- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,619,866 | 9,071,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000,957,652 | 1,086,383,152 | |||
| 未収入金 | - | 949,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,008,577,518 | 1,096,403,788 | |||
| 資産合計 | 1,008,577,518 | 1,096,403,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,031 | 1,645,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,915 | 464,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,232,756 | 4,765,537 | |||
| その他未払費用 | 38,620 | 43,496 | |||
| 流動負債合計 | 4,756,322 | 6,919,653 | |||
| 負債合計 | 4,756,322 | 6,919,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 637,778,101 | ※1 632,310,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 366,043,095 | 457,173,867 | |||
| (分配準備積立金) | 258,532,021 | 244,845,270 | |||
| 元本等合計 | 1,003,821,196 | 1,089,484,135 | |||
| 純資産合計 | 1,003,821,196 | 1,089,484,135 | |||
| 負債純資産合計 | 1,008,577,518 | 1,096,403,788 | |||
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