半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第17期中間計算期間末 [ 平成29年 9月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,517,855 | 12,333,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 937,425,744 | 906,532,266 | |||
| 未収入金 | 3,639,040 | 2,143,810 | |||
| 流動資産合計 | 953,582,639 | 921,009,672 | |||
| 資産合計 | 953,582,639 | 921,009,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,668,370 | 2,467,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,731 | 307,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,672,719 | 2,559,483 | |||
| 未払利息 | 15 | 19 | |||
| その他未払費用 | 13,840 | 13,253 | |||
| 流動負債合計 | 6,675,675 | 5,347,712 | |||
| 負債合計 | 6,675,675 | 5,347,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 728,450,925 | 668,928,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 218,456,039 | 246,733,773 | |||
| (分配準備積立金) | 236,722,001 | 172,146,761 | |||
| 元本等合計 | 946,906,964 | 915,661,960 | |||
| 純資産合計 | 946,906,964 | 915,661,960 | |||
| 負債純資産合計 | 953,582,639 | 921,009,672 | |||
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