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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		199,365,246,780	97.11
	内日本	199,365,246,780	97.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,925,487,458	2.89
純資産総額		205,290,734,238	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,810,800,000	2.83
	内日本	5,810,800,000	2.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	3,820,100	2,045.84 7,815,317,504	2,010.50 7,680,311,050	3.74
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	492,200	10,331.71 5,085,270,371	11,255.00 5,539,711,000	2.70
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	69,600	51,163.44 3,560,975,492	57,140.00 3,976,944,000	1.94
4	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	894,000	3,920.17 3,504,633,319	3,820.00 3,415,080,000	1.66
5	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,495,600	732.92 3,294,940,986	755.10 3,394,627,560	1.65
6	第一三共	日本	株式	医薬品	607,900	4,224.99 2,568,373,615	4,518.00 2,746,492,200	1.34
7	任天堂	日本	株式	その他製品	439,200	6,179.50 2,714,037,107	5,894.00 2,588,644,800	1.26
8	日立	日本	株式	電気機器	352,800	6,721.49 2,371,342,713	7,299.00 2,575,087,200	1.25
9	武田薬品	日本	株式	医薬品	617,500	3,839.93 2,371,160,027	4,050.00 2,500,875,000	1.22
10	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	403,400	5,508.63 2,222,181,990	5,952.00 2,401,036,800	1.17
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	501,300	4,349.70 2,180,508,030	4,673.00 2,342,574,900	1.14
12	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	529,500	4,399.45 2,329,510,950	4,329.00 2,292,205,500	1.12
13	KDDI	日本	株式	情報・通信業	539,100	4,369.69 2,355,704,037	4,111.00 2,216,240,100	1.08
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	49,100	40,994.50 2,012,830,090	45,090.00 2,213,919,000	1.08
15	三井物産	日本	株式	卸売業	538,600	3,316.73 1,786,391,553	3,983.00 2,145,243,800	1.04
16	三菱商事	日本	株式	卸売業	460,200	4,366.11 2,009,284,631	4,605.00 2,119,221,000	1.03
17	HOYA	日本	株式	精密機器	150,300	14,484.34 2,176,996,556	14,060.00 2,113,218,000	1.03
18	信越化学	日本	株式	化学	119,300	15,859.31 1,892,016,470	17,570.00 2,096,101,000	1.02
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	690,300	2,633.22 1,817,714,357	2,827.00 1,951,478,100	0.95
20	伊藤忠	日本	株式	卸売業	453,500	3,801.04 1,723,774,996	4,287.00 1,944,154,500	0.95
21	本田技研	日本	株式	輸送用機器	565,400	3,541.56 2,002,398,024	3,356.00 1,897,482,400	0.92
22	ダイキン工業	日本	株式	機械	83,900	24,072.20 2,019,658,300	22,405.00 1,879,779,500	0.92
23	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	992,400	1,664.42 1,651,773,972	1,717.00 1,703,950,800	0.83
24	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	1,120,800	1,502.54 1,684,048,730	1,497.50 1,678,398,000	0.82
25	村田製作所	日本	株式	電気機器	210,900	7,386.52 1,557,817,848	7,464.00 1,574,157,600	0.77
26	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	75,700	20,308.56 1,537,358,674	19,720.00 1,492,804,000	0.73
27	日本電産	日本	株式	電気機器	170,600	9,179.11 1,565,957,085	8,534.00 1,455,900,400	0.71
28	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	668,700	1,977.98 1,322,677,890	2,128.00 1,422,993,600	0.69
29	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	253,600	5,987.08 1,518,324,512	5,579.00 1,414,834,400	0.69
30	SMC	日本	株式	機械	22,800	63,079.48 1,438,212,258	61,760.00 1,408,128,000	0.69

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.11%
合計	97.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.09%
鉱業	0.31%
建設業	1.90%
食料品	3.40%
繊維製品	0.44%
パルプ・紙	0.17%
化学	5.99%
医薬品	5.60%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.73%
ガラス・土石製品	0.68%
鉄鋼	0.70%
非鉄金属	0.71%
金属製品	0.55%
機械	5.02%
電気機器	16.92%
輸送用機器	7.52%
精密機器	2.67%
その他製品	2.30%
電気・ガス業	1.16%
陸運業	3.09%
海運業	0.58%
空運業	0.50%
倉庫・運輸関連業	0.14%
情報・通信業	8.58%
卸売業	5.78%
小売業	4.35%
銀行業	5.39%
証券、商品先物取引業	0.72%
