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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

【提出】: 2020/12/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,514,449,820
株式	369,766,178,230
派生商品評価勘定	45,136,050
未収配当金	145,395,726
未収利息	2,493,155
その他未収収益	8,038,727
差入委託証拠金	144,585,000
流動資産合計	415,626,276,708
資産合計	415,626,276,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,732,150
前受金	31,655,000
未払金	689,665,110
未払解約金	3,579,667,349
未払利息	33,655
受入担保金	38,970,372,628
流動負債合計	43,273,125,892
負債合計	43,273,125,892
純資産の部
元本等
元本	204,036,226,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,316,923,822
元本等合計	372,353,150,816
純資産合計	372,353,150,816
負債純資産合計	415,626,276,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 9月25日現在]
1.	期首	令和 2年 3月26日
	期首元本額	155,521,677,140円
	期中追加設定元本額	82,153,821,983円
	期中一部解約元本額	33,639,272,129円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	330,237,494円
	eMAXIS TOPIXインデックス	9,999,485,426円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,136,124,068円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	335,935,701円
	コアバランス	313,825円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	175,404,341円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	265,485,113円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	192,773,473円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	11,666,528,464円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,544,129,820円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,256,272,950円
	つみたて日本株式(TOPIX)	3,754,022,404円
	つみたて8資産均等バランス	1,845,393,435円
	つみたて4資産均等バランス	519,716,543円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,329,593円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,713,466円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,098,207円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	133,011,762円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	113,891,055円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	57,111,646円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	382,188,500円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	58,075,258円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,439,003,977円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,372,795,161円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,624,950,190円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,106,947,547円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	524,302,380円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	932,982,053円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	31,378,773円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	169,167,284円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	368,945,992円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	101,433,592円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	116,933,909円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	414,535,598円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	304,534,955円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	591,946,114円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	36,617,457円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,240,544,446円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	209,487,007円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,380,815,133円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	42,432,864,411円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	389,804,310円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,444,619円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,872,913円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	401,955,503円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	816,478,195円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,822,669円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	161,095,764円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,628,693,353円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,044,782,776円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	707,007,959円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	69,470,402円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	5,323,149,148円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	188,666,958円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,581,981,706円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	666,544,128円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	17,892,865,692円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	491,930円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	180,798,369円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	180,883,703円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	51,927,397円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	68,696,487円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	49,857,315円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,028,492,146円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,143,938円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	16,074,921円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,765,222円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,926,122円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,078,129,955円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	209,255,415円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	24,696,405円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	172,926,499円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	16,414,392円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	89,685,180円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,695,542,458円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	537,628,440円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,038,634,060円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,779,867,344円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,434,925,081円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,291,672,943円
	合計	204,036,226,994円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	36,943,132,800円
3.	受益権の総数	204,036,226,994口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,226,865,000	―	3,270,380,000	43,515,000
合計		3,226,865,000	―	3,270,380,000	43,515,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.8249円
(1万口当たり純資産額)	(18,249円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

開示資料

決算