半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	△14.05
第8計算期間	△16.55
第9計算期間	9.54
第10計算期間	△3.92
第11計算期間	0.95
第12計算期間	12.44
第13計算期間	6.65
第14計算期間	17.96
第15計算期間	△6.18
第16計算期間	6.68
第16計算期間末日から 平成29年9月末日までの期間	5.61

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第16計算期間末日から平成29年9月末日までの期間については平成29年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
①投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	305,772,715,100	100.10
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△312,042,523	△0.10
	純資産総額		305,460,672,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年9月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,840,750,000	1.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,525,000	6,155.38 6,710.00	9,386,959,957 10,232,750,000	― ―	3.35
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,287,500	705.70 730.70	6,554,200,270 6,786,376,250	― ―	2.22
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	993,800	5,007.12 5,157.00	4,976,079,579 5,125,026,600	― ―	1.68
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	557,300	8,145.65 9,084.00	4,539,572,108 5,062,513,200	― ―	1.66
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	991,300	4,162.62 4,320.00	4,126,414,239 4,282,416,000	― ―	1.40
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,128,800	3,311.64 3,332.00	3,738,186,406 3,761,161,600	― ―	1.23
日本	ソニー	株式	電気機器	886,400	3,753.36 4,186.00	3,326,984,100 3,710,470,400	― ―	1.21
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,209,100	2,968.69 2,967.00	3,589,443,205 3,587,399,700	― ―	1.17
日本	キーエンス	株式	電気機器	56,800	46,099.13 59,750.00	2,618,430,963 3,393,800,000	― ―	1.11
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,810,100	204.81 197.10	3,442,877,956 3,313,270,710	― ―	1.08
日本	任天堂	株式	その他製品	77,200	29,343.48 41,560.00	2,265,316,819 3,208,432,000	― ―	1.05
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	492,800	5,367.87 6,214.00	2,645,290,940 3,062,259,200	― ―	1.00
日本	ファナック	株式	電気機器	127,200	22,525.73 22,790.00	2,865,273,991 2,898,888,000	― ―	0.95
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	778,900	3,760.31 3,688.00	2,928,911,933 2,872,583,200	― ―	0.94
日本	キヤノン	株式	電気機器	675,300	3,551.52 3,845.00	2,398,341,960 2,596,528,500	― ―	0.85
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	240,300	9,944.67 10,385.00	2,389,706,486 2,495,515,500	― ―	0.82
日本	三菱商事	株式	卸売業	928,900	2,422.96 2,615.50	2,250,692,829 2,429,537,950	― ―	0.80
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,012,000	633.89 792.90	1,909,285,400 2,388,214,800	― ―	0.78
日本	信越化学工業	株式	化学	235,600	9,650.11 10,060.00	2,273,566,270 2,370,136,000	― ―	0.78
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,338,000	1,616.48 1,758.00	2,162,861,354 2,352,204,000	― ―	0.77
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,440,500	1,277.98 1,630.50	1,840,942,716 2,348,735,250	― ―	0.77
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	911,200	2,657.31 2,570.50	2,421,348,220 2,342,239,600	― ―	0.77
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	443,300	4,568.16 5,106.00	2,025,065,981 2,263,489,800	― ―	0.74
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	518,100	4,409.23 4,345.00	2,284,423,340 2,251,144,500	― ―	0.74
日本	日本電産	株式	電気機器	162,600	10,653.80 13,820.00	1,732,308,086 2,247,132,000	― ―	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	498,600	4,725.86 4,402.00	2,356,317,264 2,194,837,200	― ―	0.72
日本	村田製作所	株式	電気機器	131,600	15,807.47 16,540.00	2,080,263,370 2,176,664,000	― ―	0.71
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	858,700	1,930.70 2,437.00	1,657,898,024 2,092,651,900	― ―	0.69