保険業	2.29%
その他金融業	1.08%
不動産業	2.04%
サービス業	5.24%
合計	97.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 0412月	買建	292	5,578,261,850	5,810,800,000	2.83%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		104,845,798,810	92.72
	内日本	104,845,798,810	92.72
地方債証券		2,911,753,400	2.58
	内日本	2,911,753,400	2.58
特殊債券		2,016,980,400	1.78
	内日本	2,016,980,400	1.78
社債券		2,780,464,900	2.46
	内日本	2,780,464,900	2.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,740,967	0.46
純資産総額		113,076,738,477	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	143 5年国債	日本	国債証券	2,500,000,000	100.52 2,513,180,000	100.26 2,506,600,000	0.100000 2025/03/20	2.22
2	436 2年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	100.17 2,304,136,000	100.09 2,302,277,000	0.005000 2024/05/01	2.04
3	355 10年国債	日本	国債証券	1,580,000,000	100.22 1,583,481,500	99.48 1,571,815,600	0.100000 2029/06/20	1.39
4	349 10年国債	日本	国債証券	1,550,000,000	101.03 1,566,039,000	99.87 1,548,047,000	0.100000 2027/12/20	1.37
5	352 10年国債	日本	国債証券	1,500,000,000	100.44 1,506,631,000	99.74 1,496,115,000	0.100000 2028/09/20	1.32
6	145 5年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	100.75 1,259,473,500	100.30 1,253,850,000	0.100000 2025/09/20	1.11
7	150 5年国債	日本	国債証券	1,250,000,000	99.91 1,248,921,000	99.81 1,247,725,000	0.005000 2026/12/20	1.10
8	141 5年国債	日本	国債証券	1,240,000,000	100.60 1,247,517,100	100.24 1,243,013,200	0.100000 2024/09/20	1.10
9	151 5年国債	日本	国債証券	1,240,000,000	99.99 1,239,912,800	99.72 1,236,540,400	0.005000 2027/03/20	1.09
10	138 5年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	100.47 1,205,676,000	100.19 1,202,328,000	0.100000 2023/12/20	1.06
11	147 5年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	100.45 1,205,440,920	100.00 1,200,000,000	0.005000 2026/03/20	1.06
12	364 10年国債	日本	国債証券	1,210,000,000	99.97 1,209,671,800	98.32 1,189,744,600	0.100000 2031/09/20	1.05
13	144 5年国債	日本	国債証券	1,180,000,000	100.69 1,188,249,300	100.29 1,183,457,400	0.100000 2025/06/20	1.05
14	363 10年国債	日本	国債証券	1,200,000,000	99.72 1,196,723,300	98.41 1,180,968,000	0.100000 2031/06/20	1.04
15	359 10年国債	日本	国債証券	1,180,000,000	100.53 1,186,274,720	98.88 1,166,878,400	0.100000 2030/06/20	1.03
16	140 5年国債	日本	国債証券	1,120,000,000	100.56 1,126,344,000	100.22 1,122,520,000	0.100000 2024/06/20	0.99
17	365 10年国債	日本	国債証券	1,130,000,000	99.01 1,118,813,500	98.41 1,112,033,000	0.100000 2031/12/20	0.98
18	347 10年国債	日本	国債証券	1,100,000,000	100.69 1,107,668,000	100.04 1,100,495,000	0.100000 2027/06/20	0.97
19	361 10年国債	日本	国債証券	1,070,000,000	100.47 1,075,065,960	98.62 1,055,244,700	0.100000 2030/12/20	0.93
20	148 5年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	100.06 1,050,670,000	99.96 1,049,622,000	0.005000 2026/06/20	0.93
21	348 10年国債	日本	国債証券	1,050,000,000	100.66 1,056,943,500	99.95 1,049,496,000	0.100000 2027/09/20	0.93
22	142 5年国債	日本	国債証券	1,040,000,000	100.63 1,046,611,600	100.25 1,042,662,400	0.100000 2024/12/20	0.92
23	433 2年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.08 1,000,854,000	100.08 1,000,870,000	0.005000 2024/02/01	0.89
24	351 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	101.22 1,012,242,000	99.77 997,790,000	0.100000 2028/06/20	0.88
25	360 10年国債	日本	国債証券	1,000,000,000	100.81 1,008,169,000	98.73 987,380,000	0.100000 2030/09/20	0.87
26	367 10年国債	日本	国債証券	960,000,000	99.85 958,592,700	99.67 956,860,800	0.200000 2032/06/20	0.85
27	139 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	100.52 955,023,000	100.20 951,966,500	0.100000 2024/03/20	0.84
28	345 10年国債	日本	国債証券	950,000,000	101.00 959,505,500	100.20 951,919,000	0.100000 2026/12/20	0.84
29	149 5年国債	日本	国債証券	950,000,000	100.38 953,628,900	99.90 949,097,500	0.005000 2026/09/20	0.84
