- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第52計算期間 | 0.1 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 第55計算期間 | 0.0 |
| 第56計算期間 | △0.0 |
| 第57計算期間 | △0.0 |
| 第58計算期間 | 0.0 |
| 第59計算期間 | 0.0 |
| 第60計算期間 | 0.0 |
| 第61計算期間 | 0.0 |
| 2022年11月22日～ 2023年5月21日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 4,715,294,530 | 4.62 | |
| 内 日本 | 4,715,294,530 | 4.62 | |
| 特殊債券 | 5,978,113,837 | 5.86 | |
| 内 日本 | 5,978,113,837 | 5.86 | |
| 社債券 | 74,261,502,721 | 72.82 | |
| 内 日本 | 74,261,502,721 | 72.82 | |
| その他有価証券 | 12,588,687,671 | 12.34 | |
| 内 日本 | 12,588,687,671 | 12.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,437,343,998 | 4.35 | |
| 純資産総額 | 101,980,942,757 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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