半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第53計算期間	0.26
第53計算期間末日から 平成27年6月末日までの期間	0.02

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第53計算期間末日から平成27年6月末日までの期間については平成27年6月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,762,926,600	14.66
特殊債券		日本	2,704,860,384	22.50
社債券		日本	7,476,361,487	62.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	79,016,174	0.66
	純資産総額		12,023,164,645	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。