有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016/02/16 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【分配方針】
■ 毎年11月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。
決算日の基準価額が1万口当たり1万円を下回った場合は、分配を行いません。また、翌期以降も決算日の基準価額が1万口当たり1万円を上回らない限り分配は行いません。
分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
■ 分配金再投資コースの場合、分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資いたします。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。