00	5,425,700	貸付株式数		4,900株
高松コンストラクションGP	6,400	1,960.00	12,544,000
東建コーポレーション	3,100	7,950.00	24,645,000	貸付株式数		1,100株
ソネック	1,100	964.00	1,060,400	貸付株式数		400株
						(100株)
ヤマウラ	4,700	1,004.00	4,718,800	貸付株式数		700株
オリエンタル白石	34,900	278.00	9,702,200
大成建設	67,900	4,165.00	282,803,500
大 林 組	244,000	1,024.00	249,856,000
清水建設	205,100	738.00	151,363,800
飛島建設	8,100	1,022.00	8,278,200
長谷工コーポレーシヨン	70,400	1,517.00	106,796,800
松井建設	6,400	562.00	3,596,800	貸付株式数		400株
錢 高 組	900	2,686.00	2,417,400	貸付株式数		300株
鹿島建設	151,300	1,550.00	234,515,000
不動テトラ	5,100	1,524.00	7,772,400
大末建設	2,500	1,196.00	2,990,000	貸付株式数		900株
鉄建建設	5,300	1,819.00	9,640,700
西松建設	11,600	3,915.00	45,414,000	貸付株式数		5,800株
三井住友建設	55,500	422.00	23,421,000	貸付株式数		400株
大豊建設	2,900	4,440.00	12,876,000
佐田建設	4,600	452.00	2,079,200	貸付株式数		1,300株
ナカノフドー建設	4,800	321.00	1,540,800	貸付株式数		1,500株
奥 村 組	11,100	2,936.00	32,589,600
東鉄工業	9,500	2,552.00	24,244,000
イチケン	1,600	1,801.00	2,881,600
富士ピー・エス	3,500	433.00	1,515,500	貸付株式数		1,300株
						(200株)
淺沼組	5,500	2,920.00	16,060,000	貸付株式数		200株
戸田建設	83,900	732.00	61,414,800
熊 谷 組	11,900	2,539.00	30,214,100
北野建設	1,300	2,446.00	3,179,800	貸付株式数		100株
植 木 組	2,100	1,299.00	2,727,900	貸付株式数		700株
矢作建設	9,300	739.00	6,872,700
ピーエス三菱	9,400	603.00	5,668,200
日本ハウスHLDGS	13,500	437.00	5,899,500	貸付株式数		100株
大東建託	25,100	15,320.00	384,532,000
新日本建設	9,500	748.00	7,106,000
東亜道路	1,400	6,100.00	8,540,000
日本道路	1,400	6,210.00	8,694,000
東亜建設	5,900	2,354.00	13,888,600
日本国土開発	20,600	572.00	11,783,200
若築建設	3,100	2,733.00	8,472,300
東洋建設	22,300	837.00	18,665,100
五洋建設	97,200	647.00	62,888,400	貸付株式数		700株
世紀東急	9,500	798.00	7,581,000
福 田 組	2,600	4,865.00	12,649,000	貸付株式数		1,000株
日本ドライケミカル	1,500	1,550.00	2,325,000	貸付株式数		600株
住友林業	52,400	2,371.00	124,240,400
日本基礎技術	4,400	537.00	2,362,800
巴コーポレーション	7,900	382.00	3,017,800	貸付株式数		300株
大和ハウス	190,600	3,159.00	602,105,400
ライト工業	13,200	2,068.00	27,297,600
積水ハウス	213,700	2,567.00	548,567,900
日特建設	7,100	911.00	6,468,100
北陸電気工事	5,100	690.00	3,519,000
ユアテック	15,900	719.00	11,432,100
日本リーテック	4,700	734.00	3,449,800
四電工	3,000	1,774.00	5,322,000
中電工	11,100	2,085.00	23,143,500
関 電 工	38,300	868.00	33,244,400
きんでん	48,700	1,471.00	71,637,700
東京エネシス	6,700	941.00	6,304,700
トーエネック	2,400	3,420.00	8,208,000	貸付株式数		100株
住友電設	6,700	2,540.00	17,018,000
日本電設工業	11,500	1,695.00	19,492,500
エクシオグループ	33,600	2,127.00	71,467,200
新日本空調	3,800	1,918.00	7,288,400	貸付株式数		1,300株
日本工営	5,100	3,525.00	17,977,500
九電工	16,800	3,290.00	55,272,000
三機工業	15,500	1,598.00	24,769,000
日揮ホールディングス	67,400	1,893.00	127,588,200
中外炉工業	2,100	1,597.00	3,353,700
ヤマト	5,900	690.00	4,071,000
太平電業	4,200	3,145.00	13,209,000
高砂熱学	16,700	1,794.00	29,959,800
三晃金属	1,000	3,000.00	3,000,000
NECネッツエスアイ	23,300	1,642.00	38,258,600
朝日工業社	2,900	2,132.00	6,182,800
明星工業	12,300	724.00	8,905,200
大 氣 社	8,400	3,535.00	29,694,000
ダイダン	4,800	2,200.00	10,560,000
日比谷総合設備	6,000	1,895.00	11,370,000
ニップン	18,500	1,587.00	29,359,500
日清製粉G本社	63,300	1,615.00	102,229,500
日東富士製粉	1,200	4,475.00	5,370,000
昭和産業	6,000	2,448.00	14,688,000
鳥越製粉	5,600	620.00	3,472,000	貸付株式数		1,900株
中部飼料	9,500	1,039.00	9,870,500	貸付株式数		3,100株
フィード・ワン	10,100	669.00	6,756,900
東洋精糖	1,300	898.00	1,167,400	貸付株式数		400株
日本甜菜糖	4,100	1,627.00	6,670,700
DM三井製糖ホールディ	6,800	1,956.00	13,300,800	貸付株式数		100株
塩水港精糖	8,500	196.00	1,666,000	貸付株式数		2,800株
日新製糖	3,500	1,683.00	5,890,500
LIFULL	24,700	249.00	6,150,300
MIXI	16,300	2,464.00	40,163,200	貸付株式数		100株
ジェイエイシーリクルートメント	6,500	2,587.00	16,815,500
日本M&Aセンターホールデ	122,600	1,840.00	225,584,000
メンバーズ	2,100	2,266.00	4,758,600	貸付株式数		800株
中広	1,100	394.00	433,400	貸付株式数		400株
UTグループ	10,500	2,695.00	28,297,500
アイティメディア	2,700	1,862.00	5,027,400	貸付株式数		1,300株
E・Jホールディングス	4,600	1,305.00	6,003,000	貸付株式数		1,800株
夢真ビーネックスグルーフ	26,100	1,922.00	50,164,200
コシダカホールディングス	21,400	1,147.00	24,545,800	貸付株式数		8,500株
アルトナー	1,700	1,052.00	1,788,400
パソナグループ	8,700	2,058.00	17,904,600
CDS	1,800	1,839.00	3,310,200
リンクアンドモチベーション	20,600	711.00	14,646,600	貸付株式数		8,200株
エス・エム・エス	27,200	3,610.00	98,192,000
サニーサイドアップG	2,500	625.00	1,562,500	貸付株式数		800株
パーソルホールディングス	80,100	3,150.00	252,315,000
リニカル	4,000	728.00	2,912,000	貸付株式数		1,600株
クックパッド	19,600	212.00	4,155,200	貸付株式数		7,300株
エスクリ	2,900	342.00	991,800	貸付株式数		1,300株
アイ・ケイ・ケイホールディンク	3,400	635.00	2,159,000	貸付株式数		1,400株
森永製菓	14,100	3,695.00	52,099,500
中 村 屋	1,700	3,110.00	5,287,000	貸付株式数		600株
江崎グリコ	19,600	3,585.00	70,266,000
名糖産業	2,700	1,610.00	4,347,000	貸付株式数		1,200株
井村屋グループ	3,800	2,231.00	8,477,800
不 二 家	4,700	2,633.00	12,375,100	貸付株式数		1,800株
山崎製パン	45,800	1,581.00	72,409,800
第一屋製パン	1,300	404.00	525,200	貸付株式数		300株
モロゾフ	2,200	3,590.00	7,898,000
亀田製菓	4,400	4,355.00	19,162,000	貸付株式数		1,600株
寿スピリッツ	7,300	7,770.00	56,721,000	貸付株式数		2,600株
カルビー	31,400	2,904.00	91,185,600
森永乳業	12,400	4,445.00	55,118,000
六甲バター	5,000	1,395.00	6,975,000	貸付株式数		1,000株
ヤクルト	49,000	8,750.00	428,750,000
明治ホールディングス	42,400	6,600.00	279,840,000
雪印メグミルク	16,600	1,729.00	28,701,400
プリマハム	9,200	2,041.00	18,777,200
日本ハム	26,800	3,700.00	99,160,000
林兼産業	2,200	477.00	1,049,400
丸大食品	6,900	1,425.00	9,832,500	貸付株式数		2,700株
S Foods	7,600	2,913.00	22,138,800	貸付株式数		2,400株
柿安本店	2,700	2,171.00	5,861,700	貸付株式数		300株
伊藤ハム米久HLDGS	53,300	684.00	36,457,200
学情	3,200	1,498.00	4,793,600	貸付株式数		1,100株
スタジオアリス	3,500	2,087.00	7,304,500	貸付株式数		1,400株
						(100株)
クロスキャット	4,000	1,599.00	6,396,000	貸付株式数		1,500株
シミックホールディングス	3,900	1,737.00	6,774,300	貸付株式数		1,500株
エプコ	1,400	739.00	1,034,600	貸付株式数		600株
システナ	117,200	420.00	49,224,000
NJS	1,600	2,070.00	3,312,000
デジタルアーツ	4,400	6,450.00	28,380,000
日鉄ソリューションズ	11,900	3,435.00	40,876,500
綜合警備保障	26,500	3,725.00	98,712,500
キューブシステム	4,100	1,017.00	4,169,700	貸付株式数		1,500株
						(200株)
いちご	79,300	309.00	24,503,700
日本駐車場開発	81,600	246.00	20,073,600	貸付株式数		29,400株
コア	3,000	1,470.00	4,410,000	貸付株式数		600株
カカクコム	53,400	2,428.00	129,655,200
アイロムグループ	2,600	2,218.00	5,766,800
セントケア・ホールディング	4,500	854.00	3,843,000
サイネックス	1,600	557.00	891,200	貸付株式数		400株
ルネサンス	5,000	901.00	4,505,000	貸付株式数		1,900株
ディップ	12,500	4,095.00	51,187,500	貸付株式数		4,000株
SBSホールディングス	6,200	2,965.00	18,383,000	貸付株式数		2,300株
デジタルホールディングス	5,600	1,187.00	6,647,200	貸付株式数		1,800株
新日本科学	7,600	2,763.00	20,998,800	貸付株式数		3,100株
キャリアデザインセンター	1,500	1,607.00	2,410,500
ベネフィット・ワン	33,100	2,160.00	71,496,000	貸付株式数		6,100株
エムスリー	141,300	4,205.00	594,166,500
ツカダ・グローバルHOLD	4,500	395.00	1,777,500	貸付株式数		600株
ブラス	1,000	953.00	953,000	貸付株式数		300株
アウトソーシング	42,600	1,008.00	42,940,800
ウェルネット	6,300	642.00	4,044,600	貸付株式数		2,500株
ワールドホールディングス	3,200	2,905.00	9,296,000	貸付株式数		400株
ディー・エヌ・エー	30,500	1,850.00	56,425,000
博報堂DYHLDGS	91,200	1,331.00	121,387,200
ぐるなび	13,100	419.00	5,488,900	貸付株式数		100株
タカミヤ	9,700	385.00	3,734,500
ジャパンベストレスキューS	4,500	872.00	3,924,000
ファンコミュニケーションズ	14,000	441.00	6,174,000	貸付株式数		1,500株
ライク	2,700	2,082.00	5,621,400
ビジネス・ブレークスルー	2,500	392.00	980,000	貸付株式数		1,000株
エスプール	20,600	939.00	19,343,400
WDBホールディングス	3,600	2,377.00	8,557,200
手間いらず	1,200	5,150.00	6,180,000
ティア	4,000	423.00	1,692,000	貸付株式数		300株
CDG	700	1,181.00	826,700	貸付株式数		200株
アドウェイズ	9,800	547.00	5,360,600	貸付株式数		4,300株
バリューコマース	5,400	2,091.00	11,291,400
インフォマート	74,200	454.00	33,686,800
サッポロホールディングス	22,600	3,590.00	81,134,000
アサヒグループホールディン	158,300	4,398.00	696,203,400	貸付株式数		63,600株
キリンHD	309,200	2,165.00	669,418,000
宝ホールディングス	46,800	1,068.00	49,982,400
オエノンホールディングス	20,600	282.00	5,809,200	貸付株式数		5,800株
養 命 酒	2,300	1,790.00	4,117,000
コカ・コーラボトラーズJHD	53,700	1,460.00	78,402,000
サントリー食品インター	48,200	4,665.00	224,853,000
ダイドーグループHD	3,900	4,850.00	18,915,000	貸付株式数		1,500株
伊 藤 園	25,500	5,270.00	134,385,000
キーコーヒー	7,700	2,070.00	15,939,000
ユニカフェ	2,300	990.00	2,277,000	貸付株式数		800株
ジャパンフーズ	1,000	1,082.00	1,082,000	貸付株式数		300株
日清オイリオグループ	9,700	3,335.00	32,349,500
不二製油グループ	16,000	2,113.00	33,808,000	貸付株式数		100株
かどや製油	800	3,500.00	2,800,000	貸付株式数		100株
J-オイルミルズ	7,100	1,514.00	10,749,400
ローソン	18,100	4,925.00	89,142,500
サンエー	5,400	4,360.00	23,544,000
カワチ薬品	5,400	2,111.00	11,399,400	貸付株式数		300株
エービーシー・マート	10,700	6,970.00	74,579,000
ハードオフコーポレーション	3,000	1,424.00	4,272,000
高千穂交易	2,600	2,190.00	5,694,000	貸付株式数		1,000株
アスクル	17,800	1,581.00	28,141,800	貸付株式数		4,200株
ゲオホールディングス	7,800	1,961.00	15,295,800
アダストリア	8,900	2,007.00	17,862,300	貸付株式数		3,600株
ジーフット	3,500	294.00	1,029,000	貸付株式数		1,800株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,000	402.00	402,000	貸付株式数		300株
オルバヘルスケアHLDGS	1,500	1,575.00	2,362,500	貸付株式数		300株
伊藤忠食品	1,700	5,190.00	8,823,000
くら寿司	8,600	3,350.00	28,810,000	貸付株式数		3,400株
キャンドゥ	2,600	2,153.00	5,597,800	貸付株式数		1,200株
エレマテック	6,400	1,536.00	9,830,400
アイケイ	2,300	425.00	977,500	貸付株式数		800株
パルグループHLDGS	7,200	2,421.00	17,431,200
エディオン	29,200	1,254.00	36,616,800	貸付株式数		14,000株
						(300株)
あらた	5,600	4,025.00	22,540,000	貸付株式数		1,900株
サーラコーポレーション	15,500	750.00	11,625,000	貸付株式数		6,200株
ワッツ	3,000	692.00	2,076,000	貸付株式数		1,400株
トーメンデバイス	1,100	5,570.00	6,127,000
ハローズ	3,200	2,994.00	9,580,800	貸付株式数		1,300株
JPホールディングス	20,500	278.00	5,699,000	貸付株式数		1,200株
フジオフードG本社	6,200	1,388.00	8,605,600	貸付株式数		2,400株
						(100株)
あみやき亭	1,800	2,900.00	5,220,000	貸付株式数		600株
東京エレクトロンデバイス	2,700	6,870.00	18,549,000	貸付株式数		200株
ひらまつ	15,900	186.00	2,957,400	貸付株式数		5,000株
円谷フィールズホールディ	6,300	2,372.00	14,943,600	貸付株式数		2,500株
双日	78,200	2,438.00	190,651,600
アルフレッサホールディングス	74,000	1,666.00	123,284,000
大黒天物産	2,600	5,280.00	13,728,000	貸付株式数		400株
						(100株)
ハニーズホールディングス	6,500	1,228.00	7,982,000	貸付株式数		2,100株
ファーマライズHD	1,500	676.00	1,014,000	貸付株式数		500株
キッコーマン	45,400	7,720.00	350,488,000
味 の 素	167,600	4,335.00	726,546,000
ブルドツクソ-ス	2,700	1,720.00	4,644,000	貸付株式数		1,100株
キユーピー	36,800	2,447.00	90,049,600
ハウス食品G本社	21,000	2,714.00	56,994,000
カ ゴ メ	31,900	3,050.00	97,295,000	貸付株式数		12,000株
焼津水産化工	3,000	832.00	2,496,000	貸付株式数		1,000株
アリアケジャパン	6,000	4,605.00	27,630,000
ピエトロ	1,000	1,807.00	1,807,000	貸付株式数		300株
エバラ食品工業	1,800	3,195.00	5,751,000	貸付株式数		500株
やまみ	600	1,303.00	781,800
ニチレイ	31,400	2,781.00	87,323,400
横浜冷凍	20,100	995.00	19,999,500	貸付株式数		200株
東洋水産	34,600	5,770.00	199,642,000
イートアンドHLDGS	2,900	2,232.00	6,472,800	貸付株式数		1,100株
大冷	900	1,899.00	1,709,100	貸付株式数		300株
ヨシムラ・フード・HLDGS	4,400	529.00	2,327,600	貸付株式数		1,600株
日清食品HD	24,400	10,480.00	255,712,000
永谷園ホールディングス	3,400	2,003.00	6,810,200
一正蒲鉾	2,800	742.00	2,077,600	貸付株式数		1,000株
フジッコ	7,000	1,895.00	13,265,000
ロックフィールド	8,300	1,476.00	12,250,800	貸付株式数		3,200株
日本たばこ産業	450,900	2,815.50	1,269,508,950	貸付株式数		144,800株
ケンコーマヨネーズ	4,700	1,651.00	7,759,700	貸付株式数		1,600株
わらべや日洋HD	5,000	1,848.00	9,240,000
なとり	4,300	2,060.00	8,858,000	貸付株式数		1,500株
イフジ産業	1,200	960.00	1,152,000	貸付株式数		300株
ファーマフーズ	10,600	1,285.00	13,621,000	貸付株式数		4,200株
北の達人コーポ	29,400	302.00	8,878,800	貸付株式数		11,700株
						(2,600株)
ユーグレナ	44,100	901.00	39,734,100	貸付株式数		17,000株
紀文食品	5,400	943.00	5,092,200	貸付株式数		2,300株
ピックルスホールディングス	4,000	1,083.00	4,332,000
スター・マイカ・HLDGS	6,200	716.00	4,439,200
SREホールディングス	3,400	4,575.00	15,555,000	貸付株式数		1,300株
ADワークスグループ	17,200	156.00	2,683,200	貸付株式数		6,500株
						(1,000株)
片倉工業	6,500	1,975.00	12,837,500	貸付株式数		2,100株
グ ン ゼ	5,400	3,980.00	21,492,000	貸付株式数		600株
ヒューリック	159,600	1,153.00	184,018,800
神 栄	1,100	801.00	881,100
ラサ商事	3,100	1,009.00	3,127,900	貸付株式数		100株
アルペン	6,100	2,030.00	12,383,000	貸付株式数		2,400株
ハブ	2,500	668.00	1,670,000	貸付株式数		900株
ラクーンホールディングス	6,900	1,260.00	8,694,000	貸付株式数		1,900株
クオールホールディングス	10,100	1,140.00	11,514,000	貸付株式数		4,000株
アルコニックス	9,600	1,315.00	12,624,000
神戸物産	56,900	3,575.00	203,417,500	貸付株式数		22,700株
ソリトンシステムズ	3,600	1,165.00	4,194,000	貸付株式数		1,400株
ジンズホールディングス	4,400	4,325.00	19,030,000	貸付株式数		100株
ビックカメラ	49,000	1,265.00	61,985,000	貸付株式数		11,000株
DCMホールディングス	45,000	1,148.00	51,660,000
ペッパーフードサービス	15,500	212.00	3,286,000	貸付株式数		6,100株
ハイパー	1,400	490.00	686,000	貸付株式数		500株
MonotaRO	104,300	2,336.00	243,644,800
東京一番フーズ	2,000	581.00	1,162,000	貸付株式数		600株
DDホールディングス	4,900	684.00	3,351,600	貸付株式数		1,300株
あい ホールディングス	11,800	2,220.00	26,196,000
ディーブイエックス	2,500	1,021.00	2,552,500	貸付株式数		1,000株
きちりホールディングス	2,100	568.00	1,192,800	貸付株式数		700株
アークランドサービスHD	6,000	2,222.00	13,332,000	貸付株式数		2,400株
						(100株)
J. フロント リテイリング	91,200	1,159.00	105,700,800
ドトール・日レスHD	13,100	1,691.00	22,152,100
マツキヨココカラ&カンパニー	44,600	5,720.00	255,112,000
ブロンコビリー	3,900	2,500.00	9,750,000	貸付株式数		1,500株
ZOZO	48,600	3,425.00	166,455,000
トレジャー・ファクトリー	2,200	2,396.00	5,271,200	貸付株式数		800株
物語コーポレーション	4,100	7,020.00	28,782,000	貸付株式数		1,600株
三越伊勢丹HD	123,600	1,324.00	163,646,400
東洋紡	31,100	1,035.00	32,188,500
ユニチカ	21,800	268.00	5,842,400
富士紡ホールディングス	2,700	3,385.00	9,139,500
日清紡ホールディングス	56,900	1,014.00	57,696,600
倉敷紡績	5,200	2,179.00	11,330,800
ダイワボウHD	30,000	2,176.00	65,280,000
シキボウ	3,700	878.00	3,248,600
日東紡績	8,200	2,184.00	17,908,800
トヨタ紡織	29,200	1,911.00	55,801,200
マクニカホールディングス	17,900	3,445.00	61,665,500
Hamee	2,900	881.00	2,554,900	貸付株式数		1,100株
マーケットエンタープライズ	800	1,006.00	804,800	貸付株式数		300株
ラクト・ジャパン	2,900	2,121.00	6,150,900	貸付株式数		1,000株
						(400株)
ウエルシアHD	38,000	3,020.00	114,760,000
クリエイトSDH	11,900	3,065.00	36,473,500	貸付株式数		3,700株
グリムス	3,100	1,815.00	5,626,500	貸付株式数		1,300株
						(100株)
バイタルKSKHD	11,000	826.00	9,086,000
八洲電機	5,700	1,015.00	5,785,500	貸付株式数		2,200株
						(400株)
メディアスホールディングス	5,100	765.00	3,901,500	貸付株式数		1,800株
レスターホールディングス	7,000	2,219.00	15,533,000
ジューテックHD	1,800	1,153.00	2,075,400
丸善CHI HD	9,100	330.00	3,003,000	貸付株式数		3,200株
大光	3,300	676.00	2,230,800	貸付株式数		1,200株
						(100株)
OCHIホールディングス	1,700	1,251.00	2,126,700	貸付株式数		700株
TOKAIホールディングス	36,100	876.00	31,623,600
黒谷	2,000	587.00	1,174,000	貸付株式数		800株
ミサワ	1,200	618.00	741,600	貸付株式数		500株
ティーライフ	1,000	1,329.00	1,329,000	貸付株式数		400株
Cominix	700	739.00	517,300	貸付株式数		400株
エー・ピーホールディングス	1,700	451.00	766,700	貸付株式数		500株
三洋貿易	7,500	1,139.00	8,542,500
チムニー	2,300	1,127.00	2,592,100	貸付株式数		900株
シュッピン	5,500	1,470.00	8,085,000	貸付株式数		2,400株
ビューティガレージ	1,300	3,015.00	3,919,500	貸付株式数		400株
オイシックス・ラ・大地	9,900	1,927.00	19,077,300	貸付株式数		4,100株
ウイン・パートナーズ	6,000	992.00	5,952,000	貸付株式数		2,000株
ネクステージ	16,800	3,085.00	51,828,000	貸付株式数		6,200株
ジョイフル本田	23,700	1,849.00	43,821,300	貸付株式数		7,500株
鳥貴族ホールディングス	2,700	2,445.00	6,601,500	貸付株式数		900株
ホットランド	5,600	1,527.00	8,551,200	貸付株式数		2,200株
						(2,000株)
すかいらーくHD	100,600	1,596.00	160,557,600	貸付株式数		40,200株
SFPホールディングス	4,000	1,711.00	6,844,000	貸付株式数		1,500株
						(100株)
綿半ホールディングス	5,800	1,357.00	7,870,600	貸付株式数		1,600株
日本毛織	20,000	1,008.00	20,160,000	貸付株式数		8,000株
ダイトウボウ	10,700	86.00	920,200	貸付株式数		5,500株
トーア紡コーポレーション	2,600	354.00	920,400	貸付株式数		900株
ダイドーリミテツド	10,100	247.00	2,494,700	貸付株式数		4,600株
						(1,000株)
ヨシックスホールディングス	1,500	2,113.00	3,169,500	貸付株式数		600株
ユナイテッド・スーパーマーケ	23,300	1,101.00	25,653,300	貸付株式数		9,300株
三栄建築設計	3,300	1,538.00	5,075,400
野村不動産HLDGS	42,800	3,320.00	142,096,000
三重交通グループHD	14,700	492.00	7,232,400	貸付株式数		1,800株
サムティ	10,400	2,274.00	23,649,600	貸付株式数		4,100株
地主	5,200	2,036.00	10,587,200	貸付株式数		2,000株
プレサンスコーポレーション	9,000	1,589.00	14,301,000	貸付株式数		900株
フィル・カンパニー	1,200	1,068.00	1,281,600
ハウスコム	1,000	1,092.00	1,092,000	貸付株式数		400株
JPMC	3,300	1,046.00	3,451,800
サンセイランディック	1,800	856.00	1,540,800	貸付株式数		400株
エストラスト	900	606.00	545,400	貸付株式数		200株
フージャースHD	10,500	797.00	8,368,500	貸付株式数		100株
オープンハウスグループ	25,000	5,780.00	144,500,000
東急不動産HD	205,900	742.00	152,777,800
飯田GHD	60,000	2,193.00	131,580,000
イーグランド	1,000	1,585.00	1,585,000	貸付株式数		400株
帝国繊維	7,800	1,663.00	12,971,400	貸付株式数		2,900株
日本コークス工業	62,700	88.00	5,517,600	貸付株式数		8,100株
ゴルフダイジェスト・オン	3,300	1,741.00	5,745,300	貸付株式数		1,500株
ミタチ産業	1,900	1,108.00	2,105,200	貸付株式数		100株
BEENOS	4,200	3,180.00	13,356,000	貸付株式数		1,400株
あさひ	6,200	1,332.00	8,258,400	貸付株式数		2,100株
日本調剤	5,000	1,198.00	5,990,000	貸付株式数		2,000株
コスモス薬品	8,300	13,960.00	115,868,000	貸付株式数		3,300株
シップヘルスケアHD	26,600	2,773.00	73,761,800	貸付株式数		9,000株
トーエル	3,200	731.00	2,339,200	貸付株式数		1,300株
ソフトクリエイトHD	2,900	3,520.00	10,208,000
セブン&アイ・HLDGS	253,600	5,579.00	1,414,834,400
クリエイト・レストランツ・ホール	55,400	939.00	52,020,600	貸付株式数		20,100株
明治電機工業	2,400	1,040.00	2,496,000	貸付株式数		600株
ツルハホールディングス	18,000	8,870.00	159,660,000	貸付株式数		7,200株
デリカフーズHLDGS	3,000	487.00	1,461,000	貸付株式数		1,100株
スターティアホールディングス	1,400	1,153.00	1,614,200	貸付株式数		600株
サンマルクホールディングス	6,000	1,690.00	10,140,000
フェリシモ	1,700	1,027.00	1,745,900	貸付株式数		200株
トリドールホールディングス	18,300	2,692.00	49,263,600	貸付株式数		6,600株
帝 人	66,900	1,328.00	88,843,200
東 レ	467,300	738.60	345,147,780
ク ラ レ	111,500	1,096.00	122,204,000
旭 化 成	435,600	1,019.00	443,876,400
TOKYO BASE	7,600	300.00	2,280,000	貸付株式数		3,000株
稲葉製作所	4,100	1,387.00	5,686,700	貸付株式数		1,400株
宮地エンジニアリングG	2,100	3,405.00	7,150,500
トーカロ	19,200	1,242.00	23,846,400
アルファCO	2,600	957.00	2,488,200	貸付株式数		800株
SUMCO	136,600	2,023.00	276,341,800	貸付株式数		33,200株
川田テクノロジーズ	1,800	3,370.00	6,066,000
RS TECHNOLOGIES	2,300	8,200.00	18,860,000	貸付株式数		900株
ジェイテックコーポレーション	1,000	1,940.00	1,940,000	貸付株式数		300株
信和	3,800	789.00	2,998,200
ビーロット	4,700	575.00	2,702,500	貸付株式数		2,000株
ファーストブラザーズ	1,500	857.00	1,285,500	貸付株式数		500株
AND DOホールディングス	4,000	853.00	3,412,000	貸付株式数		1,600株
シーアールイー	3,100	1,491.00	4,622,100	貸付株式数		1,100株
プロパティエージェント	800	1,298.00	1,038,400	貸付株式数		300株
ケイアイスター不動産	3,300	4,930.00	16,269,000	貸付株式数		1,300株
アグレ都市デザイン	1,200	1,550.00	1,860,000	貸付株式数		400株
ジェイ・エス・ビー	1,700	4,365.00	7,420,500
ロードスターキャピタル	2,900	1,740.00	5,046,000	貸付株式数		1,100株
テンポイノベーション	2,000	994.00	1,988,000	貸付株式数		800株
グロバルリンクマネジメント	1,300	1,254.00	1,630,200	貸付株式数		500株
フェイスネットワーク	900	1,376.00	1,238,400	貸付株式数		300株
住江織物	1,200	1,761.00	2,113,200
日本フエルト	3,700	413.00	1,528,100	貸付株式数		1,700株
イチカワ	700	1,312.00	918,400	貸付株式数		100株
エコナックホールディングス	11,900	94.00	1,118,600	貸付株式数		4,700株
日東製網	700	1,383.00	968,100	貸付株式数		100株
芦森工業	1,400	1,284.00	1,797,600
アツギ	3,800	380.00	1,444,000	貸付株式数		200株
ウイルプラスHLDGS	1,300	1,191.00	1,548,300	貸付株式数		500株
JMホールディングス	5,900	1,759.00	10,378,100	貸付株式数		100株
コメダホールディングス	18,100	2,412.00	43,657,200	貸付株式数		5,600株
サツドラホールディングス	3,400	703.00	2,390,200	貸付株式数		1,300株
アレンザホールディングス	5,600	984.00	5,510,400	貸付株式数		2,000株
串カツ田中HLDGS	2,000	1,803.00	3,606,000	貸付株式数		700株
バロックジャパン	4,500	799.00	3,595,500	貸付株式数		2,000株
クスリのアオキHLDGS	7,400	7,580.00	56,092,000	貸付株式数		2,900株
ダイニック	1,600	619.00	990,400	貸付株式数		800株
共和レザー	3,800	510.00	1,938,000	貸付株式数		1,400株
ピーバンドットコム	800	529.00	423,200	貸付株式数		300株
力の源HD	4,200	909.00	3,817,800	貸付株式数		1,600株
FOOD&LIFE COMPAN	42,300	2,495.00	105,538,500
アセンテック	2,400	512.00	1,228,800	貸付株式数		900株
セーレン	13,400	2,623.00	35,148,200	貸付株式数		5,600株
ソトー	2,100	832.00	1,747,200	貸付株式数		1,100株
東海染工	500	1,127.00	563,500
小松マテーレ	10,000	799.00	7,990,000
ワコールホールディングス	13,300	2,329.00	30,975,700
ホギメディカル	9,500	3,490.00	33,155,000
クラウディアHLDGS	1,600	285.00	456,000	貸付株式数		500株
TSIホールディングス	24,800	481.00	11,928,800	貸付株式数		9,100株
マツオカコーポレーション	1,800	1,043.00	1,877,400
ワールド	9,000	1,315.00	11,835,000
TIS	78,400	3,890.00	304,976,000
JNSホールディングス	3,000	359.00	1,077,000	貸付株式数		1,400株
グリー	37,400	768.00	28,723,200	貸付株式数		14,900株
GMOペパボ	1,000	2,022.00	2,022,000	貸付株式数		400株
コーエーテクモHD	43,700	2,375.00	103,787,500
三菱総合研究所	3,400	5,150.00	17,510,000
ボルテージ	2,100	327.00	686,700	貸付株式数		600株
電算	700	1,631.00	1,141,700	貸付株式数		200株
AGS	2,700	653.00	1,763,100	貸付株式数		1,200株
ファインデックス	5,500	552.00	3,036,000	貸付株式数		2,200株
ブレインパッド	6,900	893.00	6,161,700	貸付株式数		700株
KLab	13,700	490.00	6,713,000	貸付株式数		5,400株
ポールトゥウィンホールディン	11,900	937.00	11,150,300
ネクソン	180,300	2,894.00	521,788,200
アイスタイル	22,300	538.00	11,997,400	貸付株式数		8,900株
エムアップホールディングス	8,600	1,354.00	11,644,400	貸付株式数		3,400株
エイチーム	5,100	829.00	4,227,900
エニグモ	8,900	597.00	5,313,300	貸付株式数		3,200株
テクノスジャパン	5,600	489.00	2,738,400	貸付株式数		300株
enish	5,300	424.00	2,247,200	貸付株式数		2,000株
コロプラ	27,100	686.00	18,590,600	貸付株式数		10,100株
オルトプラス	5,400	290.00	1,566,000	貸付株式数		2,000株
ブロードリーフ	40,600	496.00	20,137,600	貸付株式数		16,000株
クロス・マーケティングG	2,800	783.00	2,192,400	貸付株式数		1,100株
デジタルハーツHLDGS	4,400	1,890.00	8,316,000	貸付株式数		200株
システム情報	6,100	898.00	5,477,800	貸付株式数		100株
メディアドゥ	2,800	1,910.00	5,348,000
じげん	20,300	357.00	7,247,100
ブイキューブ	8,400	795.00	6,678,000	貸付株式数		3,300株
						(100株)
エンカレッジ・テクノロジ	1,300	516.00	670,800	貸付株式数		600株
サイバーリンクス	2,200	1,131.00	2,488,200	貸付株式数		1,000株
ディー・エル・イー	4,300	336.00	1,444,800
フィックスターズ	7,900	1,376.00	10,870,400
CARTA HOLDINGS	3,300	1,700.00	5,610,000	貸付株式数		1,200株
オプティム	5,800	1,162.00	6,739,600	貸付株式数		2,100株
						(1,900株)
セレス	2,800	958.00	2,682,400	貸付株式数		1,100株
SHIFT	5,100	28,870.00	147,237,000
特種東海製紙	3,400	2,833.00	9,632,200	貸付株式数		1,300株
ティーガイア	7,400	1,652.00	12,224,800	貸付株式数		2,200株
セック	900	2,336.00	2,102,400	貸付株式数		100株
テクマトリックス	12,700	1,646.00	20,904,200
プロシップ	3,000	1,527.00	4,581,000	貸付株式数		800株
ガンホー・オンライン・エンター	21,400	2,080.00	44,512,000	貸付株式数		7,300株
GMOペイメントゲートウェイ	15,900	12,160.00	193,344,000
ザッパラス	2,500	365.00	912,500	貸付株式数		900株
システムリサーチ	2,100	2,031.00	4,265,100	貸付株式数		300株
インターネットイニシアティブ	38,900	2,450.00	95,305,000
さくらインターネット	7,700	527.00	4,057,900	貸付株式数		3,100株
ヴィンクス	2,100	1,682.00	3,532,200
GMOグローバルサインHD	2,100	4,000.00	8,400,000	貸付株式数		800株
SRAホールディングス	3,500	3,125.00	10,937,500
システムインテグレータ	1,900	461.00	875,900	貸付株式数		900株
朝日ネット	7,500	571.00	4,282,500
eBASE	9,700	620.00	6,014,000	貸付株式数		3,600株
アバントグループ	8,800	1,500.00	13,200,000	貸付株式数		3,300株
アドソル日進	2,800	1,508.00	4,222,400	貸付株式数		1,100株
ODKソリューションズ	1,500	603.00	904,500	貸付株式数		600株
フリービット	4,300	1,156.00	4,970,800	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
コムチュア	9,200	2,607.00	23,984,400	貸付株式数		1,300株
サイバーコム	1,100	1,567.00	1,723,700	貸付株式数		400株
アステリア	5,500	812.00	4,466,000	貸付株式数		2,100株
アイル	3,900	1,991.00	7,764,900	貸付株式数		1,500株
王子ホールディングス	289,700	528.00	152,961,600
日本製紙	36,300	965.00	35,029,500
三菱製紙	7,900	279.00	2,204,100	貸付株式数		3,000株
北越コーポレーション	43,900	777.00	34,110,300	貸付株式数		17,600株
中越パルプ	2,600	948.00	2,464,800	貸付株式数		900株
巴川製紙	2,500	780.00	1,950,000	貸付株式数		800株
大王製紙	30,600	1,064.00	32,558,400
阿波製紙	1,100	303.00	333,300	貸付株式数		500株
マークラインズ	3,800	2,783.00	10,575,400
メディカル・データ・ビジ	10,600	1,002.00	10,621,200	貸付株式数		3,800株
gumi	11,400	737.00	8,401,800	貸付株式数		4,500株
ショーケース	1,600	363.00	580,800	貸付株式数		600株
モバイルファクトリー	1,500	903.00	1,354,500	貸付株式数		500株
テラスカイ	3,000	2,800.00	8,400,000	貸付株式数		1,000株
						(100株)
デジタル・インフォメーション	3,600	1,985.00	7,146,000
PCIホールディングス	2,900	999.00	2,897,100	貸付株式数		200株
アイビーシー	1,100	447.00	491,700	貸付株式数		400株
ネオジャパン	2,300	1,001.00	2,302,300	貸付株式数		800株
PR TIMES	1,700	2,478.00	4,212,600	貸付株式数		600株
ラクス	33,000	1,720.00	56,760,000
ランドコンピュータ	1,600	875.00	1,400,000	貸付株式数		300株
ダブルスタンダード	2,800	2,213.00	6,196,400	貸付株式数		1,100株
オープンドア	4,900	1,967.00	9,638,300	貸付株式数		1,900株
マイネット	2,300	455.00	1,046,500	貸付株式数		700株
アカツキ	3,300	2,274.00	7,504,200
ベネフィットジャパン	400	1,302.00	520,800	貸付株式数		200株
UBICOMホールディングス	2,200	2,295.00	5,049,000	貸付株式数		800株
カナミックネットワーク	10,700	645.00	6,901,500
ノムラシステムコーポレーション	6,500	123.00	799,500	貸付株式数		2,900株
レンゴー	63,200	866.00	54,731,200
トーモク	4,000	1,600.00	6,400,000
ザ・パック	5,200	2,521.00	13,109,200	貸付株式数		1,900株
チェンジ	17,100	2,181.00	37,295,100
シンクロ・フード	4,400	476.00	2,094,400	貸付株式数		1,700株
オークネット	3,600	1,951.00	7,023,600	貸付株式数		1,500株
キャピタル・アセット・プラン	1,300	595.00	773,500	貸付株式数		500株
セグエグループ	1,900	909.00	1,727,100	貸付株式数		700株
エイトレッド	1,000	1,517.00	1,517,000	貸付株式数		500株
マクロミル	15,800	1,103.00	17,427,400	貸付株式数		6,000株
ビーグリー	1,200	1,300.00	1,560,000	貸付株式数		600株
オロ	2,100	1,867.00	3,920,700	貸付株式数		800株
ユーザーローカル	2,500	1,590.00	3,975,000
テモナ	1,300	340.00	442,000	貸付株式数		500株
ニーズウェル	2,100	730.00	1,533,000	貸付株式数		500株
マネーフォワード	16,800	4,885.00	82,068,000	貸付株式数		6,200株
						(100株)
サインポスト	2,700	733.00	1,979,100	貸付株式数		700株
昭和電工	67,300	2,188.00	147,252,400	貸付株式数		300株
住友化学	517,600	498.00	257,764,800
住友精化	3,100	4,240.00	13,144,000	貸付株式数		400株
日産化学	33,100	6,740.00	223,094,000
ラサ工業	2,800	2,117.00	5,927,600
クレハ	6,000	9,730.00	58,380,000	貸付株式数		2,100株
多木化学	2,800	5,250.00	14,700,000	貸付株式数		1,000株
テイカ	5,100	1,275.00	6,502,500
石原産業	12,900	1,121.00	14,460,900	貸付株式数		100株
片倉コープアグリ	1,800	1,613.00	2,903,400
日本曹達	7,600	4,280.00	32,528,000	貸付株式数		900株
東ソー	93,300	1,623.00	151,425,900
トクヤマ	22,800	1,913.00	43,616,400
セントラル硝子	11,200	3,495.00	39,144,000	貸付株式数		100株
東亞合成	36,800	1,177.00	43,313,600
大阪ソーダ	4,300	4,130.00	17,759,000
関東電化	13,900	1,026.00	14,261,400	貸付株式数		100株
デンカ	25,400	3,310.00	84,074,000
イビデン	40,200	5,510.00	221,502,000
信越化学	119,300	17,570.00	2,096,101,000
日本カ-バイド	2,900	1,307.00	3,790,300	貸付株式数		900株
電算システムHD	3,300	2,272.00	7,497,600	貸付株式数		1,200株
堺 化 学	5,600	1,879.00	10,522,400	貸付株式数		1,700株
第一稀元素化学工	6,500	1,203.00	7,819,500	貸付株式数		2,500株
エア・ウォーター	66,100	1,615.00	106,751,500
日本酸素HLDGS	67,800	2,273.00	154,109,400
日本化学工業	2,500	1,858.00	4,645,000
東邦アセチレン	1,500	1,120.00	1,680,000
日本パ-カライジング	35,000	991.00	34,685,000
高圧ガス	11,200	648.00	7,257,600
チタン工業	1,100	1,571.00	1,728,100	貸付株式数		200株
四国化成	8,600	1,351.00	11,618,600
戸田工業	1,600	2,948.00	4,716,800	貸付株式数		600株
ステラ ケミファ	4,300	2,617.00	11,253,100	貸付株式数		1,300株
保土谷化学	2,000	3,105.00	6,210,000
日本触媒	10,700	5,510.00	58,957,000
大日精化	5,200	1,717.00	8,928,400
カネカ	16,100	3,500.00	56,350,000
協和キリン	84,300	3,175.00	267,652,500
三菱瓦斯化学	52,300	1,961.00	102,560,300
三井化学	58,800	3,100.00	182,280,000
JSR	65,200	2,873.00	187,319,600
東京応化工業	12,100	6,840.00	82,764,000
大阪有機化学	5,300	2,113.00	11,198,900
三菱ケミカルグループ	471,200	729.20	343,599,040
KHネオケム	11,700	2,767.00	32,373,900
ダイセル	103,500	998.00	103,293,000
住友ベ-クライト	10,400	4,320.00	44,928,000
積水化学	144,900	1,927.00	279,222,300
日本ゼオン	42,300	1,325.00	56,047,500
アイカ工業	17,700	3,235.00	57,259,500
UBE	35,900	1,999.00	71,764,100
積水樹脂	10,200	1,809.00	18,451,800
タキロンシーアイ	16,700	508.00	8,483,600
旭有機材	4,900	2,654.00	13,004,600
ニチバン	4,300	1,754.00	7,542,200	貸付株式数		1,500株
リケンテクノス	16,100	499.00	8,033,900
大倉工業	3,200	2,014.00	6,444,800	貸付株式数		1,300株
積水化成品	14,500	393.00	5,698,500
群栄化学	1,800	2,424.00	4,363,200	貸付株式数		100株
タイガース ポリマー	6,200	404.00	2,504,800
ミライアル	2,100	1,716.00	3,603,600	貸付株式数		800株
ダイキアクシス	2,600	741.00	1,926,600	貸付株式数		900株
ダイキョーニシカワ	16,600	590.00	9,794,000
竹本容器	2,200	756.00	1,663,200	貸付株式数		900株
森六ホールディングス	3,800	1,757.00	6,676,600
恵和	2,300	3,725.00	8,567,500
日本化薬	53,300	1,248.00	66,518,400	貸付株式数		200株
カーリットホールディングス	6,400	719.00	4,601,600	貸付株式数		2,500株
ソルクシーズ	5,600	369.00	2,066,400	貸付株式数		2,300株
CLホールディングス	2,000	833.00	1,666,000	貸付株式数		600株
プレステージ・インター	30,000	712.00	21,360,000
フェイス	2,000	544.00	1,088,000	貸付株式数		700株
プロトコーポレーション	8,700	1,260.00	10,962,000	貸付株式数		1,400株
ハイマックス	2,200	1,435.00	3,157,000
アミューズ	3,900	1,792.00	6,988,800
野村総合研究所	143,100	2,996.00	428,727,600
ドリームインキュベータ	2,200	2,826.00	6,217,200	貸付株式数		800株
サイバネットシステム	5,800	967.00	5,608,600
クイック	5,500	2,083.00	11,456,500
TAC	3,800	207.00	786,600	貸付株式数		800株
						(400株)
CEホールディングス	3,500	513.00	1,795,500
日本システム技術	2,900	1,734.00	5,028,600	貸付株式数		200株
電通グループ	75,000	4,400.00	330,000,000
インテージホールディングス	9,500	1,532.00	14,554,000
テイクアンドギヴニーズ	2,500	1,437.00	3,592,500
東邦システムサイエンス	1,900	1,019.00	1,936,100	貸付株式数		700株
ぴあ	2,400	3,280.00	7,872,000	貸付株式数		900株
イオンファンタジー	3,100	2,923.00	9,061,300	貸付株式数		1,200株
ソースネクスト	35,500	279.00	9,904,500	貸付株式数		12,000株
シーティーエス	7,800	835.00	6,513,000
ネクシィーズグループ	2,200	716.00	1,575,200	貸付株式数		800株
インフォコム	9,000	2,046.00	18,414,000
メディカルシステムネットワーク	6,400	404.00	2,585,600
日本精化	4,100	2,238.00	9,175,800	貸付株式数		2,100株
扶桑化学工業	6,500	3,525.00	22,912,500
トリケミカル	9,400	2,411.00	22,663,400
シンプレクスHD	11,700	2,321.00	27,155,700
HEROZ	2,300	1,247.00	2,868,100	貸付株式数		900株
						(700株)
ラクスル	9,800	3,065.00	30,037,000
メルカリ	31,400	2,811.00	88,265,400	貸付株式数		11,800株
IPS	2,300	3,075.00	7,072,500	貸付株式数		900株
FIG	8,200	409.00	3,353,800	貸付株式数		3,200株
						(1,300株)
システムサポート	2,900	1,492.00	4,326,800	貸付株式数		600株
ADEKA	24,500	2,252.00	55,174,000
日油	21,600	5,780.00	124,848,000
ミヨシ油脂	2,700	986.00	2,662,200	貸付株式数		900株
新日本理化	10,200	255.00	2,601,000	貸付株式数		2,200株
ハリマ化成グループ	5,500	841.00	4,625,500
イーソル	4,500	911.00	4,099,500	貸付株式数		1,300株
アルテリア・ネットワークス	6,400	1,250.00	8,000,000	貸付株式数		700株
東海ソフト	1,100	926.00	1,018,600	貸付株式数		200株
ウイングアーク1ST	7,200	2,219.00	15,976,800
ヒト・コミュニケーションズHD	1,900	1,647.00	3,129,300	貸付株式数		700株
サーバーワークス	1,400	2,807.00	3,929,800	貸付株式数		500株
東名	500	1,488.00	744,000	貸付株式数		100株
ヴィッツ	700	1,027.00	718,900	貸付株式数		200株
トビラシステムズ	1,800	1,133.00	2,039,400	貸付株式数		600株
Sansan	26,000	1,670.00	43,420,000	貸付株式数		10,400株
Link-U	1,300	962.00	1,250,600	貸付株式数		500株
ギフティ	7,500	2,261.00	16,957,500	貸付株式数		3,000株
花 王	169,700	5,461.00	926,731,700
第一工業製薬	2,700	2,009.00	5,424,300
石原ケミカル	3,500	1,234.00	4,319,000
日華化学	3,000	891.00	2,673,000	貸付株式数		1,100株
ニイタカ	1,400	2,095.00	2,933,000	貸付株式数		500株
三洋化成	4,400	4,405.00	19,382,000
ベース	2,400	3,865.00	9,276,000	貸付株式数		900株
JMDC	11,400	5,120.00	58,368,000
武田薬品	617,500	4,050.00	2,500,875,000
アステラス製薬	668,700	2,128.00	1,422,993,600
住友ファーマ	51,800	1,067.00	55,270,600
塩野義製薬	89,200	6,950.00	619,940,000
わかもと製薬	6,600	236.00	1,557,600	貸付株式数		2,900株
日本新薬	16,500	8,090.00	133,485,000
中外製薬	218,400	3,624.00	791,481,600
科研製薬	12,000	3,940.00	47,280,000	貸付株式数		500株
エーザイ	84,900	9,332.00	792,286,800
理研ビタミン	5,900	1,776.00	10,478,400
ロート製薬	33,800	4,490.00	151,762,000
小野薬品	134,600	3,516.00	473,253,600
久光製薬	15,500	3,870.00	59,985,000
有機合成薬品	5,800	299.00	1,734,200	貸付株式数		1,300株
持田製薬	8,400	3,380.00	28,392,000	貸付株式数		100株
参天製薬	135,500	1,114.00	150,947,000
扶桑薬品	2,300	2,047.00	4,708,100
日本ケミファ	700	1,699.00	1,189,300
ツムラ	22,000	2,999.00	65,978,000
日医工	10,400	205.00	2,132,000	貸付株式数		8,800株
テ ル モ	217,500	4,043.00	879,352,500
HUグループHD	20,900	2,775.00	57,997,500
キッセイ薬品工業	10,800	2,534.00	27,367,200
生化学工業	13,300	943.00	12,541,900	貸付株式数		4,500株
栄研化学	11,400	1,903.00	21,694,200
鳥居薬品	3,800	2,902.00	11,027,600	貸付株式数		700株
JCRファーマ	23,600	1,912.00	45,123,200
東和薬品	10,700	2,112.00	22,598,400
富士製薬工業	4,500	1,019.00	4,585,500
ゼリア新薬工業	9,700	2,226.00	21,592,200	貸付株式数		1,900株
第一三共	607,900	4,518.00	2,746,492,200
キョーリン製薬HD	15,200	1,770.00	26,904,000	貸付株式数		5,700株
大幸薬品	12,800	523.00	6,694,400	貸付株式数		4,600株
ダイト	5,300	2,594.00	13,748,200
大塚ホールディングス	159,600	4,690.00	748,524,000
大正製薬HD	15,500	5,600.00	86,800,000
ペプチドリーム	33,800	1,712.00	57,865,600
大日本塗料	9,400	767.00	7,209,800	貸付株式数		3,100株
日本ペイントHOLD	308,600	1,120.00	345,632,000
関西ペイント	64,000	1,877.00	120,128,000
神東塗料	9,900	132.00	1,306,800	貸付株式数		1,800株
中国塗料	13,500	1,033.00	13,945,500
日本特殊塗料	4,400	872.00	3,836,800
藤倉化成	10,800	409.00	4,417,200	貸付株式数		3,700株
太陽ホールディングス	10,800	2,539.00	27,421,200
DIC	27,600	2,506.00	69,165,600	貸付株式数		11,000株
サカタインクス	16,000	1,105.00	17,680,000	貸付株式数		1,400株
東洋インキSCホールディン	14,100	1,880.00	26,508,000	貸付株式数		5,600株
T&K TOKA	6,600	1,002.00	6,613,200
アルプス技研	6,200	2,091.00	12,964,200
サニックス	11,400	236.00	2,690,400	貸付株式数		5,000株
						(5,000株)
ダイオーズ	300	1,498.00	449,400
日本空調サービス	7,700	708.00	5,451,600	貸付株式数		500株
オリエンタルランド	75,700	19,720.00	1,492,804,000
フォーカスシステムズ	5,000	1,002.00	5,010,000
ダスキン	15,900	2,953.00	46,952,700
パーク24	53,400	2,005.00	107,067,000	貸付株式数		5,500株
明光ネットワークジャパン	9,300	617.00	5,738,100	貸付株式数		3,100株
ファルコホールディングス	3,200	1,807.00	5,782,400	貸付株式数		400株
クレスコ	5,400	1,735.00	9,369,000	貸付株式数		2,100株
フジ・メディア・HD	67,200	1,077.00	72,374,400
秀英予備校	1,500	443.00	664,500	貸付株式数		800株
田谷	1,100	536.00	589,600	貸付株式数		600株
ラウンドワン	59,800	610.00	36,478,000
リゾートトラスト	28,200	2,435.00	68,667,000
オービック	23,300	21,700.00	505,610,000
ジャストシステム	10,000	3,300.00	33,000,000
TDCソフト	5,800	1,469.00	8,520,200
Zホールディングス	992,900	373.50	370,848,150
ビー・エム・エル	8,800	3,460.00	30,448,000
トレンドマイクロ	40,300	6,810.00	274,443,000
りらいあコミュニケーショ	11,800	1,027.00	12,118,600
IDホールディングス	4,600	918.00	4,222,800
リソー教育	32,600	323.00	10,529,800	貸付株式数		200株
日本オラクル	13,300	8,030.00	106,799,000
早稲田アカデミー	3,900	1,153.00	4,496,700	貸付株式数		1,600株
アルファシステムズ	2,200	4,240.00	9,328,000	貸付株式数		500株
フューチャー	17,400	1,671.00	29,075,400
CAC HOLDINGS	4,300	1,532.00	6,587,600
SBテクノロジー	3,000	2,060.00	6,180,000
トーセ	1,800	774.00	1,393,200	貸付株式数		100株
ユー・エス・エス	73,500	2,296.00	168,756,000
オービックビジネスC	13,700	4,675.00	64,047,500
伊藤忠テクノソリュー	37,400	3,350.00	125,290,000
アイティフォー	9,000	801.00	7,209,000
