- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,103,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,570,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,533,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,334,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,959,851,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,450,163,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,509,688,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,803,293,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,928,455,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,581,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,786,873,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,613,574,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3930円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,008,698,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,325,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,746,372,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,937,993,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0719円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,980,361,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,049,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,714,311,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,968,883,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7085円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