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	104,300	18,538.39 19,730.00	1,933,554,325 2,057,839,000	― ―	0.67
日本	花王	株式	化学	308,500	6,285.12 6,620.00	1,938,960,790 2,042,270,000	― ―	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.33
	建設業	3.28
	食料品	4.42
	繊維製品	0.73
	パルプ・紙	0.25
	化学	7.09
	医薬品	4.50
	石油・石炭製品	0.57
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	0.98
	鉄鋼	1.22
	非鉄金属	1.01
	金属製品	0.70
	機械	5.39
	電気機器	13.42
	輸送用機器	8.95
	精密機器	1.57
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	1.66
	陸運業	4.03
	海運業	0.22
	空運業	0.60
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	7.80
	卸売業	4.58
	小売業	4.59
	銀行業	7.62
	証券、商品先物取引業	1.04
	保険業	2.34
	その他金融業	1.27
	不動産業	2.30
	サービス業	4.12
合 計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの

平成29年9月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年12月限	大阪取引所	買建	289	4,796,676,060	4,840,750,000	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
①投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	200,441,000	8.64
社債券		日本	2,020,240,000	87.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	99,188,265	4.28
	純資産総額		2,319,869,265	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.85 104.5210	104,853,000 104,521,000	2.084000 2020/03/04	4.51
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.74 104.5070	104,745,000 104,507,000	1.610000 2020/12/17	4.50
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.71 104.4880	104,711,000 104,488,000	1.560000 2021/01/20	4.50
日本	第316回北海道電力	社債券	―	100,000	102.89 102.8480	102,890,000 102,848,000	1.164000 2020/06/25	4.43
日本	第237回四国電力	社債券	―	100,000	102.57 102.3100	102,573,000 102,310,000	2.050000 2018/11/22	4.41
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	100,000	100.89 100.8550	100,899,000 100,855,000	0.615000 2021/12/15	4.35
日本	第305回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.47 100.4500	100,477,000 100,450,000	0.225000 2020/04/27	4.33
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.50 100.4440	100,505,000 100,444,000	0.454000 2019/02/25	4.33
日本	第67回アコム	社債券	―	100,000	100.31 100.3050	100,315,000 100,305,000	0.500000 2019/06/06	4.32
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	100,000	100.32 100.3030	100,327,000 100,303,000	0.448000 2022/05/26	4.32
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	100,000	100.31 100.2610	100,318,000 100,261,000	0.557000 2018/05/22	4.32
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.14 100.1400	100,148,000 100,140,000	0.269000 2018/10/15	4.32
日本	第31回ソニー	社債券	―	100,000	99.81 100.0580	99,815,000 100,058,000	0.230000 2021/09/17	4.31
日本	第19回ルノー	社債券	―	100,000	100.00 100.0170	100,008,000 100,017,000	0.360000 2020/07/06	4.31
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	100,000	100.02 100.0120	100,023,000 100,012,000	0.520000 2017/10/30	4.31
日本	第50回日本電気	社債券	―	100,000	99.92 99.9980	99,928,000 99,998,000	0.290000 2022/06/15	4.31
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	100,000	99.97 99.9910	99,979,000 99,991,000	0.005000 2019/06/20	4.31
日本	第9回アサヒグループホールディングス	社債券	―	100,000	99.88 99.9700	99,885,000 99,970,000	0.080000 2020/06/12	4.31
日本	第7回あおぞら銀行	社債券	―	100,000	100.00 99.9550	100,000,000 99,955,000	0.080000 2019/09/09	4.31
日本	第10回大和ハウス工業	社債券	―	100,000	99.76 99.8410	99,769,000 99,841,000	0.001000 2020/02/28	4.30
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	100,000	99.67 99.7540	99,675,000 99,754,000	0.005000 2020/03/03	4.30
日本	第38回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.59 99.6530	99,593,000 99,653,000	0.001000 2019/06/20	4.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	8.64
社債券	87.08
合 計	95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。