30	357 10年国債	日本	国債証券	940,000,000	101.25 951,762,800	99.20 932,489,400	0.100000 2029/12/20	0.82

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.72%
地方債証券	2.58%
特殊債券	1.78%
社債券	2.46%
合計	99.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		267,590,825,720	89.68
	内香港	2,220,562,811	0.74
	内シンガポール	1,124,742,168	0.38
	内イスラエル	645,271,962	0.22
	内ノルウェー	670,144,288	0.22
	内スウェーデン	2,928,365,101	0.98
	内デンマーク	2,356,253,979	0.79
	内イギリス	12,424,463,706	4.16
	内アイルランド	480,788,317	0.16
	内オランダ	3,487,443,410	1.17
	内ベルギー	768,034,111	0.26
	内フランス	9,278,418,421	3.11
	内ドイツ	6,493,252,119	2.18
	内スイス	8,039,238,397	2.69
	内ポルトガル	174,187,623	0.06
	内スペイン	1,921,983,940	0.64
	内イタリア	1,919,632,029	0.64
	内フィンランド	794,754,208	0.27
	内オーストリア	147,143,414	0.05
	内カナダ	10,059,105,167	3.37
	内アメリカ	195,902,161,071	65.66
	内オーストラリア	5,601,355,473	1.88
	内ニュージーランド	153,524,005	0.05
投資証券		6,560,957,275	2.20
	内香港	122,651,952	0.04
	内シンガポール	127,159,103	0.04
	内イギリス	117,894,616	0.04
	内ベルギー	22,866,298	0.01
	内フランス	102,508,985	0.03
	内カナダ	27,643,066	0.01
	内アメリカ	5,498,694,638	1.84
	内オーストラリア	541,538,617	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,221,481,393	8.12
純資産総額		298,373,264,388	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		24,154,881,142	8.10
	内イギリス	1,363,822,399	0.46
	内ドイツ	4,126,420,111	1.38
	内カナダ	1,181,750,102	0.40
	内アメリカ	16,506,088,200	5.53
	内オーストラリア	976,800,330	0.33
為替予約取引(買建)		16,953,866,380	5.68
	内日本	16,953,866,380	5.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	670,000	22,224.33 14,890,321,308	19,604.27 13,134,866,193	4.40
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	294,100	45,999.85 13,528,572,086	33,374.62 9,815,477,830	3.29
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	378,800	24,101.72 9,129,761,184	12,834.36 4,861,657,614	1.63
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	248,800	19,860.35 4,941,287,852	13,219.03 3,288,895,983	1.10
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	233,340	20,010.47 4,669,248,793	13,253.75 3,092,630,678	1.04
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	38,766	63,270.14 2,452,735,410	73,323.36 2,842,453,374	0.95
7	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	109,150	50,559.65 5,518,592,772	25,111.86 2,740,959,748	0.92
8	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	174,205	8,900.73 1,550,566,448	15,350.68 2,674,166,917	0.90
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	108,900	22,308.91 2,429,452,327	24,453.61 2,662,999,033	0.89
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	53,250	39,439.63 2,100,165,172	43,762.10 2,330,331,990	0.78
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	121,470	22,046.86 2,678,047,278	18,964.08 2,303,567,672	0.77
12	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	103,580	44,488.25 4,608,102,352	21,717.87 2,249,537,938	0.75
13	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	99,267	20,677.74 2,052,620,853	20,202.80 2,005,472,102	0.67
14	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	情報技術	68,150	27,408.21 1,867,873,782	29,032.16 1,978,541,854	0.66
15	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	77,218	16,522.19 1,275,812,091	25,139.63 1,941,232,420	0.65
16	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	42,550	55,433.98 2,358,716,532	43,877.36 1,866,981,889	0.63
17	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	112,433	17,464.95 1,963,642,939	16,207.24 1,822,229,087	0.61
18	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	情報技術	35,900	45,199.96 1,622,680,119	47,650.46 1,710,651,625	0.57
19	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	33,385	35,749.16 1,193,486,768	50,541.73 1,687,335,873	0.57
20	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	73,072	16,605.65 1,213,417,047	21,969.23 1,605,335,867	0.54
