- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信11月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信11月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,221,871,229 | 91.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 107,416,249 | 8.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,329,287,478 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,962,978,307 | 27.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,889,369,296 | 62.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,469,034,053 | 10.26 |
| 合計(純資産総額) | 14,321,381,656 | 100.00 | |
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