有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	3,345,575,279	7,120,310,498	20,718,089,918
第5計算期間	5,733,964,311	9,919,862,084	16,532,192,145
第6計算期間	11,185,306,795	9,945,284,307	17,772,214,633
第7計算期間	6,205,181,895	4,299,952,338	19,677,444,190
第8計算期間	8,810,706,880	4,721,559,883	23,766,591,187
第9計算期間	3,512,276,570	5,247,664,200	22,031,203,557
第10計算期間	3,980,471,249	4,839,302,526	21,172,372,280
第11計算期間	3,279,161,008	5,100,594,766	19,350,938,522
第12計算期間	4,713,077,492	6,597,618,981	17,466,397,033
第13計算期間	4,490,817,197	8,420,457,682	13,536,756,548

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	220,305,055,750	98.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,398,862,059	1.96
	純資産総額		224,703,917,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,622,000,000	2.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,850,100	5,560.91 5,516.00	10,288,248,750 10,205,151,600	― ―	4.54
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	9,938,400	541.16 542.00	5,378,303,888 5,386,612,800	― ―	2.40
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	644,200	8,082.23 7,590.00	5,206,574,480 4,889,478,000	― ―	2.18
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,196,300	3,520.35 3,380.00	4,211,405,527 4,043,494,000	― ―	1.80
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	992,200	4,233.72 4,033.00	4,200,699,094 4,001,542,600	― ―	1.78
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,025,100	202.01 200.00	3,439,315,199 3,405,020,000	― ―	1.52
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	515,500	5,443.53 5,661.00	2,806,140,591 2,918,245,500	― ―	1.30
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	825,500	3,115.80 3,356.00	2,572,097,216 2,770,378,000	― ―	1.23
日本	ファナック	株式	電気機器	148,300	18,237.54 18,400.00	2,704,628,292 2,728,720,000	― ―	1.21
日本	キヤノン	株式	電気機器	770,700	3,064.91 3,215.00	2,362,133,460 2,477,800,500	― ―	1.10
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	521,500	4,917.49 4,588.00	2,564,472,378 2,392,642,000	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,199,000	733.13 727.00	2,345,295,640 2,325,673,000	― ―	1.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	407,200	5,819.70 5,442.00	2,369,784,463 2,215,982,400	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	548,800	3,682.35 4,031.00	2,020,878,696 2,212,212,800	― ―	0.98
日本	三菱地所	株式	不動産業	918,000	2,303.88 2,314.00	2,114,968,600 2,124,252,000	― ―	0.95
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,023,700	1,884.87 1,828.00	1,929,544,135 1,871,323,600	― ―	0.83
日本	三井不動産	株式	不動産業	619,000	2,936.64 3,021.00	1,817,782,440 1,869,999,000	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	244,600	7,506.26 7,453.00	1,836,032,268 1,823,003,800	― ―	0.81
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,603,200	1,146.41 1,137.00	1,837,926,690 1,822,838,400	― ―	0.81
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,081,000	1,587.79 1,622.00	1,716,404,718 1,753,382,000	― ―	0.78
日本	三井物産	株式	卸売業	1,208,000	1,423.30 1,449.00	1,719,356,183 1,750,392,000	― ―	0.78
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,518,700	1,201.49 1,119.00	1,824,716,096 1,699,425,300	― ―	0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,865,900	890.24 877.00	1,661,108,268 1,636,394,300	― ―	0.73
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	436,300	3,507.74 3,660.00	1,530,431,312 1,596,858,000	― ―	0.71
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,682,200	644.94 588.00	1,729,884,256 1,577,133,600	― ―	0.70
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,884,000	268.07 268.00	1,577,352,480 1,576,912,000	― ―	0.70
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,329,000	1,138.18 1,163.00	1,512,642,900 1,545,627,000	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	508,200	2,948.00 3,011.00	1,498,174,788 1,530,190,200	― ―	0.68
日本	デンソー	株式	輸送用機器	328,400	4,843.11 4,652.00	1,590,477,761 1,527,716,800	― ―	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	249,700	5,573.85 5,998.00	1,391,790,540 1,497,700,600	― ―	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.54
	建設業	2.60
	食料品	4.10
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.40
	医薬品	4.41
	石油・石炭製品	0.64
	ゴム製品	0.94
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	1.55
	非鉄金属	1.03
	金属製品	0.68
	機械	5.08
	電気機器	12.38
	輸送用機器	11.34
	精密機器	1.36
	その他製品	1.38
	電気・ガス業	2.01
	陸運業	3.82
	海運業	0.33
	空運業	0.53
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	7.13
	卸売業	4.55
	小売業	4.20
	銀行業	9.05
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	2.16
	その他金融業	1.29
	不動産業	3.20
	サービス業	2.55
合 計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年4月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	400	4,642,376,856	4,622,000,000	2.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。