21	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	232,113	7,238.32 1,680,139,831	6,872.67 1,595,237,514	0.53
22	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	104,621	10,539.53 1,102,666,779	15,114.61 1,581,305,697	0.53
23	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	299,901	6,265.39 1,879,016,862	5,138.19 1,540,948,319	0.52
24	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	170,450	7,687.84 1,310,408,566	8,676.59 1,478,926,061	0.50
25	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	57,200	22,820.09 1,305,309,537	25,356.27 1,450,378,833	0.49
26	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	94,800	45,674.48 4,329,947,297	15,200.71 1,441,027,327	0.48
27	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	18,260	76,205.19 1,391,509,035	73,456.67 1,341,318,889	0.45
28	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	62,600	19,678.98 1,231,910,215	21,242.94 1,329,808,288	0.45
29	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	16,320	99,567.99 1,624,950,869	80,376.08 1,311,737,691	0.44
30	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	28,061	51,784.81 1,453,134,102	45,048.44 1,264,104,485	0.42

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	89.68%
投資証券	2.20%
合計	91.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.52%
素材	4.03%
資本財・サービス	8.96%
一般消費財・サービス	9.11%
生活必需品	7.21%
ヘルスケア	13.28%
金融	13.20%
情報技術	19.32%
コミュニケーション・サービス	5.84%
公益事業	2.90%
不動産	0.30%
合計	89.68%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI DEC 22	買建	600	16,446,802,167	16,506,088,200	5.53%
	イギリス	FTSE 100 INDEX DEC 22	買建	109	1,327,055,606	1,363,822,399	0.46%
	オーストラリア	SPI 200 DEC 22	買建	58	939,903,407	976,800,330	0.33%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX DEC 22	買建	47	1,144,070,379	1,181,750,102	0.40%
	ドイツ	SWISS MKT IX DEC 22	買建	66	1,047,541,594	1,064,967,149	0.36%
		EURO STOXX 50 DEC 22	買建	542	2,845,837,010	3,061,452,962	1.03%
為替予約取引	日本	ユーロ買/円売 2022年12月	買建	14,400,000	2,104,026,770	2,066,846,400	0.69%
		カナダ・ドル買/円売 2022年12月	買建	7,900,000	847,777,660	806,418,570	0.27%
		米ドル買/円売 2022年12月	買建	85,300,000	12,336,972,570	11,834,462,290	3.97%
		英ポンド買/円売 2022年12月	買建	4,900,000	828,018,030	813,955,170	0.27%
		豪ドル買/円売 2022年12月	買建	6,300,000	594,996,870	584,194,590	0.20%
		イスラエル・シュケル買/円売 2022年12月	買建	800,000	32,484,240	32,263,680	0.01%
		スイス・フラン買/円売 2022年12月	買建	5,600,000	829,345,070	815,725,680	0.27%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		236,705,030,945	98.07
	内ユーロ	81,126,760,924	33.61
	内中国	7,534,316,737	3.12
	内シンガポール	1,047,303,699	0.43
	内マレーシア	1,197,267,343	0.50
	内イスラエル	855,180,021	0.35
	内ノルウェー	485,804,163	0.20
	内スウェーデン	612,648,139	0.25
	内デンマーク	871,107,851	0.36
	内イギリス	11,154,519,094	4.62
	内ポーランド	981,527,558	0.41
	内カナダ	4,759,828,807	1.97
	内アメリカ	120,068,309,446	49.75
	内メキシコ	1,972,998,607	0.82
	内オーストラリア	3,580,216,305	1.48
	内ニュージーランド	457,242,251	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,647,287,639	1.93
純資産総額		241,352,318,584	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,127,572,068	0.88
	内日本	2,127,572,068	0.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,400,000	92.58 1,337,098,117	85.43 1,233,864,393	1.875000 2032/02/15	0.51
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	96.91 1,439,994,411	82.21 1,221,625,225	1.125000 2031/02/15	0.51
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,300,000	100.49 1,297,918,585	92.98 1,200,879,991	2.875000 2032/05/15	0.50
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	97.64 1,396,725,436	81.65 1,167,975,578	1.250000 2031/08/15	0.48
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	94.91 1,291,750,131	80.69 1,098,253,672	0.875000 2030/11/15	0.46