東京個別指導学院	8,400	529.00	4,443,600	貸付株式数		2,600株
東計電算	1,000	5,910.00	5,910,000	貸付株式数		300株
サイバーエージェント	171,100	1,229.00	210,281,900
楽天グループ	330,800	653.00	216,012,400
エックスネット	800	998.00	798,400
クリーク・アンド・リバー社	4,200	2,058.00	8,643,600
モーニングスター	11,600	470.00	5,452,000	貸付株式数		4,800株
テー・オー・ダブリュー	14,900	297.00	4,425,300	貸付株式数		4,200株
大塚商会	39,500	4,570.00	180,515,000	貸付株式数		13,500株
サイボウズ	9,600	2,219.00	21,302,400	貸付株式数		200株
山田コンサルティングGP	3,700	1,144.00	4,232,800	貸付株式数		600株
セントラルスポーツ	2,600	2,416.00	6,281,600	貸付株式数		900株
パラカ	2,400	1,908.00	4,579,200	貸付株式数		600株
電通国際情報S	8,500	4,575.00	38,887,500	貸付株式数		3,800株
ACCESS	8,100	748.00	6,058,800	貸付株式数		900株
デジタルガレージ	12,400	4,005.00	49,662,000
イーエムシステムズ	11,600	988.00	11,460,800
ウェザーニューズ	2,500	7,610.00	19,025,000	貸付株式数		900株
CIJ	6,300	934.00	5,884,200	貸付株式数		2,400株
ビジネスエンジニアリング	1,500	2,219.00	3,328,500	貸付株式数		600株
日本エンタープライズ	7,100	142.00	1,008,200	貸付株式数		2,900株
WOWOW	3,900	1,252.00	4,882,800	貸付株式数		700株
スカラ	6,800	747.00	5,079,600
インテリジェント ウェイブ	3,700	806.00	2,982,200	貸付株式数		1,500株
フルキャストホールディングス	6,800	3,075.00	20,910,000	貸付株式数		2,600株
エン・ジャパン	12,900	2,448.00	31,579,200
あすか製薬HD	7,200	1,279.00	9,208,800
サワイグループHD	16,000	4,240.00	67,840,000
富士フイルムHLDGS	133,800	7,315.00	978,747,000
コニカミノルタ	156,800	569.00	89,219,200
資 生 堂	145,700	5,799.00	844,914,300
ライオン	83,800	1,465.00	122,767,000
高砂香料	4,900	2,844.00	13,935,600	貸付株式数		1,700株
マンダム	15,000	1,438.00	21,570,000
ミルボン	10,300	5,700.00	58,710,000	貸付株式数		2,200株
ファンケル	30,500	2,566.00	78,263,000
コーセー	14,200	14,490.00	205,758,000
コタ	5,800	1,683.00	9,761,400
シーボン	800	1,631.00	1,304,800	貸付株式数		400株
ポーラ・オルビスHD	35,700	1,786.00	63,760,200	貸付株式数		11,500株
ノエビアホールディングス	6,200	5,830.00	36,146,000
アジュバンホールディング	1,600	956.00	1,529,600	貸付株式数		600株
新日本製薬	4,000	1,373.00	5,492,000	貸付株式数		1,400株
エステー	5,300	1,538.00	8,151,400	貸付株式数		2,000株
アグロカネショウ	3,000	1,551.00	4,653,000	貸付株式数		1,000株
コ ニ シ	12,200	1,723.00	21,020,600
長谷川香料	14,600	3,075.00	44,895,000
星光PMC	4,400	556.00	2,446,400	貸付株式数		100株
小林製薬	21,300	8,500.00	181,050,000
荒川化学工業	6,800	995.00	6,766,000	貸付株式数		1,200株
メック	5,800	2,571.00	14,911,800	貸付株式数		1,700株
日本高純度化学	2,000	2,504.00	5,008,000
タカラバイオ	18,800	1,801.00	33,858,800
JCU	8,000	3,370.00	26,960,000
新田ゼラチン	4,400	1,076.00	4,734,400	貸付株式数		1,700株
OATアグリオ	2,900	1,776.00	5,150,400	貸付株式数		1,100株
デクセリアルズ	20,200	3,230.00	65,246,000	貸付株式数		8,000株
アース製薬	6,300	5,320.00	33,516,000
北興化学	7,200	909.00	6,544,800
大成ラミック	2,100	3,075.00	6,457,500
クミアイ化学	28,000	923.00	25,844,000
日本農薬	13,100	749.00	9,811,900	貸付株式数		5,100株
富士興産	1,600	1,126.00	1,801,600
ニチレキ	8,600	1,295.00	11,137,000
ユシロ化学	3,500	828.00	2,898,000
ビーピー・カストロール	2,600	965.00	2,509,000
富士石油	14,400	275.00	3,960,000	貸付株式数		5,600株
MORESCO	2,800	1,112.00	3,113,600	貸付株式数		1,000株
出光興産	77,500	3,240.00	251,100,000
ENEOSホールディングス	1,260,200	466.00	587,253,200
コスモエネルギーHLDGS	26,500	3,880.00	102,820,000
テスホールディングス	7,300	1,112.00	8,117,600	貸付株式数		2,900株
インフロニアHD	71,500	1,030.00	73,645,000
横浜ゴム	39,700	2,255.00	89,523,500
TOYO TIRE	40,000	1,567.00	62,680,000
ブリヂストン	222,800	5,167.00	1,151,207,600
住友ゴム	68,300	1,188.00	81,140,400
藤倉コンポジット	5,200	847.00	4,404,400	貸付株式数		2,400株
オカモト	4,200	3,850.00	16,170,000
WOW WORLD GROUP	1,200	1,059.00	1,270,800	貸付株式数		400株
アキレス	4,800	1,351.00	6,484,800	貸付株式数		700株
フ コ ク	3,500	1,096.00	3,836,000
ニッタ	7,800	2,930.00	22,854,000
クリエートメディック	3,200	907.00	2,902,400	貸付株式数		700株
住友理工	15,100	616.00	9,301,600
三ツ星ベルト	10,500	3,430.00	36,015,000
バンドー化学	12,400	999.00	12,387,600	貸付株式数		100株
AGC	70,900	4,600.00	326,140,000
日本板硝子	35,300	604.00	21,321,200
石塚硝子	1,300	1,486.00	1,931,800	貸付株式数		400株
有沢製作所	11,200	1,284.00	14,380,800
日本山村硝子	2,200	610.00	1,342,000	貸付株式数		700株
日本電気硝子	28,200	2,532.00	71,402,400
オハラ	3,200	1,265.00	4,048,000	貸付株式数		1,200株
住友大阪セメント	9,700	3,235.00	31,379,500
太平洋セメント	44,100	2,167.00	95,564,700
リソルホールディングス	600	4,565.00	2,739,000	貸付株式数		300株
日本ヒユ-ム	6,800	648.00	4,406,400
日本コンクリ-ト	14,900	234.00	3,486,600	貸付株式数		100株
三谷セキサン	2,900	4,210.00	12,209,000
アジアパイルHD	12,100	536.00	6,485,600
東海カーボン	58,100	1,047.00	60,830,700
日本カーボン	3,800	4,335.00	16,473,000	貸付株式数		300株
東洋炭素	4,600	3,930.00	18,078,000	貸付株式数		1,600株
ノリタケ	3,400	4,040.00	13,736,000
TOTO	46,000	4,745.00	218,270,000
日本碍子	82,100	1,811.00	148,683,100
日本特殊陶業	53,100	2,680.00	142,308,000
ダントーホールディングス	5,000	276.00	1,380,000	貸付株式数		2,000株
MARUWA	2,600	18,820.00	48,932,000
品川リフラクトリーズ	1,900	3,945.00	7,495,500
黒崎播磨	1,400	5,030.00	7,042,000
ヨータイ	4,500	1,376.00	6,192,000
東京窯業	4,700	270.00	1,269,000	貸付株式数		2,800株
ニッカトー	2,500	511.00	1,277,500
フジミインコーポレーテッド	5,500	7,020.00	38,610,000
クニミネ工業	1,800	861.00	1,549,800	貸付株式数		900株
エーアンドエーマテリアル	800	867.00	693,600
ニチアス	17,600	2,418.00	42,556,800	貸付株式数		800株
日本製鉄	321,300	2,192.50	704,450,250
神戸製鋼所	144,200	620.00	89,404,000
中山製鋼所	14,700	755.00	11,098,500
合同製鐵	3,500	1,903.00	6,660,500
JFEホールディングス	191,800	1,526.00	292,686,800
東京製鐵	20,100	1,403.00	28,200,300	貸付株式数		8,000株
共英製鋼	8,100	1,293.00	10,473,300	貸付株式数		3,100株
大和工業	11,800	4,710.00	55,578,000	貸付株式数		100株
東京鐵鋼	3,300	1,412.00	4,659,600	貸付株式数		1,100株
大阪製鐵	3,200	1,135.00	3,632,000
淀川製鋼所	8,100	2,543.00	20,598,300	貸付株式数		400株
丸一鋼管	21,800	2,843.00	61,977,400
モリ工業	1,600	2,813.00	4,500,800
大同特殊鋼	9,000	4,415.00	39,735,000
日本高周波	1,900	315.00	598,500	貸付株式数		900株
日本冶金工	5,200	4,305.00	22,386,000
山陽特殊製鋼	7,000	2,213.00	15,491,000
愛知製鋼	4,100	2,273.00	9,319,300
日本金属	1,500	1,021.00	1,531,500	貸付株式数		700株
大平洋金属	5,100	2,050.00	10,455,000
新日本電工	46,000	422.00	19,412,000
栗本鉄工所	3,300	1,796.00	5,926,800
虹 技	800	906.00	724,800	貸付株式数		100株
日本鋳鉄管	800	954.00	763,200	貸付株式数		300株
日本製鋼所	19,300	2,920.00	56,356,000
三菱製鋼	4,600	995.00	4,577,000
日亜鋼業	6,600	237.00	1,564,200	貸付株式数		200株
日本精線	1,000	4,365.00	4,365,000	貸付株式数		400株
エンビプロHD	4,900	720.00	3,528,000	貸付株式数		1,900株
大紀アルミニウム	10,200	1,295.00	13,209,000
日本軽金属HD	19,200	1,532.00	29,414,400
三井金属	20,800	3,135.00	65,208,000
東邦亜鉛	4,200	2,159.00	9,067,800
三菱マテリアル	47,700	2,187.00	104,319,900
住友鉱山	83,200	4,645.00	386,464,000
DOWAホールディングス	16,100	4,520.00	72,772,000
古河機金	10,200	1,291.00	13,168,200
エス・サイエンス	42,800	28.00	1,198,400	貸付株式数		14,800株
大阪チタニウム	10,500	4,195.00	44,047,500
東邦チタニウム	13,000	2,748.00	35,724,000
UACJ	10,000	2,305.00	23,050,000
CKサンエツ	1,700	4,225.00	7,182,500	貸付株式数		600株
古河電工	24,500	2,597.00	63,626,500
住友電工	247,800	1,600.50	396,603,900
フジクラ	77,000	1,117.00	86,009,000
昭和電線HLDGS	8,000	1,795.00	14,360,000	貸付株式数		100株
東京特殊電線	1,000	5,650.00	5,650,000
タツタ電線	15,000	431.00	6,465,000	貸付株式数		900株
カナレ電気	800	1,498.00	1,198,400	貸付株式数		400株
平河ヒューテック	3,900	1,098.00	4,282,200	貸付株式数		1,400株
いよぎんホールディンク	80,700	729.00	58,830,300
しずおかフィナンシャルク	154,200	1,005.00	154,971,000
ちゅうぎんフィナンシャ	56,900	968.00	55,079,200
リョービ	7,600	1,243.00	9,446,800
アーレステイ	7,800	390.00	3,042,000
アサヒHD	29,000	2,044.00	59,276,000
東洋製罐グループHD	47,900	1,594.00	76,352,600
ホッカンホールディングス	5,000	1,323.00	6,615,000	貸付株式数		1,400株
コロナ	3,900	867.00	3,381,300
横河ブリッジHLDGS	9,700	1,933.00	18,750,100
駒井ハルテック	1,300	1,539.00	2,000,700
高田機工	800	2,455.00	1,964,000	貸付株式数		200株
三和ホールディングス	66,100	1,290.00	85,269,000
文化シヤツタ-	20,700	1,124.00	23,266,800	貸付株式数		8,900株
三協立山	10,400	565.00	5,876,000
アルインコ	5,400	1,000.00	5,400,000	貸付株式数		1,800株
東洋シヤツタ-	1,700	524.00	890,800	貸付株式数		200株
LIXIL	104,600	2,109.00	220,601,400
日本フイルコン	7,100	466.00	3,308,600	貸付株式数		2,200株
ノーリツ	10,500	1,484.00	15,582,000
長府製作所	7,200	1,972.00	14,198,400
リンナイ	13,000	10,180.00	132,340,000
ユニプレス	12,400	882.00	10,936,800
ダイニチ工業	3,500	686.00	2,401,000
日東精工	11,200	523.00	5,857,600
三洋工業	800	1,770.00	1,416,000	貸付株式数		300株
岡 部	11,400	719.00	8,196,600
ジーテクト	7,800	1,534.00	11,965,200
東 プ レ	12,500	1,259.00	15,737,500
高周波熱錬	12,600	680.00	8,568,000	貸付株式数		4,600株
東京製綱	4,400	891.00	3,920,400
サンコール	6,400	636.00	4,070,400	貸付株式数		2,500株
モリテックスチル	5,500	245.00	1,347,500	貸付株式数		2,300株
パイオラックス	9,900	1,740.00	17,226,000
エイチワン	7,200	648.00	4,665,600
日本発条	63,400	915.00	58,011,000
中央発條	4,900	706.00	3,459,400
アドバネクス	1,200	1,211.00	1,453,200	貸付株式数		400株
三浦工業	29,200	3,260.00	95,192,000
タ ク マ	21,400	1,276.00	27,306,400
テクノプロ・ホールディング	48,000	3,790.00	181,920,000
アトラグループ	1,600	201.00	321,600	貸付株式数		600株
インターワークス	1,700	368.00	625,600	貸付株式数		800株
アイ・アールジャパンHD	3,700	1,808.00	6,689,600	貸付株式数		1,400株
KeePer技研	5,200	4,255.00	22,126,000
ファーストロジック	1,100	827.00	909,700	貸付株式数		400株
三機サービス	1,300	955.00	1,241,500	貸付株式数		400株
Gunosy	4,400	669.00	2,943,600	貸付株式数		1,700株
デザインワン・ジャパン	2,200	197.00	433,400	貸付株式数		900株
						(100株)
イー・ガーディアン	2,700	2,866.00	7,738,200
リブセンス	3,300	315.00	1,039,500	貸付株式数		1,300株
ジャパンマテリアル	21,900	2,433.00	53,282,700
ベクトル	11,200	1,281.00	14,347,200	貸付株式数		300株
ウチヤマホールディングス	3,300	278.00	917,400	貸付株式数		1,400株
チャームケアコーポレーション	6,000	1,158.00	6,948,000	貸付株式数		2,100株
キャリアリンク	2,600	3,015.00	7,839,000	貸付株式数		1,000株
IBJ	4,400	980.00	4,312,000	貸付株式数		2,000株
アサンテ	3,500	1,601.00	5,603,500	貸付株式数		1,000株
バリューHR	6,300	1,675.00	10,552,500	貸付株式数		2,100株
M&Aキャピタルパートナー	6,600	4,855.00	32,043,000	貸付株式数		2,600株
ライドオンエクスプレスHD	2,600	1,123.00	2,919,800	貸付株式数		1,100株
ERIホールディングス	2,000	1,080.00	2,160,000	貸付株式数		800株
アビスト	1,100	2,939.00	3,232,900	貸付株式数		400株
シグマクシス・ホールディンク	10,800	1,334.00	14,407,200
ウィルグループ	6,000	1,360.00	8,160,000
エスクローAJ	7,600	156.00	1,185,600	貸付株式数		300株
メドピア	5,600	1,649.00	9,234,400	貸付株式数		2,200株
レアジョブ	1,400	969.00	1,356,600	貸付株式数		500株
リクルートホールディングス	529,500	4,329.00	2,292,205,500
エラン	9,500	1,025.00	9,737,500
ツ ガ ミ	15,300	1,184.00	18,115,200
オークマ	6,800	5,210.00	35,428,000
芝浦機械	7,700	2,742.00	21,113,400
アマダ	111,200	1,098.00	122,097,600
アイダエンジニア	13,900	835.00	11,606,500	貸付株式数		5,700株
TAKISAWA	1,400	1,106.00	1,548,400	貸付株式数		400株
FUJI	30,200	2,074.00	62,634,800
牧野フライス	7,700	4,615.00	35,535,500	貸付株式数		3,000株
オーエスジー	33,300	1,936.00	64,468,800
ダイジェット	400	856.00	342,400	貸付株式数		100株
旭ダイヤモンド	20,000	720.00	14,400,000
DMG森精機	42,300	1,831.00	77,451,300
ソデイツク	18,500	763.00	14,115,500
ディスコ	11,300	40,600.00	458,780,000
日東工器	3,700	1,526.00	5,646,200
日進工具	5,600	1,127.00	6,311,200	貸付株式数		200株
パンチ工業	5,300	421.00	2,231,300
冨士ダイス	2,300	610.00	1,403,000	貸付株式数		800株
土木管理総合試験	2,800	312.00	873,600	貸付株式数		100株
ネットマーケティング	1,700	897.00	1,524,900
日本郵政	938,100	1,078.00	1,011,271,800
ベルシステム24HLDGS	9,600	1,348.00	12,940,800	貸付株式数		4,200株
鎌倉新書	8,100	840.00	6,804,000	貸付株式数		1,200株
						(100株)
SMN	1,700	476.00	809,200	貸付株式数		600株
一蔵	900	456.00	410,400	貸付株式数		400株
グローバルキッズCOMP	1,100	587.00	645,700
エアトリ	4,600	2,673.00	12,295,800	貸付株式数		1,800株
アトラエ	5,600	1,477.00	8,271,200
ストライク	3,500	4,465.00	15,627,500
ソラスト	19,700	821.00	16,173,700
セラク	2,500	1,239.00	3,097,500	貸付株式数		900株
インソース	8,900	3,375.00	30,037,500
豊田自動織機	50,800	7,810.00	396,748,000
豊和工業	3,800	881.00	3,347,800	貸付株式数		1,200株
ニデックオーケーケー	2,800	968.00	2,710,400	貸付株式数		1,100株
石川製作所	1,700	1,451.00	2,466,700	貸付株式数		800株
東洋機械金属	4,400	543.00	2,389,200	貸付株式数		700株
津田駒工業	1,000	593.00	593,000	貸付株式数		500株
エンシュウ	1,300	717.00	932,100	貸付株式数		600株
島精機製作所	11,000	2,092.00	23,012,000
オプトラン	10,400	2,547.00	26,488,800
NCホールディングス	1,500	2,096.00	3,144,000
イワキポンプ	4,500	1,307.00	5,881,500
フリュー	7,300	1,155.00	8,431,500	貸付株式数		900株
ヤマシンフィルタ	17,800	482.00	8,579,600	貸付株式数		4,900株
						(4,700株)
日阪製作所	6,300	818.00	5,153,400
やまびこ	11,400	1,134.00	12,927,600
野村マイクロ・サイエンス	2,400	4,705.00	11,292,000
平田機工	3,300	5,470.00	18,051,000
ペガサスミシン製造	7,700	967.00	7,445,900
マルマエ	3,400	1,901.00	6,463,400	貸付株式数		1,300株
						(900株)
タツモ	3,800	1,766.00	6,710,800	貸付株式数		1,200株
ナブテスコ	44,000	3,410.00	150,040,000	貸付株式数		15,100株
三井海洋開発	8,700	1,529.00	13,302,300
レオン自動機	7,300	1,170.00	8,541,000	貸付株式数		400株
SMC	22,800	61,760.00	1,408,128,000
ホソカワミクロン	5,200	2,944.00	15,308,800
ユニオンツール	2,900	3,510.00	10,179,000
オイレス工業	11,200	1,494.00	16,732,800	貸付株式数		3,900株
日精エーエスビー	3,100	4,210.00	13,051,000	貸付株式数		1,200株
サト-ホールディングス	9,900	1,954.00	19,344,600
技研製作所	7,300	3,285.00	23,980,500
日本エアーテック	3,300	1,172.00	3,867,600	貸付株式数		1,200株
カ ワ タ	1,900	850.00	1,615,000
日精樹脂工業	4,800	957.00	4,593,600
オカダアイヨン	2,100	1,547.00	3,248,700	貸付株式数		800株
ワイエイシイホールディングス	3,000	1,466.00	4,398,000	貸付株式数		1,100株
小松製作所	329,100	3,179.00	1,046,208,900
住友重機械	41,400	2,912.00	120,556,800
日立建機	27,900	3,210.00	89,559,000
日 工	10,100	620.00	6,262,000
巴工業	3,400	2,418.00	8,221,200	貸付株式数		1,200株
井関農機	6,500	1,277.00	8,300,500
TOWA	7,200	1,969.00	14,176,800	貸付株式数		2,500株
丸山製作所	1,000	1,610.00	1,610,000	貸付株式数		400株
北川鉄工所	2,800	1,187.00	3,323,600
シンニッタン	12,700	223.00	2,832,100
ローツェ	3,700	8,390.00	31,043,000	貸付株式数		1,400株
タカキタ	1,900	469.00	891,100	貸付株式数		1,000株
						(100株)
クボタ	371,700	2,030.00	754,551,000
荏原実業	3,400	2,267.00	7,707,800
東洋エンジニア	8,900	582.00	5,179,800
三菱化工機	2,100	2,116.00	4,443,600
月島機械	9,300	981.00	9,123,300	貸付株式数		4,000株
帝国電機製作所	5,100	2,367.00	12,071,700
東京機械	1,600	615.00	984,000
新東工業	13,200	670.00	8,844,000	貸付株式数		500株
渋谷工業	6,500	2,478.00	16,107,000
アイチ コーポレーション	9,700	800.00	7,760,000	貸付株式数		100株
小森コーポレーション	15,800	814.00	12,861,200	貸付株式数		3,200株
鶴見製作所	5,200	1,996.00	10,379,200
住友精密	1,000	3,640.00	3,640,000
日本ギア工業	4,000	326.00	1,304,000	貸付株式数		900株
酒井重工業	1,100	3,525.00	3,877,500
荏原製作所	28,700	5,260.00	150,962,000	貸付株式数		11,100株
石井鉄工所	700	2,573.00	1,801,100	貸付株式数		300株
酉島製作所	5,900	1,550.00	9,145,000
北越工業	7,000	1,153.00	8,071,000
ダイキン工業	83,900	22,405.00	1,879,779,500
オルガノ	9,600	2,818.00	27,052,800
ト-ヨ-カネツ	2,700	2,487.00	6,714,900
栗田工業	39,300	6,100.00	239,730,000
椿本チエイン	10,300	3,145.00	32,393,500
大同工業	2,500	770.00	1,925,000
日 機 装	17,400	1,001.00	17,417,400
木村化工機	5,300	700.00	3,710,000	貸付株式数		2,300株
レイズネクスト	9,600	1,255.00	12,048,000
アネスト岩田	11,500	944.00	10,856,000	貸付株式数		100株
ダイフク	36,200	7,040.00	254,848,000
サムコ	2,300	3,865.00	8,889,500	貸付株式数		800株
加藤製作所	3,300	804.00	2,653,200
油研工業	700	1,824.00	1,276,800
タダノ	36,900	980.00	36,162,000
フジテック	25,700	3,010.00	77,357,000
CKD	19,900	2,043.00	40,655,700
平和	23,400	2,445.00	57,213,000
理想科学工業	6,200	2,378.00	14,743,600	貸付株式数		2,400株
SANKYO	13,800	5,360.00	73,968,000
日本金銭機械	7,700	1,014.00	7,807,800	貸付株式数		3,000株
マースグループHLDGS	4,100	2,050.00	8,405,000
フクシマガリレイ	5,100	4,350.00	22,185,000
オーイズミ	2,700	416.00	1,123,200	貸付株式数		100株
ダイコク電機	3,800	1,606.00	6,102,800	貸付株式数		1,000株
竹内製作所	12,700	3,175.00	40,322,500
ア マ ノ	19,900	2,475.00	49,252,500
JUKI	10,700	671.00	7,179,700	貸付株式数		200株
サンデン	10,200	227.00	2,315,400	貸付株式数		4,200株
ジャノメ	7,000	620.00	4,340,000	貸付株式数		2,700株
ブラザー工業	93,700	2,214.00	207,451,800
マックス	8,500	2,059.00	17,501,500
モリタホールディングス	12,000	1,266.00	15,192,000
グローリー	18,100	2,304.00	41,702,400
新晃工業	7,000	1,548.00	10,836,000
大和冷機工業	10,600	1,225.00	12,985,000
セガサミーホールディングス	56,500	1,823.00	102,999,500
日本ピストンリング	2,200	1,208.00	2,657,600
リ ケ ン	2,700	2,277.00	6,147,900
TPR	8,000	1,232.00	9,856,000
ツバキ・ナカシマ	17,300	1,035.00	17,905,500
ホシザキ	45,200	4,635.00	209,502,000
大豊工業	5,900	699.00	4,124,100	貸付株式数		2,300株
日本精工	129,400	760.00	98,344,000
N T N	142,200	290.00	41,238,000
ジェイテクト	63,300	1,010.00	63,933,000
不 二 越	5,300	3,870.00	20,511,000
ミネベアミツミ	122,100	2,243.00	273,870,300
日本トムソン	18,400	609.00	11,205,600
T H K	40,900	2,669.00	109,162,100
ユーシン精機	4,600	688.00	3,164,800
前澤給装工業	5,000	933.00	4,665,000	貸付株式数		200株
イーグル工業	7,800	1,109.00	8,650,200
前澤工業	4,700	612.00	2,876,400
日本ピラ-工業	6,700	2,765.00	18,525,500
キッツ	27,300	844.00	23,041,200
日 立	352,800	7,299.00	2,575,087,200
東 芝	135,200	4,690.00	634,088,000
三菱電機	725,900	1,377.50	999,927,250
富士電機	42,700	5,620.00	239,974,000
東洋電機製造	2,300	873.00	2,007,900
安川電機	83,100	4,445.00	369,379,500
シンフォニア テクノロジー	7,600	1,507.00	11,453,200	貸付株式数		100株
明 電 舎	10,600	1,987.00	21,062,200
オリジン	1,600	1,316.00	2,105,600	貸付株式数		700株
山洋電気	3,000	6,200.00	18,600,000
デンヨー	5,200	1,500.00	7,800,000
PHCホールディングス	9,800	1,595.00	15,631,000
ベイカレントコンサルティング	54,300	4,465.00	242,449,500	貸付株式数		2,100株
ORCHESTRA HLDGS	1,500	2,305.00	3,457,500	貸付株式数		400株
アイモバイル	3,700	1,266.00	4,684,200	貸付株式数		1,400株
キャリアインデックス	2,400	350.00	840,000	貸付株式数		800株
MS-Japan	2,300	1,074.00	2,470,200	貸付株式数		1,000株
船場	1,600	767.00	1,227,200	貸付株式数		100株
ジャパンエレベーターSHD	25,400	1,742.00	44,246,800
フルテック	1,000	1,209.00	1,209,000	貸付株式数		400株
グリーンズ	2,700	1,121.00	3,026,700	貸付株式数		1,000株
ツナググループHLDGS	2,100	531.00	1,115,100	貸付株式数		800株
GAMEWITH	2,000	408.00	816,000	貸付株式数		800株
MS&CONSULTING	800	625.00	500,000	貸付株式数		300株
ウェルビー	5,300	861.00	4,563,300	貸付株式数		1,900株
エル・ティー・エス	900	3,495.00	3,145,500	貸付株式数		300株
ミダックホールディングス	4,300	3,370.00	14,491,000	貸付株式数		1,700株
日総工産	5,400	598.00	3,229,200	貸付株式数		2,200株
キュービーネットHLDGS	3,700	1,493.00	5,524,100
RPAホールディングス	9,700	287.00	2,783,900	貸付株式数		4,000株
三桜工業	10,500	669.00	7,024,500
マキタ	87,300	3,130.00	273,249,000
東芝テック	10,500	3,695.00	38,797,500
芝浦メカトロニクス	1,300	10,980.00	14,274,000
マブチモーター	17,400	4,130.00	71,862,000
日本電産	170,600	8,534.00	1,455,900,400
ユーエムシーエレクトロニクス	5,000	505.00	2,525,000
トレックス・セミコンダクター	3,300	2,926.00	9,655,800	貸付株式数		1,300株
東光高岳	4,200	1,847.00	7,757,400	貸付株式数		200株
ダブル・スコープ	22,900	1,868.00	42,777,200	貸付株式数		9,100株
						(100株)
宮越ホールディングス	3,100	884.00	2,740,400	貸付株式数		1,200株
ダイヘン	6,300	4,080.00	25,704,000
ヤーマン	13,700	1,306.00	17,892,200	貸付株式数		5,400株
JVCケンウッド	64,100	370.00	23,717,000
ミマキエンジニアリング	6,600	654.00	4,316,400
I-PEX	3,800	1,309.00	4,974,200	貸付株式数		1,000株
日新電機	16,600	1,341.00	22,260,600
大崎電気	16,300	533.00	8,687,900	貸付株式数		100株
オムロン	64,500	7,044.00	454,338,000
日東工業	9,500	2,331.00	22,144,500	貸付株式数		100株
IDEC	10,500	3,265.00	34,282,500	貸付株式数		100株
正興電機製作所	2,600	1,022.00	2,657,200	貸付株式数		1,000株
不二電機工業	1,100	1,133.00	1,246,300	貸付株式数		600株
						(100株)
ジーエス・ユアサ コーポ	23,000	2,161.00	49,703,000
サクサホールディングス	1,400	1,370.00	1,918,000	貸付株式数		700株
メルコホールディングス	1,800	3,110.00	5,598,000	貸付株式数		700株
テクノメディカ	2,100	1,732.00	3,637,200	貸付株式数		600株
ダイヤモンドエレクトリクHD	2,100	1,497.00	3,143,700	貸付株式数		800株
日本電気	99,300	4,855.00	482,101,500
富 士 通	70,000	18,465.00	1,292,550,000
沖 電 気	31,700	728.00	23,077,600
岩崎通信機	3,100	783.00	2,427,300	貸付株式数		1,000株
電気興業	3,200	2,100.00	6,720,000	貸付株式数		200株
サンケン電気	6,500	6,630.00	43,095,000
ナカヨ	1,000	1,100.00	1,100,000	貸付株式数		400株
アイホン	4,300	1,917.00	8,243,100	貸付株式数		1,400株
ルネサスエレクトロニクス	458,200	1,316.00	602,991,200
セイコーエプソン	93,500	2,152.00	201,212,000
ワコム	55,600	648.00	36,028,800	貸付株式数		22,200株
アルバック	16,600	5,930.00	98,438,000
アクセル	2,600	1,507.00	3,918,200	貸付株式数		1,100株
EIZO	5,100	3,595.00	18,334,500
ジャパンディスプレイ	61,700	49.00	3,023,300
日本信号	15,800	1,033.00	16,321,400	貸付株式数		200株
京三製作所	14,200	414.00	5,878,800
能美防災	9,400	1,590.00	14,946,000	貸付株式数		100株
ホーチキ	5,100	1,445.00	7,369,500
星和電機	2,900	451.00	1,307,900
エレコム	16,700	1,452.00	24,248,400
パナソニック ホールディンク	829,800	1,274.00	1,057,165,200
シャープ	84,600	973.00	82,315,800	貸付株式数		33,300株
アンリツ	49,700	1,466.00	72,860,200
富士通ゼネラル	19,900	3,235.00	64,376,500
ソニーグループ ※	492,200	11,255.00	5,539,711,000
T D K	111,200	4,880.00	542,656,000
帝国通信工業	3,100	1,403.00	4,349,300	貸付株式数		300株
タムラ製作所	30,100	816.00	24,561,600	貸付株式数		11,300株
アルプスアルパイン	62,600	1,302.00	81,505,200
池上通信機	2,100	549.00	1,152,900	貸付株式数		800株
日本電波工業	8,400	1,745.00	14,658,000	貸付株式数		2,300株
鈴木	3,900	919.00	3,584,100
メイコー	7,600	3,005.00	22,838,000	貸付株式数		3,300株
日本トリム	1,500	2,462.00	3,693,000
ローランド ディー.ジー.	3,900	3,085.00	12,031,500
フオスタ-電機	6,400	961.00	6,150,400
S M K	1,600	2,639.00	4,222,400	貸付株式数		600株
ヨコオ	5,500	2,414.00	13,277,000	貸付株式数		2,100株
ティアック	10,800	119.00	1,285,200	貸付株式数		4,000株
ホシデン	16,800	1,626.00	27,316,800
ヒロセ電機	11,600	18,200.00	211,120,000
日本航空電子	14,300	2,347.00	33,562,100	貸付株式数		5,500株
T O A	7,900	766.00	6,051,400	貸付株式数		100株
マクセル	15,100	1,410.00	21,291,000
古野電気	9,100	1,020.00	9,282,000
スミダコーポレーション	6,300	1,462.00	9,210,600
アイコム	2,600	2,785.00	7,241,000	貸付株式数		1,000株
リオン	2,900	2,050.00	5,945,000
横河電機	77,100	2,566.00	197,838,600
新電元工業	2,700	3,335.00	9,004,500
アズビル	48,500	4,175.00	202,487,500
東亜ディーケーケー	3,800	849.00	3,226,200	貸付株式数		1,500株
日本光電工業	32,300	3,195.00	103,198,500
チ ノ ー	3,100	1,840.00	5,704,000	貸付株式数		700株
共和電業	8,400	359.00	3,015,600
日本電子材料	4,600	1,542.00	7,093,200	貸付株式数		1,300株
堀場製作所	15,500	6,240.00	96,720,000
アドバンテスト	54,800	9,130.00	500,324,000
小野測器	3,800	410.00	1,558,000	貸付株式数		1,000株
エスペック	5,900	2,058.00	12,142,200
キーエンス ※	69,600	57,140.00	3,976,944,000
日置電機	3,700	6,820.00	25,234,000	貸付株式数		1,000株
シスメックス	60,000	8,318.00	499,080,000
日本マイクロニクス	11,400	1,459.00	16,632,600
メガチップス	5,700	2,645.00	15,076,500
OBARA GROUP	3,100	3,485.00	10,803,500	貸付株式数		1,400株
IMAGICA GROUP	5,800	755.00	4,379,000
澤藤電機	800	1,278.00	1,022,400	貸付株式数		300株
デンソー	143,500	7,514.00	1,078,259,000
原田工業	2,900	824.00	2,389,600	貸付株式数		1,200株
						(1,000株)
コーセル	8,900	851.00	7,573,900
イリソ電子工業	6,400	4,760.00	30,464,000	貸付株式数		1,200株
オプテックスグループ	12,700	2,146.00	27,254,200
千代田インテグレ	2,700	2,407.00	6,498,900
レーザーテック	34,300	25,135.00	862,130,500
スタンレー電気	49,400	2,793.00	137,974,200
岩崎電気	2,200	2,546.00	5,601,200
ウシオ電機	36,100	1,782.00	64,330,200
岡谷電機	4,800	280.00	1,344,000	貸付株式数		2,100株
ヘリオステクノH	6,300	446.00	2,809,800	貸付株式数		2,500株
エノモト	1,700	1,942.00	3,301,400	貸付株式数		600株
日本セラミック	7,000	2,647.00	18,529,000
遠藤照明	2,900	747.00	2,166,300
古河電池	5,000	1,123.00	5,615,000	貸付株式数		2,200株
双信電機	2,600	425.00	1,105,000	貸付株式数		1,400株
山一電機	5,900	1,845.00	10,885,500
図 研	6,000	3,290.00	19,740,000	貸付株式数		1,700株
日本電子	17,500	4,560.00	79,800,000
カ シ オ	51,800	1,340.00	69,412,000
ファナック	68,300	20,365.00	1,390,929,500
日本シイエムケイ	14,600	578.00	8,438,800	貸付株式数		1,200株
エンプラス	2,000	4,470.00	8,940,000
大真空	8,400	839.00	7,047,600	貸付株式数		3,300株
						(100株)
ロ ー ム	32,100	10,850.00	348,285,000
浜松ホトニクス	55,800	7,160.00	399,528,000
三井ハイテック	7,200	7,960.00	57,312,000	貸付株式数		2,800株
新光電気工業	24,600	3,805.00	93,603,000	貸付株式数		9,200株
京 セ ラ	108,000	6,981.00	753,948,000
協栄産業	700	1,788.00	1,251,600
太陽誘電	33,800	4,365.00	147,537,000
村田製作所	210,900	7,464.00	1,574,157,600
双葉電子工業	12,600	592.00	7,459,200	貸付株式数		300株
日東電工	50,700	8,610.00	436,527,000
北陸電気工業	2,400	1,290.00	3,096,000
東海理化電機	19,400	1,552.00	30,108,800
ニチコン	14,100	1,414.00	19,937,400	貸付株式数		5,600株
日本ケミコン	6,800	1,841.00	12,518,800
K O A	10,500	2,199.00	23,089,500	貸付株式数		3,800株
三井E&SHD	21,700	413.00	8,962,100
日立造船	57,300	896.00	51,340,800
三菱重工業	122,900	5,457.00	670,665,300
川崎重工業	52,400	2,926.00	153,322,400
IHI	44,200	3,760.00	166,192,000
名村造船所	17,800	487.00	8,668,600	貸付株式数		7,100株
サノヤスホールディングス	8,400	127.00	1,066,800	貸付株式数		3,800株
スプリックス	2,400	993.00	2,383,200	貸付株式数		100株
マネジメントソリューションズ	3,900	3,825.00	14,917,500	貸付株式数		1,500株
プロレド・パートナーズ	1,800	578.00	1,040,400	貸付株式数		600株
AND FACTORY	2,100	376.00	789,600	貸付株式数		700株
テノ.ホールディングス	900	552.00	496,800	貸付株式数		300株
フロンティア・マネジメント	2,400	1,405.00	3,372,000
ピアラ	1,200	694.00	832,800	貸付株式数		400株
コプロ・ホールディングス	1,200	979.00	1,174,800	貸付株式数		400株
ギークス	1,000	878.00	878,000	貸付株式数		500株
カーブスホールディングス	22,000	982.00	21,604,000	貸付株式数		7,900株
フォーラムエンジニアリング	4,100	870.00	3,567,000
FAST FITNESS JAP	2,400	1,335.00	3,204,000	貸付株式数		500株
日本車輌	2,600	1,965.00	5,109,000
三菱ロジスネクスト	11,100	894.00	9,923,400	貸付株式数		4,200株
近畿車輌	800	1,064.00	851,200
一家ホールディングス	1,700	625.00	1,062,500	貸付株式数		600株
フルサト・マルカHD	7,300	3,970.00	28,981,000	貸付株式数		2,900株
ヤマエグループHD	4,200	1,433.00	6,018,600
ジャパンクラフトホールディ	2,400	652.00	1,564,800	貸付株式数		900株
FPG	27,900	1,165.00	32,503,500	貸付株式数		2,900株
島根銀行	1,700	462.00	785,400	貸付株式数		800株
じもとホールディングス	4,000	414.00	1,656,000
全国保証	17,900	5,100.00	91,290,000	貸付株式数		7,200株
めぶきフィナンシャルG	337,500	312.00	105,300,000
ジャパンインベストメントA	5,600	1,227.00	6,871,200	貸付株式数		2,300株
東京きらぼしFG	8,700	2,387.00	20,766,900
九州フィナンシャルG	119,500	397.00	47,441,500
かんぽ生命保険	83,500	2,287.00	190,964,500
ゆうちょ銀行	194,500	1,051.00	204,419,500	貸付株式数		77,800株
あんしん保証	3,400	257.00	873,800	貸付株式数		1,300株
富山第一銀行	16,400	568.00	9,315,200	貸付株式数		6,500株
コンコルディア・フィナンシャル	375,900	477.00	179,304,300
ジェイリース	2,300	3,105.00	7,141,500
西日本フィナンシャルHD	42,700	874.00	37,319,800
イントラスト	2,700	766.00	2,068,200
日本モーゲージサービス	3,900	860.00	3,354,000	貸付株式数		1,600株
Casa	2,700	861.00	2,324,700	貸付株式数		900株
アルヒ	5,300	1,007.00	5,337,100
プレミアグループ	11,500	1,925.00	22,137,500
日産自動車	987,900	491.20	485,256,480
いすゞ自動車	202,100	1,794.00	362,567,400
トヨタ自動車	3,820,100	2,010.50	7,680,311,050
日野自動車	89,500	620.00	55,490,000
三菱自動車工業	271,300	636.00	172,546,800
エフテック	4,600	533.00	2,451,800
レシップホールディングス	2,400	490.00	1,176,000	貸付株式数		1,100株
GMB	1,300	762.00	990,600	貸付株式数		500株
ファルテック	1,100	610.00	671,000	貸付株式数		200株
武蔵精密工業	16,900	1,768.00	29,879,200
日産車体	12,200	832.00	10,150,400	貸付株式数		4,800株
新明和工業	21,600	1,013.00	21,880,800
極東開発工業	12,100	1,363.00	16,492,300
トピー工業	5,600	1,730.00	9,688,000
ティラド	1,800	2,648.00	4,766,400
タチエス	10,900	1,096.00	11,946,400
N O K	26,800	1,264.00	33,875,200
フタバ産業	18,300	375.00	6,862,500
KYB	6,600	3,625.00	23,925,000
市光工業	9,600	426.00	4,089,600
大同メタル工業	13,500	495.00	6,682,500
プレス工業	31,000	451.00	13,981,000
ミクニ	8,000	340.00	2,720,000	貸付株式数		3,100株
太平洋工業	15,800	1,079.00	17,048,200
河西工業	9,200	166.00	1,527,200	貸付株式数		1,200株
アイシン	53,600	3,765.00	201,804,000
マ ツ ダ	230,000	1,091.00	250,930,000
今仙電機製作所	4,300	649.00	2,790,700	貸付株式数		1,700株
本田技研 ※	565,400	3,356.00	1,897,482,400
スズキ	127,700	4,913.00	627,390,100
SUBARU	220,000	2,351.50	517,330,000
安永	2,800	722.00	2,021,600	貸付株式数		1,200株
ヤマハ発動機	109,300	3,415.00	373,259,500
小糸製作所	83,500	2,165.00	180,777,500
TBK	5,900	261.00	1,539,900
エクセディ	11,200	1,668.00	18,681,600
ミツバ	12,900	533.00	6,875,700
豊田合成	20,200	2,282.00	46,096,400
愛三工業	11,300	702.00	7,932,600
盟和産業	900	929.00	836,100
日本プラスト	5,100	427.00	2,177,700	貸付株式数		500株
ヨ ロ ズ	6,200	805.00	4,991,000	貸付株式数		200株
エフ・シー・シー	12,100	1,425.00	17,242,500	貸付株式数		4,500株
新家工業	1,600	2,312.00	3,699,200
シマノ	28,500	23,380.00	666,330,000
テイ・エス テック	31,700	1,607.00	50,941,900
33FG	5,700	1,500.00	8,550,000
第四北越フィナンシャルG	10,800	2,618.00	28,274,400
ひろぎんHLDGS	88,100	632.00	55,679,200
マーキュリアホールディングス	4,100	613.00	2,513,300	貸付株式数		800株
おきなわFG	6,400	2,144.00	13,721,600
ダイレクトマケティングミクス	8,100	1,495.00	12,109,500	貸付株式数		3,000株
ポピンズ	1,000	1,700.00	1,700,000	貸付株式数		600株
LITALICO	5,600	2,338.00	13,092,800
十六FG	8,700	2,640.00	22,968,000
北國FHD	5,800	4,455.00	25,839,000	貸付株式数		1,000株
ネットプロHD	22,700	476.00	10,805,200	貸付株式数		9,100株
プロクレアホールディングス	8,300	2,159.00	17,919,700
あいちフィナンシャルグル	9,200	2,215.00	20,378,000
ジャムコ	3,800	1,611.00	6,121,800	貸付株式数		1,800株
小 野 建	6,700	1,444.00	9,674,800
はるやまHLDGS	3,300	436.00	1,438,800	貸付株式数		1,200株
南 陽	1,100	1,843.00	2,027,300	貸付株式数		500株
ノ ジ マ	24,000	1,395.00	33,480,000
佐鳥電機	4,600	1,348.00	6,200,800
カッパ・クリエイト	11,700	1,378.00	16,122,600	貸付株式数		4,500株
エコートレーディング	1,500	642.00	963,000	貸付株式数		500株
伯東	4,200	3,735.00	15,687,000
コンドーテック	5,600	1,004.00	5,622,400	貸付株式数		2,000株
中山福	3,700	330.00	1,221,000	貸付株式数		1,300株
ライトオン	5,600	636.00	3,561,600	貸付株式数		2,200株
ナガイレーベン	9,100	2,007.00	18,263,700
三菱食品	6,800	3,250.00	22,100,000
良品計画	95,000	1,449.00	137,655,000
パリミキホールディングス	9,600	264.00	2,534,400	貸付株式数		3,600株
松田産業	5,600	2,303.00	12,896,800
第一興商	14,200	4,090.00	58,078,000
メディパルHD	76,400	1,830.00	139,812,000
アドヴァングループ	7,000	890.00	6,230,000	貸付株式数		2,200株
SPK	3,100	1,391.00	4,312,100
萩原電気HLDGS	2,800	2,517.00	7,047,600
アルビス	2,500	2,384.00	5,960,000	貸付株式数		800株
アズワン	10,800	6,110.00	65,988,000
スズデン	2,500	2,293.00	5,732,500
尾家産業	1,800	926.00	1,666,800	貸付株式数		600株
シモジマ	5,000	961.00	4,805,000	貸付株式数		1,600株
ドウシシャ	7,700	1,524.00	11,734,800
小津産業	1,500	1,469.00	2,203,500	貸付株式数		600株
						(100株)
コナカ	8,400	335.00	2,814,000
高速	3,700	1,768.00	6,541,600
ハウス ローゼ	900	1,617.00	1,455,300	貸付株式数		300株
G-7ホールディングス	9,200	1,523.00	14,011,600
たけびし	2,700	1,508.00	4,071,600	貸付株式数		1,000株
イオン北海道	10,600	1,178.00	12,486,800	貸付株式数		4,600株
コ ジ マ	14,400	614.00	8,841,600	貸付株式数		5,600株
ヒマラヤ	2,300	917.00	2,109,100	貸付株式数		900株
コーナン商事	9,900	3,310.00	32,769,000	貸付株式数		4,300株
ネットワンシステムズ	26,000	3,400.00	88,400,000
エコス	2,600	1,833.00	4,765,800	貸付株式数		1,000株
ワタミ	8,900	1,059.00	9,425,100	貸付株式数		2,500株
マルシェ	2,500	404.00	1,010,000	貸付株式数		900株
リックス	1,900	2,206.00	4,191,400	貸付株式数		600株
システムソフト	24,300	99.00	2,405,700	貸付株式数		9,600株
パンパシフィックHD	165,000	2,384.00	393,360,000
丸文	6,700	910.00	6,097,000
西松屋チェーン	16,300	1,395.00	22,738,500	貸付株式数		6,500株
ゼンショーホールディングス	40,300	3,465.00	139,639,500	貸付株式数		13,500株
ハピネット	6,300	1,941.00	12,228,300
幸楽苑ホールディングス	4,900	1,030.00	5,047,000	貸付株式数		1,900株
ハークスレイ	2,700	659.00	1,779,300	貸付株式数		1,000株
橋本総業HLDGS	3,000	992.00	2,976,000	貸付株式数		200株
日本ライフライン	22,000	947.00	20,834,000	貸付株式数		200株
サイゼリヤ	12,200	2,813.00	34,318,600	貸付株式数		3,700株
タカショー	6,300	704.00	4,435,200	貸付株式数		2,500株
VTホールディングス	27,700	508.00	14,071,600
アルゴグラフィックス	6,400	3,800.00	24,320,000
魚力	2,300	2,152.00	4,949,600	貸付株式数		800株
IDOM	22,200	748.00	16,605,600	貸付株式数		3,300株
日本エム・ディ・エム	4,300	1,036.00	4,454,800
ポプラ	900	150.00	135,000	貸付株式数		700株
フジ・コーポレーション	4,100	1,288.00	5,280,800	貸付株式数		1,400株
ユナイテッドアローズ	7,900	1,885.00	14,891,500	貸付株式数		2,800株
進和	4,700	2,058.00	9,672,600	貸付株式数		1,700株
エスケイジャパン	1,800	535.00	963,000
ダイトロン	2,800	2,446.00	6,848,800
ハイデイ日高	10,900	1,958.00	21,342,200	貸付株式数		3,100株
シークス	10,400	1,399.00	14,549,600
YU-WA CREATION H	4,600	210.00	966,000	貸付株式数		500株
コロワイド	34,000	1,789.00	60,826,000	貸付株式数		13,500株
						(2,200株)
ピーシーデポコーポ	8,200	295.00	2,419,000	貸付株式数		3,100株
田中商事	2,100	564.00	1,184,400	貸付株式数		500株
オーハシテクニカ	3,500	1,399.00	4,896,500	貸付株式数		1,400株
壱番屋	5,800	4,555.00	26,419,000	貸付株式数		2,300株
白銅	2,600	2,493.00	6,481,800	貸付株式数		1,000株
トップカルチャー	2,800	205.00	574,000	貸付株式数		1,000株
PLANT	1,200	632.00	758,400	貸付株式数		100株
スギホールディングス	14,700	6,190.00	90,993,000
ダイコー通産	700	1,148.00	803,600	貸付株式数		200株
薬王堂ホールディングス	4,100	2,580.00	10,578,000	貸付株式数		1,500株
島津製作所	84,800	4,180.00	354,464,000
J M S	7,200	511.00	3,679,200
クボテック	2,400	230.00	552,000	貸付株式数		600株
長野計器	5,300	1,155.00	6,121,500
ブイ・テクノロジー	3,600	2,693.00	9,694,800
スター精密	13,200	1,755.00	23,166,000
東京計器	5,600	1,177.00	6,591,200	貸付株式数		2,100株
愛知時計	2,700	1,369.00	3,696,300
インターアクション	4,100	1,583.00	6,490,300	貸付株式数		1,500株
						(100株)
オーバル	6,300	502.00	3,162,600	貸付株式数		2,900株
東京精密	15,300	4,340.00	66,402,000
マニー	30,700	2,260.00	69,382,000	貸付株式数		10,500株
ニコン	108,200	1,334.00	144,338,800
トプコン	36,800	1,647.00	60,609,600
オリンパス	435,000	2,806.00	1,220,610,000
理研計器	4,400	5,000.00	22,000,000	貸付株式数		2,100株
SCREENホールディングス	11,900	9,030.00	107,457,000
キヤノン電子	7,500	1,580.00	11,850,000
タムロン	5,300	3,465.00	18,364,500
HOYA	150,300	14,060.00	2,113,218,000
シ ー ド	4,300	502.00	2,158,600	貸付株式数		600株
ノーリツ鋼機	6,700	2,634.00	17,647,800
A&Dホロンホールディングス	10,400	1,043.00	10,847,200
朝日インテック	92,000	2,414.00	222,088,000
キヤノン	381,700	3,212.00	1,226,020,400
リ コ ー	182,400	1,086.00	198,086,400
シチズン時計	76,200	600.00	45,720,000
リズム	2,100	1,764.00	3,704,400
大研医器	6,700	456.00	3,055,200	貸付株式数		2,100株
メニコン	23,800	2,905.00	69,139,000
シンシア	700	553.00	387,100	貸付株式数		200株
KYORITSU	10,100	123.00	1,242,300
中本パックス	2,100	1,567.00	3,290,700	貸付株式数		700株
スノーピーク	11,900	2,265.00	26,953,500	貸付株式数		4,700株
						(100株)
パラマウントベッドHD	16,300	2,681.00	43,700,300	貸付株式数		6,000株
トランザクション	5,300	1,286.00	6,815,800	貸付株式数		2,000株
粧美堂	2,000	358.00	716,000	貸付株式数		700株
ニホンフラッシュ	6,500	965.00	6,272,500	貸付株式数		900株
前田工繊	7,700	3,245.00	24,986,500	貸付株式数		2,800株
永大産業	7,600	226.00	1,717,600
アートネイチャー	7,100	777.00	5,516,700	貸付株式数		300株
バンダイナムコHLDGS	63,500	9,045.00	574,357,500
アイフィスジャパン	2,000	628.00	1,256,000	貸付株式数		700株
SHOEI	7,300	5,540.00	40,442,000
フランスベッドHLDGS	8,300	932.00	7,735,600	貸付株式数		3,400株
マーベラス	11,300	679.00	7,672,700
パイロットコーポレーション	10,900	4,950.00	53,955,000
萩原工業	4,300	1,063.00	4,570,900	貸付株式数		1,700株
エイベックス	11,900	1,529.00	18,195,100	貸付株式数		4,500株
フジシールインターナショナル	14,000	1,869.00	26,166,000	貸付株式数		4,500株
タカラトミー	32,000	1,256.00	40,192,000	貸付株式数		3,000株
広済堂ホールディングス	4,700	1,945.00	9,141,500
エステールホールディングス	1,600	630.00	1,008,000	貸付株式数		700株
レック	9,900	813.00	8,048,700
タカノ	2,600	676.00	1,757,600	貸付株式数		1,000株
三光合成	10,100	459.00	4,635,900	貸付株式数		500株
プロネクサス	5,700	966.00	5,506,200	貸付株式数		2,300株
ホクシン	5,400	154.00	831,600	貸付株式数		2,100株
ウッドワン	2,300	932.00	2,143,600	貸付株式数		600株
大建工業	4,200	2,138.00	8,979,600
き も と	10,200	238.00	2,427,600
凸版印刷	90,900	2,132.00	193,798,800
大日本印刷	82,500	2,841.00	234,382,500
共同印刷	2,000	2,904.00	5,808,000	貸付株式数		700株
