公社債投信11月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)

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【提出】: 2025/02/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	199,600,104	4.44
地方債証券	日本	590,800,039	13.14
特殊債券	日本	220,163,409	4.90
親投資信託受益証券	日本	3,260,737,519	72.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	223,460,267	4.97
合計(純資産総額)		4,494,761,338	100.00

開示資料

決算

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