追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,827,126 | 3,937,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,339,553 | 935,708,887 |
| 未収入金 | 4,277 | 3,923 |
| 流動資産計 | 1,028,170,956 | 939,650,207 |
| 資産の部合計 | 1,028,170,956 | 939,650,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,782,235 | 22,514 |
| 未払受託者報酬 | 111,669 | 105,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,392 | 1,385,034 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 29,478 | 27,771 |
| 流動負債計 | 5,391,787 | 1,540,622 |
| 負債の部合計 | 5,391,787 | 1,540,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,778,545 | 938,108,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 624 | 600 |
| 元本等合計 | 1,022,779,169 | 938,109,585 |
| 純資産の部合計 | 1,022,779,169 | 938,109,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,170,956 | 939,650,207 |
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