NISSHA	13,200	1,759.00	23,218,800	貸付株式数		5,000株
光村印刷	600	1,172.00	703,200	貸付株式数		200株
藤森工業	5,600	3,195.00	17,892,000
ヴィア・ホールディングス	9,700	116.00	1,125,200	貸付株式数		3,800株
TAKARA & COMPANY	4,800	2,089.00	10,027,200	貸付株式数		1,700株
前澤化成工業	4,400	1,385.00	6,094,000	貸付株式数		1,300株
未来工業	2,500	1,488.00	3,720,000
アシックス	64,200	2,955.00	189,711,000
ツ ツ ミ	1,600	1,957.00	3,131,200	貸付株式数		700株
ウェーブロックHLDGS	3,200	611.00	1,955,200	貸付株式数		1,200株
ジェイ エス ピー	4,800	1,487.00	7,137,600	貸付株式数		1,400株
ニ チ ハ	8,700	2,823.00	24,560,100	貸付株式数		100株
ローランド	5,100	4,060.00	20,706,000
エフピコ	13,200	3,785.00	49,962,000
小松ウオール工業	2,500	1,840.00	4,600,000
ヤマハ	43,800	5,410.00	236,958,000
河合楽器	1,900	2,579.00	4,900,100	貸付株式数		400株
クリナップ	7,800	670.00	5,226,000
ピジヨン	44,300	2,044.00	90,549,200	貸付株式数		300株
天馬	6,300	2,083.00	13,122,900
兼松サステック	500	1,594.00	797,000	貸付株式数		100株
キングジム	6,100	894.00	5,453,400	貸付株式数		2,200株
象印マホービン	20,700	1,599.00	33,099,300	貸付株式数		1,700株
リンテック	14,900	2,248.00	33,495,200
信越ポリマー	12,700	1,247.00	15,836,900
東 リ	15,800	211.00	3,333,800
イトーキ	14,100	535.00	7,543,500
任 天 堂	439,200	5,894.00	2,588,644,800	貸付株式数		175,600株
三菱鉛筆	9,800	1,394.00	13,661,200	貸付株式数		800株
松 風	3,200	2,430.00	7,776,000	貸付株式数		1,200株
タカラスタンダ-ド	13,400	1,324.00	17,741,600	貸付株式数		100株
コ ク ヨ	33,400	1,807.00	60,353,800
ナカバヤシ	7,300	501.00	3,657,300	貸付株式数		1,000株
ニ フ コ	25,400	3,590.00	91,186,000
立川ブラインド	3,200	1,142.00	3,654,400	貸付株式数		1,200株
グローブライド	5,600	2,678.00	14,996,800
オカムラ	20,900	1,415.00	29,573,500
バルカー	6,400	2,730.00	17,472,000
MUTOHホールディングス	900	1,720.00	1,548,000	貸付株式数		300株
伊 藤 忠	453,500	4,287.00	1,944,154,500
丸 紅	581,500	1,548.00	900,162,000
スクロール	10,900	711.00	7,749,900
高 島	1,300	2,970.00	3,861,000
ヨンドシーホールディングス	6,200	1,732.00	10,738,400	貸付株式数		2,400株
三陽商会	2,600	1,322.00	3,437,200	貸付株式数		700株
長瀬産業	34,900	2,019.00	70,463,100
ナイガイ	2,300	262.00	602,600	貸付株式数		900株
蝶 理	4,200	1,987.00	8,345,400
豊田通商	64,500	5,230.00	337,335,000
オンワ-ドホールディングス	44,900	330.00	14,817,000
三共生興	10,200	483.00	4,926,600
兼 松	28,500	1,528.00	43,548,000
美 津 濃	6,900	2,869.00	19,796,100
ツカモトコーポレーション	1,000	1,317.00	1,317,000	貸付株式数		400株
ルックホールディングス	2,000	2,497.00	4,994,000	貸付株式数		800株
三井物産	538,600	3,983.00	2,145,243,800
日本紙パルプ	3,900	5,030.00	19,617,000
東京エレクトロン	49,100	45,090.00	2,213,919,000
カメイ	7,800	1,201.00	9,367,800	貸付株式数		100株
東都水産	400	5,070.00	2,028,000	貸付株式数		100株
OUGホールディングス	1,100	2,410.00	2,651,000	貸付株式数		400株
スターゼン	5,600	2,077.00	11,631,200	貸付株式数		1,900株
セイコーグループ	10,700	3,165.00	33,865,500
山 善	19,800	1,000.00	19,800,000	貸付株式数		11,600株
椿本興業	1,300	3,995.00	5,193,500	貸付株式数		400株
住友商事	455,900	2,247.00	1,024,407,300
BIPROGY	25,700	3,285.00	84,424,500
内田洋行	3,300	4,640.00	15,312,000
三菱商事	460,200	4,605.00	2,119,221,000
第一実業	2,600	4,240.00	11,024,000
キヤノンマーケティングJPN	17,000	3,110.00	52,870,000
西華産業	2,700	1,551.00	4,187,700
佐藤商事	5,000	1,196.00	5,980,000
菱洋エレクトロ	6,300	2,348.00	14,792,400	貸付株式数		1,800株
東京産業	6,400	790.00	5,056,000	貸付株式数		200株
ユアサ商事	6,600	3,590.00	23,694,000
神鋼商事	1,800	4,520.00	8,136,000
トルク	7,100	234.00	1,661,400	貸付株式数		1,100株
阪和興業	13,200	3,580.00	47,256,000
正栄食品	4,900	4,275.00	20,947,500	貸付株式数		1,900株
カナデン	5,900	1,103.00	6,507,700	貸付株式数		2,200株
菱電商事	5,900	1,686.00	9,947,400	貸付株式数		2,300株
ニプロ	58,800	1,017.00	59,799,600
岩谷産業	16,700	5,770.00	96,359,000
ナイス	2,500	1,318.00	3,295,000
ニチモウ	800	2,649.00	2,119,200
極東貿易	4,400	1,325.00	5,830,000	貸付株式数		400株
アステナホールディングス	13,200	417.00	5,504,400
兼松エレクトロニクス	4,400	4,565.00	20,086,000
三愛オブリ	20,300	1,292.00	26,227,600	貸付株式数		1,000株
稲畑産業	15,000	2,369.00	35,535,000	貸付株式数		2,000株
GSIクレオス	4,300	1,458.00	6,269,400	貸付株式数		1,400株
明和産業	9,800	701.00	6,869,800	貸付株式数		3,900株
クワザワホールディングス	2,400	426.00	1,022,400	貸付株式数		1,000株
ゴ-ルドウイン	12,300	9,420.00	115,866,000
ユニ・チヤ-ム	145,300	5,083.00	738,559,900
デサント	12,000	3,350.00	40,200,000
キ ン グ	2,800	485.00	1,358,000	貸付株式数		1,400株
ワ キ タ	13,400	1,198.00	16,053,200
ヤマトインタ-ナシヨナル	4,800	248.00	1,190,400	貸付株式数		2,300株
東邦ホールディングス	18,400	2,130.00	39,192,000
サンゲツ	18,400	2,101.00	38,658,400
ミツウロコグループ	9,400	1,058.00	9,945,200
シナネンホールディングス	2,400	3,800.00	9,120,000
伊藤忠エネクス	18,000	1,020.00	18,360,000
サンリオ	20,800	4,525.00	94,120,000	貸付株式数		500株
サンワ テクノス	3,800	1,526.00	5,798,800
リョーサン	7,800	2,842.00	22,167,600
新光商事	9,700	1,125.00	10,912,500
トーホー	3,200	1,731.00	5,539,200	貸付株式数		1,200株
三信電気	2,900	2,246.00	6,513,400
東陽テクニカ	8,700	1,399.00	12,171,300
モスフード サービス	10,800	3,180.00	34,344,000	貸付株式数		3,600株
加賀電子	5,900	4,390.00	25,901,000
三益半導体	6,400	2,558.00	16,371,200
都築電気	3,600	1,334.00	4,802,400
ソーダニツカ	5,900	599.00	3,534,100
立花エレテック	5,100	1,776.00	9,057,600	貸付株式数		1,800株
木曽路	11,200	2,142.00	23,990,400	貸付株式数		1,200株
SRSホールディングス	12,200	847.00	10,333,400	貸付株式数		4,300株
						(1,100株)
千 趣 会	13,800	409.00	5,644,200	貸付株式数		5,300株
タカキユー	6,100	79.00	481,900	貸付株式数		2,200株
リテールパートナーズ	10,800	1,237.00	13,359,600	貸付株式数		3,700株
ケーヨー	12,000	903.00	10,836,000	貸付株式数		5,500株
上新電機	6,600	1,905.00	12,573,000	貸付株式数		2,000株
日本瓦斯	39,400	2,103.00	82,858,200
ロイヤルホールディングス	14,200	2,397.00	34,037,400	貸付株式数		5,600株
東 天 紅	600	816.00	489,600	貸付株式数		100株
いなげや	6,600	1,184.00	7,814,400	貸付株式数		2,900株
チヨダ	7,300	763.00	5,569,900	貸付株式数		2,500株
ライフコーポレーション	6,300	2,457.00	15,479,100
リンガーハツト	9,500	2,195.00	20,852,500	貸付株式数		3,800株
MrMaxHD	10,600	662.00	7,017,200
テンアライド	7,800	260.00	2,028,000	貸付株式数		3,100株
AOKIホールディングス	13,700	686.00	9,398,200	貸付株式数		2,400株
オークワ	11,100	942.00	10,456,200	貸付株式数		100株
コメリ	11,400	2,590.00	29,526,000
青山商事	15,800	999.00	15,784,200	貸付株式数		100株
しまむら	8,600	12,490.00	107,414,000
はせがわ	3,700	367.00	1,357,900
高 島 屋	55,300	1,786.00	98,765,800
松 屋	12,300	975.00	11,992,500	貸付株式数		1,700株
エイチ・ツー・オーリテイリング	35,600	1,220.00	43,432,000	貸付株式数		12,100株
近鉄百貨店	2,200	2,465.00	5,423,000	貸付株式数		900株
丸井グループ	54,200	2,334.00	126,502,800
クレディセゾン	43,500	1,757.00	76,429,500
アクシアル リテイリング	4,900	3,395.00	16,635,500	貸付株式数		1,700株
井 筒 屋	3,300	402.00	1,326,600	貸付株式数		1,300株
イオン	249,300	2,823.00	703,773,900
イ ズ ミ	11,000	3,015.00	33,165,000	貸付株式数		1,300株
フオーバル	2,800	1,034.00	2,895,200	貸付株式数		1,000株
平 和 堂	11,900	2,031.00	24,168,900	貸付株式数		5,200株
フ ジ	11,200	1,868.00	20,921,600	貸付株式数		6,500株
ヤオコー	8,200	6,700.00	54,940,000	貸付株式数		3,300株
ゼビオホールディングス	10,100	942.00	9,514,200
ケーズホールディングス	58,600	1,140.00	66,804,000
PALTAC	11,600	4,315.00	50,054,000	貸付株式数		100株
三谷産業	12,700	313.00	3,975,100	貸付株式数		4,500株
OLYMPICグループ	2,300	524.00	1,205,200	貸付株式数		700株
日産東京販売HD	8,900	298.00	2,652,200
新生銀行	20,300	2,339.00	47,481,700
あおぞら銀行	42,700	2,595.00	110,806,500
三菱UFJフィナンシャルG ※	4,495,600	755.10	3,394,627,560	貸付株式数		1,740,200株
りそなホールディングス	877,500	660.90	579,939,750
三井住友トラストHD	127,400	4,407.00	561,451,800
三井住友フィナンシャルG ※	501,300	4,673.00	2,342,574,900
千葉銀行	190,200	834.00	158,626,800
群馬銀行	131,500	451.00	59,306,500
武蔵野銀行	8,300	1,883.00	15,628,900
千葉興業銀行	14,700	376.00	5,527,200	貸付株式数		2,000株
筑波銀行	27,600	212.00	5,851,200	貸付株式数		2,500株
七十七銀行	21,600	1,948.00	42,076,800
秋田銀行	4,200	1,684.00	7,072,800
山形銀行	7,300	1,217.00	8,884,100	貸付株式数		300株
岩手銀行	4,500	1,935.00	8,707,500	貸付株式数		300株
東邦銀行	53,500	210.00	11,235,000	貸付株式数		800株
東北銀行	2,800	986.00	2,760,800
ふくおかフィナンシャルG	54,400	2,691.00	146,390,400
スルガ銀行	63,000	429.00	27,027,000
八十二銀行	139,500	519.00	72,400,500
山梨中央銀行	6,700	1,043.00	6,988,100	貸付株式数		800株
大垣共立銀行	12,800	1,844.00	23,603,200
福井銀行	5,700	1,464.00	8,344,800
清水銀行	2,300	1,529.00	3,516,700
富山銀行	900	1,746.00	1,571,400	貸付株式数		400株
滋賀銀行	11,300	2,616.00	29,560,800	貸付株式数		1,200株
南都銀行	10,100	2,335.00	23,583,500	貸付株式数		100株
百五銀行	62,100	350.00	21,735,000
京都銀行	21,600	5,700.00	123,120,000
紀陽銀行	24,200	1,521.00	36,808,200	貸付株式数		9,200株
ほくほくフィナンシャルG	43,600	929.00	40,504,400
山陰合同銀行	42,200	755.00	31,861,000	貸付株式数		3,600株
鳥取銀行	1,700	1,101.00	1,871,700
百十四銀行	5,900	1,794.00	10,584,600	貸付株式数		1,100株
四国銀行	9,900	919.00	9,098,100	貸付株式数		3,800株
阿波銀行	9,700	2,042.00	19,807,400
大分銀行	3,900	1,980.00	7,722,000
宮崎銀行	4,200	2,318.00	9,735,600
佐賀銀行	3,500	1,610.00	5,635,000	貸付株式数		200株
琉球銀行	14,900	835.00	12,441,500	貸付株式数		1,900株
セブン銀行	242,100	261.00	63,188,100
みずほフィナンシャルG	992,400	1,717.00	1,703,950,800
高知銀行	1,800	670.00	1,206,000	貸付株式数		100株
山口フィナンシャルG	74,600	816.00	60,873,600
芙蓉総合リース	6,300	8,790.00	55,377,000
みずほリース	10,200	3,305.00	33,711,000	貸付株式数		4,000株
東京センチュリー	12,800	4,720.00	60,416,000	貸付株式数		4,800株
SBIホールディングス	99,200	2,618.00	259,705,600
日本証券金融	27,700	1,026.00	28,420,200
アイフル	113,700	408.00	46,389,600
日本アジア投資	5,700	291.00	1,658,700	貸付株式数		100株
長野銀行	2,000	1,248.00	2,496,000	貸付株式数		800株
名古屋銀行	4,400	3,215.00	14,146,000
北洋銀行	102,500	245.00	25,112,500
大光銀行	1,800	1,184.00	2,131,200	貸付株式数		300株
愛媛銀行	8,700	881.00	7,664,700
トマト銀行	1,800	998.00	1,796,400
京葉銀行	30,800	545.00	16,786,000
栃木銀行	30,600	321.00	9,822,600
北日本銀行	2,100	1,937.00	4,067,700	貸付株式数		300株
東和銀行	11,200	547.00	6,126,400
福島銀行	5,700	225.00	1,282,500
大東銀行	1,800	647.00	1,164,600	貸付株式数		200株
リコーリース	6,600	3,650.00	24,090,000
イオンフィナンシャルサービス	39,800	1,469.00	58,466,200	貸付株式数		15,400株
ア コ ム	122,800	321.00	39,418,800
ジャックス	7,400	3,905.00	28,897,000
オ リ コ	18,000	1,197.00	21,546,000
オリックス	458,300	2,210.50	1,013,072,150
三菱HCキャピタル	267,600	654.00	175,010,400
ジャフコ グループ	22,900	2,407.00	55,120,300
九州 リースサービス	3,500	676.00	2,366,000	貸付株式数		1,300株
トモニホールディングス	53,300	349.00	18,601,700
大和証券G本社	490,800	608.00	298,406,400
野村ホールディングス	1,263,100	500.70	632,434,170
岡三証券グループ	61,400	387.00	23,761,800	貸付株式数		21,300株
丸三証券	23,200	422.00	9,790,400	貸付株式数		1,600株
東洋証券	23,100	283.00	6,537,300	貸付株式数		8,700株
						(100株)
東海東京HD	75,900	357.00	27,096,300
光世証券	2,100	402.00	844,200	貸付株式数		500株
水戸証券	19,200	226.00	4,339,200
いちよし証券	12,800	612.00	7,833,600	貸付株式数		100株
松井証券	40,800	786.00	32,068,800
SOMPOホールディングス	117,700	6,059.00	713,144,300
日本取引所グループ	192,500	1,975.50	380,283,750
マネックスG	76,700	430.00	32,981,000	貸付株式数		30,500株
極東証券	8,900	616.00	5,482,400	貸付株式数		3,000株
岩井コスモホールディング	8,000	1,274.00	10,192,000
アイザワ証券グループ	10,000	687.00	6,870,000	貸付株式数		100株
フィデアホール	6,500	1,361.00	8,846,500	貸付株式数		200株
池田泉州HD	85,200	232.00	19,766,400
アニコム ホールディングス	23,500	725.00	17,037,500	貸付株式数		400株
MS&AD	154,700	4,100.00	634,270,000
マネーパートナーズGP	7,400	278.00	2,057,200
スパークス・グループ	7,700	1,707.00	13,143,900
小林洋行	3,700	221.00	817,700	貸付株式数		700株
第一生命HLDGS	349,100	2,543.50	887,935,850
東京海上HD	690,300	2,827.00	1,951,478,100
アドバンテッジリスクマネ	3,400	411.00	1,397,400
イー・ギャランティ	11,100	2,459.00	27,294,900	貸付株式数		4,400株
アサックス	3,400	608.00	2,067,200	貸付株式数		1,500株
NECキャピタルソリューション	3,500	2,080.00	7,280,000
T&Dホールディングス	184,200	1,668.00	307,245,600
アドバンスクリエイト	4,100	1,072.00	4,395,200	貸付株式数		1,100株
三井不動産	297,700	2,776.50	826,564,050
三菱地所	434,300	1,940.00	842,542,000
平和不動産	11,100	4,090.00	45,399,000
東京建物	65,200	1,921.00	125,249,200
京阪神ビルディング	8,800	1,282.00	11,281,600	貸付株式数		2,300株
住友不動産	123,800	3,716.00	460,040,800
太平洋興発	2,600	748.00	1,944,800
テーオーシー	12,300	727.00	8,942,100	貸付株式数		4,800株
東京楽天地	1,100	4,355.00	4,790,500	貸付株式数		400株
スターツコーポレーション	9,800	2,748.00	26,930,400
フジ住宅	9,500	656.00	6,232,000
空港施設	7,900	539.00	4,258,100
明和地所	3,400	631.00	2,145,400
ゴールドクレスト	6,500	1,764.00	11,466,000
リログループ	39,800	2,263.00	90,067,400	貸付株式数		200株
エスリード	3,200	1,888.00	6,041,600
日神グループHLDGS	11,000	430.00	4,730,000	貸付株式数		4,400株
日本エスコン	15,400	838.00	12,905,200	貸付株式数		4,900株
MIRARTHホールディング	34,700	390.00	13,533,000
AVANTIA	3,400	802.00	2,726,800	貸付株式数		600株
イオンモール	35,400	1,655.00	58,587,000
毎日コムネット	2,500	713.00	1,782,500	貸付株式数		900株
ファースト住建	2,700	1,012.00	2,732,400	貸付株式数		1,100株
ランド	410,600	10.00	4,106,000	貸付株式数		133,800株
カチタス	18,400	3,165.00	58,236,000
東祥	5,000	1,226.00	6,130,000	貸付株式数		1,500株
トーセイ	11,400	1,402.00	15,982,800	貸付株式数		3,600株
穴吹興産	1,600	1,993.00	3,188,800	貸付株式数		600株
サンフロンティア不動産	11,300	1,172.00	13,243,600
インテリックス	1,700	542.00	921,400	貸付株式数		600株
ランドビジネス	2,400	228.00	547,200	貸付株式数		1,000株
サンネクスタグループ	2,100	989.00	2,076,900	貸付株式数		900株
グランディハウス	5,700	548.00	3,123,600
東武鉄道	76,500	3,310.00	253,215,000
相鉄ホールディングス	23,100	2,190.00	50,589,000
東急	195,100	1,749.00	341,229,900
京浜急行	79,000	1,440.00	113,760,000	貸付株式数		9,700株
小田急電鉄	105,500	1,802.00	190,111,000
京王電鉄	36,800	5,120.00	188,416,000
京成電鉄	44,900	3,915.00	175,783,500
富士急行	8,600	4,920.00	42,312,000	貸付株式数		3,200株
東日本旅客鉄道	118,000	7,811.00	921,698,000
西日本旅客鉄道	88,900	5,836.00	518,820,400
東海旅客鉄道	53,600	16,630.00	891,368,000
西武ホールディングス	84,200	1,380.00	116,196,000
鴻池運輸	11,900	1,581.00	18,813,900
西日本鉄道	18,600	2,806.00	52,191,600
ハマキョウレックス	5,500	3,425.00	18,837,500
サカイ引越センター	3,300	4,595.00	15,163,500	貸付株式数		1,400株
近鉄グループHLDGS	69,400	4,900.00	340,060,000
阪急阪神HLDGS	92,700	4,290.00	397,683,000
南海電鉄	33,300	3,010.00	100,233,000	貸付株式数		11,500株
京阪ホールディングス	28,700	3,460.00	99,302,000
神戸電鉄	2,000	3,235.00	6,470,000	貸付株式数		700株
名古屋鉄道	76,900	2,259.00	173,717,100
山陽電鉄	5,300	2,235.00	11,845,500	貸付株式数		600株
アルプス物流	5,600	1,160.00	6,496,000
トランコム	2,000	7,920.00	15,840,000	貸付株式数		500株
ヤマトホールディングス	88,900	2,293.00	203,847,700
山 九	17,600	4,945.00	87,032,000
日 新	5,300	2,034.00	10,780,200
丸 運	3,600	222.00	799,200	貸付株式数		1,400株
丸全昭和運輸	4,300	3,220.00	13,846,000	貸付株式数		1,500株
センコーグループHLDGS	36,800	1,016.00	37,388,800	貸付株式数		3,500株
トナミホールディングス	1,500	3,650.00	5,475,000
ニッコンホールディングス	22,200	2,419.00	53,701,800
日石輸送	700	2,274.00	1,591,800	貸付株式数		200株
福山通運	5,800	3,500.00	20,300,000
セイノーホールディングス	43,200	1,204.00	52,012,800	貸付株式数		16,300株
エスライン	2,000	823.00	1,646,000	貸付株式数		700株
神奈川中央交通	2,000	3,365.00	6,730,000	貸付株式数		100株
日立物流	13,300	8,890.00	118,237,000
AZ-COM丸和ホールディ	16,800	1,460.00	24,528,000	貸付株式数		5,000株
						(2,400株)
C&Fロジホールディングス	6,700	1,226.00	8,214,200	貸付株式数		800株
日本郵船	185,800	3,037.00	564,274,600	貸付株式数		74,300株
商船三井	122,400	3,365.00	411,876,000	貸付株式数		47,300株
川崎汽船	59,200	2,598.00	153,801,600	貸付株式数		20,000株
NSユナイテッド海運	3,700	3,780.00	13,986,000
明治海運	6,700	721.00	4,830,700	貸付株式数		3,000株
飯野海運	25,500	933.00	23,791,500
共栄タンカー	1,300	950.00	1,235,000	貸付株式数		500株
九州旅客鉄道	49,200	3,025.00	148,830,000
SGホールディングス	133,300	2,130.00	283,929,000
NIPPON EXPRESS	25,900	8,090.00	209,531,000
日本航空	170,700	2,733.00	466,523,100
ANAホールディングス	189,100	2,944.50	556,804,950
ビーウィズ	2,100	1,187.00	2,492,700	貸付株式数		800株
						(300株)
パスコ	1,400	1,331.00	1,863,400	貸付株式数		400株
TREホールディングス	15,100	1,571.00	23,722,100	貸付株式数		4,600株
人・夢・技術グループ	3,200	2,106.00	6,739,200	貸付株式数		100株
西本WISMETTAC HD	1,900	3,700.00	7,030,000	貸付株式数		700株
シルバーライフ	1,700	1,557.00	2,646,900	貸付株式数		600株
ヤマシタヘルスケアHLDGS	800	1,618.00	1,294,400	貸付株式数		200株
GENKY DRUGSTORES	3,600	3,460.00	12,456,000	貸付株式数		1,400株
コーア商事HLDGS	5,100	621.00	3,167,100
KPPグループホールディン	17,200	972.00	16,718,400	貸付株式数		6,800株
ナルミヤ・インターナショナル	1,100	860.00	946,000	貸付株式数		600株
ブックオフGHD	4,500	1,314.00	5,913,000	貸付株式数		1,800株
ギフトホールディングス	1,600	3,950.00	6,320,000	貸付株式数		400株
三菱倉庫	14,900	3,340.00	49,766,000
三井倉庫HOLD	6,500	3,535.00	22,977,500
住友倉庫	19,100	2,002.00	38,238,200	貸付株式数		7,600株
渋沢倉庫	2,800	2,078.00	5,818,400	貸付株式数		600株
ヤマタネ	3,300	1,696.00	5,596,800	貸付株式数		1,100株
東陽倉庫	9,200	257.00	2,364,400	貸付株式数		3,200株
乾汽船	8,800	1,827.00	16,077,600	貸付株式数		3,500株
日本トランスシティ	14,000	501.00	7,014,000
ケイヒン	1,200	1,537.00	1,844,400
中央倉庫	3,300	932.00	3,075,600	貸付株式数		1,400株
川西倉庫	1,200	1,006.00	1,207,200	貸付株式数		400株
安田倉庫	4,800	938.00	4,502,400
ファイズホールディングス	1,300	999.00	1,298,700	貸付株式数		500株
東洋埠頭	2,000	1,283.00	2,566,000
上 組	34,500	2,799.00	96,565,500
サンリツ	1,500	729.00	1,093,500
キムラユニティー	3,300	778.00	2,567,400	貸付株式数		400株
キユーソー流通システム	4,200	1,033.00	4,338,600	貸付株式数		1,600株
						(400株)
東海運	4,100	283.00	1,160,300	貸付株式数		1,400株
エーアイテイー	4,400	1,437.00	6,322,800	貸付株式数		1,600株
内外トランスライン	2,500	2,204.00	5,510,000	貸付株式数		900株
ショーエイコーポ	2,800	568.00	1,590,400	貸付株式数		800株
日本コンセプト	2,200	1,747.00	3,843,400	貸付株式数		700株
TBSホールディングス	35,800	1,568.00	56,134,400
日本テレビHLDS	61,900	1,059.00	65,552,100
朝日放送グループHD	6,700	622.00	4,167,400	貸付株式数		2,600株
テレビ朝日HD	17,100	1,371.00	23,444,100	貸付株式数		200株
スカパーJSATHD	61,800	508.00	31,394,400
テレビ東京HD	5,000	1,841.00	9,205,000
日本BS放送	2,500	917.00	2,292,500	貸付株式数		900株
ビジョン	9,200	1,377.00	12,668,400	貸付株式数		3,600株
スマートバリュー	1,700	470.00	799,000	貸付株式数		600株
USEN-NEXT HLDGS	6,300	2,351.00	14,811,300	貸付株式数		2,500株
ワイヤレスゲート	3,200	280.00	896,000	貸付株式数		1,200株
						(100株)
コネクシオ	4,700	1,199.00	5,635,300
日本通信	64,500	222.00	14,319,000	貸付株式数		24,600株
クロップス	1,100	1,113.00	1,224,300
日本電信電話	894,000	3,820.00	3,415,080,000
KDDI	539,100	4,111.00	2,216,240,100
ソフトバンク	1,120,800	1,497.50	1,678,398,000
光通信	8,200	19,170.00	157,194,000
エムティーアイ	6,400	506.00	3,238,400	貸付株式数		1,400株
GMOインターネットグループ	25,900	2,535.00	65,656,500
ファイバーゲート	3,700	940.00	3,478,000	貸付株式数		1,400株
						(100株)
アイドママーケティングコミュ	1,600	286.00	457,600	貸付株式数		600株
KADOKAWA	36,900	2,543.00	93,836,700
学研ホールディングス	11,700	1,026.00	12,004,200	貸付株式数		2,600株
ゼンリン	11,900	861.00	10,245,900	貸付株式数		100株
昭文社ホールディングス	3,000	294.00	882,000	貸付株式数		1,300株
インプレスホールディングス	6,200	214.00	1,326,800
東京電力HD	627,300	499.00	313,022,700
中部電力	256,400	1,288.00	330,243,200
関西電力	268,600	1,166.00	313,187,600
中国電力	111,000	715.00	79,365,000
北陸電力	65,900	537.00	35,388,300
東北電力	170,300	653.00	111,205,900
四国電力	59,500	753.00	44,803,500
九州電力	160,600	718.00	115,310,800
北海道電力	67,300	454.00	30,554,200
沖縄電力	16,300	1,054.00	17,180,200
電源開発	52,400	2,118.00	110,983,200
エフオン	5,100	548.00	2,794,800	貸付株式数		1,900株
イーレックス	12,400	2,522.00	31,272,800	貸付株式数		4,000株
レノバ	18,500	2,731.00	50,523,500	貸付株式数		7,400株
東京瓦斯	147,100	2,526.00	371,574,600
大阪瓦斯	140,900	2,122.00	298,989,800
東邦瓦斯	27,400	2,691.00	73,733,400
北海道瓦斯	4,100	1,692.00	6,937,200	貸付株式数		1,400株
広島ガス	14,500	340.00	4,930,000
西部ガスHLDGS	6,500	1,678.00	10,907,000	貸付株式数		600株
静岡ガス	15,800	1,100.00	17,380,000	貸付株式数		700株
メタウォーター	8,600	1,789.00	15,385,400
アイネット	4,200	1,305.00	5,481,000
松 竹	4,000	11,900.00	47,600,000
東 宝	43,600	5,290.00	230,644,000
エイチ・アイ・エス	18,700	2,015.00	37,680,500	貸付株式数		7,400株
東 映	1,900	18,910.00	35,929,000
ラックランド	2,200	2,959.00	6,509,800	貸付株式数		800株
NTTデータ	218,800	2,102.00	459,917,600
共立メンテナンス	12,200	6,100.00	74,420,000	貸付株式数		5,200株
イチネンホールディングス	7,500	1,252.00	9,390,000
建設技術研究所	3,700	3,255.00	12,043,500
スペース	5,100	890.00	4,539,000	貸付株式数		700株
アインホールディングス	10,100	6,730.00	67,973,000	貸付株式数		2,900株
燦ホールディングス	3,200	1,821.00	5,827,200
ピー・シー・エー	4,200	1,282.00	5,384,400	貸付株式数		1,600株
スバル興業	500	9,070.00	4,535,000	貸付株式数		100株
東京テアトル	2,600	1,141.00	2,966,600	貸付株式数		1,000株
タナベコンサルティンググル	2,700	662.00	1,787,400	貸付株式数		1,000株
ビジネスB太田昭和	3,000	1,951.00	5,853,000	貸付株式数		600株
ナ ガ ワ	1,900	7,660.00	14,554,000	貸付株式数		800株
東京都競馬	6,000	4,030.00	24,180,000	貸付株式数		2,300株
常磐興産	2,500	1,199.00	2,997,500	貸付株式数		1,000株
カナモト	13,000	2,245.00	29,185,000
DTS	15,300	3,295.00	50,413,500	貸付株式数		100株
スクウェア・エニックス・HD	35,100	6,190.00	217,269,000
シーイーシー	9,800	1,513.00	14,827,400
カプコン	69,300	4,175.00	289,327,500
西尾レントオール	6,600	3,090.00	20,394,000	貸付株式数		1,500株
アイ・エス・ビー	3,500	1,308.00	4,578,000	貸付株式数		1,200株
アゴーラ ホスピタリティーG	40,300	23.00	926,900	貸付株式数		15,600株
日本空港ビルデング	24,200	6,220.00	150,524,000	貸付株式数		10,300株
トランス・コスモス	8,900	3,235.00	28,791,500	貸付株式数		3,200株
乃村工藝社	31,200	1,032.00	32,198,400
ジャステック	4,200	1,198.00	5,031,600	貸付株式数		1,600株
SCSK	56,900	2,202.00	125,293,800
藤田観光	3,200	2,980.00	9,536,000	貸付株式数		1,000株
KNT-CTホールディングス	4,300	1,730.00	7,439,000	貸付株式数		1,600株
日本管財	7,500	2,542.00	19,065,000
トーカイ	6,300	1,869.00	11,774,700	貸付株式数		100株
白 洋 舎	700	1,988.00	1,391,600	貸付株式数		300株
セコム	72,800	8,485.00	617,708,000
NSW	2,700	2,170.00	5,859,000
セントラル警備保障	3,900	2,439.00	9,512,100	貸付株式数		1,500株
アイネス	4,800	1,444.00	6,931,200	貸付株式数		2,300株
丹青社	13,900	798.00	11,092,200
メイテツク	28,500	2,548.00	72,618,000
TKC	12,500	3,735.00	46,687,500
富士ソフト	7,900	8,140.00	64,306,000	貸付株式数		400株
応用地質	7,000	2,096.00	14,672,000
船井総研ホールディン	15,000	2,795.00	41,925,000	貸付株式数		4,800株
NSD	24,800	2,560.00	63,488,000
進学会ホールディングス	2,600	305.00	793,000	貸付株式数		900株
丸紅建材リース	600	1,739.00	1,043,400	貸付株式数		200株
オ オ バ	4,500	681.00	3,064,500
コナミグループ	29,900	6,450.00	192,855,000
いであ	1,600	1,717.00	2,747,200	貸付株式数		600株
学 究 社	2,800	1,786.00	5,000,800
ベネッセホールディングス	26,700	1,991.00	53,159,700
イオンディライト	7,900	2,925.00	23,107,500
ナック	3,000	932.00	2,796,000	貸付株式数		1,200株
福井コンピュータHLDS	4,800	2,944.00	14,131,200	貸付株式数		1,400株
ダイセキ	14,600	4,700.00	68,620,000	貸付株式数		5,800株
ステップ	2,900	1,795.00	5,205,500	貸付株式数		200株
日鉄物産	5,000	5,100.00	25,500,000
泉州電業	3,600	2,788.00	10,036,800	貸付株式数		1,400株
元気寿司	2,300	3,180.00	7,314,000	貸付株式数		900株
トラスコ中山	15,400	2,087.00	32,139,800
ヤマダホールディングス	302,300	477.00	144,197,100
オートバックスセブン	25,700	1,458.00	37,470,600	貸付株式数		9,300株
モリト	5,000	758.00	3,790,000
アークランズ	10,800	1,498.00	16,178,400
ニトリホールディングス	29,800	15,565.00	463,837,000
グルメ杵屋	6,100	997.00	6,081,700	貸付株式数		2,400株
						(100株)
愛 眼	6,500	176.00	1,144,000	貸付株式数		2,700株
ケーユーホールディングス	4,300	1,300.00	5,590,000
吉野家ホールディングス	28,800	2,321.00	66,844,800	貸付株式数		11,500株
加藤産業	9,000	3,495.00	31,455,000
北恵	1,700	687.00	1,167,900	貸付株式数		500株
イノテック	4,600	1,302.00	5,989,200
イエローハット	13,000	1,724.00	22,412,000	貸付株式数		4,600株
松屋フーズHLDGS	3,500	3,995.00	13,982,500	貸付株式数		1,200株
JBCCホールディングス	5,000	1,959.00	9,795,000
JKホールディングス	5,800	1,042.00	6,043,600	貸付株式数		2,200株
サガミホールディングス	11,900	1,221.00	14,529,900	貸付株式数		300株
日 伝	4,900	1,700.00	8,330,000	貸付株式数		1,800株
関西フードマーケット	6,600	1,389.00	9,167,400	貸付株式数		2,500株
ミロク情報サービス	6,300	1,501.00	9,456,300	貸付株式数		700株
北沢産業	4,000	205.00	820,000	貸付株式数		700株
杉本商事	3,100	2,062.00	6,392,200	貸付株式数		1,200株
因幡電機産業	19,100	2,782.00	53,136,200
王将フードサービス	4,900	6,060.00	29,694,000	貸付株式数		1,700株
プレナス	1,000	2,637.00	2,637,000	貸付株式数		100株
ミニストップ	4,700	1,423.00	6,688,100	貸付株式数		2,000株
アークス	13,100	2,099.00	27,496,900	貸付株式数		5,100株
バローホールディングス	13,600	1,758.00	23,908,800
東 テ ク	2,500	3,275.00	8,187,500
ミスミグループ本社	111,000	3,350.00	371,850,000
アルテック	3,800	314.00	1,193,200
ベ ル ク	3,600	5,720.00	20,592,000	貸付株式数		700株
大 庄	4,100	1,061.00	4,350,100	貸付株式数		1,500株
タキヒヨー	1,700	900.00	1,530,000	貸付株式数		800株
ファーストリテイリング	11,000	80,810.00	888,910,000
ソフトバンクグループ	403,400	5,952.00	2,401,036,800
蔵王産業	900	1,773.00	1,595,700
スズケン	26,900	3,695.00	99,395,500
サンドラッグ	27,800	3,660.00	101,748,000
サックスバーホールディング	7,100	800.00	5,680,000	貸付株式数		2,400株
ジェコス	4,700	803.00	3,774,100
ヤマザワ	800	1,310.00	1,048,000	貸付株式数		600株
や ま や	1,700	2,476.00	4,209,200	貸付株式数		600株
グローセル	8,100	432.00	3,499,200	貸付株式数		3,000株
ベルーナ	17,800	689.00	12,264,200	貸付株式数		100株
合計			199,365,246,780

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		ソニーグループ		20,000株		キーエンス		5,000株
		本田技研		30,000株		三菱UFJフィナンシャルG		200,000株
		三井住友フィナンシャルG		30,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		304,345,621	298,172,503
国債証券		85,097,080,600	104,845,798,810
地方債証券		3,514,853,500	2,911,753,400
特殊債券		2,703,089,900	2,016,980,400
社債券		2,976,109,700	2,780,464,900
未収入金		403,578,000	100,751,000
未収利息		195,282,238	218,481,441
前払費用		2,741,434	3,435,238
流動資産合計		95,197,080,993	113,175,837,692
資産合計		95,197,080,993	113,175,837,692
負債の部
流動負債
未払金		100,000,000	-
未払解約金		17,470,022	99,099,215
流動負債合計		117,470,022	99,099,215
負債合計		117,470,022	99,099,215
純資産の部
元本等
元本	※1	66,960,247,306	83,142,525,531
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,119,363,665	29,934,212,946
元本等合計		95,079,610,971	113,076,738,477
純資産合計		95,079,610,971	113,076,738,477
負債純資産合計		95,197,080,993	113,175,837,692

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.	※1	期首	2020年12月1日	2021年12月1日
		期首元本額	63,632,169,674円	66,960,247,306円
		期中追加設定元本額	13,191,022,279円	28,030,628,143円
		期中一部解約元本額	9,862,944,647円	11,848,349,918円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	59,050,508円	52,917,204円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	412,666,474円	281,234,952円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	49,180,012円	46,312,087円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	693,952,196円	572,435,304円
		DCダイワ日本債券インデックス	9,573,099,389円	10,377,310,449円
		ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)	704,912円	1,548,164,674円
		ダイワ・バランスファンド35VA	10,117,083,683円	8,977,064,441円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,686,540,655円	1,543,317,679円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	219,254,803円	189,833,127円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	314,922,939円	241,971,948円
		ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	61,401,829円	63,243,630円
		ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	26,594,045,062円	26,333,485,063円
		ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)	6,074,653,568円	22,413,934,040円
		ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	2,139,796,937円	2,111,247,399円
		ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	965,018,800円	872,287,058円
		ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,784,763,908円	6,396,124,679円
		ダイワライフスタイル25	477,075,499円	432,831,898円
		ダイワライフスタイル50	581,511,996円	548,823,097円
		ダイワライフスタイル75	155,524,136円	139,986,802円
	計		66,960,247,306円	83,142,525,531円
2.		期末日における受益権の総数	66,960,247,306口	83,142,525,531口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△500,217,670	△4,707,923,020
地方債証券		△20,927,900	△97,363,200
特殊債券		△11,147,300	△79,586,200
社債券		5,480,800	△92,144,400
合計		△526,812,070	△4,977,016,820
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.4199円	1.3600円
(1万口当たり純資産額)	(14,199円)	(13,600円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	431 2年国債	300,000,000	300,255,000
	433 2年国債	1,000,000,000	1,000,870,000
	434 2年国債	100,000,000	100,087,000
	435 2年国債	100,000,000	100,093,000
	436 2年国債	2,300,000,000	2,302,277,000
	438 2年国債	130,000,000	130,102,700
	439 2年国債	650,000,000	650,487,500
	440 2年国債	180,000,000	180,126,000
	138 5年国債	1,200,000,000	1,202,328,000
	139 5年国債	950,000,000	951,966,500
	140 5年国債	1,120,000,000	1,122,520,000
	141 5年国債	1,240,000,000	1,243,013,200
	142 5年国債	1,040,000,000	1,042,662,400
	143 5年国債	2,500,000,000	2,506,600,000
	144 5年国債	1,180,000,000	1,183,457,400
	145 5年国債	1,250,000,000	1,253,850,000
	146 5年国債	780,000,000	782,496,000
	147 5年国債	1,200,000,000	1,200,000,000
	148 5年国債	1,050,000,000	1,049,622,000
	149 5年国債	950,000,000	949,097,500
	150 5年国債	1,250,000,000	1,247,725,000
	151 5年国債	1,240,000,000	1,236,540,400
	153 5年国債	850,000,000	846,719,000
	154 5年国債	190,000,000	189,908,800
	1 40年国債	70,000,000	85,554,700
	2 40年国債	110,000,000	129,148,800
	3 40年国債	150,000,000	176,842,500
	4 40年国債	180,000,000	210,465,000
	5 40年国債	185,000,000	207,629,200
	6 40年国債	105,000,000	114,945,600
	7 40年国債	121,000,000	126,557,530
	8 40年国債	230,000,000	222,812,500
	9 40年国債	220,000,000	155,551,000
	10 40年国債	275,000,000	228,822,000
	11 40年国債	320,000,000	255,900,800
	12 40年国債	380,000,000	270,358,600
	13 40年国債	360,000,000	254,142,000
	14 40年国債	430,000,000	324,237,200
	15 40年国債	850,000,000	699,924,000
	332 10年国債	250,000,000	251,787,500
	333 10年国債	700,000,000	705,999,000
	334 10年国債	900,000,000	909,000,000
	335 10年国債	690,000,000	696,658,500
	336 10年国債	275,000,000	277,961,750
	337 10年国債	400,000,000	402,668,000
	338 10年国債	580,000,000	585,533,200
	339 10年国債	590,000,000	596,242,200
	340 10年国債	760,000,000	768,732,400
	341 10年国債	500,000,000	504,655,000
	342 10年国債	880,000,000	882,754,400
	343 10年国債	780,000,000	782,347,800
	344 10年国債	780,000,000	782,067,000
	345 10年国債	950,000,000	951,919,000
	346 10年国債	780,000,000	780,998,400
	347 10年国債	1,100,000,000	1,100,495,000
	348 10年国債	1,050,000,000	1,049,496,000
	349 10年国債	1,550,000,000	1,548,047,000
	350 10年国債	550,000,000	549,131,000
	351 10年国債	1,000,000,000	997,790,000
	352 10年国債	1,500,000,000	1,496,115,000
	353 10年国債	930,000,000	926,931,000
	354 10年国債	680,000,000	677,239,200
	355 10年国債	1,580,000,000	1,571,815,600
	356 10年国債	710,000,000	705,470,200
	357 10年国債	940,000,000	932,489,400
	358 10年国債	900,000,000	891,594,000
	359 10年国債	1,180,000,000	1,166,878,400
	360 10年国債	1,000,000,000	987,380,000
	361 10年国債	1,070,000,000	1,055,244,700
	362 10年国債	760,000,000	748,600,000
	363 10年国債	1,200,000,000	1,180,968,000
	364 10年国債	1,210,000,000	1,189,744,600
	365 10年国債	1,130,000,000	1,112,033,000
	366 10年国債	900,000,000	901,233,000
	367 10年国債	960,000,000	956,860,800
	368 10年国債	220,000,000	218,946,200
	1 30年国債	16,000,000	18,817,120
	2 30年国債	24,000,000	27,738,960
	3 30年国債	30,000,000	34,570,500
	4 30年国債	36,000,000	43,454,520
	5 30年国債	28,000,000	32,485,880
	6 30年国債	24,000,000	28,476,960
	7 30年国債	55,000,000	65,184,350
	8 30年国債	27,000,000	30,803,220
	9 30年国債	43,000,000	47,361,060
	10 30年国債	45,000,000	48,234,600
	11 30年国債	40,000,000	45,286,800
	12 30年国債	60,000,000	70,452,600
	13 30年国債	75,000,000	87,330,750
	14 30年国債	82,000,000	99,138,820
	15 30年国債	50,000,000	61,086,500
	16 30年国債	250,000,000	305,895,000
	17 30年国債	130,000,000	157,717,300
	18 30年国債	80,000,000	96,237,600
	19 30年国債	57,000,000	68,630,280
	21 30年国債	60,000,000	72,346,200
	22 30年国債	170,000,000	209,392,400
	24 30年国債	92,000,000	113,485,680
	25 30年国債	150,000,000	181,167,000
	26 30年国債	180,000,000	219,915,000
	27 30年国債	150,000,000	185,344,500
	28 30年国債	170,000,000	210,106,400
	29 30年国債	200,000,000	244,208,000
	30 30年国債	220,000,000	265,284,800
	31 30年国債	300,000,000	356,661,000
	32 30年国債	285,000,000	343,179,900
	33 30年国債	280,000,000	323,780,800
	34 30年国債	270,000,000	321,108,300
	35 30年国債	250,000,000	289,107,500
	36 30年国債	350,000,000	404,652,500
	37 30年国債	450,000,000	511,866,000
	38 30年国債	300,000,000	335,400,000
	39 30年国債	230,000,000	261,059,200
	40 30年国債	150,000,000	167,349,000
	41 30年国債	210,000,000	230,160,000
	42 30年国債	205,000,000	224,481,150
	43 30年国債	260,000,000	284,450,400
	44 30年国債	300,000,000	327,903,000
	45 30年国債	250,000,000	263,307,500
	46 30年国債	210,000,000	220,886,400
	47 30年国債	370,000,000	395,914,800
	48 30年国債	280,000,000	288,218,000
	49 30年国債	220,000,000	226,107,200
	50 30年国債	310,000,000	280,773,200
	51 30年国債	340,000,000	272,550,800
	52 30年国債	385,000,000	322,849,450
	53 30年国債	250,000,000	213,820,000
	54 30年国債	310,000,000	277,028,400
	55 30年国債	260,000,000	231,496,200
	56 30年国債	340,000,000	301,607,200
	57 30年国債	330,000,000	291,654,000
	58 30年国債	400,000,000	352,200,000
	59 30年国債	300,000,000	256,854,000
	60 30年国債	410,000,000	366,966,400
	61 30年国債	200,000,000	169,710,000
	62 30年国債	430,000,000	344,679,400
	63 30年国債	300,000,000	232,914,000
	64 30年国債	220,000,000	170,156,800
	65 30年国債	200,000,000	154,980,000
	66 30年国債	200,000,000	154,694,000
	67 30年国債	300,000,000	242,403,000
	68 30年国債	290,000,000	233,519,600
	69 30年国債	350,000,000	289,009,000
	70 30年国債	300,000,000	246,684,000
	71 30年国債	260,000,000	213,096,000
	72 30年国債	320,000,000	261,667,200
	73 30年国債	363,000,000	296,440,320
	74 30年国債	320,000,000	283,395,200
	75 30年国債	330,000,000	315,839,700
	76 30年国債	40,000,000	39,095,600
	65 20年国債	175,000,000	178,647,000
	66 20年国債	185,000,000	188,661,150
	67 20年国債	55,000,000	56,400,850
	68 20年国債	120,000,000	123,524,400
	69 20年国債	110,000,000	113,087,700
	70 20年国債	83,000,000	86,149,020
	71 20年国債	125,000,000	129,353,750
	72 20年国債	105,000,000	109,043,550
	73 20年国債	120,000,000	124,988,400
	74 20年国債	73,000,000	76,184,260
	75 20年国債	80,000,000	83,890,400
	76 20年国債	51,000,000	53,245,530
	77 20年国債	130,000,000	136,022,900
	78 20年国債	61,000,000	63,980,460
	79 20年国債	50,000,000	52,570,500
	80 20年国債	53,000,000	55,859,880
	82 20年国債	87,000,000	92,146,050
	83 20年国債	93,000,000	98,975,250
	85 20年国債	58,000,000	62,007,220
	86 20年国債	80,000,000	86,055,200
	87 20年国債	55,000,000	58,981,450
	88 20年国債	100,000,000	108,108,000
	89 20年国債	78,000,000	84,048,120
	90 20年国債	20,000,000	21,648,400
	92 20年国債	310,000,000	335,695,900
	93 20年国債	100,000,000	108,271,000
	94 20年国債	130,000,000	141,310,000
	95 20年国債	50,000,000	55,020,000
	96 20年国債	55,000,000	60,023,700
	97 20年国債	40,000,000	44,004,400
	98 20年国債	320,000,000	350,505,600
	99 20年国債	100,000,000	109,942,000
	100 20年国債	155,000,000	171,929,100
	101 20年国債	350,000,000	391,912,500
	103 20年国債	170,000,000	190,275,900
	104 20年国債	10,000,000	11,082,500
	105 20年国債	126,000,000	140,214,060
	106 20年国債	150,000,000	167,785,500
	107 20年国債	90,000,000	100,525,500
	108 20年国債	300,000,000	331,485,000
	109 20年国債	55,000,000	60,986,200
	110 20年国債	260,000,000	291,543,200
