公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 729,010,685 | 1,074,936,466 |
| 地方債証券 | － | 502,951,258 |
| 特殊債券 | 1,401,775,130 | 2,805,071,234 |
| 社債券 | 4,100,804,442 | 2,005,357,479 |
| 親投資信託受益証券 | 5,314,916,019 | 5,208,596,387 |
| 現先取引勘定 | 2,997,687,264 | 999,832,220 |
| 未収入金 | － | 400,324,000 |
| 未収利息 | 18,486,754 | 12,415,060 |
| 前払費用 | 1,471,753 | 2,783,094 |
| 流動資産合計 | 14,564,152,047 | 13,012,267,198 |
| 資産合計 | 14,564,152,047 | 13,012,267,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,144,075 | 34,767,708 |
| 未払解約金 | 21,887,783 | 10,600,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,955,439 | 2,269,586 |
| 未払委託者報酬 | 51,918,374 | 29,825,813 |
| その他未払費用 | 422,531 | 380,806 |
| 流動負債合計 | 136,328,202 | 77,844,049 |
| 負債合計 | 136,328,202 | 77,844,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,427,810,202 | 12,934,415,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,643 | 7,763 |
| 元本等合計 | 14,427,823,845 | 12,934,423,149 |
| 純資産合計 | 14,427,823,845 | 12,934,423,149 |
| 負債純資産合計 | 14,564,152,047 | 13,012,267,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
