公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,350 | － |
| コール・ローン | 30,370,728 | 174,933,204 |
| 地方債証券 | － | 200,646,054 |
| 親投資信託受益証券 | 4,598,661,091 | 4,208,991,696 |
| 未収利息 | － | 36,251 |
| 前払費用 | － | 84,640 |
| 流動資産計 | 4,629,096,169 | 4,584,691,845 |
| 資産の部合計 | 4,629,096,169 | 4,584,691,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 781,691 | － |
| 未払解約金 | 2,843,468 | 429,783 |
| 未払受託者報酬 | 4,815 | 2,351 |
| 未払委託者報酬 | 47,986 | 23,107 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 21,054 | 10,160 |
| 流動負債計 | 3,699,020 | 465,401 |
| 負債の部合計 | 3,699,020 | 465,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,625,395,996 | 4,582,934,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153 | 1,291,471 |
| 元本等合計 | 4,625,397,149 | 4,584,226,444 |
| 純資産の部合計 | 4,625,397,149 | 4,584,226,444 |
| 負債・純資産合計 | 4,629,096,169 | 4,584,691,845 |
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