	111 20年国債	200,000,000	226,302,000
	112 20年国債	150,000,000	168,754,500
	113 20年国債	310,000,000	349,999,300
	114 20年国債	70,000,000	79,248,400
	115 20年国債	180,000,000	205,032,600
	116 20年国債	200,000,000	228,526,000
	117 20年国債	200,000,000	227,090,000
	118 20年国債	95,000,000	107,479,200
	119 20年国債	93,000,000	103,836,360
	120 20年国債	317,000,000	349,229,390
	121 20年国債	200,000,000	225,256,000
	122 20年国債	200,000,000	223,724,000
	123 20年国債	200,000,000	229,022,000
	124 20年国債	300,000,000	341,169,000
	125 20年国債	130,000,000	150,425,600
	126 20年国債	110,000,000	125,496,800
	127 20年国債	250,000,000	283,190,000
	128 20年国債	250,000,000	284,057,500
	129 20年国債	200,000,000	225,574,000
	130 20年国債	140,000,000	158,348,400
	131 20年国債	150,000,000	168,370,500
	132 20年国債	100,000,000	112,585,000
	133 20年国債	430,000,000	487,916,700
	134 20年国債	30,000,000	34,132,500
	135 20年国債	92,000,000	103,838,560
	136 20年国債	550,000,000	615,791,000
	138 20年国債	400,000,000	444,564,000
	139 20年国債	370,000,000	414,659,000
	140 20年国債	500,000,000	565,310,000
	141 20年国債	400,000,000	452,436,000
	142 20年国債	190,000,000	216,752,000
	143 20年国債	210,000,000	235,624,200
	144 20年国債	490,000,000	544,929,000
	145 20年国債	450,000,000	509,476,500
	146 20年国債	350,000,000	396,294,500
	147 20年国債	400,000,000	448,664,000
	148 20年国債	450,000,000	499,725,000
	149 20年国債	532,000,000	590,413,600
	150 20年国債	530,000,000	581,860,500
	151 20年国債	480,000,000	515,260,800
	152 20年国債	460,000,000	493,304,000
	153 20年国債	680,000,000	736,841,200
	154 20年国債	570,000,000	609,934,200
	155 20年国債	440,000,000	459,078,400
	156 20年国債	370,000,000	357,146,200
	157 20年国債	560,000,000	524,367,200
	158 20年国債	350,000,000	340,116,000
	159 20年国債	310,000,000	304,280,500
	160 20年国債	460,000,000	456,145,200
	161 20年国債	420,000,000	409,315,200
	162 20年国債	580,000,000	563,151,000
	163 20年国債	480,000,000	464,294,400
	164 20年国債	600,000,000	569,640,000
	165 20年国債	300,000,000	283,629,000
	166 20年国債	600,000,000	582,588,000
	167 20年国債	400,000,000	375,188,000
	168 20年国債	420,000,000	386,034,600
	169 20年国債	320,000,000	287,984,000
	170 20年国債	420,000,000	376,080,600
	171 20年国債	500,000,000	445,765,000
	172 20年国債	200,000,000	180,704,000
	173 20年国債	510,000,000	459,168,300
	174 20年国債	600,000,000	538,272,000
	175 20年国債	400,000,000	364,124,000
	176 20年国債	580,000,000	526,187,600
	177 20年国債	530,000,000	470,300,800
	178 20年国債	420,000,000	378,672,000
	179 20年国債	380,000,000	341,665,600
	180 20年国債	490,000,000	464,745,400
	181 20年国債	500,000,000	482,355,000
	182 20年国債	140,000,000	139,433,000
	27 メキシコ国債	100,000,000	97,237,300
	11 フイリピン共和国	100,000,000	100,244,200
国債証券 合計			104,845,798,810
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	100,760,200
	16 東京都20年	100,000,000	110,254,200
	3-5 北海道公債	100,000,000	97,322,200
	222 神奈川県公債	100,000,000	99,710,300
	31 神奈川県20年	100,000,000	102,339,300
	420 大阪府公債	200,000,000	199,324,800
	26-17 兵庫県公債	100,000,000	100,742,300
	3 兵庫県公債12年	200,000,000	202,041,200
	19兵庫県公債20年	100,000,000	109,591,800
	26-10 静岡県公債	100,000,000	100,820,600
	21-5 愛知県公債	100,000,000	112,696,600
	29-5 広島県公債	100,000,000	99,989,800
	4 埼玉県30年	100,000,000	98,654,500
	9 埼玉県20年	100,000,000	112,943,400
	29-1 福岡県公債	100,000,000	99,928,600
	22-1 福岡県15年	100,000,000	104,612,400
	16 千葉県20年	100,000,000	109,576,900
	28-2 新潟県公債	100,000,000	99,971,000
	131 共同発行地方	100,000,000	100,740,100
	168 共同発行地方	100,000,000	100,051,300
	27-1 滋賀県公債	100,000,000	101,064,800
	11 名古屋市20年	100,000,000	112,369,000
	20-1 神戸市20年	100,000,000	111,451,300
	4 川崎市公債30年	100,000,000	114,919,500
	23-4 福岡市20年	100,000,000	112,341,700
	2-2 岡山県公債	100,000,000	97,535,600
地方債証券 合計			2,911,753,400
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	103,878,600
	247 道路機構	200,000,000	173,425,800
	86 政保道路機構	100,000,000	111,428,500
	223 政保道路機構	100,000,000	108,959,400
	236 政保道路機構	100,000,000	100,575,600
	261 政保道路機構	200,000,000	201,865,800
	284 政保道路機構	200,000,000	183,621,200
	298 政保道路機構	100,000,000	96,276,500
	F143地方公共団体	100,000,000	104,811,000
	1 地方公共団15年	100,000,000	105,046,400
	31 地方公共団20	100,000,000	110,146,000
	65 地方公共団体	100,000,000	100,669,800
	71 地方公共団体	100,000,000	100,630,200
	127 都市再生	100,000,000	99,315,800
	80 住宅支援機構	100,000,000	105,060,800
	123 住宅支援機構	100,000,000	111,494,900
	19 利付商工債	100,000,000	99,774,100
特殊債券 合計			2,016,980,400
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,368,600
	63 中日本高速道	100,000,000	100,946,800
	12 アサヒグループHD	100,000,000	99,622,100
	11日本たばこ産業	100,000,000	101,044,100
	5 野村不動産HD	100,000,000	101,520,700
	23 森ビル	100,000,000	93,675,300
	14 セブンアンドアイ	100,000,000	99,661,200
	20 ZHD	100,000,000	97,181,800
	18 楽天グループ	100,000,000	86,407,800
	17 パナソニツク	100,000,000	100,154,000
	15 デンソー	100,000,000	99,480,900
	6 楽天カード	100,000,000	95,907,300
	1 日生2021基金	100,000,000	99,745,000
	7 凸版印刷	100,000,000	103,542,100
	1 三菱UFJFG 劣後	100,000,000	100,839,700
	16 NTTフアイナンス	100,000,000	99,570,800
	78 トヨタフアイナンス	100,000,000	99,528,800
	7 三井住友海上	100,000,000	99,403,200
	13 NTTフアイナンス	100,000,000	103,230,800
	107東日本旅客鉄	100,000,000	98,947,600
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	110,291,200
	15 ソフトバンク	100,000,000	97,226,500
	509 関西電力	100,000,000	99,650,000
	482 九州電力	100,000,000	99,936,900
	332 北海道電力	100,000,000	96,030,100
	11 東京電力パワー	100,000,000	99,077,600
	65 東京瓦斯	100,000,000	97,144,600
	4 フアーストリテイリング	100,000,000	101,329,400
社債券 合計			2,780,464,900
合計			112,554,997,510

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,248,475,444	2,031,852,254
コール・ローン		9,574,164,291	17,666,040,102
株式		229,141,995,652	267,590,825,704
投資証券		5,638,901,532	6,560,957,279
派生商品評価勘定		448,705,586	654,308,499
未収入金		24,502,132	1,175,053
未収配当金		248,294,417	373,891,289
差入委託証拠金		4,653,123,326	4,463,843,737
流動資産合計		250,978,162,380	299,342,893,917
資産合計		250,978,162,380	299,342,893,917
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		130,578,047	869,807,209
未払金		4,990,970	5,561,220
未払解約金		65,382,000	94,261,100
流動負債合計		200,951,017	969,629,529
負債合計		200,951,017	969,629,529
純資産の部
元本等
元本	※1	61,024,141,090	69,133,888,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189,753,070,273	229,239,375,441
元本等合計		250,777,211,363	298,373,264,388
純資産合計		250,777,211,363	298,373,264,388
負債純資産合計		250,978,162,380	299,342,893,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.	※1	期首	2020年12月1日	2021年12月1日
		期首元本額	54,067,455,177円	61,024,141,090円
		期中追加設定元本額	13,499,704,777円	13,890,679,058円
		期中一部解約元本額	6,543,018,864円	5,780,931,201円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	372,377,534円	308,081,421円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,453,234円	3,459,588円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	59,956,664円	38,681,400円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,408,815円	6,474,561円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	236,485,519円	180,994,510円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	36,674,409円	67,499,826円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	508,352,729円	507,554,812円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,520,260,966円	2,997,935,211円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	513,644,174円	637,435,268円
		D-I's 外国株式インデックス	15,304,858円	18,410,629円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	32,174,123円	45,911,834円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	4,063,382,462円	5,903,409,265円
		iFree 8資産バランス	1,116,648,157円	1,346,263,819円
		iFree 年金バランス	171,426,649円	249,849,751円
		DCダイワ外国株式インデックス	38,249,671,210円	43,789,686,887円
		ダイワ・ライフ・バランス30	500,854,698円	521,693,855円
		ダイワ・ライフ・バランス50	919,288,192円	1,000,508,647円
		ダイワ・ライフ・バランス70	740,101,154円	822,473,467円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,732,619,609円	1,893,327,736円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,075,244円	12,179,865円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,707,802円	12,114,090円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	811,486,824円	1,381,872,090円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,690,959円	1,875,196円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,170,527円	2,222,293円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,559,196円	4,706,722円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	4,098,586円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	107,882,488円	72,721,941円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	208,152,302円	53,797,340円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,461,676,506円	1,210,030,069円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	73,896,117円	62,518,246円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	211,630,253円	-円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	212,845,169円	173,081,567円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	927,057,365円	1,145,121,735円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	324,437,993円	424,216,950円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,929,148,713円	1,263,595,028円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,822,903,027円	2,883,082,448円
		ダイワライフスタイル25	12,346,386円	10,488,019円
		ダイワライフスタイル50	49,688,514円	43,394,568円
		ダイワライフスタイル75	39,700,549円	33,119,707円
	計		61,024,141,090円	69,133,888,947円
2.		期末日における受益権の総数	61,024,141,090口	69,133,888,947口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		41,450,751,465	△39,581,029,860
投資証券		1,091,405,878	△1,505,805,187
合計		42,542,157,343	△41,086,835,047
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	15,914,463,645	-	16,312,448,688	397,985,043	23,750,625,017	-	24,154,881,137	404,256,120
合計	15,914,463,645	-	16,312,448,688	397,985,043	23,750,625,017	-	24,154,881,137	404,256,120

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	9,828,774,794	-	9,748,917,290	△79,857,504	17,573,621,210	-	16,953,866,380	△619,754,830
アメリカ・ドル	7,046,626,660	-	7,027,555,314	△19,071,346	12,336,972,570	-	11,834,462,290	△502,510,280
イギリス・ポン ド	308,287,051	-	301,604,400	△6,682,651	828,018,030	-	813,955,170	△14,062,860
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	32,484,240	-	32,263,680	△220,560
オーストラリ ア・ドル	286,703,319	-	274,744,314	△11,959,005	594,996,870	-	584,194,590	△10,802,280
カナダ・ドル	439,283,847	-	428,403,360	△10,880,487	847,777,660	-	806,418,570	△41,359,090
スイス・フラン	443,805,440	-	440,052,480	△3,752,960	829,345,070	-	815,725,680	△13,619,390
ユーロ	1,304,068,477	-	1,276,557,422	△27,511,055	2,104,026,770	-	2,066,846,400	△37,180,370
合計	9,828,774,794	-	9,748,917,290	△79,857,504	17,573,621,210	-	16,953,866,380	△619,754,830

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	4.1095円	4.3159円
(1万口当たり純資産額)	(41,095円)	(43,159円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,900	142.820	699,818.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	12,300	170.510	2,097,273.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,500	173.110	1,298,325.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,400	106.070	572,778.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,600	155.650	404,690.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	21,100	37.280	786,608.000
	ABBOTT LABORATORIES	72,366	105.000	7,598,430.000
	HOWMET AEROSPACE INC	15,583	37.220	579,999.260
	VERISK ANALYTICS INC	6,500	176.930	1,150,045.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	13,900	44.660	620,774.000
	AMPHENOL CORP-CL A	24,700	77.400	1,911,780.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,800	354.950	638,910.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	25,300	67.530	1,708,509.000
	QORVO INC	4,420	93.980	415,391.600
	AFLAC INC	25,300	70.880	1,793,264.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	5,100	144.960	739,296.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,100	70.210	498,491.000
	ADOBE INC	19,520	326.780	6,378,745.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,600	106.400	915,040.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,800	363.320	1,743,936.000
	GARMIN LTD	6,300	89.810	565,803.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,200	302.180	2,780,056.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28,200	216.720	6,111,504.000
	WR BERKLEY CORP	8,642	75.040	648,495.680
	AUTOZONE INC	820	2,556.050	2,095,961.000
	DOLLAR TREE INC	9,271	146.500	1,358,201.500
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	47,800	8.670	414,426.000
	CELANESE CORP	4,450	105.550	469,697.500
	DR HORTON INC	13,816	84.220	1,163,583.520
	DENTSPLY SIRONA INC	8,900	30.210	268,869.000
	AUTODESK INC	9,000	195.180	1,756,620.000
	MOODY'S CORP	6,900	289.530	1,997,757.000
	DEVON ENERGY CORP	25,900	67.500	1,748,250.000
	ALBEMARLE CORP	4,800	270.020	1,296,096.000
	ATMOS ENERGY CORP	5,800	118.640	688,112.000
	ALLIANT ENERGY CORP	10,200	55.070	561,714.000
	CITIGROUP INC	80,473	47.570	3,828,100.610
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	17,400	257.060	4,472,844.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	21,300	94.650	2,016,045.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,530	383.060	586,081.800
	HESS CORP	11,600	141.980	1,646,968.000
	DAVITA INC	2,750	71.650	197,037.500
	DANAHER CORP	28,650	259.020	7,420,923.000
	FORTIVE CORP	14,100	65.600	924,960.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,100	105.340	2,433,354.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	23,300	96.450	2,247,285.000
	BUNGE LTD	6,300	104.160	656,208.000
	TE CONNECTIVITY LTD	13,195	123.940	1,635,388.300
	APPLE INC	670,000	141.170	94,583,900.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	11,600	108.550	1,259,180.000
	BOEING CO/THE	23,300	175.320	4,084,956.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,215	108.130	672,027.950
	BECTON DICKINSON AND CO	11,799	241.020	2,843,794.980
	LEIDOS HOLDINGS INC	5,400	108.500	585,900.000
	NISOURCE INC	16,500	27.230	449,295.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,300	97.600	517,280.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	31,771	44.840	1,424,611.640
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	173,704	38.340	6,659,811.360
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	53,250	315.130	16,780,672.500
	ANSYS INC	3,600	240.630	866,268.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	55,117	45.910	2,530,421.470
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	29,000	88.210	2,558,090.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	88,300	79.030	6,978,349.000
	JPMORGAN CHASE & CO	121,470	136.560	16,587,943.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	9,300	120.500	1,120,650.000
	LKQ CORP	11,100	52.930	587,523.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,812	71.120	911,189.440
	CADENCE DESIGN SYS INC	11,400	163.520	1,864,128.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,500	324.480	1,460,160.000
	DOLLAR GENERAL CORP	9,400	252.850	2,376,790.000
	SERVICENOW INC	8,300	396.850	3,293,855.000
	CATERPILLAR INC	22,100	235.120	5,196,152.000
	BROWN & BROWN INC	9,700	57.360	556,392.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	10,300	47.050	484,615.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,100	239.500	502,950.000
	CMS ENERGY CORP	12,000	60.200	722,400.000
	MOSAIC CO/THE	14,900	50.730	755,877.000
	DELTA AIR LINES INC	6,200	34.610	214,582.000
	CORNING INC	33,200	33.410	1,109,212.000
	CISCO SYSTEMS INC	171,350	48.280	8,272,778.000
	MORGAN STANLEY	54,152	91.080	4,932,164.160
	MSCI INC	3,400	486.320	1,653,488.000
	FAIR ISAAC CORP	1,100	590.740	649,814.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,300	260.830	339,079.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,400	51.630	485,322.000
	BROADCOM INC	16,712	521.390	8,713,469.680
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,000	204.790	1,023,950.000
	ARAMARK	9,600	40.570	389,472.000
	DTE ENERGY COMPANY	7,900	114.130	901,627.000
	CENTENE CORP	24,207	84.420	2,043,554.940
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,400	123.250	542,300.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,200	41.790	844,158.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,700	195.680	1,702,416.000
	GARTNER INC	3,350	340.080	1,139,268.000
	SPLUNK INC	6,700	75.890	508,463.000
	DOMINION ENERGY INC	33,541	59.770	2,004,745.570
	MONSTER BEVERAGE CORP	16,400	99.790	1,636,556.000
	SMITH (A.O.) CORP	5,300	60.490	320,597.000
	DEERE & CO	12,000	440.970	5,291,640.000
	QUANTA SERVICES INC	6,000	144.550	867,300.000
	POOL CORP	1,700	320.750	545,275.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	11,684	99.830	1,166,413.720
	VMWARE INC-CLASS A	8,700	118.030	1,026,861.000
	CABLE ONE INC	200	719.970	143,994.000
	BURLINGTON STORES INC	2,700	192.490	519,723.000
	NASDAQ INC	14,300	66.100	945,230.000
	VAIL RESORTS INC	1,700	256.300	435,710.000
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	20,900	7.430	155,287.000
	TARGA RESOURCES CORP	9,000	73.720	663,480.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,000	139.960	419,880.000
	WESTLAKE CORP	1,600	107.170	171,472.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	14,700	96.300	1,415,610.000
	COGNEX CORP	6,900	47.750	329,475.000
	WEBSTER FINANCIAL CORP	7,300	53.400	389,820.000
	TELEFLEX INC	1,900	226.150	429,685.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,500	179.830	629,405.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,100	223.500	692,850.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	900	399.550	359,595.000
	CATALENT INC	6,900	47.180	325,542.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,800	182.440	1,058,152.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,400	322.720	774,528.000
	CARLISLE COS INC	2,200	255.530	562,166.000
	IDEX CORP	3,100	231.060	716,286.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	32,900	75.970	2,499,413.000
	ROLLINS INC	9,207	39.830	366,714.810
	AMETEK INC	9,600	139.010	1,334,496.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,000	79.490	794,900.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,450	54.790	353,395.500
	HEICO CORP	1,800	156.570	281,826.000
	GENERAC HOLDINGS INC	2,600	100.660	261,716.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,600	449.120	718,592.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,800	84.840	916,272.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,700	324.150	551,055.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	18,260	528.960	9,658,809.600
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,250	56.920	184,990.000
	EPAM SYSTEMS INC	2,400	343.940	825,456.000
	RPM INTERNATIONAL INC	5,300	101.670	538,851.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,200	1,552.720	1,863,264.000
	UGI CORP	8,500	37.840	321,640.000
	CUMMINS INC	5,800	246.420	1,429,236.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	32,300	74.340	2,401,182.000
	CDW CORP/DE	5,600	184.080	1,030,848.000
	SIGNATURE BANK	2,650	135.580	359,287.000
	COSTAR GROUP INC	16,400	78.250	1,283,300.000
	SVB FINANCIAL GROUP	2,400	219.130	525,912.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,000	292.070	1,168,280.000
	MERCADOLIBRE INC	1,890	889.260	1,680,701.400
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,000	185.900	557,700.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	11,516	138.750	1,597,845.000
	DEXCOM INC	16,200	110.390	1,788,318.000
	NORDSON CORP	2,090	230.800	482,372.000
	COPART INC	17,400	64.440	1,121,256.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,000	146.740	1,027,180.000
	SEAGEN INC	5,700	117.370	669,009.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,100	191.830	594,673.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,300	239.910	791,703.000
	TRANSDIGM GROUP INC	2,090	609.880	1,274,649.200
	BIO-TECHNE CORP	1,580	327.070	516,770.600
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,900	121.740	474,786.000
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	9,000	78.760	708,840.000
	KINDER MORGAN INC	84,381	18.880	1,593,113.280
	HCA HEALTHCARE INC	9,800	235.810	2,310,938.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,600	256.080	409,728.000
	COTERRA ENERGY INC	33,000	28.070	926,310.000
	T-MOBILE US INC	25,927	148.620	3,853,270.740
	ZILLOW GROUP INC - C	6,750	35.310	238,342.500
	COCA-COLA CO/THE	170,450	62.480	10,649,716.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8,800	51.570	453,816.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	6,950	113.560	789,242.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	12,400	26.300	326,120.000
	CSX CORP	89,900	32.170	2,892,083.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,800	239.780	911,164.000
	EXPEDIA GROUP INC	6,325	102.450	647,996.250
	AMAZON.COM INC	378,800	92.420	35,008,696.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,700	74.850	1,923,645.000
	EXXON MOBIL CORP	174,205	110.540	19,256,620.700
	AES CORP	27,100	28.260	765,846.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,600	332.800	532,480.000
	EOG RESOURCES INC	24,200	141.290	3,419,218.000
	EQT CORP	14,100	42.660	601,506.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,500	91.030	591,695.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	500	799.620	399,810.000
	ABIOMED INC	1,900	377.330	716,927.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	6,500	167.900	1,091,350.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,400	150.940	1,871,656.000
	FORD MOTOR CO	163,423	13.750	2,247,066.250
	EXACT SCIENCES CORP	7,100	41.190	292,449.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	6,237	19.720	122,993.640
	ENTEGRIS INC	6,200	72.390	448,818.000
	AERCAP HOLDINGS NV	5,600	60.240	337,344.000
	FORTINET INC	28,200	51.590	1,454,838.000
	MARKEL CORP	550	1,290.610	709,835.500
	NEXTERA ENERGY INC	81,280	82.490	6,704,787.200
	MASIMO CORP	2,200	140.650	309,430.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	59,908	37.510	2,247,149.080
	INSULET CORP	2,900	288.560	836,824.000
	US BANCORP	58,400	44.590	2,604,056.000
	UNITED RENTALS INC	3,000	342.730	1,028,190.000
	F5 NETWORKS INC	2,500	149.820	374,550.000
	FASTENAL CO	23,800	50.270	1,196,426.000
	FISERV INC	25,433	101.520	2,581,958.160
	GENERAL ELECTRIC CO	45,506	85.660	3,898,043.960
	GENERAL MOTORS CO	57,300	39.750	2,277,675.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	9,800	251.220	2,461,956.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,250	383.710	5,467,867.500
	ALPHABET INC-CL A	248,800	95.190	23,683,272.000
	ALPHABET INC-CL C	233,340	95.440	22,269,969.600
	OWENS CORNING	3,900	89.630	349,557.000
	GENERAL MILLS INC	24,900	82.840	2,062,716.000
	FIRSTENERGY CORP	22,418	39.800	892,236.400
	GENUINE PARTS CO	5,950	180.550	1,074,272.500
	FIFTH THIRD BANCORP	28,400	36.000	1,022,400.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,050	225.610	1,816,160.500
	HALLIBURTON CO	37,300	37.160	1,386,068.000
	HOME DEPOT INC	42,550	315.960	13,444,098.000
	ASSURANT INC	2,250	126.390	284,377.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	59,500	15.300	910,350.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,710	228.020	389,914.200
	HERSHEY CO/THE	6,000	230.490	1,382,940.000
	HUMANA INC	5,200	533.140	2,772,328.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,900	164.690	1,795,121.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,320	35.090	116,498.800
	HENRY SCHEIN INC	5,600	80.600	451,360.000
	HP INC	47,300	28.880	1,366,024.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	53,800	15.460	831,748.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6,828	42.890	292,852.920
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	7,900	59.140	467,206.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,950	43.070	127,056.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15,400	58.980	908,292.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	30,403	39.040	1,186,933.120
	ENPHASE ENERGY INC	5,600	303.390	1,698,984.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	37,200	146.490	5,449,428.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	14,300	36.330	519,519.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	5,200	65.740	341,848.000
	ZOETIS INC	19,500	147.850	2,883,075.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,699	174.990	1,697,228.010
	CHENIERE ENERGY INC	9,500	172.650	1,640,175.000
	ALLEGION PLC	3,650	110.770	404,310.500
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,973	20.460	265,427.580
	WASTE CONNECTIONS INC	10,637	140.820	1,497,902.340
	JUNIPER NETWORKS INC	13,400	31.870	427,058.000
	JM SMUCKER CO/THE	4,400	151.520	666,688.000
	JOHNSON & JOHNSON	108,900	176.090	19,176,201.000
	PLUG POWER INC	21,100	14.900	314,390.000
	ABBVIE INC	73,072	158.200	11,559,990.400
	HOLOGIC INC	10,100	74.370	751,137.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	13,900	133.160	1,850,924.000
	KROGER CO	28,600	49.350	1,411,410.000
	KLA CORP	6,200	374.330	2,320,846.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	9,900	484.100	4,792,590.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,100	190.200	589,620.000
	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	10,500	39.790	417,795.000
	LOWE'S COS INC	27,200	207.470	5,643,184.000
	ELI LILLY & CO	33,385	363.950	12,150,470.750
	LAM RESEARCH CORP	5,680	442.050	2,510,844.000
	LOEWS CORP	8,600	57.780	496,908.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,649	38.090	253,260.410
	MCDONALD'S CORP	30,650	271.410	8,318,716.500
	3M CO	23,490	126.130	2,962,793.700
	META PLATFORMS INC CLASS A	94,800	109.460	10,376,808.000
	S&P GLOBAL INC	14,439	347.140	5,012,354.460
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,600	357.540	929,604.000
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,320	290.850	674,772.000
	ALCOA CORP	7,700	47.700	367,290.000
	PHILLIPS 66	19,900	108.970	2,168,503.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	16,050	35.860	575,553.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,400	83.750	871,000.000
	METLIFE INC	28,400	76.070	2,160,388.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	35,200	42.910	1,510,432.000
	ARISTA NETWORKS INC	10,200	133.710	1,363,842.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,898	264.460	1,824,245.080
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	900	1,412.210	1,270,989.000
	BAKER HUGHES CO	40,823	28.650	1,169,578.950
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,800	259.630	1,246,224.000
	MERCK & CO. INC.	104,621	108.840	11,386,949.640
	DUPONT DE NEMOURS INC	20,751	69.460	1,441,364.460
	MASCO CORP	9,800	49.870	488,726.000
	M & T BANK CORP	7,399	170.920	1,264,637.080
	MARSH & MCLENNAN COS	20,770	168.680	3,503,483.600
	BLACK KNIGHT INC	6,350	60.750	385,762.500
	HEICO CORP-CLASS A	3,020	122.430	369,738.600
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	11,502	161.260	1,854,812.520
	WORKDAY INC-CLASS A	8,200	143.300	1,175,060.000
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,900	31.670	91,843.000
	BLOCK INC CLASS A	21,512	62.110	1,336,110.320
	TRANSUNION	8,000	60.460	483,680.000
	VISTRA CORP	17,600	24.230	426,448.000
	NOVOCURE LTD	3,850	74.680	287,518.000
	NETAPP INC	9,200	71.790	660,468.000
	NIKE INC -CL B	52,500	106.250	5,578,125.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,900	253.360	2,508,264.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,900	74.220	1,699,638.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,105	115.370	935,073.850
	ALLY FINANCIAL INC	14,200	26.510	376,442.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,100	528.350	3,222,935.000
	APTIV PLC	11,200	101.880	1,141,056.000
	NEWMONT CORP	32,811	45.760	1,501,431.360
	MCKESSON CORP	6,100	381.780	2,328,858.000
	XYLEM INC	7,300	109.880	802,124.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64,100	97.790	6,268,339.000
	NUCOR CORP	11,100	146.990	1,631,589.000
	WESTERN UNION CO	15,246	14.470	220,609.620
	GODADDY INC - CLASS A	6,800	75.070	510,476.000
	NEWELL BRANDS INC	16,442	12.870	211,608.540
	EVERGY INC	9,350	58.070	542,954.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,824	69.110	2,683,126.640
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,150	269.240	309,626.000
	OKTA INC	6,200	51.250	317,750.000
	COUPA SOFTWARE INC	2,900	61.460	178,234.000
	LIBERTY BROADBAND-C	5,600	89.430	500,808.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	17,305	12.250	211,986.250
	LINDE PLC	20,846	331.970	6,920,246.620
	WIX.COM LTD	2,310	84.550	195,310.500
	EQUITABLE HOLDINGS INC	15,800	30.840	487,272.000
	KKR & CO INC	23,300	50.550	1,177,815.000
	PAYCHEX INC	13,400	120.150	1,610,010.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,700	849.730	2,294,271.000
	ALTRIA GROUP INC	74,900	45.820	3,431,918.000
	P G & E CORP	61,700	15.170	935,989.000
	PFIZER INC	232,113	49.490	11,487,272.370
	CIGNA CORP	13,100	320.700	4,201,170.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	11,801	43.520	513,579.520
	XCEL ENERGY INC	22,500	68.850	1,549,125.000
	STERIS PLC	4,100	178.390	731,399.000
	SEA LTD-ADR	15,500	54.260	841,030.000
	FOX CORP - CLASS B	6,033	29.940	180,628.020
	FOX CORP - CLASS A	12,799	31.720	405,984.280
	STRYKER CORP	14,080	227.200	3,198,976.000
	LYFT INC-A	12,500	10.760	134,500.000
	DOW INC	30,118	50.650	1,525,476.700
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,500	58.530	263,385.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	9,400	70.570	663,358.000
	PARKER HANNIFIN CORP	5,300	294.290	1,559,737.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	60,900	27.760	1,690,584.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,500	240.780	2,287,410.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	99,267	145.480	14,441,363.160
	EXELON CORP	40,522	40.000	1,620,880.000
	TELADOC HEALTH INC	6,500	27.130	176,345.000
	INGERSOLL-RAND INC	16,808	52.820	887,798.560
	NVR INC	130	4,557.920	592,529.600
	CONOCOPHILLIPS	53,502	124.250	6,647,623.500
	TWILIO INC - A	7,000	45.750	320,250.000
	DOCUSIGN INC	8,300	44.560	369,848.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	2,100	321.980	676,158.000
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,700	64.110	365,427.000
	PEPSICO INC	57,200	182.590	10,444,148.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,820	150.890	274,619.800
	DROPBOX INC-CLASS A	12,100	22.540	272,734.000
	MONGODB INC	2,800	142.300	398,440.000
	SNAP INC - A	45,800	9.820	449,756.000
	CORTEVA INC	29,868	65.570	1,958,444.760
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,500	106.590	1,652,145.000
	AMCOR PLC	61,400	12.110	743,554.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,400	138.000	1,159,200.000
	ROKU INC	4,800	54.180	260,064.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,500	147.140	1,103,550.000
	ACCENTURE PLC-CL A	26,200	287.980	7,545,076.000
	PENTAIR PLC	6,675	44.680	298,239.000
	QUALCOMM INC	46,300	118.380	5,480,994.000
	INVESCO LTD	14,100	18.840	265,644.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,550	147.930	377,221.500
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10,600	89.840	952,304.000
	DATADOG INC - CLASS A	10,000	72.060	720,600.000
	PINTEREST INC- CLASS A	23,800	24.000	571,200.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	4,500	736.080	3,312,360.000
	REPUBLIC SERVICES INC	9,100	136.650	1,243,515.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,700	2,017.160	3,429,172.000
	ROSS STORES INC	14,500	116.790	1,693,455.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,830	132.690	508,202.700
	RESMED INC	6,100	223.200	1,361,520.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,930	149.010	734,619.300
	ROBERT HALF INTL INC	4,500	76.210	342,945.000
	MODERNA INC	13,900	173.150	2,406,785.000
