剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2023年11月21日至2024年5月20日	当中間計算期間自2024年11月20日至2025年5月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		3,720,682	11,771,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,396	1,711
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,349	199,873
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,349	199,873
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,648,729	11,573,596

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月19日現在 金 額 (円)	2025年5月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	87,858,886,157	84,174,251,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,235,048,933	4,219,645,135

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月19日現在 金 額 (円)2025年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン18,414,383,4263,527,026,835国債証券22,941,585,31017,978,043,552地方債証券16,423,676,09219,766,422,426特殊債券11,570,900,8138,411,841,753社債券21,733,501,74237,270,107,940その他有価証券※21,999,487,6151,999,158,806未収利息48,826,54156,397,483前払費用3,848,28813,713,799流動資産合計93,136,209,82789,022,712,594資産合計93,136,209,82789,022,712,594負債の部流動負債未払金994,164,200597,552,000未払解約金48,110,53731,263,840流動負債合計1,042,274,737628,815,840負債合計1,042,274,737628,815,840純資産の部元本等元本※187,858,886,15784,174,251,619剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,235,048,9334,219,645,135元本等合計92,093,935,09088,393,896,754純資産合計92,093,935,09088,393,896,754負債純資産合計93,136,209,82789,022,712,594注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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