有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/08/12 9:57
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月19日現在 金 額 (円) 2025年5月19日現在 金 額 (円) 負債合計 1,042,274,737 628,815,840 純資産の部 元本等 2024年11月19日現在 金 額 (円) 2025年5月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 18,414,383,426 3,527,026,835 国債証券 22,941,585,310 17,978,043,552 地方債証券 16,423,676,092 19,766,422,426 特殊債券 11,570,900,813 8,411,841,753 社債券 21,733,501,742 37,270,107,940 その他有価証券 ※2 1,999,487,615 1,999,158,806 未収利息 48,826,541 56,397,483 前払費用 3,848,288 13,713,799 流動資産合計 93,136,209,827 89,022,712,594 資産合計 93,136,209,827 89,022,712,594 負債の部 流動負債 未払金 994,164,200 597,552,000 未払解約金 48,110,537 31,263,840 流動負債合計 1,042,274,737 628,815,840 負債合計 1,042,274,737 628,815,840 純資産の部 元本等 元本 ※1 87,858,886,157 84,174,251,619 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,235,048,933 4,219,645,135 元本等合計 92,093,935,090 88,393,896,754 純資産合計 92,093,935,090 88,393,896,754 負債純資産合計 93,136,209,827 89,022,712,594
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/12 9:57
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 410,178 追加型株式投資信託 791 30,524,568 株式投資信託 合計 877 30,934,746 単位型公社債投資信託 71 128,549 追加型公社債投資信託 14 1,343,467 公社債投資信託 合計 85 1,472,016 総合計 962 32,406,762 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/12 9:57
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第54計算期間 0.1 第55計算期間 0.0 第56計算期間 △0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 第62計算期間 0.0 第63計算期間 0.1 2024年11月20日～ 2025年5月19日 0.2 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,198,653,818 12.72 純資産総額 88,017,808,388 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 17,979,611,866 20.43 内 日本 17,979,611,866 20.43 地方債証券 12,268,108,360 13.94 内 日本 12,268,108,360 13.94 特殊債券 8,211,728,514 9.33 内 日本 8,211,728,514 9.33 社債券 36,360,176,918 41.31 内 日本 36,360,176,918 41.31 その他有価証券 1,999,528,912 2.27 内 日本 1,999,528,912 2.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,198,653,818 12.72 純資産総額 88,017,808,388 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/12 9:57
(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,391,543 0.45 純資産総額 7,428,429,062 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,395,037,519 99.55 内 日本 7,395,037,519 99.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,391,543 0.45 純資産総額 7,428,429,062 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/12 9:57
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2025/08/12 9:57
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第54計算期間末 (2015年11月19日) 12,455,755,763 12,464,574,431 1.0000 1.0007 第55計算期間末 (2016年11月21日) 11,626,783,392 11,630,771,375 1.0000 1.0003 第56計算期間末 (2017年11月20日) 11,018,844,121 11,018,844,121 0.9998 0.9998 第57計算期間末 (2018年11月19日) 10,091,181,163 10,091,181,163 0.9997 0.9997 第58計算期間末 (2019年11月19日) 9,411,256,194 9,411,256,194 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年11月19日) 9,028,915,013 9,028,915,013 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年11月19日) 8,642,989,538 8,642,989,538 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年11月21日) 8,263,075,030 8,263,075,030 0.9998 0.9998 第62計算期間末 (2023年11月20日) 7,870,869,138 7,872,262,281 1.0000 1.0002 2024年5月末日 7,829,474,347 - 1.0005 - 6月末日 7,777,727,865 - 1.0006 - 7月末日 7,720,460,394 - 1.0007 - 8月末日 7,658,617,013 - 1.0008 - 9月末日 7,598,950,472 - 1.0010 - 10月末日 7,519,346,083 - 1.0012 - 第63計算期間末 (2024年11月19日) 7,480,166,062 7,488,618,647 1.0000 1.0011 11月末日 7,744,643,866 - 1.0001 - 12月末日 7,704,644,490 - 1.0002 - 2025年1月末日 7,664,207,027 - 1.0005 - 2月末日 7,627,245,379 - 1.0007 - 3月末日 7,544,106,336 - 1.0010 - 4月末日 7,477,300,423 - 1.0013 - 5月末日 7,428,429,062 - 1.0017 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/12 9:57 IRBANK 採用情報
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マーケティングマネージャー
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