	HUBSPOT INC	1,880	282.680	531,438.400
	PERKINELMER INC	5,100	133.650	681,615.000
	CARRIER GLOBAL CORP	35,087	43.520	1,526,986.240
	OTIS WORLDWIDE CORP	17,538	76.880	1,348,321.440
	BILL.COM HOLDINGS INC	3,900	114.670	447,213.000
	AVANTOR INC	24,800	21.310	528,488.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	8,000	29.880	239,040.000
	DYNATRACE INC	8,100	36.390	294,759.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,300	48.690	891,027.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	38,685	22.910	886,273.350
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	11,000	26.530	291,830.000
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,400	43.070	620,208.000
	IAC/INTERACTIVECORP	3,230	48.590	156,945.700
	MATCH GROUP INC	11,600	46.880	543,808.000
	CHEVRON CORP	77,218	181.030	13,978,774.540
	ZSCALER INC	3,500	134.850	471,975.000
	EDISON INTERNATIONAL	15,800	63.510	1,003,458.000
	ETSY INC	5,200	121.880	633,776.000
	TESLA INC	109,150	180.830	19,737,594.500
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,200	136.560	1,256,352.000
	GEN DIGITAL INC	23,600	22.620	533,832.000
	UNITY SOFTWARE INC	7,900	36.020	284,558.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	6,602	80.510	531,527.020
	SYNOPSYS INC	6,300	323.660	2,039,058.000
	CHEWY INC - CLASS A	3,950	40.200	158,790.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,500	44.610	468,405.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,905	385.280	1,889,798.400
	VIATRIS INC	49,021	11.180	548,054.780
	DOORDASH INC - A	7,850	53.340	418,719.000
	ROBLOX CORP -CLASS A	14,600	29.830	435,518.000
	AIRBNB INC-CLASS A	15,600	95.380	1,487,928.000
	CBRE GROUP INC - A	13,600	76.460	1,039,856.000
	SOUTHERN CO/THE	44,000	65.730	2,892,120.000
	SYSCO CORP	21,100	85.090	1,795,399.000
	TRAVELERS COS INC/THE	9,903	187.210	1,853,940.630
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	58.500	146,250.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,600	61.380	282,348.000
	STEEL DYNAMICS INC	7,850	102.640	805,724.000
	SCHLUMBERGER LTD	58,452	51.050	2,983,974.600
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6,200	44.000	272,800.000
	AFFIRM HOLDINGS INC	7,700	12.810	98,637.000
	AT&T INC	296,191	19.010	5,630,590.910
	APA CORP	14,400	46.590	670,896.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	6,050	39.250	237,462.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	18,000	70.720	1,272,960.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	8,700	48.870	425,169.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,200	241.570	2,464,014.000
	SEMPRA ENERGY	13,000	161.320	2,097,160.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,800	37.500	292,500.000
	CLARIVATE PLC	13,400	9.170	122,878.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	68,500	7.080	484,980.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,450	51.450	434,752.500
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,900	43.110	211,239.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	38,100	172.980	6,590,538.000
	SALESFORCE.COM INC	41,066	151.680	6,228,890.880
	WESTROCK CO	10,700	36.720	392,904.000
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	16,609	65.850	1,093,702.650
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	28,834	65.400	1,885,743.600
	TERADYNE INC	6,600	89.190	588,654.000
	UNION PACIFIC CORP	25,980	212.770	5,527,764.600
	MARATHON OIL CORP	29,900	30.350	907,465.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,988	123.470	2,961,798.360
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	61,479	97.430	5,989,898.970
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30,400	184.890	5,620,656.000
	IQVIA HOLDINGS INC	7,804	212.500	1,658,350.000
	AMEREN CORPORATION	10,700	87.240	933,468.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	38,766	528.000	20,468,448.000
	APPLOVIN CORP CLASS A	4,900	13.440	65,856.000
	VERISIGN INC	4,100	194.960	799,336.000
	LUCID GROUP INC	16,800	9.760	163,968.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	13,200	28.850	380,820.000
	VALERO ENERGY CORP	16,942	135.200	2,290,558.400
	ULTA BEAUTY INC	2,200	449.880	989,736.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,888	39.570	430,838.160
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,830	130.550	369,456.500
	ELEVANCE HEALTH INC	10,000	515.360	5,153,600.000
	WALT DISNEY CO/THE	75,262	94.690	7,126,558.780
	WELLS FARGO & CO	156,722	47.570	7,455,265.540
	WASTE MANAGEMENT INC	17,200	165.080	2,839,376.000
	WILLIAMS COS INC	50,400	34.320	1,729,728.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,600	219.010	1,007,446.000
	WHIRLPOOL CORP	2,400	145.980	350,352.000
	WALMART INC	62,600	152.970	9,575,922.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,700	119.000	1,035,300.000
	WYNN RESORTS LTD	4,500	80.290	361,305.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	55,900	2.830	158,197.000
	WABTEC CORP	7,111	98.700	701,855.700
	TJX COMPANIES INC	48,400	80.160	3,879,744.000
	WATERS CORP	2,500	330.160	825,400.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,200	266.820	587,004.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30,400	41.080	1,248,832.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,863	238.500	1,159,825.500
	WESTERN DIGITAL CORP	12,700	36.030	457,581.000
	WEC ENERGY GROUP INC	13,000	96.980	1,260,740.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,400	58.290	1,189,116.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	68,150	209.060	14,247,439.000
	PPL CORP	30,400	29.020	882,208.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	13,524	94.430	1,277,071.320
	PULTEGROUP INC	9,850	44.090	434,286.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	95,453	11.140	1,063,346.420
	PPG INDUSTRIES INC	9,800	131.830	1,291,934.000
	NORTHERN TRUST CORP	8,200	91.760	752,432.000
	NVIDIA CORP	103,580	156.390	16,198,876.200
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,113	164.370	2,812,863.810
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	3,500	21.420	74,970.000
	TYSON FOODS INC-CL A	12,100	66.450	804,045.000
	NETFLIX INC	18,390	280.960	5,166,854.400
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,200	539.750	8,743,950.000
	NRG ENERGY INC	9,850	41.910	412,813.500
	GLOBE LIFE INC	3,855	117.300	452,191.500
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,400	121.570	899,618.000
	TEXTRON INC	8,900	70.330	625,937.000
	NEWS CORP - CLASS A	15,287	18.560	283,726.720
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	250	2,506.380	626,595.000
	OMNICOM GROUP	8,300	78.760	653,708.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	5,220	122.770	640,859.400
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	20,900	1.050	21,945.000
	ORACLE CORP	66,233	80.850	5,354,938.050
	MASTERCARD INC - A	35,900	343.130	12,318,367.000
	ONEOK INC	18,500	64.910	1,200,835.000
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	37,352	5.470	204,315.440
	ROPER TECHNOLOGIES INC	4,400	425.250	1,871,100.000
	AMERCO NON VOTING SERIES N	3,600	60.180	216,648.000
	YUM! BRANDS INC	11,700	126.040	1,474,668.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,600	101.350	668,910.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,400	54.920	406,408.000
	BANK OF AMERICA CORP	299,901	37.000	11,096,337.000
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,900	408.780	776,682.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,700	97.120	747,824.000
	AMERICAN EXPRESS CO	26,500	154.420	4,092,130.000
	ANALOG DEVICES INC	21,491	163.890	3,522,159.990
	ADVANCED MICRO DEVICES	67,027	73.390	4,919,111.530
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	32,972	61.440	2,025,799.680
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	6,600	90.270	595,782.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,300	59.930	557,349.000
	AVERY DENNISON CORP	3,430	188.420	646,280.600
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,600	59.620	1,287,792.000
	EMERSON ELECTRIC CO	24,600	94.310	2,320,026.000
	AON PLC-CLASS A	8,800	302.730	2,664,024.000
	AMGEN INC	22,600	281.990	6,372,974.000
	EATON CORP PLC	16,536	162.150	2,681,312.400
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,700	253.640	1,699,388.000
	APPLIED MATERIALS INC	36,000	103.250	3,717,000.000
	CME GROUP INC	14,900	174.810	2,604,669.000
	ECOLAB INC	10,600	144.910	1,536,046.000
	EQUIFAX INC	5,100	188.920	963,492.000
	GILEAD SCIENCES INC	51,900	85.760	4,450,944.000
	KEURIG DR PEPPER INC	32,300	38.100	1,230,630.000
	HORMEL FOODS CORP	12,400	48.190	597,556.000
	STATE STREET CORP	15,213	73.930	1,124,697.090
	SCHWAB (CHARLES) CORP	60,140	80.390	4,834,654.600
	BAXTER INTERNATIONAL INC	20,800	55.340	1,151,072.000
	CAMPBELL SOUP CO	8,600	52.620	452,532.000
	CROWN HOLDINGS INC	4,980	80.230	399,545.400
	CARDINAL HEALTH INC	11,300	78.650	888,745.000
	FEDEX CORP	10,200	177.820	1,813,764.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	16,754	102.080	1,710,248.320
	FMC CORP	5,150	127.710	657,706.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,513	102.400	1,076,531.200
	INTEL CORP	169,200	28.900	4,889,880.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	16,000	34.310	548,960.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	13,450	75.830	1,019,913.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	12,900	224.370	2,894,373.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,600	6.410	247,426.000
	ILLUMINA INC	6,500	208.570	1,355,705.000
	SEALED AIR CORP	5,800	52.030	301,774.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	14,900	258.800	3,856,120.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,350	131.030	569,980.500
	SNAP-ON INC	2,200	239.180	526,196.000
	CARMAX INC	6,600	67.120	442,992.000
	DUKE ENERGY CORP	31,828	97.940	3,117,234.320
	TARGET CORP	19,400	166.370	3,227,578.000
	DOVER CORP	6,000	139.370	836,220.000
	WW GRAINGER INC	1,900	590.990	1,122,881.000
	CINTAS CORP	3,800	450.690	1,712,622.000
	CONAGRA BRANDS INC	19,900	36.960	735,504.000
	CLOROX COMPANY	5,100	147.430	751,893.000
	ENTERGY CORP	8,400	112.810	947,604.000
	MICROSOFT CORP	294,100	240.330	70,681,053.000
	INCYTE CORP	7,600	77.800	591,280.000
	CVS HEALTH CORP	54,169	100.880	5,464,568.720
	MEDTRONIC PLC	54,998	76.480	4,206,247.040
	MICRON TECHNOLOGY INC	46,200	55.120	2,546,544.000
	BLACKROCK INC	6,300	714.000	4,498,200.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	26,000	30.580	795,080.000
	HASBRO INC	5,400	62.170	335,718.000
	KELLOGG CO	10,400	72.400	752,960.000
	KEYCORP	38,600	18.570	716,802.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	57,211	66.050	3,778,786.550
	COOPER COS INC/THE	2,000	307.440	614,880.000
	CHUBB LTD	17,599	216.680	3,813,351.320
	ARROW ELECTRONICS INC	2,700	106.230	286,821.000
	ALLSTATE CORP	11,400	133.380	1,520,532.000
	EBAY INC	24,900	43.770	1,089,873.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	45,550	77.640	3,536,502.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,200	85.250	443,300.000
	DISH NETWORK CORP-A	9,600	15.680	150,528.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,600	214.940	2,063,424.000
	TRIMBLE INC	10,200	56.390	575,178.000
	LENNAR CORP-A	10,600	86.400	915,840.000
	LEAR CORP	2,500	140.150	350,375.000
	PROGRESSIVE CORP	24,200	131.120	3,173,104.000
	PACCAR INC	14,437	104.260	1,505,201.620
	BIOGEN INC	6,100	291.410	1,777,601.000
	IDEXX LABORATORIES INC	3,500	408.960	1,431,360.000
	STARBUCKS CORP	47,400	98.660	4,676,484.000
	PTC INC	4,600	123.070	566,122.000
	EVERSOURCE ENERGY	14,300	80.650	1,153,295.000
	INTUIT INC	11,080	379.710	4,207,186.800
	BORGWARNER INC	9,700	41.930	406,721.000
	BEST BUY CO INC	8,850	84.160	744,816.000
	BALL CORP	13,004	54.740	711,838.960
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	59,097	44.500	2,629,816.500
	ELECTRONIC ARTS INC	11,600	127.590	1,480,044.000
	VULCAN MATERIALS CO	5,500	178.450	981,475.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,600	316.330	3,353,098.000
	VF CORP	13,400	32.460	434,964.000
	PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	25,225	19.750	498,193.750
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,200	100.940	222,068.000
	CARNIVAL CORP	40,900	9.750	398,775.000
	CLEVELAND-CLIFFS INC	21,800	15.140	330,052.000
	COMCAST CORP-CLASS A	184,790	35.480	6,556,349.200
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,700	48.600	422,820.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	48,600	3.980	193,428.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,414,769,604.940
				(196,469,055,038)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	SHELL PLC	305,297	24.005	7,328,654.480
	HALEON PLC	204,162	2.853	582,576.260
	BP PLC	788,177	4.920	3,878,224.920
	UNILEVER PLC	104,121	41.245	4,294,470.640
	BARCLAYS PLC	683,263	1.610	1,100,053.430
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	336,390	0.891	299,790.760
	PRUDENTIAL PLC	112,204	9.648	1,082,544.190
	NATWEST GROUP PLC	218,395	2.605	568,918.970
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,064	21.370	150,957.680
	BAE SYSTEMS PLC	128,820	8.104	1,043,957.280
	AVIVA PLC	115,648	4.486	518,796.920
	AVEVA GROUP PLC	4,948	31.760	157,148.480
	GSK	165,976	14.178	2,353,207.720
	INFORMA PLC	60,095	6.104	366,819.880
	MELROSE INDUSTRIES PLC	178,792	1.314	235,022.080
	AUTO TRADER GROUP PLC	38,002	5.648	214,635.290
	DCC PLC	3,964	44.750	177,389.000
	OCADO GROUP PLC	23,827	6.170	147,012.590
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,900	112.100	325,090.000
	HALMA PLC	15,260	21.280	324,732.800
	ENTAIN PLC	24,059	13.975	336,224.520
	JD SPORTS FASHION PLC	99,700	1.244	124,076.650
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,168	5.960	179,801.280
	M&G PLC	104,504	1.922	200,908.940
	RELX PLC	78,540	22.900	1,798,566.000
	DIAGEO PLC	93,276	37.680	3,514,639.680
	RIO TINTO PLC	45,886	55.630	2,552,638.180
	STANDARD CHARTERED PLC	104,659	6.090	637,373.310
	TESCO PLC	306,336	2.330	713,762.880
	SMITH & NEPHEW PLC	35,311	10.780	380,652.580
	GLENCORE PLC	402,288	5.508	2,215,802.300
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	13,250	8.506	112,704.500
	SMITHS GROUP PLC	15,383	15.960	245,512.680
	PEARSON PLC	28,363	9.840	279,091.920
	SAINSBURY (J) PLC	71,864	2.231	160,328.580
	NEXT PLC	5,311	57.400	304,851.400
	TAYLOR WIMPEY PLC	146,673	1.021	149,753.130
	WHITBREAD PLC	8,127	25.860	210,164.220
	BUNZL PLC	13,562	30.660	415,810.920
	VODAFONE GROUP PLC	1,081,003	0.918	992,793.150
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,601	67.120	375,939.120
	KINGFISHER PLC	78,711	2.408	189,536.080
	WPP PLC	45,847	8.684	398,135.340
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	27,881	10.260	286,059.060
	SEVERN TRENT PLC	10,232	27.140	277,696.480
	RENTOKIL INITIAL PLC	74,706	5.356	400,125.330
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,182	59.400	1,733,410.800
	ST JAMES'S PLACE PLC	21,732	11.535	250,678.620
	SCHRODERS PLC	27,352	4.508	123,302.810
	SSE PLC	43,575	16.760	730,317.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39,500	3.981	157,249.500
	ASTRAZENECA PLC	63,233	110.600	6,993,569.800
	FERGUSON PLC	8,777	94.900	832,937.300
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	239,689	2.544	609,768.810
	3I GROUP PLC	39,073	13.405	523,773.560
	ASHTEAD GROUP PLC	17,854	49.910	891,093.140
	SAGE GROUP PLC/THE	40,114	7.860	315,296.040
	NATIONAL GRID PLC	148,817	10.085	1,500,819.440
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,850,013	0.463	1,320,268.520
	IMPERIAL BRANDS PLC	38,161	21.230	810,158.030
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	4,232	37.830	160,096.560
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	87,850	33.505	2,943,414.250
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,800	15.850	218,730.000
	HSBC HOLDINGS PLC	819,921	5.103	4,184,056.860
	ANGLO AMERICAN PLC	51,856	32.895	1,705,803.120
	MONDI PLC	19,853	15.560	308,912.680
	COMPASS GROUP PLC	72,800	18.305	1,332,604.000
	PERSIMMON PLC	12,832	12.700	162,966.400
	BT GROUP PLC	345,300	1.228	424,201.050
	COCA-COLA HBC AG-DI	7,800	20.180	157,404.000
	BURBERRY GROUP PLC	16,061	21.400	343,705.400
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7,523	47.450	356,966.350
	INTERTEK GROUP PLC	6,481	39.440	255,610.640
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13,450	80.440	1,081,918.000
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,600	14.965	98,769.000
	ADMIRAL GROUP PLC	7,500	20.270	152,025.000
	ANTOFAGASTA PLC	15,300	13.640	208,692.000
	ABRDN PLC	84,362	2.052	173,110.820
	EXPERIAN PLC	37,575	28.690	1,078,026.750
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				74,742,607.850
				(12,424,463,703)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	51,498	20.450	1,053,134.100
	AZRIELI GROUP LTD	1,826	243.000	443,718.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	4,541	151.500	687,961.500
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	89,000	6.255	556,695.000
	ICL GROUP LTD	30,461	28.580	870,575.380
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,100	578.400	636,240.000
	BANK HAPOALIM BM	54,645	32.990	1,802,738.550
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	66,426	31.480	2,091,090.480
	NICE LTD	2,731	650.900	1,777,607.900
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,407	126.900	813,048.300
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				10,732,809.210
				(432,897,127)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	THE LOTTERY CORPORATION LTD	84,950	4.560	387,372.000
	TELSTRA GROUP LTD	156,394	4.000	625,576.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	105,094	2.910	305,823.540
	BHP GROUP LTD	197,318	44.820	8,843,792.760
	SOUTH32 LTD	177,077	4.070	720,703.390
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	74,059	36.830	2,727,592.970
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	66,005	19.460	1,284,457.300
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	125,031	31.690	3,962,232.390
	WESTPAC BANKING CORP	136,277	23.830	3,247,480.910
	SANTOS LTD	125,413	7.330	919,277.290
	AUST AND NZ BANKING GROUP	116,889	24.910	2,911,704.990
	RIO TINTO LTD	14,467	107.830	1,559,976.610
	ORIGIN ENERGY LTD	68,887	7.970	549,029.390
	AURIZON HOLDINGS LTD	67,600	3.740	252,824.000
	XERO LTD	5,135	69.500	356,882.500
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	7,900	27.890	220,331.000
	COLES GROUP LTD	52,080	17.060	888,484.800
	WISETECH GLOBAL LTD	5,400	55.570	300,078.000
	IDP EDUCATION LTD	7,900	29.450	232,655.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	44,584	10.540	469,915.360
	EVOLUTION MINING LTD	65,600	2.670	175,152.000
	REECE LTD	10,500	15.500	162,750.000
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	51,260	7.040	360,870.400
	SEEK LTD	12,845	22.230	285,544.350
	TREASURY WINE ESTATES LTD	27,529	13.660	376,046.140
	NEWCREST MINING LTD	34,097	19.630	669,324.110
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	66,519	108.090	7,190,038.710
	AMPOL LTD	8,800	28.510	250,888.000
	ORICA LTD	17,751	14.970	265,732.470
	QBE INSURANCE GROUP LTD	56,269	12.960	729,246.240
	WOOLWORTHS GROUP LTD	47,331	34.990	1,656,111.690
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,469	6.190	219,553.110
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	17,415	29.400	512,001.000
	MACQUARIE GROUP LTD	14,198	178.000	2,527,244.000
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,909	35.450	812,124.050
	CSL LTD	18,775	302.580	5,680,939.500
	WESFARMERS LTD	44,206	48.360	2,137,802.160
	COCHLEAR LTD	2,510	211.420	530,664.200
	BLUESCOPE STEEL LTD	17,800	17.110	304,558.000
	SUNCORP GROUP LTD	48,015	12.000	576,180.000
	ASX LTD	7,365	69.330	510,615.450
	COMPUTERSHARE LTD	20,689	27.660	572,257.740
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	96,410	4.800	462,768.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,328	31.680	548,951.040
	BRAMBLES LTD	56,158	12.020	675,019.160
	MINERAL RESOURCES LTD	6,666	83.770	558,410.820
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,973	65.440	456,313.120
	REA GROUP LTD	2,023	122.750	248,323.250
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	2,200	65.600	144,320.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				60,365,938.910
				(5,601,355,471)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	33,500	61.250	2,051,875.000
	IMPERIAL OIL LTD	9,500	77.980	740,810.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	800	2,109.030	1,687,224.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,687	88.290	1,031,845.230
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	17,900	51.260	917,554.000
	INTACT FINANCIAL CORP	7,150	199.300	1,424,995.000
	BCE INC	4,930	64.010	315,569.300
	FRANCO-NEVADA CORP	7,800	192.780	1,503,684.000
	SUNCOR ENERGY INC	58,230	45.430	2,645,388.900
	METRO INC/CN	9,600	77.850	747,360.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	13,400	98.420	1,318,828.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	48,200	69.670	3,358,094.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,600	64.190	2,349,354.000
	TORONTO-DOMINION BANK	73,700	89.590	6,602,783.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,400	32.040	365,256.000
	ROYAL BANK OF CANADA	57,550	133.770	7,698,463.500
	TOURMALINE OIL CORP	12,900	81.100	1,046,190.000
	TC ENERGY CORP	39,750	61.260	2,435,085.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,329	48.320	1,078,937.280
	BARRICK GOLD CORP	72,100	21.580	1,555,918.000
	CAE INC	12,600	28.700	361,620.000
	THOMSON REUTERS CORP	6,812	154.200	1,050,410.400
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,500	36.580	237,770.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,500	108.190	378,665.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,150	64.230	395,014.500
	HYDRO ONE LTD	13,100	36.610	479,591.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	6,760	121.260	819,717.600
	NORTHLAND POWER INC	9,400	37.640	353,816.000
	WSP GLOBAL INC	5,000	160.150	800,750.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,300	101.810	335,973.000
	PARKLAND CORP	5,800	28.000	162,400.000
	QUEBECOR INC -CL B	6,000	28.930	173,580.000
	EMERA INC	10,400	51.580	536,432.000
	TFI INTERNATIONAL INC	3,300	141.940	468,402.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,800	36.320	174,336.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	14,400	61.380	883,872.000
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,600	97.110	155,376.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	24,600	11.460	281,916.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,517	67.760	1,254,711.920
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	26,700	9.910	264,597.000
	AIR CANADA	6,500	18.920	122,980.000
	KINROSS GOLD CORP	53,000	5.470	289,910.000
	BANK OF MONTREAL	27,300	130.540	3,563,742.000
	POWER CORP OF CANADA	22,200	33.480	743,256.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	46,300	50.450	2,335,835.000
	NUTRIEN LTD	22,319	110.870	2,474,507.530
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	5,300	42.620	225,886.000
	CAMECO CORP	15,800	31.650	500,070.000
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	169.680	254,520.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,100	38.220	271,362.000
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	5,300	20.790	110,187.000
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,600	38.810	100,906.000
	TELUS CORP	10,800	28.560	308,448.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	19,400	48.010	931,394.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,200	148.900	327,580.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	46,600	80.710	3,761,086.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,000	786.000	786,000.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	11,300	81.840	924,792.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,937	169.860	498,878.820
	PAN AMERICAN SILVER CORP	7,800	20.740	161,772.000
	BLACKBERRY LTD	22,400	6.550	146,720.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	23,800	62.670	1,491,546.000
	ENBRIDGE INC	82,100	55.520	4,558,192.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	57,125	61.060	3,488,052.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,000	23.950	1,868,100.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	11,300	9.260	104,638.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	37,720	108.920	4,108,462.400
	IA FINANCIAL CORP INC	4,400	75.540	332,376.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,500	38.170	286,275.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,750	169.990	4,037,262.500
	CGI INC - CLASS A	8,700	115.630	1,005,981.000
	ONEX CORPORATION	2,900	68.840	199,636.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,000	36.720	697,680.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	38.810	120,311.000
	TMX GROUP LTD	2,300	138.200	317,860.000
	OPEN TEXT CORP	11,000	39.410	433,510.000
	SAPUTO INC	10,200	32.260	329,052.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	23,300	31.320	729,756.000
	FORTIS INC	19,300	53.450	1,031,585.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	4,400	72.370	318,428.000
	LUNDIN MINING CORP	24,600	8.240	202,704.000
	CENOVUS ENERGY INC	55,500	27.680	1,536,240.000
	DOLLARAMA INC	11,200	81.440	912,128.000
	ALTAGAS LTD	11,100	22.420	248,862.000
	KEYERA CORP	8,800	30.410	267,608.000
	ARC RESOURCES LTD	28,600	19.370	553,982.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				98,464,224.380
				(10,059,105,163)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	CAPITALAND INVESTMENT LTD	107,400	3.670	394,158.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	50,800	30.800	1,564,640.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	77,900	34.950	2,722,605.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,975	5.470	295,243.250
	KEPPEL CORP LTD	62,700	7.530	472,131.000
	UOL GROUP LTD	20,000	6.490	129,800.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	8.260	132,986.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	145,700	12.370	1,802,309.000
	GENTING SINGAPORE LTD	238,000	0.875	208,250.000
	VENTURE CORP LTD	11,200	17.300	193,760.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	355,350	2.730	970,105.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	62,700	3.490	218,823.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,700	9.140	326,298.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	80,000	4.090	327,200.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				9,758,308.750
				(985,979,516)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	CS GROUP ANR RIGHTS AG	104,049	0.099	10,300.850
	UBS GROUP AG-REG	140,483	17.350	2,437,380.050
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,180	372.800	439,904.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	280	645.500	180,740.000
	ADECCO GROUP AG-REG	6,360	32.430	206,254.800
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,061	309.250	8,677,864.250
	SIKA AG-REG	5,834	232.800	1,358,155.200
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	97,400.000	389,600.000
	ABB LTD-REG	65,605	29.430	1,930,755.150
	SWISS RE AG	12,047	84.520	1,018,212.440
	NESTLE SA-REG	112,433	111.260	12,509,295.580
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	900	908.400	817,560.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,601	179.300	287,059.300
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	104,049	2.902	301,950.190
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,708	53.940	469,709.520
	SGS SA-REG	252	2,185.000	550,620.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	934	170.800	159,527.200
	TEMENOS AG - REG	2,500	57.300	143,250.000
	VAT GROUP AG	1,050	257.800	270,690.000
	ALCON INC	19,959	64.160	1,280,569.440
	SIG GROUP N AG	13,000	20.060	260,780.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,159	245.500	284,534.500
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,010	452.000	2,716,520.000
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,800	142.300	256,140.000
	CLARIANT AG-REG	8,678	15.590	135,290.020
	NOVARTIS AG-REG	86,320	83.300	7,190,456.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	141	1,920.000	270,720.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,250	87.700	109,625.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	20,849	119.950	2,500,837.550
	SWISSCOM AG-REG	1,036	504.800	522,972.800
	GEBERIT AG-REG	1,433	445.600	638,544.800
	GIVAUDAN-REG	369	3,126.000	1,153,494.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,389	105.500	463,039.500
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,110	241.800	510,198.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,929	55.480	384,420.920
	LONZA GROUP AG-REG	2,974	486.300	1,446,256.200
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,900	45.740	86,906.000
	HOLCIM LTD	21,829	48.930	1,068,092.970
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,237	503.000	622,211.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,135	225.200	480,802.000
	SWISS PRIME SITE-REG	3,025	78.300	236,857.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	42	9,760.000	409,920.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				55,188,016.730
				(8,039,238,397)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SAGAX CLASS B	7,924	222.900	1,766,259.600
	INVESTOR CLASS A	21,458	198.550	4,260,485.900
	VOLVO CAR CLASS B	24,808	49.735	1,233,825.880
	ERICSSON LM-B SHS	125,588	64.480	8,097,914.240
	VOLVO AB-B SHS	64,930	190.680	12,380,852.400
	SKF AB-B SHARES	16,495	173.100	2,855,284.500
	ELECTROLUX AB-SER B	8,600	145.580	1,251,988.000
	SWEDISH MATCH AB	65,778	115.200	7,577,625.600
	TELE2 AB-B SHS	24,423	93.260	2,277,688.980
	GETINGE AB-B SHS	9,200	238.500	2,194,200.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	70,028	119.550	8,371,847.400
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,759	104.300	6,545,763.700
	SWEDBANK AB - A SHARES	38,966	167.450	6,524,856.700
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	31,425	117.620	3,696,208.500
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	26,069	141.600	3,691,370.400
	SKANSKA AB-B SHS	14,638	170.800	2,500,170.400
	SANDVIK AB	45,700	192.000	8,774,400.000
	INVESTOR AB-B SHS	78,394	191.420	15,006,179.480
	ATLAS COPCO AB-A SHS	115,575	128.960	14,904,552.000
	VOLVO AB-A SHS	8,000	201.400	1,611,200.000
	HOLMEN AB-B SHARES	3,906	430.300	1,680,751.800
	SECURITAS AB-B SHS	11,950	88.280	1,054,946.000
	TELIA CO AB	110,667	28.850	3,192,742.950
	ALFA LAVAL AB	12,700	295.500	3,752,850.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	67,161	116.400	7,817,540.400
	ASSA ABLOY AB-B	43,126	238.400	10,281,238.400
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,243	265.000	1,389,395.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	26,268	46.890	1,231,706.520
	INDUTRADE AB	11,371	219.800	2,499,345.800
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	7,032	219.100	1,540,711.200
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,000	468.000	1,404,000.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5,700	205.200	1,169,640.000
	LIFCO AB-B SHS	9,500	176.800	1,679,600.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	65,208	97.860	6,381,254.880
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,204	255.400	6,692,501.600
	EMBRACER GROUP AB	26,594	44.925	1,194,735.450
	BOLIDEN AB	11,387	380.500	4,332,753.500
