ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年12月1日: 52億6893万
2009年11月30日 +22.95%: 64億7837万
2010年11月30日 +7.23%: 69億4704万
2011年11月30日 +9.16%: 75億8312万
2012年11月30日 +24.07%: 94億868万
2013年12月2日 +30.45%: 122億7378万
2014年12月1日 +27.49%: 156億4814万
2015年11月30日 -0.66%: 155億4416万
2016年11月30日 -4.52%: 148億4087万
2017年11月30日 +4.19%: 154億6333万
2018年11月30日 -0.79%: 153億4168万
2019年12月2日 +8.03%: 165億7396万
2020年11月30日 +6.73%: 176億8969万
2021年11月30日 +4.29%: 184億4941万
2022年11月30日 -0.98%: 182億6913万
2023年11月30日 +10.05%: 201億431万
2024年12月2日 +9.76%: 220億6586万
2025年12月1日 +14.21%: 252億131万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/20 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:17