有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
44期	平成17年11月21日	5,057	5,061	1.0000	1.0008
45期	平成18年11月20日	4,338	4,346	1.0000	1.0019
46期	平成19年11月19日	3,873	3,890	1.0000	1.0045
47期	平成20年11月19日	3,416	3,428	1.0000	1.0035
48期	平成21年11月19日	3,130	3,138	1.0000	1.0025
49期	平成22年11月19日	2,928	2,933	1.0000	1.0019
50期	平成23年11月21日	2,736	2,740	1.0000	1.0014
51期	平成24年11月19日	2,608	2,611	1.0000	1.0011
52期	平成25年11月19日	2,491	2,493	1.0000	1.0008
53期	平成26年11月19日	2,326	2,328	1.0000	1.0006
	平成25年12月末日	2,591	―	1.0001	―
	平成26年1月末日	2,574	―	1.0001	―
	平成26年2月末日	2,558	―	1.0001	―
	平成26年3月末日	2,512	―	1.0002	―
	平成26年4月末日	2,490	―	1.0003	―
	平成26年5月末日	2,475	―	1.0004	―
	平成26年6月末日	2,462	―	1.0004	―
	平成26年7月末日	2,415	―	1.0005	―
	平成26年8月末日	2,396	―	1.0005	―
	平成26年9月末日	2,375	―	1.0006	―
	平成26年10月末日	2,352	―	1.0007	―
	平成26年11月末日	2,479	―	1.0000	―
	平成26年12月30日	2,462	―	1.0001	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。