ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△140,095	29,251,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,842,309,268	17,730,448,154
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,276,008,389	1,429,127,438
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,276,008,389	1,429,127,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,057,482,142	1,381,838,855
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,057,482,142	1,381,838,855
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,799,667,488	18,586,151,772

2026/08/25 9:24

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年12月1日現在 金 額 (円)	2026年6月1日現在 金 額 (円)
元本	※1	96,023,395,295	101,625,255,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		291,745,151,430	322,995,307,441

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年12月1日現在 金 額 (円)2026年6月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金4,091,334,8864,032,184,305コール・ローン1,651,991,6331,449,124,038国債証券380,129,721,697418,710,855,804派生商品評価勘定1,425,8281,409,580未収入金2,917,066,1336,520,578,439未収利息3,154,974,2083,493,908,355前払費用170,738,892244,219,500流動資産合計392,117,253,277434,452,280,021資産合計392,117,253,277434,452,280,021負債の部流動負債派生商品評価勘定4,155,0509,646,262未払金4,286,492,6459,578,274,483未払解約金58,058,857243,796,660流動負債合計4,348,706,5529,831,717,405負債合計4,348,706,5529,831,717,405純資産の部元本等元本※196,023,395,295101,625,255,175剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)291,745,151,430322,995,307,441元本等合計387,768,546,725424,620,562,616純資産合計387,768,546,725424,620,562,616負債純資産合計392,117,253,277434,452,280,021注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/25 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/25 9:24