三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,965,683 |
| コール・ローン | 52,989,967 | 71,642,886 |
| 親投資信託受益証券 | 12,420,005,982 | 13,097,551,435 |
| 流動資産計 | 12,472,995,949 | 13,177,160,004 |
| 資産の部合計 | 12,472,995,949 | 13,177,160,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,643,097 | － |
| 未払解約金 | 7,133,766 | 65,226,661 |
| 未払受託者報酬 | 5,525,376 | 5,546,455 |
| 未払委託者報酬 | 37,986,854 | 38,131,855 |
| 未払利息 | 9 | 18 |
| その他未払費用 | 179,507 | 180,202 |
| 流動負債計 | 128,468,609 | 109,085,191 |
| 負債の部合計 | 128,468,609 | 109,085,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,470,258,157 | 6,357,880,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,874,269,183 | 6,710,193,908 |
| （分配準備積立金） | 2,400,970,201 | 2,081,585,971 |
| 元本等合計 | 12,344,527,340 | 13,068,074,813 |
| 純資産の部合計 | 12,344,527,340 | 13,068,074,813 |
| 負債・純資産合計 | 12,472,995,949 | 13,177,160,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
