公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,297 | 13,775 |
| コール・ローン | 81,246,328 | 70,577,774 |
| 地方債証券 | 70,102,480 | － |
| 特殊債券 | 600,506,698 | － |
| 社債券 | 2,100,202,577 | 1,400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,784,024,751 | 5,604,024,750 |
| 未収利息 | 1,885,941 | 179,984 |
| 流動資産計 | 7,637,988,072 | 7,074,796,283 |
| 資産の部合計 | 7,637,988,072 | 7,074,796,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,646,666 | － |
| 未払解約金 | 7,046,535 | 4,554,727 |
| 未払受託者報酬 | 62,588 | 3,564 |
| 未払委託者報酬 | 818,010 | 35,555 |
| 未払利息 | 90 | 85 |
| その他未払費用 | 131,808 | 19,172 |
| 流動負債計 | 10,705,697 | 4,613,103 |
| 負債の部合計 | 10,705,697 | 4,613,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,627,280,043 | 7,070,050,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,332 | 132,641 |
| 元本等合計 | 7,627,282,375 | 7,070,183,180 |
| 純資産の部合計 | 7,627,282,375 | 7,070,183,180 |
| 負債・純資産合計 | 7,637,988,072 | 7,074,796,283 |
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