	EPIROC AB-A	27,436	197.450	5,417,238.200
	EPIROC AB-B	16,780	170.000	2,852,600.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	17,050	80.320	1,369,456.000
	NORDEA BANK ABP	146,748	109.860	16,121,735.280
	EQT AB	12,318	236.000	2,907,048.000
	EVOLUTION AB	7,867	1,043.400	8,208,427.800
	KINNEVIK AB - B	10,431	158.650	1,654,878.150
	HEXAGON AB-B SHS	83,750	117.900	9,874,125.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,200	263.700	1,634,940.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				222,858,835.610
				(2,928,365,100)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	70,105	879.900	61,685,389.500
	DANSKE BANK A/S	29,678	127.150	3,773,557.700
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	131	14,690.000	1,924,390.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	43,042	176.080	7,578,835.360
	GN STORE NORD A/S	5,465	168.300	919,759.500
	CARLSBERG AS-B	4,180	903.800	3,777,884.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	8,800	409.900	3,607,120.000
	COLOPLAST-B	5,112	863.400	4,413,700.800
	DSV PANALPINA A/S	8,280	1,106.500	9,161,820.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	370	1,575.000	582,750.000
	DEMANT A/S	4,275	200.600	857,565.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	230	15,085.000	3,469,550.000
	TRYG A/S	14,990	164.550	2,466,604.500
	PANDORA A/S	4,000	503.800	2,015,200.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,300	435.800	1,873,940.000
	GENMAB A/S	2,829	3,180.000	8,996,220.000
	ORSTED A/S	8,140	604.200	4,918,188.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				122,022,474.360
				(2,356,253,980)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	52,500	4.740	248,850.000
	MERCURY NZ LTD	30,000	5.245	157,350.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	80,530	5.175	416,742.750
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	52,113	7.820	407,523.660
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,200	22.810	552,002.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				1,782,468.410
				(153,524,004)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB BANK	40,025	190.800	7,636,770.000
	NORSK HYDRO ASA	57,866	73.080	4,228,847.280
	ORKLA ASA	32,317	69.380	2,242,153.460
	TELENOR ASA	29,131	97.920	2,852,507.520
	EQUINOR ASA	42,051	377.000	15,853,227.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,124	465.300	3,314,797.200
	MOWI ASA	17,800	153.650	2,734,970.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,050	187.600	1,510,180.000
	AKER BP ASA	13,597	339.600	4,617,541.200
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,723	400.000	1,489,200.000
	SALMAR ASA	2,452	332.800	816,025.600
	ADEVINTA ASA	12,000	76.300	915,600.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				48,211,819.260
				(670,144,288)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	29,169	22.250	649,010.250
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	17,902	30.960	554,245.920
	EXOR NV	4,500	73.900	332,550.000
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	4,600	106.450	489,670.000
	BAYER AG-REG	39,442	55.960	2,207,174.320
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,000	18.535	148,280.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	81,328	10.210	830,358.880
	COMMERZBANK AG	42,031	8.012	336,752.370
	VOLKSWAGEN AG	1,200	181.700	218,040.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	7,451	137.840	1,027,045.840
	SIEMENS AG-REG	30,742	133.080	4,091,145.360
	E.ON SE	90,136	9.086	818,975.690
	UNIPER SE	6,650	4.788	31,840.200
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,293	84.750	1,126,581.750
	GEA GROUP AG	5,800	38.900	225,620.000
	CONTINENTAL AG	4,342	57.880	251,314.960
	BASF SE	36,875	49.060	1,809,087.500
	ALLIANZ SE-REG	16,411	205.600	3,374,101.600
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,168	68.380	490,147.840
	RHEINMETALL AG	1,813	193.450	350,724.850
	RWE AG	25,791	41.740	1,076,516.340
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,950	7.592	166,644.400
	BRENNTAG SE	6,090	60.580	368,932.200
	FRESENIUS SE & CO KGAA	16,483	26.270	433,008.410
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,839	19.140	73,478.460
	SAP SE	41,960	103.080	4,325,236.800
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,625	301.500	1,695,937.500
	ZALANDO SE	8,783	29.250	256,902.750
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,708	52.480	299,555.840
	KION GROUP AG	2,700	27.110	73,197.000
	COVESTRO AG	7,300	38.230	279,079.000
	RATIONAL AG	190	582.500	110,675.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	353.400	427,614.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6,035	58.000	350,030.000
	DELIVERY HERO SE	6,443	39.380	253,725.340
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,592	126.900	202,024.800
	BECHTLE AG	3,238	34.010	110,124.380
	NEMETSCHEK SE	2,284	45.650	104,264.600
	SCOUT24 AG	3,600	51.100	183,960.000
	AROUNDTOWN SA	38,000	2.336	88,768.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	11,097	50.440	559,732.680
	KNORR-BREMSE AG	2,800	54.000	151,200.000
	HELLOFRESH SE	6,516	22.660	147,652.560
	SIEMENS ENERGY AG	17,290	15.670	270,934.300
	BEIERSDORF AG	3,980	102.950	409,741.000
	MERCK KGAA	5,189	172.100	893,026.900
	ADIDAS AG	7,200	120.940	870,768.000
	PUMA SE	4,163	47.850	199,199.550
	HENKEL AG & CO KGAA	4,101	64.500	264,514.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	130,122	19.464	2,532,694.600
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	8,070	29.660	239,356.200
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	32,500	62.540	2,032,550.000
	QIAGEN N.V.	9,105	47.180	429,573.900
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	52,430	30.600	1,604,358.000
	HANNOVER RUECK SE	2,378	181.200	430,893.600
	DEUTSCHE POST AG-REG	39,796	37.840	1,505,880.640
	DEUTSCHE BOERSE AG	7,628	172.500	1,315,830.000
	MTU AERO ENGINES AG	2,104	197.400	415,329.600
	SYMRISE AG	5,228	107.650	562,794.200
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	41,312	2.268	93,695.610
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,200	80.150	176,330.000
	VONOVIA SE	28,770	23.800	684,726.000
	LEG IMMOBILIEN SE	2,800	61.560	172,368.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	34,900	14.080	491,392.000
	NN GROUP NV	11,292	40.330	455,406.360
	ARCELORMITTAL	25,700	25.940	666,658.000
	HEINEKEN NV	10,407	88.700	923,100.900
	AEGON NV	72,059	4.670	336,515.530
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	41,983	27.940	1,173,005.020
	AKZO NOBEL N.V.	7,100	68.280	484,788.000
	KONINKLIJKE DSM NV	7,017	119.950	841,689.150
	WOLTERS KLUWER	10,540	104.300	1,099,322.000
	ING GROEP NV	156,862	11.662	1,829,324.640
	KONINKLIJKE KPN NV	132,781	2.911	386,525.490
	ASML HOLDING NV	16,320	559.800	9,135,936.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	16,700	12.280	205,076.000
	IMCD NV	2,246	139.150	312,530.900
	ADYEN NV	870	1,427.000	1,241,490.000
	JUST EAT TAKEAWAY	7,220	20.940	151,186.800
	PROSUS NV	35,480	60.270	2,138,379.600
	JDE PEET'S NV	3,700	29.200	108,040.000
	ASM INTERNATIONAL NV	1,883	256.150	482,330.450
	RANDSTAD NV	4,720	55.740	263,092.800
	HEINEKEN HOLDING NV	4,250	72.500	308,125.000
	OCI NV	4,386	39.940	175,176.840
	TOTALENERGIES SE	99,542	58.940	5,867,005.480
	MICHELIN (CGDE)	26,740	26.440	707,005.600
	AIR LIQUIDE SA	20,995	138.760	2,913,266.200
	KERING	3,004	552.600	1,660,010.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,787	138.880	3,025,778.560
	BOUYGUES SA	9,062	29.720	269,322.640
	BNP PARIBAS	44,602	53.570	2,389,329.140
	THALES SA	4,291	121.850	522,858.350
	DANONE	25,708	50.300	1,293,112.400
	CARREFOUR SA	24,454	16.510	403,735.540
	VIVENDI	29,591	8.550	253,003.050
	L'OREAL	9,688	347.500	3,366,580.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	19,987	44.180	883,025.660
	LEGRAND SA	10,737	78.060	838,130.220
	PERNOD RICARD SA	8,411	186.950	1,572,436.450
	EURAZEO SE	1,724	60.500	104,302.000
	SOCIETE GENERALE SA	31,964	24.075	769,533.300
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11,146	702.000	7,824,492.000
	ACCOR SA	6,717	24.880	167,118.960
	CAPGEMINI SE	6,574	172.750	1,135,658.500
	VALEO SA	8,400	17.630	148,092.000
	PUBLICIS GROUPE	9,179	63.000	578,277.000
	BUREAU VERITAS SA	11,605	25.170	292,097.850
	EIFFAGE	3,285	94.440	310,235.400
	SODEXO SA	3,491	91.040	317,820.640
	IPSEN	1,400	108.800	152,320.000
	AMUNDI SA	2,250	52.600	118,350.000
	TELEPERFORMANCE	2,315	214.000	495,410.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,600	26.200	94,320.000
	EURONEXT NV	3,300	71.780	236,874.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	5,296	67.040	355,043.840
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,100	315.700	347,270.000
	SEB SA	997	76.800	76,569.600
	ESSILORLUXOTTICA	11,549	175.500	2,026,849.500
	DASSAULT AVIATION SA	1,000	151.200	151,200.000
	WORLDLINE SA	9,606	44.810	430,444.860
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4,163	37.410	155,737.830
	AXA SA	76,206	27.355	2,084,615.130
	EDENRED	10,044	52.620	528,515.280
	RENAULT SA	7,755	33.780	261,963.900
	HERMES INTERNATIONAL	1,272	1,484.000	1,887,648.000
	STMICROELECTRONICS NV	27,439	35.750	980,944.250
	REMY COINTREAU	900	161.800	145,620.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	26,758	34.755	929,974.290
	WENDEL	930	87.050	80,956.500
	ORANGE	80,096	9.844	788,465.020
	ALSTOM	12,525	24.560	307,614.000
	SANOFI	45,721	88.190	4,032,134.990
	VINCI SA	21,423	96.590	2,069,247.570
	AIRBUS SE	23,736	109.180	2,591,496.480
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,179	24.320	636,673.280
	CREDIT AGRICOLE SA	49,128	9.606	471,923.560
	BIOMERIEUX	1,691	96.060	162,437.460
	ENGIE	73,328	14.360	1,052,990.080
	EDF	22,120	12.000	265,440.000
	SAFRAN SA	13,722	116.500	1,598,613.000
	ARKEMA	2,395	83.940	201,036.300
	ADP	1,110	145.700	161,727.000
	GETLINK SE	17,345	15.905	275,872.220
	BOLLORE	35,675	5.235	186,758.620
	UCB SA	4,976	77.140	383,848.640
	KBC GROUP NV	9,843	52.520	516,954.360
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,200	77.060	323,652.000
	SOLVAY SA	2,984	94.140	280,913.760
	UMICORE	8,269	34.220	282,965.180
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	34,872	56.200	1,959,806.400
	AGEAS	6,290	37.810	237,824.900
	D'IETEREN GROUP	1,036	178.000	184,408.000
	PROXIMUS	6,035	10.155	61,285.420
	ELIA GROUP SA/NV	1,333	134.200	178,888.600
	SOFINA	600	211.000	126,600.000
	ARGENX SE	2,229	364.300	812,024.700
	PRYSMIAN SPA	10,040	33.720	338,548.800
	ASSICURAZIONI GENERALI	44,600	16.940	755,524.000
	MEDIOBANCA SPA	24,407	9.256	225,911.190
	TENARIS SA	18,608	16.380	304,799.040
	UNICREDIT SPA	83,217	12.960	1,078,492.320
	TELECOM ITALIA SPA	378,782	0.217	82,422.960
	INTESA SANPAOLO	663,075	2.134	1,415,333.580
	ATLANTIA SPA	19,531	22.930	447,845.830
	POSTE ITALIANE SPA	21,074	9.422	198,559.220
	MONCLER SPA	8,261	48.000	396,528.000
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,217	40.010	168,722.170
	ENI SPA	101,329	14.196	1,438,466.480
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	21,064	10.035	211,377.240
	DIASORIN SPA	1,000	128.900	128,900.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	12,800	9.386	120,140.800
	NEXI SPA	19,900	8.340	165,966.000
	AMPLIFON SPA	4,700	27.110	127,417.000
	ENEL SPA	326,535	5.106	1,667,287.710
	SNAM SPA	79,350	4.797	380,641.950
	TERNA SPA	55,464	7.198	399,229.870
	CNH INDUSTRIAL NV	40,265	15.200	612,028.000
	FINECOBANK SPA	23,200	15.120	350,784.000
	STELLANTIS NV	88,350	14.710	1,299,628.500
	FERRARI NV	5,061	208.500	1,055,218.500
	TELEFONICA SA	210,478	3.590	755,616.020
	ENDESA SA	12,100	17.545	212,294.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	267,700	5.624	1,505,544.800
	IBERDROLA SA	239,538	10.655	2,552,277.390
	REPSOL SA	57,201	14.635	837,136.630
	GRIFOLS SA	11,830	9.944	117,637.520
	BANCO SANTANDER SA	682,335	2.835	1,934,760.890
	AMADEUS IT GROUP SA	18,086	50.860	919,853.960
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,300	26.220	270,066.000
	CAIXABANK SA	174,927	3.548	620,640.990
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,876	26.830	238,143.080
	AENA SME SA	2,900	121.350	351,915.000
	CELLNEX TELECOM SA	21,460	32.610	699,810.600
	ACCIONA SA	1,028	181.300	186,376.400
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	43,794	24.920	1,091,346.480
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	9,414	18.010	169,546.140
	ENAGAS SA	9,884	17.300	170,993.200
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	15,700	16.985	266,664.500
	FERROVIAL SA	19,018	25.530	485,529.540
	UPM-KYMMENE OYJ	21,428	34.660	742,694.480
	NOKIA OYJ	217,254	4.571	993,068.030
	WARTSILA OYJ ABP	19,124	8.170	156,243.080
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,400	14.040	300,456.000
	ELISA OYJ	5,725	49.560	283,731.000
	SAMPO OYJ-A SHS	19,622	48.330	948,331.260
	FORTUM OYJ	16,900	15.020	253,838.000
	KESKO OYJ-B SHS	10,400	20.530	213,512.000
	KONE OYJ-B	13,375	48.500	648,687.500
	NESTE OYJ	16,985	46.690	793,029.650
	ORION OYJ-CLASS B	4,000	50.420	201,680.000
	VERBUND AG	2,740	85.700	234,818.000
	OMV AG	5,650	49.580	280,127.000
	ERSTE GROUP BANK AG	13,546	29.420	398,523.320
	VOESTALPINE AG	4,250	26.200	111,350.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	9,948	34.730	345,494.040
	KINGSPAN GROUP PLC	6,076	54.040	328,347.040
	JERONIMO MARTINS	11,416	21.340	243,617.440
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	109,400	4.420	483,548.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	20,196	11.590	234,071.640
	EDP RENOVAVEIS SA	11,594	21.730	251,937.620
	KERRY GROUP PLC-A	6,272	90.860	569,873.920
	CRH PLC	30,632	38.370	1,175,349.840
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,704	138.650	929,509.600
ユーロ 小計				ユーロ
				176,596,804.590
				(25,355,769,203)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	58,000	40.000	2,320,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	94,000	45.650	4,291,100.000
	MTR CORP	66,500	37.250	2,477,125.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,500	92.700	5,608,350.000
	SINO LAND CO	142,000	9.990	1,418,580.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,669	44.250	4,941,353.250
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	21,500	60.200	1,294,300.000
	CLP HOLDINGS LTD	70,000	56.500	3,955,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	59,507	24.300	1,446,020.100
	HONG KONG & CHINA GAS	482,475	6.600	3,184,335.000
	HANG SENG BANK LTD	32,900	119.400	3,928,260.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	63,500	18.520	1,176,020.000
	WH GROUP LTD	361,000	4.500	1,624,500.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	51,100	300.000	15,330,000.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	87,000	13.460	1,171,020.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	78,000	14.380	1,121,640.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	45,000	17.580	791,100.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	91,169	47.150	4,298,618.350
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	26,500	38.900	1,030,850.000
	AIA GROUP LTD	509,600	76.200	38,831,520.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	54,000	15.240	822,960.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	72,000	36.050	2,595,600.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	74,100	21.300	1,578,330.000
	ESR CAYMAN LTD	86,200	16.660	1,436,092.000
	SANDS CHINA LTD	104,400	19.880	2,075,472.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	82,000	13.520	1,108,640.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	57,500	88.900	5,111,750.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	159,000	24.950	3,967,050.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				118,935,585.700
				(2,114,674,714)
合計				267,590,825,704
				[267,590,825,704]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,837	996,901.230
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,607	1,598,278.220
		BOSTON PROPERTIES INC	6,200	438,278.000
		VORNADO REALTY TRUST	6,297	159,377.070
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,500	1,325,475.000
		EQUITY RESIDENTIAL	14,800	940,984.000
		EQUINIX INC	3,808	2,555,015.680
		AMERICAN TOWER CORP	18,900	4,105,458.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	29,043	541,942.380
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,000	422,630.000
		KIMCO REALTY CORP	25,000	568,000.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	15,500	308,915.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	567,270.000
		INVITATION HOMES INC	25,200	804,384.000
		VICI PROPERTIES INC	39,800	1,340,066.000
		VENTAS INC	16,500	749,100.000
		WEYERHAEUSER CO	30,814	978,652.640
		CROWN CASTLE INTL CORP	17,900	2,490,069.000
		IRON MOUNTAIN INC	11,800	635,548.000
		SUN COMMUNITIES INC	5,000	724,050.000
		PROLOGIS INC	38,154	4,342,306.740
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,400	976,128.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,200	494,550.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,700	579,123.000
		WELLTOWER INC	18,800	1,300,960.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,900	561,516.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,800	777,216.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,200	471,096.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	17,900	379,659.000
		REALTY INCOME CORP	24,895	1,550,958.500
		PUBLIC STORAGE	6,500	1,888,900.000
		REGENCY CENTERS CORP	6,300	414,666.000
		UDR INC	12,900	525,675.000
		WP CAREY INC	8,000	625,760.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,800	1,283,250.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,600	859,712.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	24,200	314,116.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				39,595,986.460
				(5,498,694,640)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	28,317	175,735.300
		SEGRO PLC	48,274	390,247.010
		BRITISH LAND CO PLC	35,395	143,243.560
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				709,225.870
				(117,894,616)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	40,978	322,087.080
		LENDLEASE GROUP	25,300	192,786.000
		TRANSURBAN GROUP	119,689	1,698,386.910
		APA GROUP	45,041	505,810.430
		SCENTRE GROUP	203,007	596,840.580
		GPT GROUP	73,031	319,145.470
		MIRVAC GROUP	144,900	321,678.000
		STOCKLAND	91,123	346,267.400
		GOODMAN GROUP	65,537	1,224,886.530
		VICINITY CENTRES	151,865	308,285.950
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,836,174.350
				(541,538,618)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	147,220.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,800	123,366.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				270,586.000
				(27,643,066)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	144,500	398,820.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	220,070	457,745.600
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	140,800	226,688.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	101,300	175,249.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,258,502.600
				(127,159,103)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,600	239,108.000
		GECINA SA	1,817	172,160.750
		KLEPIERRE	8,527	189,981.560
		COVIVIO	2,000	112,700.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,192	159,258.240
	ユーロ 小計			ユーロ
				873,208.550
				(125,375,284)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	90,800	4,776,080.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	107,000	594,920.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	163,000	1,527,310.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,898,310.000
				(122,651,952)
投資証券 合計				6,560,957,279
				[6,560,957,279]
合計				6,560,957,279
				[6,560,957,279]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	597銘柄	97.3%	2.7%	73.6%
		投資証券	37銘柄
	イギリス・ポンド	株式	79銘柄	99.1%	0.9%	4.6%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式	49銘柄	91.2%	8.8%	2.2%
		投資証券	10銘柄
	カナダ・ドル	株式	86銘柄	99.7%	0.3%	3.7%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	14銘柄	88.6%	11.4%	0.4%
		投資証券	4銘柄
	スイス・フラン	株式	42銘柄	100%	-%	2.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	46銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100%	-%	0.9%
	ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	224銘柄	99.5%	0.5%	9.3%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	28銘柄	94.5%	5.5%	0.8%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		700,635,449	744,126,868
コール・ローン		1,607,697,128	2,484,935,442
国債証券		230,341,773,353	236,705,030,930
派生商品評価勘定		431,286	191,337
未収入金		2,787,836	30,062
未収利息		1,240,818,660	1,496,086,797
前払費用		21,860,457	72,896,925
流動資産合計		233,916,004,169	241,503,298,361
資産合計		233,916,004,169	241,503,298,361
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,725,909	25,202,627
未払金		252,029,658	3,816,639
未払解約金		25,134,000	121,960,511
流動負債合計		283,889,567	150,979,777
負債合計		283,889,567	150,979,777
純資産の部
元本等
元本	※1	74,475,307,643	76,340,507,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,156,806,959	165,011,810,967
元本等合計		233,632,114,602	241,352,318,584
純資産合計		233,632,114,602	241,352,318,584
負債純資産合計		233,916,004,169	241,503,298,361

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.	※1	期首	2020年12月1日	2021年12月1日
		期首元本額	72,688,498,430円	74,475,307,643円
		期中追加設定元本額	10,294,827,028円	9,175,662,845円
		期中一部解約元本額	8,508,017,815円	7,310,462,871円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	498,388,691円	447,343,827円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,756,510円	9,071,985円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	79,498,163円	51,739,813円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,023,940円	19,793,735円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	312,397,465円	243,846,488円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	211,430,078円	347,889,324円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	505,972,682円	589,471,225円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,311,980,333円	2,679,395,542円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	842,742,592円	612,758,959円
		D-I's 外国債券インデックス	744,003円	992,049円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	7,190,607円	12,619,026円
		iFree 外国債券インデックス	1,686,822,876円	2,022,055,185円
		iFree 8資産バランス	1,443,360,479円	1,843,024,587円
		iFree 年金バランス	229,923,693円	342,801,665円
		DCダイワ外国債券インデックス	49,590,694,433円	50,603,926,450円
		ダイワ・ライフ・バランス30	964,870,268円	1,059,415,494円
		ダイワ・ライフ・バランス50	601,682,079円	676,505,626円
		ダイワ・ライフ・バランス70	393,993,399円	451,133,774円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	578,219,728円	638,338,066円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	439,097,748円	501,969,526円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	160,496,213円	192,677,874円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	28,543,954円	31,943,484円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,558,255円	13,831,284円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	599,439,774円	1,384,617,622円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	3,367,466円	3,873,500円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,453,811円	1,528,422円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	1,909,053円	2,590,775円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	317,987円	159,668,286円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	163,610,849円	115,798,326円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	135,308,646円	36,264,152円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,912,241,392円	3,287,759,159円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	231,133,046円	199,611,808円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	143,219,876円	150,551,922円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	43,309,779円	49,437,293円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,367,106,464円	1,733,569,277円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,825,688,039円	5,720,730,269円
		ダイワライフスタイル25	33,014,942円	28,448,488円
		ダイワライフスタイル50	65,372,616円	58,536,147円
		ダイワライフスタイル75	17,425,714円	14,977,183円
	計		74,475,307,643円	76,340,507,617円
2.		期末日における受益権の総数	74,475,307,643口	76,340,507,617口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年12月1日 至 2022年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△9,023,697,557	△40,716,680,142
合計		△9,023,697,557	△40,716,680,142
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年12月1日から2021年11月30日まで、及び2021年12月1日から2022年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,712,299,150	-	1,706,004,527	△6,294,623	2,152,583,358	-	2,127,572,068	△25,011,290
アメリカ・ドル	755,807,619	-	756,096,737	289,118	941,267,656	-	934,036,875	△7,230,781
イギリス・ポン ド	66,758,721	-	66,834,123	75,402	179,447,652	-	179,112,796	△334,856
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	90,011,493	-	88,942,453	△1,069,040
オフショア・ 人民元	-	-	-	-	88,623,078	-	84,987,194	△3,635,884
カナダ・ドル	61,806,931	-	59,980,905	△1,826,026	176,541,309	-	169,074,798	△7,466,511
シンガポー ル・ドル	31,361,148	-	31,422,799	61,651	51,909,276	-	50,075,168	△1,834,108
デンマーク・ クローネ	53,986,987	-	52,312,950	△1,674,037	-	-	-	-
メキシコ・ ペソ	-	-	-	-	32,514,295	-	31,607,270	△907,025
ユーロ	742,577,744	-	739,357,013	△3,220,731	592,268,599	-	589,735,514	△2,533,085
合計	1,712,299,150	-	1,706,004,527	△6,294,623	2,152,583,358	-	2,127,572,068	△25,011,290

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	3.1370円	3.1615円
(1万口当たり純資産額)	(31,370円)	(31,615円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	4,926,655.410
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,106,013.920
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	4,912,000.000	4,758,843.840
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	900,246.600
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	775,107.160
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	786,051.180
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	822,435.180
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,650,208.310
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,274,090.160
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	960,777.510
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	583,811.800
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	560,436.960
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	1,002,550.280
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,173,014.400
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,142,499.800
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,282,382.200
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,103,364.400
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,678,000.000	1,775,105.860
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,080,471.850
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,526,232.240
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,386,986.700
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,439,501.700
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,466,028.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,273,839.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,424,864.160
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,159,656.300
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,281,416.570
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,330,422.300
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,278,448.900
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,909,660.980
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	3,012,353.640
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,984,941.040
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,307,000.000	3,090,722.200
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,327,000.000	2,981,424.510
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,162,000.000	5,933,513.040
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,656,297.270
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	5,671,666.690
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,304,910.020
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	5,451,772.470
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,563,000.000	1,963,898.750
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	5,488,413.120
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	1,835,000.000	1,536,739.100
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	5,408,470.250
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,532,844.470
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	5,518,800.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	551,418.250
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,866,000.000	4,490,004.180
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,148,000.000	2,396,887.200
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	7,729,000.000	7,101,250.620
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	2,146,891.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	4,914,810.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	2,007,438.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	4,894,391.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,430,950.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	817,960.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,427,276.900
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,434,075.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,385,891.600
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,409,940.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,960,443.450
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,226,860.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	4,550,000.000	4,396,255.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	5,969,472.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,672,960.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	2,887,590.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	5,300,000.000	5,093,671.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,303,472.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,462,515.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	2,878,800.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	1,450,000.000	1,157,665.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	1,907,640.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	2,500,000.000	2,394,375.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,072,870.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,995,975.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031	3,500,000.000	3,355,345.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,200,000.000	3,056,096.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,800,000.000	2,677,276.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	5,984,367.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20250131	2,600,000.000	2,495,688.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250228	2,700,000.000	2,605,068.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,513,760.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331	2,900,000.000	2,791,569.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	3,266,062.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	6,152,380.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250430	1,900,000.000	1,834,754.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,550,000.000	3,426,566.500
