半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年3月28日から平成29年9月27日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 16 期 [ 平成29年3月27日現在 ]	第 17 期中間計算期間末 [ 平成29年9月27日現在 ]
1	期首元本額	846,900,514円	728,450,925円
	期中追加設定元本額	12,364,297円	179,966,371円
	期中一部解約元本額	130,813,886円	239,489,109円
2	受益権の総数	728,450,925口	668,928,187口
3	1口当たり純資産額	1.2999円	1.3688円
	(1万口当たり純資産額)	(12,999円)	(13,688円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 16 期 [ 平成29年3月27日現在 ]	第 17 期中間計算期間末 [ 平成29年9月27日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月27日現在 ]	[ 平成29年9月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,346,027,243	34,831,756,481
株式		292,922,922,728	297,803,295,760
派生商品評価勘定		―	43,365,580
未収入金		3,830,495,960	2,005,719,795
未収配当金		366,060,940	2,384,092,734
前払金		36,424,000	―
その他未収収益		72,744,432	26,375,090
差入委託証拠金		91,260,000	143,550,000
流動資産合計		334,665,935,303	337,238,155,440
資産合計		334,665,935,303	337,238,155,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		74,784,980	―
前受金		―	155,000
未払解約金		3,555,901,019	808,933,683
未払利息		46,022	53,974
受入担保金		34,644,176,511	32,965,676,688
流動負債合計		38,274,908,532	33,774,819,345
負債合計		38,274,908,532	33,774,819,345
純資産の部
元本等
元本		189,052,090,341	173,922,982,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		107,338,936,430	129,540,353,730
元本等合計		296,391,026,771	303,463,336,095
純資産合計		296,391,026,771	303,463,336,095
負債純資産合計		334,665,935,303	337,238,155,440

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年3月27日現在 ]	[ 平成29年9月27日現在 ]
1	期首	平成28年3月26日	平成29年3月28日
	期首元本額	160,669,331,010円	189,052,090,341円
	期首からの追加設定元本額	173,392,386,291円	87,561,424,092円
	期首からの一部解約元本額	145,009,626,960円	102,690,532,068円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(国内株式)	18,684,449,723円	18,097,934,983円
	eMAXIS TOPIXインデックス	17,077,512,030円	12,326,141,061円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,656,580,816円	1,721,240,371円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	99,802,897円	93,355,953円
	コアバランス	617,490円	1,052,399円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,273,572円	17,286,505円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,601,194円	24,645,356円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	4,933,249円	17,675,722円
	eMAXIS Slim 国内株式インデックス	49,732,237円	288,136,592円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	2,584,584円	868,916,760円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	―	282,104,734円
	つみたて日本株式(TOPIX)	―	594,818円
	つみたて8資産均等バランス	―	744,123円
	つみたて4資産均等バランス	―	1,482,438円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	5,620,761,162円	4,184,525,029円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	10,565,357,162円	7,480,476,568円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	144,688,323円	211,066,112円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	170,036,213円	242,498,022円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,162,170,087円	839,650,284円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	68,179,843円	45,415,835円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	396,443,708円	282,077,331円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	43,112,557円	72,674,415円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	6,842,156円	13,727,319円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	11,948,701円	24,106,738円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	43,199,038円	95,946,959円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	50,861,860円	83,291,154円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	61,420,211円	153,103,673円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	2,934,898,552円	70,319,996円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	12,002,930,294円	11,281,429,006円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	391,641,922円	349,121,483円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,451,440,494円	3,176,133,464円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	36,368,609,266円	34,919,155,584円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	4,862,627,479円	2,447,541,482円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	1,846,915,127円	609,574,039円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	415,165,896円	72,478,309円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	274,097,035円	252,275,802円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	131,867,682円	122,429,912円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	507,547,681円	467,530,719円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,114,728,295円	1,041,135,592円
	三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,408,598円	―
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,598,717円	5,298,716円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	232,389,465円	391,061,891円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,605,211,676円	3,255,448,970円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	341,328,542円	1,082,423,460円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	82,293,572円	125,424,920円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	12,529,486円	19,162,498円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,492,669,678円	4,951,225,583円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	6,517,768,863円	6,132,522,552円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	299,146,590円	263,301,614円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	7,572,986円	7,174,888円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	37,469,537円	26,789,407円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	55,884,133円	39,130,445円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	48,224,010円	38,054,615円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	2,406,819,347円	2,127,743,519円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	593,468,639円	481,308,856円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	79,221,728円	66,428,341円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	556,207,535円	466,606,969円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	63,352,746円	49,928,704円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	453,012,795円	323,912,060円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	2,007,133,293円	1,869,848,213円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	506,662,947円	496,720,605円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	2,004,591,620円	1,978,781,844円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,650,942,297円	1,624,738,840円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,288,311,636円	1,283,581,017円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	44,465,564,715円	44,528,640,542円
	(合 計)	189,052,090,341円	173,922,982,365円
2	貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	32,916,942,380円	31,305,559,490円
3	受益権の総数	189,052,090,341口	173,922,982,365口
4	1口当たり純資産額	1.5678円	1.7448円
	(1万口当たり純資産額)	(15,678円)	(17,448円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年3月27日現在 ]	[ 平成29年9月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		[ 平成29年3月27日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,895,579,000	―	2,820,895,000	△74,684,000
	合 計	2,895,579,000	―	2,820,895,000	△74,684,000

		[ 平成29年9月27日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,350,560,000	―	5,394,100,000	43,540,000
	合 計	5,350,560,000	―	5,394,100,000	43,540,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月27日現在 ]	[ 平成29年9月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		65,198,649	100,577,443
特殊債券		301,253,000	200,362,000
社債券		2,021,850,000	2,020,532,000
未収利息		2,735,375	2,672,130
前払費用		274,794	553,629
流動資産合計		2,391,311,818	2,324,697,202
資産合計		2,391,311,818	2,324,697,202
負債の部
流動負債
未払解約金		9,559,430	3,546,801
未払利息		80	155
流動負債合計		9,559,510	3,546,956
負債合計		9,559,510	3,546,956
純資産の部
元本等
元本		2,132,745,845	2,075,466,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		249,006,463	245,683,959
元本等合計		2,381,752,308	2,321,150,246
純資産合計		2,381,752,308	2,321,150,246
負債純資産合計		2,391,311,818	2,324,697,202

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年3月27日現在 ]	[ 平成29年9月27日現在 ]
1	期首	平成28年3月26日	平成29年3月28日
	期首元本額	2,250,871,663円	2,132,745,845円
	期首からの追加設定元本額	440,577,454円	308,984,953円
	期首からの一部解約元本額	558,703,272円	366,264,511円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	64,006,111円	70,953,766円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	31,361,950円	27,813,108円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	120,064,147円	137,275,360円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,488,045,740円	1,429,801,368円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	419,433,848円	399,788,636円
	(合 計)	2,132,745,845円	2,075,466,287円
2	受益権の総数	2,132,745,845口	2,075,466,287口
3	1口当たり純資産額	1.1168円	1.1184円
	(1万口当たり純資産額)	(11,168円)	(11,184円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年3月27日現在 ]	[ 平成29年9月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。