有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】: 2016/02/16 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信11月号

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,201,092,332	1.0172	1,221,871,228	1.0173	1,221,871,229	91.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.92
合計	91.92

(参考)日本公社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	い第731号商工債	700,000,000	100.24	701,735,542	100.24	701,735,542	0.7	2016年 4月27日	4.90
2	日本	特殊債券	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,000,000	100.36	598,199,921	100.36	598,199,921	1.6	2016年 2月26日	4.18
3	日本	特殊債券	第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	508,000,000	101.60	516,129,556	101.60	516,129,556	1.8	2016年10月31日	3.60
4	日本	地方債証券	平成23年度第1回福岡市公募公債(5年)	503,300,000	100.21	504,397,883	100.21	504,397,883	0.47	2016年 6月24日	3.52
5	日本	特殊債券	第862回政府保証公営企業債券	400,000,000	100.67	402,693,187	100.67	402,693,187	1.8	2016年 4月20日	2.81
6	日本	特殊債券	第14回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	100.33	401,353,105	100.33	401,353,105	0.4	2016年11月22日	2.80
7	日本	特殊債券	い第730号農林債	400,000,000	100.19	400,767,771	100.19	400,767,771	0.7	2016年 3月25日	2.80
8	日本	地方債証券	第28回東京都公募公債(5年)	400,000,000	100.11	400,466,927	100.11	400,466,927	0.47	2016年 3月18日	2.80
9	日本	特殊債券	第185回政府保証預金保険機構債	400,000,000	100.06	400,274,011	100.06	400,274,011	0.2	2016年 5月17日	2.79
10	日本	特殊債券	第5回政府保証東日本高速道路債券	340,000,000	101.41	344,816,825	101.41	344,816,825	2	2016年 8月25日	2.41
11	日本	地方債証券	平成17年度第13回大阪市公募公債	300,000,000	100.50	301,513,477	100.50	301,513,477	1.7	2016年 3月23日	2.11
12	日本	特殊債券	い第728号農林債	300,000,000	100.07	300,219,512	100.07	300,219,512	0.55	2016年 1月27日	2.10
13	日本	特殊債券	第34回日本学生支援債券	300,000,000	100.01	300,039,330	100.01	300,039,330	0.141	2016年 2月19日	2.10
14	日本	特殊債券	第6回政府保証東日本高速道路債券	283,000,000	101.71	287,853,960	101.71	287,853,960	1.8	2016年11月24日	2.01
15	日本	特殊債券	第3回政府保証東日本高速道路債券	274,000,000	100.91	276,507,844	100.91	276,507,844	2	2016年 5月23日	1.93
16	日本	地方債証券	平成18年度第3回埼玉県公募公債	241,900,000	101.32	245,093,624	101.32	245,093,624	2.1	2016年 7月28日	1.71
17	日本	地方債証券	平成23年度第5回埼玉県公募公債(5年)	207,500,000	100.27	208,077,875	100.27	208,077,875	0.41	2016年 9月29日	1.45
18	日本	地方債証券	平成18年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	101.65	203,318,480	101.65	203,318,480	1.9	2016年10月31日	1.42
19	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	101.45	202,912,810	101.45	202,912,810	2	2016年 8月31日	1.42
20	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	100.95	201,907,301	100.95	201,907,301	2	2016年 5月30日	1.41
21	日本	特殊債券	い第732号農林債	200,000,000	100.24	200,492,152	100.24	200,492,152	0.6	2016年 5月27日	1.40
22	日本	特殊債券	第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.23	200,472,143	100.23	200,472,143	1.5	2016年 1月29日	1.40
23	日本	特殊債券	第161号商工債(3年)	200,000,000	100.09	200,193,054	100.09	200,193,054	0.25	2016年 6月27日	1.40
24	日本	特殊債券	第18回公営企業債券	200,000,000	100.07	200,142,036	100.07	200,142,036	1.53	2015年12月18日	1.40
25	日本	特殊債券	第119回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.99	199,999,004	99.99	199,999,004	0.067	2015年12月18日	1.40
26	日本	地方債証券	平成17年度第5回福岡県公募公債	149,850,000	100.22	150,184,511	100.22	150,184,511	1.5	2016年 1月27日	1.05
27	日本	特殊債券	第2回政府保証成田国際空港債券	147,000,000	100.35	147,520,947	100.35	147,520,947	1.6	2016年 2月22日	1.03
28	日本	地方債証券	平成22年度第7回福岡市公募公債(5年)	140,000,000	100.02	140,034,962	100.02	140,034,962	0.47	2015年12月24日	0.98
29	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	130,000,000	101.32	131,718,756	101.32	131,718,756	2.1	2016年 7月27日	0.92
30	日本	地方債証券	平成18年度第2回愛知県公募公債(10年)	126,640,000	101.08	128,017,136	101.08	128,017,136	2	2016年 6月27日	0.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	27.67
特殊債券	62.07
合計	89.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算