剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年11月22日至平成29年11月20日	第57期自平成29年11月21日至平成30年11月19日
当期純損失(△)		△2,523,600	△1,286,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,967	△2,381,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,736	367,950
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,736	367,950
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	129,195
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,195
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,381,897	△3,429,147

2019/02/12 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年11月22日至 平成29年11月20日	第57期自 平成29年11月21日至 平成30年11月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/02/12 9:02

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	148,255,296,215	135,691,153,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,853,085,927	6,259,689,346

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