公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年11月25日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,354 | 68,354 |
| コール・ローン | 43,103,377 | 51,361,824 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,874,215 | 4,889,872,569 |
| 未収利息 | 6,291 | 16,065 |
| 流動資産計 | 5,262,052,237 | 5,141,318,812 |
| 資産の部合計 | 5,262,052,237 | 5,141,318,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,970,677 | 5,082,377 |
| 未払受託者報酬 | 5,585 | 2,652 |
| 未払委託者報酬 | 55,580 | 26,263 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 24,399 | 11,540 |
| 流動負債計 | 22,056,265 | 5,122,850 |
| 負債の部合計 | 22,056,265 | 5,122,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,241,018,776 | 5,137,241,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,022,804 | -1,045,138 |
| 元本等合計 | 5,239,995,972 | 5,136,195,962 |
| 純資産の部合計 | 5,239,995,972 | 5,136,195,962 |
| 負債・純資産合計 | 5,262,052,237 | 5,141,318,812 |
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