- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | 第38期 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,017 | 15,104 |
| 有価証券売買等損益 | 1,043,114 | 862,700 |
| 営業収益合計 | 1,095,131 | 877,804 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 144,981 | 137,760 |
| 委託者報酬 | 300,149 | 133,309 |
| その他費用 | 46,327 | 44,532 |
| 営業費用合計 | 491,457 | 315,601 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 603,674 | 562,203 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 603,674 | 562,203 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 603,674 | 562,203 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,473 | 28,771 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,364 | 106,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,364 | 106,409 |
| 分配金 | *1 431,012 | *1 461,870 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,771 | 22,695 |
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