- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 52 期計算期間 (平成25年11月19日現在) | 第 53 期計算期間 (平成26年11月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 19,773,469 | 2,925,927 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,173,035 | 2,298,322,478 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| 未収利息 | 27 | 4 | |
| 流動資産合計 | 2,495,946,531 | 2,331,248,409 | |
| 資産合計 | 2,495,946,531 | 2,331,248,409 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,073,159 | 1,484,520 | |
| 未払解約金 | 1,483,926 | 2,352,210 | |
| 未払受託者報酬 | 52,751 | 49,605 | |
| 未払委託者報酬 | 474,569 | 446,609 | |
| その他未払費用 | 82,978 | 79,412 | |
| 流動負債合計 | 4,167,383 | 4,412,356 | |
| 負債合計 | 4,167,383 | 4,412,356 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,491,777,784 | 2,326,835,006 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,364 | 1,047 | |
| 元本等合計 | 2,491,779,148 | 2,326,836,053 | |
| 純資産合計 | 2,491,779,148 | 2,326,836,053 | |
| 負債純資産合計 | 2,495,946,531 | 2,331,248,409 |
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