追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,589,223 | 5,717,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,241,622,008 | 1,114,953,365 |
| 未収入金 | 143,881 | 5,945 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,247,355,116 | 1,120,676,881 |
| 資産の部合計 | 1,247,355,116 | 1,120,676,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 382,127 | 428,354 |
| 未払解約金 | 140,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,941 | 126,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,433 | 1,669,707 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 38,813 | 33,494 |
| 流動負債計 | 2,640,356 | 2,258,561 |
| 負債の部合計 | 2,640,356 | 2,258,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,713,735 | 1,118,418,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025 | 278 |
| 元本等合計 | 1,244,714,760 | 1,118,418,320 |
| 純資産の部合計 | 1,244,714,760 | 1,118,418,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,355,116 | 1,120,676,881 |
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