公社債投信(11月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年11月20日至2025年5月19日	当中間計算期間自2025年11月20日至2026年5月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		11,771,758	26,751,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,711	6,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		199,873	510,576
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,873	510,576
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,573,596	26,247,509

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年11月19日現在 金 額 (円)	2026年5月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	80,006,121,814	76,518,416,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,258,550,663	4,424,499,930

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年11月19日現在 金 額 (円)2026年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン17,490,497,70912,968,552,965地方債証券10,793,117,8205,409,762,579特殊債券5,675,204,4687,802,227,646社債券49,926,360,29952,695,561,913その他有価証券※21,999,219,8241,998,688,188未収利息75,235,78196,340,717前払費用14,665,59421,292,330流動資産合計85,974,301,49580,992,426,338資産合計85,974,301,49580,992,426,338負債の部流動負債未払金1,694,176,000-未払解約金15,453,01849,510,204流動負債合計1,709,629,01849,510,204負債合計1,709,629,01849,510,204純資産の部元本等元本※180,006,121,81476,518,416,204剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,258,550,6634,424,499,930元本等合計84,264,672,47780,942,916,134純資産合計84,264,672,47780,942,916,134負債純資産合計85,974,301,49580,992,426,338注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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