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,000,000.000	2,888,430.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	6,328,820.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,707,923.400
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	2,500,000.000	2,411,900.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,600,000.000	3,457,800.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20250930	2,500,000.000	2,417,075.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20251031	2,500,000.000	2,415,325.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231031	4,000,000.000	3,934,840.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,537,977.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,727,422.400
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	2,887,020.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,000,000.000	1,964,060.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,500,000.000	1,432,020.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,444,025.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,127,638.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240131	4,000,000.000	3,898,280.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,383,300.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,969,103.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,371,275.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	3,300,000.000	3,205,884.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,352,825.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,650,000.000	3,836,250.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,560,856.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,500,000.000	3,381,035.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	2,641,184.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	2,802,060.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240630	3,500,000.000	3,346,035.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	2,591,848.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240731	5,500,000.000	5,245,185.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,309,550.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	4,700,000.000	4,092,102.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	4,600,000.000	3,326,536.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,534,308.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20240831	4,000,000.000	3,775,120.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,283,200.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,000,000.000	2,839,680.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241031	1,000,000.000	945,000.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	2,733,150.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	2,850,000.000	2,504,437.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	3,347,730.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,819,800.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,000,000.000	2,829,480.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,284,700.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,500,000.000	2,367,275.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20250131	1,700,000.000	1,593,750.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,285,500.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	5,864,170.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	5,400,000.000	3,668,814.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	266,226.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20250228	5,200,000.000	4,837,820.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20250331	1,500,000.000	1,373,700.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,384,624.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,421,096.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20250430	2,700,000.000	2,457,081.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,061,648.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	5,600,000.000	3,104,696.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	5,000,000.000	3,176,650.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	2,997,190.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,000,000.000	2,711,580.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250630	6,500,000.000	5,871,775.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	2,990,295.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250731	3,400,000.000	3,059,048.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,344,000.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,238,750.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,700,000.000	3,838,363.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	5,000,000.000	3,151,250.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	2,975,385.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930	4,000,000.000	3,583,200.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,371,840.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,500,000.000	3,136,980.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20231115	2,000,000.000	1,915,780.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	7,908,502.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20251031	4,000,000.000	3,568,800.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,383,960.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,800,000.000	4,172,140.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	5,100,000.000	3,358,095.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	4,551,036.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,247,250.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20231215	3,000,000.000	2,859,630.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,237,200.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251231	1,000,000.000	890,950.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20240115	4,000,000.000	3,797,960.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	5,956,650.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,865,149.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	8,796,898.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,000,000.000	4,729,650.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20260131	5,000,000.000	4,436,600.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,334,250.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,370,652.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	3,000,000.000	2,665,230.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20240315	2,000,000.000	1,888,420.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,483,800.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260331	4,000,000.000	3,577,720.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20240415	3,000,000.000	2,827,260.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,700,000.000	7,378,644.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,100,000.000	4,781,403.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260430	4,500,000.000	4,013,235.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	6,000,000.000	5,215,380.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,730,496.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,899,476.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	4,000,000.000	3,470,520.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20260531	4,400,000.000	3,913,580.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20240615	2,000,000.000	1,868,820.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,328,700.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	5,000,000.000	4,458,200.000
		0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240715	5,500,000.000	5,136,560.000
		0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240815	3,000,000.000	2,792,730.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,410,568.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	6,900,000.000	4,659,639.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	3,700,000.000	2,562,176.000
		0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260731	6,000,000.000	5,287,680.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,257,800.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,281,600.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260831	5,000,000.000	4,417,350.000
		0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240915	7,500,000.000	6,964,425.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,305,050.000
		0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20260930	3,500,000.000	3,100,615.000
		0.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241015	2,000,000.000	1,861,160.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241115	4,500,000.000	4,184,820.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	9,000,000.000	7,384,860.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	4,312,638.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,892,320.000
		0.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20231031	4,000,000.000	3,843,920.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,193,960.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261031	7,000,000.000	6,250,720.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	4,000,000.000	3,583,560.000
		0.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20231130	5,000,000.000	4,793,200.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	4,877,208.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241215	2,200,000.000	2,052,094.000
		0.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20231231	2,500,000.000	2,394,800.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	4,000,000.000	3,458,880.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,577,320.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250115	1,000,000.000	932,810.000
		0.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240131	3,000,000.000	2,868,270.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	10,400,000.000	8,885,032.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250215	3,700,000.000	3,471,784.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	3,791,052.000
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	3,900,000.000	2,799,459.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,931,250.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,441,950.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240229	4,000,000.000	3,843,720.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	1,000,000.000	915,580.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250315	5,000,000.000	4,714,450.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,741,130.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,695,100.000
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240331	2,000,000.000	1,935,920.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250415	2,000,000.000	1,920,620.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	9,300,000.000	8,647,512.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250515	3,000,000.000	2,888,190.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	4,133,550.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,337,340.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240430	4,500,000.000	4,362,345.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,823,030.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,845,650.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240531	4,500,000.000	4,356,720.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	6,000,000.000	5,602,260.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,887,140.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250615	2,000,000.000	1,931,320.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,847,880.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,905,470.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250715	3,000,000.000	2,902,830.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	3,855,429.600
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240630	1,000,000.000	974,450.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250815	2,500,000.000	2,426,050.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	7,500,000.000	6,888,225.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	3,700,000.000	3,150,772.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	1,000,000.000	908,590.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240731	3,970,000.000	3,867,931.300
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,111,796.800
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240831	3,890,000.000	3,802,825.100
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,409,500.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,342,605.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20250915	2,300,000.000	2,254,000.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20240930	3,500,000.000	3,481,800.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,499,200.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	1,500,000.000	1,509,660.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20251015	3,400,000.000	3,398,640.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20241031	1,000,000.000	997,420.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				864,609,414.840
				(120,068,309,439)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20250907	921,000.000	893,416.050
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	1,116,122.020
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,382,388.650
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	1,200,267.200
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,170,367.500
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	1,272,882.500
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	1,410,000.000	1,292,081.700
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,378,710.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,040,000.000	694,865.600
		1% United Kingdom Gilt 20240422	1,800,000.000	1,745,820.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	869,808.500
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	850,000.000	574,991.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,500,000.000	1,291,995.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20250607	1,900,000.000	1,785,183.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	1,190,000.000	835,106.300
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,300,000.000	1,051,661.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	1,700,000.000	737,970.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,367,745.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,600,000.000	1,368,000.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,100,000.000	564,454.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	1,700,000.000	1,226,482.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20240131	1,300,000.000	1,253,408.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	1,955,900.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	500,000.000	297,105.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20261022	500,000.000	448,745.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	800,000.000	492,728.000
		0.25% UNITED KINGDOM GILT 20250131	100,000.000	93,460.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	900,000.000	643,077.000
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	700,000.000	594,146.000
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	300,000.000	236,241.000
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	300,000.000	195,687.000
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	2,100,000.000	1,738,002.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	820,000.000	441,676.600
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	2,052,200.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,088,512.490
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	2,240,000.000	2,454,345.600
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,528,436.480
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,362,000.000	1,491,621.540
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,357,000.000	1,574,567.810
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,035,423.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,541,954.460
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,287,132.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	2,437,103.000
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,600,000.000	1,789,888.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	1,536,499.440
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,446,000.000	1,586,999.460
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,560,000.000	1,751,037.600
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	1,384,568.640
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,740,266.810
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,666,289.280
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	1,866,000.000	1,799,402.460
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	1,534,509.900
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,092,000.000	1,081,287.480
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,524,000.000	1,530,385.560
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				67,102,924.230
				(11,154,519,095)
	イスラエル・シュケル		イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
		6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	1,800,000.000	1,989,162.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	1,600,000.000	2,051,456.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20240331	2,000,000.000	2,009,520.000
		1.75% Israel Government Bond - Fixed 20250831	2,300,000.000	2,204,182.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,704,636.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,479,608.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,132,044.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20231130	1,500,000.000	1,475,895.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,045,232.000
		0.5% Israel Government Bond - Fixed 20250430	1,600,000.000	1,494,176.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	1,700,000.000	1,330,913.000
		0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20260227	200,000.000	182,434.000
		0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20241031	900,000.000	850,743.000
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	300,000.000	252,459.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				21,202,460.000
				(855,180,022)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,104,660.350
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	573,000.000	569,837.040
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,339,119.540
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	1,798,000.000	1,801,056.600
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,258,000.000	1,354,815.680
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	1,748,000.000	1,803,096.960
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,099,810.950
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,176,300.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	725,590.800
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,626,772.400
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,178,000.000	1,111,643.260
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	1,054,409.360
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,446,240.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,814,614.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,680,924.400
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,163,721.900
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,410,421.600
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	1,700,000.000	1,383,511.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20241121	2,400,000.000	2,266,632.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,645,320.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,400,000.000	870,996.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20251121	1,600,000.000	1,465,584.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,008,925.000
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	1,200,000.000	1,081,200.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,353,440.000
		3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,300,000.000	1,225,432.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				38,584,074.840
				(3,580,216,304)
	オフショア・人民元		オフショア・人民元	オフショア・人民元
		3.22% China Government Bond 20251206	5,200,000.000	5,313,516.000
		3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,155,800.000
		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,171,650.000
		3.25% China Government Bond 20260606	5,000,000.000	5,132,900.000
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,285,840.000
		3.13% China Government Bond 20291121	8,000,000.000	8,191,920.000
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,116,610.000
		2.68% China Government Bond 20300521	6,500,000.000	6,405,230.000
		2.88% China Government Bond 20231105	37,000,000.000	37,276,760.000
		3.02% China Government Bond 20251022	18,000,000.000	18,336,240.000
		3.28% China Government Bond 20271203	9,000,000.000	9,257,760.000
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	12,986,250.000
		3.03% China Government Bond 20260311	7,000,000.000	7,125,090.000
		3.81% China Government Bond 20500914	7,300,000.000	7,983,426.000
		3.01% China Government Bond 20280513	7,000,000.000	7,089,530.000
		3.72% China Government Bond 20510412	8,000,000.000	8,618,000.000
		3.02% China Government Bond 20310527	5,800,000.000	5,868,440.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812	4,500,000.000	4,513,005.000
		2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20260804	5,000,000.000	5,037,450.000
		3.57% CHINA GOVERNMENT BOND 20240622	11,000,000.000	11,249,040.000
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,751,240.000
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20240921	15,000,000.000	15,413,100.000
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,297,450.000
		3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20250607	17,000,000.000	17,537,200.000
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,722,615.000
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	4,500,000.000	5,070,510.000
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	6,300,000.000	6,931,449.000
		3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 20250308	11,000,000.000	11,372,790.000
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	12,000,000.000	12,187,320.000
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	5,500,000.000	5,543,890.000
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	3,500,000.000	3,632,440.000
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	6,000,000.000	6,011,220.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	16,825,070.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	7,200,000.000	7,116,336.000
		2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 20250224	10,000,000.000	9,963,900.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	14,962,950.000
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	5,547,355.000
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	4,931,200.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	4,000,000.000	3,977,840.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	4,000,000.000	3,924,600.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	12,000,000.000	11,715,360.000
		1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 20240915	2,000,000.000	1,988,260.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,349,805.000
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	2,200,000.000	2,174,436.000
	オフショア・人民元 小計			オフショア・人民元
				388,062,793.000
				(7,534,316,739)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	605,000.000	563,787.400
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,140,555.240
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,386,465.080
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,235,014.440
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	1,026,166.350
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	1,026,165.410
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,374,371.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,265,523.980
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,116,002.400
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	907,904.550
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,128,015.600
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	616,167.500
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,968,037.100
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,167,613.200
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240301	1,200,000.000	1,173,072.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240901	1,400,000.000	1,342,768.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,050,386.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301	700,000.000	661,199.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250901	2,890,000.000	2,649,031.800
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,648,660.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	2,100,000.000	1,887,816.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240401	1,200,000.000	1,141,404.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260901	300,000.000	274,407.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,020,866.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20241001	1,000,000.000	944,230.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	1,450,000.000	1,079,423.500
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,000,000.000	966,220.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	200,000.000	183,678.000
		0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240201	3,000,000.000	2,884,650.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,100,000.000	1,852,914.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250401	200,000.000	189,636.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240501	400,000.000	385,896.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,376,610.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	100,000.000	95,513.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	400,000.000	391,596.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240801	200,000.000	195,934.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20251001	1,000,000.000	980,930.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	770,000.000	736,558.900
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20241101	360,000.000	353,718.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	200,000.000	202,996.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				46,591,902.950
				(4,759,828,805)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	788,212.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	923,000.000	921,837.020
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	797,269.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	393,056.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	585,892.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	617,937.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	524,000.000	516,873.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	679,056.000
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	437,760.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	687,082.500
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	540,705.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20240201	490,000.000	482,650.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	350,000.000	320,600.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	443,070.000
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101	750,000.000	699,225.000
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	535,650.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	200,000.000	165,454.000
		1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20261101	200,000.000	187,460.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	231,993.600
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	220,000.000	233,637.800
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	100,000.000	99,817.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				10,365,238.520
				(1,047,303,700)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,655,000.000	5,812,000.250
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	8,025,000.000	7,951,170.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	7,595,000.000	7,612,316.600
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	6,867,741.800
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,728,365.500
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,421,044.000
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	5,906,880.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,325,150.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				46,624,668.150
				(612,648,139)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	18,287,679.960
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	4,821,236.940
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	6,013,000.000	5,954,673.900
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,729,944.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	8,590,000.000	7,706,948.000
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	2,239,580.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	500,000.000	414,205.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20241115	1,000,000.000	957,480.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				45,111,747.800
				(871,107,850)
	ニュージーランド・ドル		ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	603,438.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	400,000.000	380,456.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	412,756.400
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	600,000.000	560,268.000
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	430,943.000
		1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	235,994.500
		0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20240515	700,000.000	658,973.000
		0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	400,000.000	322,600.000
		0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515	500,000.000	436,920.000
		2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	440,000.000	368,222.800
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	284,996.200
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20250415	640,000.000	613,177.600
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				5,308,745.500
				(457,242,250)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,072,559.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	5,395,000.000	5,200,294.450
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	4,340,000.000	4,099,824.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,188,384.500
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,299,030.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,530,142.000
