剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月20日至平成26年5月19日	当中間計算期間自平成26年11月20日至平成27年5月19日
中間純利益		9,248,571	6,240,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,986	364
剰余金減少額又は欠損金増加額		184,290	130,499
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,290	130,499
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,074,267	6,110,214

2015/08/12 9:30

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	181,206,734,139	177,368,362,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,095,043,202	8,026,849,077

2015/08/12 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/12 9:30