- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信11月号
日本公社債投信11月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年11月21日) | 1,038,775,288 | 1,039,346,592 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年11月20日) | 897,428,516 | 898,595,136 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 830,886,756 | 834,044,007 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年11月19日) | 776,867,267 | 780,324,317 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年11月19日) | 717,981,232 | 720,027,452 | 1.0000 | 1.0029 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年11月19日) | 670,154,042 | 671,092,252 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年11月21日) | 728,577,950 | 729,306,513 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 951,473,253 | 952,329,572 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年11月19日) | 871,878,416 | 872,314,334 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年11月19日) | 1,077,559,761 | 1,077,990,773 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成25年11月末日 | 1,735,849,423 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 1,698,332,691 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,655,085,366 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 1,542,080,609 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 1,482,878,650 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 1,463,861,612 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 1,390,891,144 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 1,377,135,168 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 1,364,491,003 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 1,330,195,472 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 1,312,404,698 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 1,267,713,002 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 1,682,493,112 | ― | 1.0000 | ― | |
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