公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,087,167 | 20,666,836 |
| 特殊債券 | 99,997,613 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,038,356,587 | 4,111,386,632 |
| 未収利息 | 189,465 | 418 |
| 流動資産計 | 4,179,630,832 | 4,132,053,886 |
| 資産の部合計 | 4,179,630,832 | 4,132,053,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,996,704 | － |
| 未払解約金 | 3,538,957 | 2,871,632 |
| 未払受託者報酬 | 643,594 | 518,931 |
| 未払委託者報酬 | 8,458,362 | 6,815,468 |
| その他未払費用 | 18,967 | 9,069 |
| 流動負債計 | 23,656,584 | 10,215,100 |
| 負債の部合計 | 23,656,584 | 10,215,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,155,973,064 | 4,112,197,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184 | 9,641,497 |
| 元本等合計 | 4,155,974,248 | 4,121,838,786 |
| 純資産の部合計 | 4,155,974,248 | 4,121,838,786 |
| 負債・純資産合計 | 4,179,630,832 | 4,132,053,886 |
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