有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

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【提出】
2020/06/24 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額265,378,306,329
Ⅱ 負債総額20,665,953,683
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)244,712,352,646
Ⅳ 発行済口数156,432,896,636口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5643
(10,000口当たり)(15,643)

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