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,000,000	98.51 1,231,228,003	82.05 1,025,535,508	1.375000 2031/11/15	0.42
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,700,000	101.16 1,222,183,760	84.81 1,024,672,292	1.625000 2031/05/15	0.42
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,729,000	102.16 1,096,553,009	91.87 986,150,673	1.625000 2026/05/15	0.41
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	98.95 1,030,661,894	92.85 967,149,699	0.375000 2024/09/15	0.40
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,500,000	92.40 962,466,886	91.84 956,567,805	2.750000 2032/08/15	0.40
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	93.01 1,033,315,005	79.30 880,991,280	0.625000 2030/08/15	0.37
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,700,000	109.49 1,018,745,320	94.46 878,883,233	2.875000 2028/08/15	0.36
13	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,086,000	106.76 932,980,628	100.09 874,684,231	2.250000 2024/05/25	0.36
14	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,899,000	117.32 993,694,882	102.76 870,422,782	2.750000 2027/10/25	0.36
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	95.26 926,098,511	89.29 868,037,486	1.125000 2026/10/31	0.36
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	109.25 986,150,587	94.65 854,381,010	2.875000 2028/05/15	0.35
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,600,000	108.20 991,725,940	92.84 850,945,089	2.625000 2029/02/15	0.35
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,350,000	108.34 955,395,118	94.24 831,049,045	2.750000 2028/02/15	0.34
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,400,000	105.91 941,329,739	93.27 828,980,576	2.375000 2027/05/15	0.34
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	96.50 938,066,850	85.09 827,199,985	0.750000 2028/01/31	0.34
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,162,000	104.36 893,051,870	96.29 823,986,955	2.375000 2024/08/15	0.34
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	97.44 879,556,058	90.33 815,413,394	0.250000 2025/06/30	0.34
23	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	100.21 904,617,864	90.21 814,357,287	1.500000 2027/01/31	0.34
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,921,000	104.19 856,775,516	95.78 787,624,353	2.250000 2024/11/15	0.33
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	94.75 789,549,756	93.37 777,985,846	2.750000 2029/05/31	0.32
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,840,000	104.66 848,850,207	94.50 766,395,756	2.250000 2025/11/15	0.32
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,788,000	104.00 835,987,006	94.82 762,175,929	2.125000 2025/05/15	0.32
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,900,000	105.28 862,667,522	92.58 758,579,458	2.250000 2027/08/15	0.31
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,743,000	103.53 825,755,011	94.92 757,087,642	2.000000 2025/02/15	0.31
30	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,800,000	93.24 880,499,124	79.72 752,827,601	0.625000 2030/05/15	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.07%
合計	98.07%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2022年12月	買建	959,000	90,011,493	88,942,453	0.04%
		英ポンド買/円売 2022年12月	買建	1,078,000	179,447,652	179,112,796	0.07%
		メキシコ・ペソ買/円売 2022年12月	買建	4,386,000	32,514,295	31,607,270	0.01%
		ユーロ買/円売 2022年12月	買建	4,108,000	592,268,599	589,735,514	0.24%
		米ドル買/円売 2022年12月	買建	6,729,000	941,267,656	934,036,875	0.39%
		カナダ・ドル買/円売 2022年12月	買建	1,656,000	176,541,309	169,074,798	0.07%
		オフショア人民元買/円売 2022年12月	買建	4,379,000	88,623,078	84,987,194	0.04%
		シンガポール・ドル買/円売 2022年12月	買建	496,000	51,909,276	50,075,168	0.02%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

開示資料

決算