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	6,800,000.000	5,992,908.000
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	3,003,630.000
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	1,700,000.000	1,563,167.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				34,949,939.750
				(485,804,163)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	3,742,991.550
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	2,624,443.000
		2.5% Poland Government Bond 20240425	2,870,000.000	2,712,063.900
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	3,811,500.000
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,400,000.000	3,122,866.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	2,000,000.000	1,742,300.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	3,000,000.000	2,019,480.000
		0.25% Poland Government Bond 20261025	2,200,000.000	1,703,988.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20240725	1,000,000.000	891,930.000
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	1,800,000.000	1,192,140.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	500,000.000	436,860.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	785,939.450
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	2,996,029.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	4,591,000.000	4,176,662.250
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				31,959,193.650
				(981,527,559)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,325,397.620
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,197,083.600
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,535,862.160
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,298,154.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	728,404.950
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,371,261.380
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,853,259.040
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,368,237.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,067,379.740
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	1,737,000.000	1,740,317.670
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,206,043.200
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	949,464.900
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,546,016.500
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	1,550,000.000	1,563,516.000
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,184,621.200
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,036,034.000
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314	1,200,000.000	1,201,416.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	1,200,000.000	1,231,488.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	600,000.000	632,100.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	649,161.500
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,266,410.300
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,254,516.000
		3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614	400,000.000	400,008.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	1,300,000.000	1,237,002.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,604,330.000
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,439,510.500
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,596,672.000
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	500,000.000	478,590.000
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	400,000.000	412,068.000
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	510,995.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				38,885,320.260
				(1,197,267,345)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5.75% Mexican Bonos 20260305	37,290,000.000	33,350,684.400
		8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	18,817,911.000
		8% Mexican Bonos 20240905	23,800,000.000	22,992,704.000
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	7,000,000.000	6,065,780.000
		5% MEXICAN BONOS 20250306	1,000,000.000	898,140.000
		8% MEXICAN BONOS 20530731	3,000,000.000	2,636,250.000
		8% Mexican Bonos 20231207	28,033,000.000	27,286,481.210
		10% Mexican Bonos 20241205	23,919,000.000	23,833,609.170
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	26,130,502.400
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	9,413,184.240
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	28,513,209.840
		8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	17,700,088.140
		7.75% Mexican Bonos 20310529	32,515,000.000	29,769,108.250
		7.75% Mexican Bonos 20421113	21,654,000.000	18,672,893.820
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	7,104,716.400
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				273,185,262.870
				(1,972,998,605)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	318,267.040
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	269,991.090
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	768,308.960
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	297,205.200
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	736,328.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	405,365.600
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	451,545.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	442,510.000
		Finland Government Bond 20240915	200,000.000	192,866.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	225,686.200
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	269,988.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	416,505.000
		0.125% Finland Government Bond 20520415	400,000.000	219,864.000
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	493,314.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 20260915	200,000.000	183,922.000
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	308,920.500
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	300,000.000	275,046.000
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	259,831.800
		1.2% Austria Government Bond 20251020	1,373,000.000	1,340,061.730
		0.75% Austria Government Bond 20261020	1,126,000.000	1,070,837.260
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	645,083.040
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	170,752.800
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,191,808.000
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	465,334.200
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,115,676.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,148,659.200
		Austria Government Bond 20240715	800,000.000	773,232.000
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	826,649.600
		0.75% Austria Government Bond 20510320	700,000.000	464,009.000
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	255,452.000
		0.85% Austria Government Bond 21200630	350,000.000	177,863.000
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	984,372.000
		Austria Government Bond 20250420	480,000.000	456,144.000
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	438,690.000
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	157,134.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	300,000.000	262,503.000
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	500,000.000	434,875.000
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	300,000.000	264,345.000
		2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260715	300,000.000	298,617.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,699,000.000	1,646,891.670
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,594,116.400
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	1,058,000.000	950,750.540
		1% Belgium Government Bond 20260622	1,463,000.000	1,408,078.980
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	999,019.080
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	665,001.000
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,035,078.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	1,050,000.000	1,019,445.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	533,281.000
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	510,720.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,384,686.800
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	650,000.000	580,008.000
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,377,300.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	565,579.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	1,220,000.000	1,037,866.200
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	583,931.400
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,079,076.000
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,298,624.000
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	265,196.100
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	400,000.000	328,128.000
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	588,888.000
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	400,000.000	400,868.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,020,089.680
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,397,109.060
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,544,674.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,090,201.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,512,497.800
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,856,177.200
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	2,305,000.000	2,978,244.400
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	3,271,000.000	4,089,600.460
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,325,000.000	1,744,137.250
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,448,477.220
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,974,000.000	2,395,449.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,808,000.000	3,123,843.840
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,556,785.300
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,679,000.000	3,024,483.840
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,582,395.680
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	4,042,000.000	3,977,085.480
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,125,349.740
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	2,134,000.000	2,080,884.740
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,368,000.000	2,264,186.880
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,257,569.600
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	4,200,000.000	3,926,328.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,099,987.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	2,770,000.000	2,474,468.700
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,772,206.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,744,325.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,200,000.000	1,994,608.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,651,640.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	2,850,000.000	1,770,876.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,531,792.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,100,000.000	1,646,484.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,825,080.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,800,000.000	1,562,634.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,041,732.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	900,000.000	773,271.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	1,400,000.000	1,077,216.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,791,900.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,100,000.000	684,871.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	3,600,000.000	3,065,904.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	700,000.000	596,309.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	1,800,000.000	1,515,600.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	400,000.000	348,012.000
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,650,212.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,200,000.000	1,197,684.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	200,000.000	202,778.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	1,200,000.000	721,620.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20231215	4,200,000.000	4,116,504.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20240315	100,000.000	97,489.000
		0.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240614	100,000.000	97,266.000
		0.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240913	530,000.000	515,027.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20240405	1,920,000.000	1,869,638.400
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20241018	1,700,000.000	1,637,321.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20250411	2,400,000.000	2,291,472.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	2,300,000.000	2,177,433.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	100,000.000	94,965.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260410	2,200,000.000	2,065,096.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20261009	1,300,000.000	1,207,050.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	100,000.000	92,064.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,915,670.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	418,291.100
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,025,000.000	3,350,248.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,967,927.840
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	3,227,000.000	4,190,001.340
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	3,264,028.860
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,764,000.000	2,273,249.160
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,785,627.860
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,996,100.360
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,217,000.000	1,599,186.680
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,646,000.000	3,803,725.960
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,899,000.000	6,062,284.320
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	3,088,000.000	3,404,025.920
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	6,086,000.000	6,091,964.280
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	5,200,847.060
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	4,899,000.000	4,856,623.650
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	3,492,000.000	3,352,529.520
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	5,101,000.000	4,934,095.280
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,839,219.200
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	4,387,000.000	4,145,144.690
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	4,169,000.000	3,533,644.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,387,000.000	1,113,677.780
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	4,050,000.000	3,761,518.500
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,570,000.000	2,294,855.800
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,233,740.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	2,254,047.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	5,000,670.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	3,950,000.000	3,449,693.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,550,832.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20240325	3,400,000.000	3,305,990.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,850,000.000	2,244,489.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	4,350,000.000	3,904,734.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250325	4,330,000.000	4,116,444.400
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,604,944.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,752,025.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	2,798,460.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	2,200,000.000	1,550,934.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	4,000,000.000	3,350,080.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,480,000.000	689,842.800
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20240225	100,000.000	97,407.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	1,500,000.000	991,140.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	4,600,000.000	3,756,176.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	3,100,000.000	2,831,819.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	1,500,000.000	930,315.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	2,100,000.000	1,687,161.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250225	2,100,000.000	1,999,410.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	200,000.000	164,956.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	300,000.000	278,616.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	1,300,000.000	1,256,125.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,000,000.000	973,260.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,327,401.990
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	2,127,411.000
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	2,158,639.210
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,508,546.160
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,929,000.000	2,193,369.450
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,512,970.480
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,791,000.000	1,711,175.130
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,938,000.000	1,836,855.780
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,078,692.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	1,400,000.000	1,367,912.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,258,524.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,064,856.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	900,000.000	687,555.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,198,050.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	800,000.000	736,584.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,250,000.000	720,562.500
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,300,000.000	1,087,606.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	646,416.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	792,603.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260115	100,000.000	93,827.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	600,000.000	513,198.000
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	300,000.000	298,677.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	906,000.000	958,955.700
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,287,355.800
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,759,148.080
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	1,809,465.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,377,354.840
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	2,487,000.000	2,407,590.090
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,745,544.500
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	2,891,000.000	2,814,215.040
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,338,570.100
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	2,386,000.000	2,275,313.460
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	1,941,980.880
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	997,917.840
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	756,162.880
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,312,320.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,454,930.300
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,300,000.000	1,285,674.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,250,000.000	1,175,262.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,574,477.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	1,600,000.000	1,566,608.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,152,840.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	1,978,746.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250515	1,300,000.000	1,260,298.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,481,889.500
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115	1,550,000.000	1,533,198.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,198,054.500
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,650,000.000	1,650,759.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	1,900,000.000	1,855,863.000
		1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240701	2,200,000.000	2,170,696.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,034,354.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,119,050.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,638,902.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250201	1,300,000.000	1,236,612.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,152,247.500
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,196,135.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,135,035.000
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701	1,500,000.000	1,460,430.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,652,900.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,823,451.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	1,987,480.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	1,700,000.000	1,571,990.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,096,470.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	1,900,000.000	1,536,910.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240115	1,100,000.000	1,069,321.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	784,560.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	700,000.000	484,554.000
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,620,453.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,399,914.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	700,000.000	459,830.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260401	1,100,000.000	993,938.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240415	1,500,000.000	1,448,520.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	460,000.000	302,183.200
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	800,000.000	684,856.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,509,151.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,000,000.000	956,800.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240130	1,200,000.000	1,165,620.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260801	3,100,000.000	2,776,887.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,700,000.000	1,331,967.000
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	900,000.000	753,039.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241215	300,000.000	285,222.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	569,632.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231129	200,000.000	195,222.000
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	275,676.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250815	500,000.000	477,475.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	800,000.000	769,440.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	3,300,000.000	2,950,794.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	300,000.000	275,400.000
		1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240530	100,000.000	98,605.000
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	200,000.000	194,210.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	500,000.000	504,835.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260115	300,000.000	303,447.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	3,254,000.000	3,638,720.420
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,361,677.550
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,096,778.250
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,529,592.440
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,785,621.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	2,044,000.000	2,304,303.400
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,223,328.140
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,543,988.170
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,167,579.800
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,591,521.200
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	2,027,586.680
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,245,339.600
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,242,819.000
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,329,520.460
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	1,994,262.820
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,372,936.160
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,604,000.000	1,946,069.040
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,078,677.600
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	879,980.400
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	750,888.970
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,515,775.800
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	776,043.360
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,031,000.000	1,105,799.050
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	617,610.360
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	973,493.000
		2% IRISH TREASURY 20450218	931,000.000	832,360.550
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,035,659.600
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	491,727.500
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	746,640.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	671,190.000
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	700,440.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	884,697.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	475,554.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	270,788.000
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	458,680.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	681,512.000
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	653,232.000
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	277,932.000
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	82,526.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	974,275.500
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,623,242.980
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	951,755.000
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	441,755.860
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	800,216.400
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	762,079.530
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	923,658.600
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	700,123.220
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	398,822.250
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	413,654.450
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	528,608.540
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	3,177,997.680
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	2,045,000.000	2,015,490.650
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	1,951,698.240
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	2,192,000.000	2,187,681.760
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	2,700,586.620
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	1,872,612.160
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,550,000.000	1,603,630.000
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,630,000.000	2,530,401.900
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,828,940.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,663,270.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	1,954,654.500
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,264,904.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	1,200,000.000	1,098,684.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,728,697.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,496,272.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	2,250,000.000	1,974,352.500
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240730	2,300,000.000	2,226,929.000
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	2,800,000.000	2,452,576.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	1,360,000.000	1,166,893.600
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250131	2,500,000.000	2,383,275.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,400,000.000	844,830.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,400,000.000	2,226,408.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,157,960.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	1,300,000.000	944,528.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	464,440.000
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,770,362.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20240531	300,000.000	289,917.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	650,000.000	365,306.500
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	500,000.000	439,525.000
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	1,900,000.000	1,384,454.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	1,900,000.000	1,562,313.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	412,152.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	900,000.000	813,447.000
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,736,049.000
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	600,000.000	444,180.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250531	100,000.000	94,363.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	100,000.000	88,820.000
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	1,000,000.000	970,070.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,000,000.000	1,022,650.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,733,424.760
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,980,985.140
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,158,000.000	1,434,565.140
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	1,732,830.040
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,406,172.150
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	2,789,000.000	2,961,834.330
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,214,142.350
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,901,000.000	1,937,023.950
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	2,018,207.100
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,299,000.000	1,705,353.180
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,012,571.700
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,116,669.860
	ユーロ 小計			ユーロ
				565,028,283.290
				(81,126,760,915)
国債証券 合計				236,705,030,930
				[236,705,030,930]
合計				236,705,030,930
				[236,705,030,930]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	264銘柄	100%	50.7%
	イギリス・ポンド	国債証券	54銘柄	100%	4.7%
	イスラエル・シュケル	国債証券	14銘柄	100%	0.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	26銘柄	100%	1.5%
	オフショア・人民元	国債証券	44銘柄	100%	3.2%
	カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	21銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.4%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	12銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	100%	0.4%
	マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券	361銘柄	100%	34.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。