半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【提出】
2021年12月24日 10:09
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年3月25日2021年9月25日
資産の部
流動資産
金銭信託－7,965,683
コール・ローン52,989,96771,642,886
親投資信託受益証券12,420,005,98213,097,551,435
流動資産計12,472,995,94913,177,160,004
資産の部合計12,472,995,94913,177,160,004
負債の部
流動負債
未払収益分配金77,643,097－
未払解約金7,133,76665,226,661
未払受託者報酬5,525,3765,546,455
未払委託者報酬37,986,85438,131,855
未払利息918
その他未払費用179,507180,202
流動負債計128,468,609109,085,191
負債の部合計128,468,609109,085,191
純資産の部
元本等
元本6,470,258,1576,357,880,905
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,874,269,1836,710,193,908
（分配準備積立金）2,400,970,2012,081,585,971
元本等合計12,344,527,34013,068,074,813
純資産の部合計12,344,527,34013,068,074,813
負債・純資産合計12,472,995,94913,177,160,004